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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ザ・ジャパン

基準価額/騰落

128,951円
+1.12%

純資産総額(百万円)

89,006

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した運営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資。銘柄の選定は、徹底した企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

45.65%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

15.99%

リターン10年(年率)

15.13%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

89,006

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

89,006

標準偏差1年

14.38%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

16.74%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

89,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89,006

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/年1回)

基準価額/騰落

22,407円
+0.71%

純資産総額(百万円)

6,959

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

13.09%

リターン3年(年率)

12.46%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

7.17%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,959

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,959

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

8.19%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,959

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(年2)

基準価額/騰落

39,510円
+0.86%

純資産総額(百万円)

30,567

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

13.25%

リターン3年(年率)

19.23%

リターン5年(年率)

20.76%

リターン10年(年率)

13.45%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

30,567

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

30,567

標準偏差1年

12.54%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

30,567

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,567

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロボティクス&AI-日本株式

基準価額/騰落

230,881円
+1.22%

純資産総額(百万円)

8,043

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Robotics & AI Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Robotics & AI Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2638)。ロボティクス産業およびAI産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Robotics & AI Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.99%

リターン3年(年率)

11.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

8,043

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

8,043

標準偏差1年

16.74%

標準偏差3年

17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

8,043

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

8,043

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC日本株式アクティブファンド

基準価額/騰落

40,234円
+2.13%

純資産総額(百万円)

11,353

資金流入週間(百万円)※推計

-110

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行うことを基本とする。一部、アジア諸国の株式に投資を行う場合もある。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

81.57%

リターン3年(年率)

40.28%

リターン5年(年率)

25.29%

リターン10年(年率)

17.79%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

11,353

シャープレシオ1年

4.1

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

11,353

標準偏差1年

19.8%

標準偏差3年

16.77%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

15.87%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

11,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,353

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 国内株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

67,008円
+0.92%

純資産総額(百万円)

209,368

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東証株価指数採用銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.19%

リターン3年(年率)

28.27%

リターン5年(年率)

18.69%

リターン10年(年率)

14.13%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

209,368

シャープレシオ1年

4.89

シャープレシオ3年

2.57

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

209,368

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

209,368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

209,368

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』

基準価額/騰落

8,359円
0%

純資産総額(百万円)

75,476

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

16.06%

リターン3年(年率)

7.64%

リターン5年(年率)

4.69%

リターン10年(年率)

3.42%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

75,476

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

75,476

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

7.34%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

7.69%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

75,476

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

75,476

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・F

基準価額/騰落

17,034円
+0.39%

純資産総額(百万円)

44,566

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式で配当が見込まれる銘柄を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

44,566

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

44,566

標準偏差1年

12.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

44,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,566

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド『愛称:未来の世界(新興国)』

基準価額/騰落

19,280円
-1.15%

純資産総額(百万円)

53,718

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則,為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.7%

リターン3年(年率)

14.95%

リターン5年(年率)

1.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

53,718

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

53,718

標準偏差1年

11.63%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

53,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,718

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

基準価額/騰落

5,366円
+0.94%

純資産総額(百万円)

35,304

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

20.8%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

6.29%

リターン10年(年率)

6.01%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

35,304

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

35,304

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

9.33%

標準偏差10年

11.63%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

35,304

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

16.4%

純資産総額(百万円)

35,304

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』

基準価額/騰落

3,435円
+1.03%

純資産総額(百万円)

42,677

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月16日

リターン1年(年率)

20.85%

リターン3年(年率)

5.85%

リターン5年(年率)

3.69%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,677

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,677

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

8.84%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

12.04%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,677

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8.01%

純資産総額(百万円)

42,677

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(H無)毎月

基準価額/騰落

28,974円
+0.43%

純資産総額(百万円)

60,117

資金流入週間(百万円)※推計

-113

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

18.8%

リターン3年(年率)

27.49%

リターン5年(年率)

18.52%

リターン10年(年率)

19.23%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

60,117

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

60,117

標準偏差1年

15.75%

標準偏差3年

17.98%

標準偏差5年

19.5%

標準偏差10年

18.7%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

60,117

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

350円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

11.91%

純資産総額(百万円)

60,117

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

基準価額/騰落

6,188円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,187

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

84.82%

リターン3年(年率)

50.5%

リターン5年(年率)

26.5%

リターン10年(年率)

12.34%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,187

シャープレシオ1年

5.78

シャープレシオ3年

2.77

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,187

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

18.18%

標準偏差5年

22.9%

標準偏差10年

26.02%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,187

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.22%

純資産総額(百万円)

1,187

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード国内債券

基準価額/騰落

8,814円
+0.03%

純資産総額(百万円)

23,532

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は日本の公社債。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-4.67%

リターン3年(年率)

-3.23%

リターン5年(年率)

-2.72%

リターン10年(年率)

-1.37%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,532

シャープレシオ1年

-1.64

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,532

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,532

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

11,414円
+1.66%

純資産総額(百万円)

14,523

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

34.69%

リターン3年(年率)

6.83%

リターン5年(年率)

-11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,523

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,523

標準偏差1年

25.03%

標準偏差3年

30.43%

標準偏差5年

32.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,523

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株インカムファンド

基準価額/騰落

20,775円
0%

純資産総額(百万円)

26,537

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式。ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいう。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

30.44%

リターン3年(年率)

22.25%

リターン5年(年率)

15.6%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

26,537

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

26,537

標準偏差1年

23.47%

標準偏差3年

19.17%

標準偏差5年

20.13%

標準偏差10年

22.34%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

26,537

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

26,537

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 日本株

基準価額/騰落

27,594円
-1.79%

純資産総額(百万円)

57,148

資金流入週間(百万円)※推計

-119

信託報酬率(税込)

1.25%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から国内株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークはRussell/NomuraTotalMarketインデックス(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.88%

リターン3年(年率)

28.56%

リターン5年(年率)

18.2%

リターン10年(年率)

14.78%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

57,148

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

57,148

標準偏差1年

13.21%

標準偏差3年

12.32%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.37%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

57,148

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

57,148

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(安定コース)

基準価額/騰落

13,237円
+0.32%

純資産総額(百万円)

87,221

資金流入週間(百万円)※推計

-121

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券60%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の着実な成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

5.75%

リターン3年(年率)

4.54%

リターン5年(年率)

3.46%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

87,221

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

87,221

標準偏差1年

3.85%

標準偏差3年

4.34%

標準偏差5年

4.8%

標準偏差10年

4.72%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

87,221

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

87,221

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド・インフラ株式ファンド

基準価額/騰落

19,092円
+2.07%

純資産総額(百万円)

62,762

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

20.51%

リターン3年(年率)

24.02%

リターン5年(年率)

19.71%

リターン10年(年率)

16.58%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

62,762

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

62,762

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

16.63%

標準偏差5年

16.58%

標準偏差10年

23.61%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

62,762

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

2.62%

純資産総額(百万円)

62,762

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還)『愛称:ドルロード2023-09』

基準価額/騰落

12,604円
+0.68%

純資産総額(百万円)

23,379

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

9.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,379

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,379

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,379

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,379

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,226円
+1.04%

純資産総額(百万円)

116,988

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

21.83%

リターン3年(年率)

6.08%

リターン5年(年率)

3.44%

リターン10年(年率)

3.16%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

116,988

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

116,988

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

9.62%

標準偏差10年

11.73%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

116,988

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

12.35%

純資産総額(百万円)

116,988

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(年1回)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』

基準価額/騰落

19,597円
+1.07%

純資産総額(百万円)

6,681

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

22.54%

リターン3年(年率)

6.98%

リターン5年(年率)

4.47%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,681

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,681

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

11.87%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,681

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

2,479円
+1.77%

純資産総額(百万円)

52,492

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

7.85%

リターン3年(年率)

10.92%

リターン5年(年率)

12.47%

リターン10年(年率)

6.84%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

52,492

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

52,492

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

17.27%

標準偏差10年

17.75%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

52,492

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

52,492

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン(ブル)

基準価額/騰落

11,674円
+0.68%

純資産総額(百万円)

43,226

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

2.31299%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

20.57%

リターン3年(年率)

11.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.31299%

純資産総額(百万円)

43,226

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.31299%

純資産総額(百万円)

43,226

標準偏差1年

27.86%

標準偏差3年

19.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.31299%

純資産総額(百万円)

43,226

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,226

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 外国株Aコース

基準価額/騰落

18,128円
+1.18%

純資産総額(百万円)

71,747

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式を主要投資対象とし、日本を除く世界の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から株式の運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.14%

リターン3年(年率)

10.91%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

8.06%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

71,747

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

71,747

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

9.89%

標準偏差5年

12.45%

標準偏差10年

14.12%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

71,747

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

71,747

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

基準価額/騰落

14,109円
-0.04%

純資産総額(百万円)

155,357

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

1.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なわないことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

22.05%

リターン3年(年率)

16.01%

リターン5年(年率)

10.25%

リターン10年(年率)

7.88%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

155,357

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

155,357

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

155,357

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

155,357

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(3カ月)

基準価額/騰落

9,141円
+0.11%

純資産総額(百万円)

43,411

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.53%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-1.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

43,411

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

43,411

標準偏差1年

1.24%

標準偏差3年

1.5%

標準偏差5年

2.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

43,411

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

43,411

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H無)

基準価額/騰落

219,860円
+0.80%

純資産総額(百万円)

4,971

資金流入週間(百万円)※推計

-130

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2015)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,971

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,971

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,971

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.37%

純資産総額(百万円)

4,971

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

基準価額/騰落

6,892円
+1.98%

純資産総額(百万円)

25,767

資金流入週間(百万円)※推計

-131

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

6.7%

リターン3年(年率)

11.34%

リターン5年(年率)

11.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

25,767

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

25,767

標準偏差1年

13.03%

標準偏差3年

15.68%

標準偏差5年

18.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

25,767

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

12.77%

純資産総額(百万円)

25,767

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジパング企業債ファンド

基準価額/騰落

9,594円
-0.06%

純資産総額(百万円)

32,680

資金流入週間(百万円)※推計

-131

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

1.71%

リターン5年(年率)

-0.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

32,680

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

32,680

標準偏差1年

2.54%

標準偏差3年

3.38%

標準偏差5年

3.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

32,680

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

32,680

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ AI関連株式ファンド(H無)『愛称:AI革命(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

63,986円
+1.46%

純資産総額(百万円)

137,102

資金流入週間(百万円)※推計

-132

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

52.61%

リターン3年(年率)

40.7%

リターン5年(年率)

20.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

137,102

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

137,102

標準偏差1年

23.89%

標準偏差3年

25.32%

標準偏差5年

25.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

137,102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

137,102

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)<年2>

基準価額/騰落

17,100円
0%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

-133

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.27%

リターン3年(年率)

15.29%

リターン5年(年率)

8.91%

リターン10年(年率)

6.2%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

4.97

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

4.36%

標準偏差3年

7.54%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

10.08%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

10,214円
+0.70%

純資産総額(百万円)

128,353

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

10.8%

リターン3年(年率)

12.19%

リターン5年(年率)

10.96%

リターン10年(年率)

8.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

128,353

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

128,353

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

10.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

128,353

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

7.54%

純資産総額(百万円)

128,353

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界(先進国)』

基準価額/騰落

26,441円
+0.48%

純資産総額(百万円)

86,245

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

4.76%

リターン3年(年率)

22.86%

リターン5年(年率)

10.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

86,245

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

86,245

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

17.14%

標準偏差5年

19.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

86,245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,245

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長インド・中型株式ファンド

基準価額/騰落

12,111円
+3.25%

純資産総額(百万円)

158,906

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

2.0505%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

16.18%

リターン3年(年率)

17.84%

リターン5年(年率)

17.13%

リターン10年(年率)

15.18%

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

158,906

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

158,906

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

21.37%

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

158,906

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

6.61%

純資産総額(百万円)

158,906

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

基準価額/騰落

11,283円
+0.40%

純資産総額(百万円)

45,181

資金流入週間(百万円)※推計

-137

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

12.32%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

7.15%

リターン10年(年率)

5.27%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

45,181

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

45,181

標準偏差1年

6.89%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

7.65%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

45,181

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.9%

純資産総額(百万円)

45,181

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスオープンS

基準価額/騰落

10,683円
+0.04%

純資産総額(百万円)

100,154

資金流入週間(百万円)※推計

-137

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

-4.69%

リターン3年(年率)

-3.21%

リターン5年(年率)

-2.71%

リターン10年(年率)

-1.37%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

100,154

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

100,154

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

100,154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,154

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国銀行株式ファンド『愛称:アメリカン・バンク』

基準価額/騰落

11,301円
+0.90%

純資産総額(百万円)

10,644

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

21.39%

リターン3年(年率)

15.07%

リターン5年(年率)

14.75%

リターン10年(年率)

13.23%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,644

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,644

標準偏差1年

16.21%

標準偏差3年

26.59%

標準偏差5年

23.07%

標準偏差10年

26.79%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,644

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

15.04%

純資産総額(百万円)

10,644

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

基準価額/騰落

6,292円
+0.22%

純資産総額(百万円)

38,708

資金流入週間(百万円)※推計

-139

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

-0.22%

リターン5年(年率)

-4.56%

リターン10年(年率)

-1.05%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

38,708

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

-0.63

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

38,708

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

6.29%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

38,708

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

38,708

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,982円
+0.03%

純資産総額(百万円)

47,604

資金流入週間(百万円)※推計

-139

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

-3.03%

リターン3年(年率)

-2.12%

リターン5年(年率)

-1.73%

リターン10年(年率)

-1.02%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

47,604

シャープレシオ1年

-1.31

シャープレシオ3年

-0.92

シャープレシオ5年

-0.86

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

47,604

標準偏差1年

2.71%

標準偏差3年

2.57%

標準偏差5年

2.17%

標準偏差10年

1.79%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

47,604

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

47,604

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

基準価額/騰落

34,757円
+0.86%

純資産総額(百万円)

13,285

資金流入週間(百万円)※推計

-140

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

13.15%

リターン3年(年率)

19.01%

リターン5年(年率)

20.47%

リターン10年(年率)

13.23%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,285

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,285

標準偏差1年

12.46%

標準偏差3年

12.45%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

15.36%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,285

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,285

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無)『愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

60,238円
+0.80%

純資産総額(百万円)

13,626

資金流入週間(百万円)※推計

-142

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2647)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.33%

リターン3年(年率)

8.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

13,626

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

13,626

標準偏差1年

8.28%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

13,626

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

510円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

13,626

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無)

基準価額/騰落

37,053円
+1.69%

純資産総額(百万円)

86,863

資金流入週間(百万円)※推計

-145

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

11.9%

リターン3年(年率)

13.54%

リターン5年(年率)

15.63%

リターン10年(年率)

10.04%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

86,863

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

86,863

標準偏差1年

15.53%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

17.11%

標準偏差10年

16.8%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

86,863

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,863

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H無)毎月

基準価額/騰落

19,449円
+1.54%

純資産総額(百万円)

101,191

資金流入週間(百万円)※推計

-146

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

22.35%

リターン3年(年率)

17.47%

リターン5年(年率)

20.79%

リターン10年(年率)

11.53%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

101,191

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

101,191

標準偏差1年

12.62%

標準偏差3年

11.31%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

14.79%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

101,191

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

101,191

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみ投信

基準価額/騰落

94,407円
+1.03%

純資産総額(百万円)

209,329

資金流入週間(百万円)※推計

-146

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

47.35%

リターン3年(年率)

22.25%

リターン5年(年率)

11.35%

リターン10年(年率)

12.83%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

209,329

シャープレシオ1年

4.19

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

209,329

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

11.67%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14.29%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

209,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

209,329

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド小型厳選株式ファンド

基準価額/騰落

9,956円
+0.15%

純資産総額(百万円)

47,786

資金流入週間(百万円)※推計

-147

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所上場および店頭登録の小型株式へ投資する。銘柄選択にあたっては、アナリストによる徹底した個別企業のファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選択により、アルファの創出を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

47,786

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

47,786

標準偏差1年

16.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

47,786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,786

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本割安成長株投信『愛称:テンバガー・ハンター・ジャパン』

基準価額/騰落

14,690円
+0.80%

純資産総額(百万円)

35,487

資金流入週間(百万円)※推計

-150

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指す。個別銘柄選択にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

46.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

35,487

シャープレシオ1年

4.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

35,487

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

35,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,487

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アメリカ国家戦略関連株ファンド

基準価額/騰落

12,889円
+0.75%

純資産総額(百万円)

26,114

資金流入週間(百万円)※推計

-151

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、米国の国家戦略の動向から恩恵を受けると期待される企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

26,114

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

26,114

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

26,114

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,114

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 外国債券アクティブ・F B(一任)

基準価額/騰落

17,839円
+0.43%

純資産総額(百万円)

19,443

資金流入週間(百万円)※推計

-151

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国を中心とした世界各国通貨建て(日本円を除く)の公社債(国債、政府機関債、社債等)に主として投資を行う。グローバルな債券調査・運用体制に加え、株式調査チームのリサーチも徹底活用し、複数の戦略を融合したポートフォリオを構築する。原則、投資適格の公社債に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.83%

リターン3年(年率)

9.88%

リターン5年(年率)

7.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

19,443

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

19,443

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

19,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,443

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』

基準価額/騰落

5,910円
-0.29%

純資産総額(百万円)

104,866

資金流入週間(百万円)※推計

-151

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

20.48%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

5.39%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

104,866

シャープレシオ1年

3.97

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

104,866

標準偏差1年

5.04%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

9.06%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

104,866

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

104,866

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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