設定日:
2003/06/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
6,144
円
2026年06月18日
前日比
前日比
-11
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
106,764
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311036
2003061301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.78% |
9.88% |
5.64% |
4.43% |
|
カテゴリー |
22.68% |
9.73% |
5.31% |
4.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
+ 0.15% |
+ 0.33% |
+ 0.07% |
|
順位 |
28位 |
20位 |
9位 |
14位 |
|
％ランク |
78% |
58% |
27% |
47% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.6% |
7.99% |
9.05% |
8.89% |
|
カテゴリー |
7% |
8.27% |
9.23% |
8.9% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-0.28% |
-0.18% |
-0.01% |
|
順位 |
9位 |
8位 |
10位 |
14位 |
|
％ランク |
25% |
23% |
30% |
47% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
3.36 |
1.21 |
0.61 |
0.49 |
|
カテゴリー |
3.2 |
1.15 |
0.56 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
|
順位 |
12位 |
14位 |
8位 |
14位 |
|
％ランク |
34% |
40% |
24% |
47% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報