ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
5,114
円
2025年05月01日
前日比
前日比

45
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
100,942
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04311036
2003061301
ファンドの特色
主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.31% |
1.81% |
6.39% |
0.98% |
カテゴリー |
-2.46% |
1.5% |
5.79% |
1.06% |
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.31% |
+ 0.6% |
-0.08% |
順位 |
14位 |
8位 |
8位 |
16位 |
%ランク |
42% |
25% |
25% |
62% |
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
標準偏差 |
8.87% |
8.05% |
9.28% |
9.28% |
カテゴリー |
8.51% |
8.68% |
9.35% |
9.24% |
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-0.63% |
-0.07% |
+ 0.04% |
順位 |
29位 |
7位 |
8位 |
18位 |
%ランク |
86% |
22% |
25% |
70% |
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
シャープレシオ |
-0.29 |
0.22 |
0.68 |
0.1 |
カテゴリー |
-0.32 |
0.17 |
0.62 |
0.11 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.06 |
-0.01 |
順位 |
13位 |
8位 |
8位 |
19位 |
%ランク |
39% |
25% |
25% |
74% |
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報