ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
5,215
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-39
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
104,550
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04311036
2003061301
ファンドの特色
主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.52% |
5.53% |
4.6% |
1.28% |
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
1.35% |
+/- カテゴリー |
-0.13% |
+ 0.67% |
+ 0.57% |
-0.07% |
順位 |
18位 |
5位 |
5位 |
16位 |
%ランク |
55% |
17% |
17% |
64% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
標準偏差 |
8.67% |
9.15% |
10.01% |
9.27% |
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
9.21% |
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
-0.25% |
-0.12% |
+ 0.06% |
順位 |
27位 |
8位 |
6位 |
18位 |
%ランク |
82% |
26% |
20% |
72% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.16 |
0.6 |
0.46 |
0.14 |
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.09 |
+ 0.06 |
0 |
順位 |
20位 |
5位 |
4位 |
17位 |
%ランク |
61% |
17% |
13% |
68% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報