設定日:

2003/06/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

5,307

2025年07月04日

前日比

前日比

23

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

102,861

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04311036

2003061301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.02%

3.42%

4.59%

1.34%

カテゴリー

-5.76%

3.51%

4.11%

1.47%

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.09%

+ 0.48%

-0.13%

順位

25位

22位

8位

22位

%ランク

72%

65%

25%

79%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.49%

8.25%

8.96%

9.3%

カテゴリー

8.27%

8.82%

9.06%

9.26%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.57%

-0.1%

+ 0.04%

順位

26位

8位

7位

19位

%ランク

75%

24%

22%

68%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.75

0.4

0.51

0.14

カテゴリー

-0.74

0.39

0.45

0.15

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.01

+ 0.06

-0.01

順位

19位

17位

6位

23位

%ランク

55%

50%

19%

83%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

10

05/15

10

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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