設定日:
2003/06/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
5,886
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-72
円
(-1.21%)
純資産総額
純資産総額
106,116
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311036
2003061301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.37% |
7.66% |
5.26% |
3.3% |
|
カテゴリー |
14.23% |
7.52% |
4.79% |
3.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.14% |
+ 0.47% |
-0.03% |
|
順位 |
23位 |
16位 |
7位 |
16位 |
|
％ランク |
64% |
46% |
21% |
54% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.16% |
7.45% |
8.72% |
9.17% |
|
カテゴリー |
6.28% |
7.7% |
8.87% |
9.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.25% |
-0.15% |
+ 0.06% |
|
順位 |
9位 |
11位 |
11位 |
21位 |
|
％ランク |
25% |
32% |
33% |
70% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.25 |
1 |
0.59 |
0.35 |
|
カテゴリー |
2.19 |
0.96 |
0.53 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
-0.01 |
|
順位 |
14位 |
14位 |
7位 |
18位 |
|
％ランク |
39% |
40% |
21% |
60% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報