設定日:

2003/06/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

5,114

2025年05月01日

前日比

前日比

45

(0.89%)

純資産総額

純資産総額

100,942

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04311036

2003061301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.31%

1.81%

6.39%

0.98%

カテゴリー

-2.46%

1.5%

5.79%

1.06%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

+ 0.31%

+ 0.6%

-0.08%

順位

14位

8位

8位

16位

%ランク

42%

25%

25%

62%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

標準偏差

8.87%

8.05%

9.28%

9.28%

カテゴリー

8.51%

8.68%

9.35%

9.24%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-0.63%

-0.07%

+ 0.04%

順位

29位

7位

8位

18位

%ランク

86%

22%

25%

70%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

シャープレシオ

-0.29

0.22

0.68

0.1

カテゴリー

-0.32

0.17

0.62

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.05

+ 0.06

-0.01

順位

13位

8位

8位

19位

%ランク

39%

25%

25%

74%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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