設定日:

2012/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

5,461

2025年02月10日

前日比

前日比

-45

(-0.82%)

純資産総額

純資産総額

28,307

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

3231112C

2012121401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.53%

1.62%

0.91%

4.24%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 1.68%

+ 0.51%

+ 1.23%

+ 1.32%

順位

16位

22位

16位

9位

%ランク

11%

17%

14%

11%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

9.89%

9.42%

14.59%

11.9%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.75%

-0.86%

-1.27%

-1.43%

順位

4位

17位

22位

18位

%ランク

3%

13%

19%

22%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

0.04

0.17

0.06

0.36

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.12

+ 0.1

+ 0.15

順位

16位

22位

16位

5位

%ランク

11%

17%

14%

7%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

80

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

960円

80

01/24

80

02/26

80

03/25

80

04/24

80

05/24

80

06/24

80

07/24

80

08/26

80

09/24

80

10/24

80

11/25

80

12/24

2023年

960円

80

01/24

80

02/24

80

03/24

80

04/24

80

05/24

80

06/26

80

07/24

80

08/24

80

09/25

80

10/24

80

11/24

80

12/25

2022年

960円

80

01/24

80

02/24

80

03/24

80

04/25

80

05/24

80

06/24

80

07/25

80

08/24

80

09/26

80

10/24

80

11/24

80

12/26

2021年

960円

80

01/25

80

02/24

80

03/24

80

04/26

80

05/24

80

06/24

80

07/26

80

08/24

80

09/24

80

10/25

80

11/24

80

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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