設定日:

2012/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

5,412

2025年04月30日

前日比

前日比

32

(0.59%)

純資産総額

純資産総額

28,601

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

3231112C

2012121401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.46%

0.12%

7.34%

4.28%

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

3.04%

+/- カテゴリー

+ 1.71%

+ 0.62%

+ 0.8%

+ 1.24%

順位

16位

23位

19位

12位

%ランク

11%

17%

16%

15%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

標準偏差

6.99%

8.47%

10.61%

11.9%

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.34%

-0.59%

-0.97%

-1.37%

順位

118位

31位

14位

20位

%ランク

77%

23%

12%

24%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

シャープレシオ

-0.1

0.01

0.69

0.36

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.12

+ 0.16

+ 0.14

順位

16位

22位

17位

8位

%ランク

11%

17%

15%

10%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

320円

80

01/24

80

02/25

80

03/24

80

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

960円

80

01/24

80

02/26

80

03/25

80

04/24

80

05/24

80

06/24

80

07/24

80

08/26

80

09/24

80

10/24

80

11/25

80

12/24

2023年

960円

80

01/24

80

02/24

80

03/24

80

04/24

80

05/24

80

06/26

80

07/24

80

08/24

80

09/25

80

10/24

80

11/24

80

12/25

2022年

960円

80

01/24

80

02/24

80

03/24

80

04/25

80

05/24

80

06/24

80

07/25

80

08/24

80

09/26

80

10/24

80

11/24

80

12/26

2021年

960円

80

01/25

80

02/24

80

03/24

80

04/26

80

05/24

80

06/24

80

07/26

80

08/24

80

09/24

80

10/25

80

11/24

80

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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