設定日:

2006/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

(野村FW) 日本株

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

20,624

2025年06月24日

前日比

前日比

-104

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

54,973

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131106A

2006100401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から国内株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークはRussell/NomuraTotalMarketインデックス(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.58%

16.96%

15.95%

8.23%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 4.57%

+ 0.61%

+ 0.24%

+ 0.68%

順位

26位

58位

59位

39位

%ランク

9%

21%

23%

20%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

11.72%

12.17%

12.69%

15.54%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

+ 1.34%

-0.27%

-0.56%

-0.28%

順位

248位

197位

172位

147位

%ランク

84%

70%

66%

73%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

0.62

1.39

1.25

0.53

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.06

+ 0.06

+ 0.05

順位

40位

155位

47位

32位

%ランク

14%

55%

18%

16%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2円

2

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

352円

350

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

550円

250

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

250

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

250

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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