設定日:
2006/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(野村FW) 日本株
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
31,574
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-123
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
96,803
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131106A
2006100401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の株式を主要投資対象とし､国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用｡定性･定量評価を勘案し､世界の中から国内株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資｡ベンチマークはRussell/NomuraTotalMarketインデックス(配当込み)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.62% |
24.85% |
19.29% |
15.47% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.84% |
-0.24% |
-0.97% |
+ 0.16% |
|
順位 |
217位 |
93位 |
87位 |
60位 |
|
％ランク |
71% |
33% |
33% |
28% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
17.18% |
14.04% |
13.77% |
14.51% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
-0.77% |
-0.37% |
-0.48% |
|
順位 |
42位 |
165位 |
179位 |
137位 |
|
％ランク |
14% |
58% |
67% |
64% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
2.15 |
1.75 |
1.39 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
-0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
75位 |
149位 |
189位 |
72位 |
|
％ランク |
25% |
53% |
70% |
34% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4円 |
2 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
4円 |
2 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
352円 |
350 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
550円 |
250 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
250 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報