NISA成長投資枠
設定日:
2019/07/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ジパング企業債ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,501
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-8
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
28,838
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311197
2019070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.11% |
-0.17% |
-1.23% |
-- |
|
カテゴリー |
0.07% |
-0.19% |
-3.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
+ 0.02% |
+ 2.05% |
-- |
|
順位 |
40位 |
27位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
60% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.35% |
3.56% |
3.53% |
-- |
|
カテゴリー |
3.14% |
4.21% |
5.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
-0.65% |
-1.58% |
-- |
|
順位 |
31位 |
12位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
27% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
-0.14 |
-0.41 |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
-0.21 |
-0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.73 |
+ 0.07 |
+ 0.35 |
-- |
|
順位 |
39位 |
27位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
60% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報