NISA成長投資枠
設定日:
2019/07/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ジパング企業債ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,363
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-20
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
27,052
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311197
2019070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.57% |
-0.42% |
-1.71% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.59% |
-0.38% |
-3.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-0.04% |
+ 1.97% |
-- |
|
順位 |
43位 |
26位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
58% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.37% |
3.59% |
3.55% |
-- |
|
カテゴリー |
3.3% |
4.22% |
5.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.63% |
-1.58% |
-- |
|
順位 |
25位 |
12位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
27% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.27 |
-0.22 |
-0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.18 |
-0.26 |
-0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.09 |
+ 0.04 |
+ 0.3 |
-- |
|
順位 |
41位 |
29位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
65% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報