NISA成長投資枠

設定日:

2019/07/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ジパング企業債ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,705

2025年05月13日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

42,849

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

02311197

2019070201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.67%

-0.85%

-0.15%

--

カテゴリー

0.21%

-2.61%

-2.43%

--

+/- カテゴリー

+ 0.46%

+ 1.76%

+ 2.28%

--

順位

24位

5位

6位

--

%ランク

49%

11%

15%

--

ファンド数

49本

47本

40本

--

標準偏差

2.37%

3.96%

3.34%

--

カテゴリー

3.12%

5.92%

5.09%

--

+/- カテゴリー

-0.75%

-1.96%

-1.75%

--

順位

10位

7位

7位

--

%ランク

21%

15%

18%

--

ファンド数

49本

47本

40本

--

シャープレシオ

0.17

-0.24

-0.06

--

カテゴリー

-0.04

-0.51

-0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.27

+ 0.49

--

順位

21位

11位

6位

--

%ランク

43%

24%

15%

--

ファンド数

49本

47本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

40円

--

--

--

--

--

--

--

--

20

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

11/15

--

--

2023年

40円

--

--

--

--

--

--

--

--

20

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

11/15

--

--

2022年

40円

--

--

--

--

--

--

--

--

20

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

11/15

--

--

2021年

40円

--

--

--

--

--

--

--

--

20

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR