NISA成長投資枠
設定日:
2019/07/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ジパング企業債ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,835
円
2025年08月25日
前日比
前日比
11
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
40,864
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311197
2019070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.35% |
-0.04% |
-0.5% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.93% |
-2.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 1.89% |
+ 2.48% |
-- |
|
順位 |
17位 |
10位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
22% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.44% |
3.76% |
3.31% |
-- |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.36% |
4.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-1.6% |
-1.66% |
-- |
|
順位 |
8位 |
9位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
20% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0 |
-0.05 |
-0.18 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.26 |
-0.45 |
-0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.4 |
+ 0.5 |
-- |
|
順位 |
17位 |
10位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
22% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報