ジパング企業債ファンド
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
9,773
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-17
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
44,807
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
02311197
2019070201
ファンドの特色
主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.02% |
-1.71% |
-0.34% |
-- |
カテゴリー |
-1.32% |
-4.6% |
-3.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
+ 2.89% |
+ 2.71% |
-- |
順位 |
10位 |
3位 |
3位 |
-- |
%ランク |
20% |
7% |
7% |
-- |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
-- |
標準偏差 |
2.66% |
4.04% |
4.08% |
-- |
カテゴリー |
3.57% |
6.16% |
6.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-2.12% |
-1.97% |
-- |
順位 |
10位 |
8位 |
8位 |
-- |
%ランク |
20% |
17% |
19% |
-- |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.06 |
-0.44 |
-0.09 |
-- |
カテゴリー |
-0.39 |
-0.8 |
-0.59 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.36 |
+ 0.5 |
-- |
順位 |
10位 |
5位 |
3位 |
-- |
%ランク |
20% |
11% |
7% |
-- |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
2021年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報