NISA成長投資枠
設定日:
2019/07/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ジパング企業債ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,923
円
2025年09月17日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
40,536
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02311197
2019070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.16% |
0.32% |
-0.39% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.17% |
-1.24% |
-2.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 1.56% |
+ 2.5% |
-- |
|
順位 |
20位 |
11位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
22% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.21% |
3.78% |
3.32% |
-- |
|
カテゴリー |
3.09% |
5.35% |
5.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-1.57% |
-1.75% |
-- |
|
順位 |
9位 |
10位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
20% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
0.05 |
-0.14 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.33 |
-0.64 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.38 |
+ 0.5 |
-- |
|
順位 |
22位 |
11位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
22% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報