設定日:

2006/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(野村FW) 外国株Aコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

17,572

2025年02月18日

前日比

前日比

14

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

85,016

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0131206A

2006100402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界の株式を主要投資対象とし、日本を除く世界の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から株式の運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.7%

2.86%

5.67%

6.17%

カテゴリー

13.09%

4.68%

7.86%

7.96%

+/- カテゴリー

-1.39%

-1.82%

-2.19%

-1.79%

順位

26位

25位

20位

7位

%ランク

75%

79%

80%

100%

ファンド数

35本

32本

25本

7本

標準偏差

7.36%

13.62%

16.41%

14.68%

カテゴリー

6.94%

13.43%

15.98%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

+ 0.19%

+ 0.43%

+ 0.56%

順位

27位

12位

22位

6位

%ランク

78%

38%

88%

86%

ファンド数

35本

32本

25本

7本

シャープレシオ

1.57

0.21

0.34

0.42

カテゴリー

1.94

0.34

0.49

0.57

+/- カテゴリー

-0.37

-0.13

-0.15

-0.15

順位

25位

25位

20位

7位

%ランク

72%

79%

80%

100%

ファンド数

35本

32本

25本

7本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2円

2

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

302円

300

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

600円

300

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

600円

350

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

650円

300

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★

やや高い

大きい

10年

--

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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