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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本復活成長株ファンド『愛称:ニッポンの輝』

基準価額/騰落

37,935円
-0.70%

純資産総額(百万円)

15,009

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業の調査や産業調査等に基づき、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。市況環境等に応じて大型株と中小型株に対する投資配分を柔軟に変更する。実質的な運用にあたっては、「いちよしアセットマネジメント株式会社」に運用の指図権限の一部を委託。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

42.92%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

8.89%

リターン10年(年率)

11.79%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

15,009

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

15,009

標準偏差1年

21.21%

標準偏差3年

16.25%

標準偏差5年

15.27%

標準偏差10年

15.51%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

15,009

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,009

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<レアル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

2,895円
-1.19%

純資産総額(百万円)

9,239

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

46.9%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

19.42%

リターン10年(年率)

9.62%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

9,239

シャープレシオ1年

4.53

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

9,239

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

11.73%

標準偏差5年

13.21%

標準偏差10年

18.48%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

9,239

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

9,239

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイイールド債券ファンド(H無)『愛称:ユーロ・スピリッツ』

基準価額/騰落

13,113円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,611

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.801%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建てのハイイールド債券。BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託する。原則として,為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

19.04%

リターン3年(年率)

15.61%

リターン5年(年率)

9.77%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

3,611

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

3,611

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

10.35%

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

3,611

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

3.2%

純資産総額(百万円)

3,611

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

損保ジャパン・グローバルREIT(毎月分配型)

基準価額/騰落

12,200円
+0.25%

純資産総額(百万円)

8,807

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.5895%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の金融商品取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券。基準資産配分比率は日本を除く世界のREIT90%、J-REIT10%とし、信託財産の中長期的成長を目指し積極的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

25.75%

リターン3年(年率)

13.88%

リターン5年(年率)

10.02%

リターン10年(年率)

7.74%

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

8,807

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

8,807

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

15.92%

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

8,807

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

8,807

複合

アクティブ

比較

販売会社

財産四分法ファンド(毎月決算型)『愛称:四分法』

基準価額/騰落

11,589円
-0.23%

純資産総額(百万円)

11,765

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、債券60%、株式30%、J-REIT10%の割合で分散投資。インカムゲインを確保しつつ分散投資を行うことでリスクの低減に努め、信託財産の中長期的な成長をはかる。基本資産配分は原則として年1回、±5%の範囲で見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

30.18%

リターン3年(年率)

16.57%

リターン5年(年率)

10.36%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

11,765

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

11,765

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

8.3%

標準偏差10年

9.11%

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

11,765

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

13.98%

純資産総額(百万円)

11,765

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』

基準価額/騰落

14,553円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,090

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

4.08%

リターン10年(年率)

2.83%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,090

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,090

標準偏差1年

5.19%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

5.74%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,090

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

fundnote TOB企業価値ジャッジファンド『愛称:匠のファンド さいこう』

基準価額/騰落

11,242円
-1.42%

純資産総額(百万円)

1,079

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している企業の中から、ボトムアップ・アプローチにより、企業の本源的価値と市場価格との乖離が大きいと判断される銘柄を選定し、その乖離が是正される過程を通じて投資リターンの獲得を目指す。TOB等のコーポレートアクションが期待できる銘柄への投資、本源的企業価値と市場価格との乖離について短期的な収束を狙う投資に着目する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,079

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,079

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,079

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

2,501円
-0.60%

純資産総額(百万円)

9,153

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.755%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

10.15%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,153

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,153

標準偏差1年

7.84%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

8.69%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,153

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

7.2%

純資産総額(百万円)

9,153

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ SRIファンド『愛称:ファミリー・フレンドリー』

基準価額/騰落

21,257円
+0.37%

純資産総額(百万円)

3,066

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー・フレンドリー企業)」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資。株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

34.63%

リターン3年(年率)

23.54%

リターン5年(年率)

16.4%

リターン10年(年率)

11.38%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,066

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,066

標準偏差1年

15.05%

標準偏差3年

11.84%

標準偏差5年

12.09%

標準偏差10年

14.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

3,066

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

13,345円
+1.66%

純資産総額(百万円)

5,513

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主にインドの証券取引所に上場されている株式に投資を行う。1つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等の分析(トップダウン)と徹底した企業分析(ボトムアップ)を併用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

4.67%

リターン3年(年率)

12.47%

リターン5年(年率)

13.33%

リターン10年(年率)

10.94%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

5,513

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

5,513

標準偏差1年

19.33%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

21.57%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

5,513

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

330円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

9.44%

純資産総額(百万円)

5,513

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060

基準価額/騰落

26,087円
+0.69%

純資産総額(百万円)

7,241

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.15%

リターン3年(年率)

21.33%

リターン5年(年率)

14.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7,241

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7,241

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7,241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,241

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

29,832円
+1.06%

純資産総額(百万円)

5,133

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.83468%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.93%

リターン3年(年率)

19.45%

リターン5年(年率)

14.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.83468%

純資産総額(百万円)

5,133

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.83468%

純資産総額(百万円)

5,133

標準偏差1年

15.4%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.83468%

純資産総額(百万円)

5,133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,133

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・グロースF『愛称:Big Wing One 「飛躍」』

基準価額/騰落

15,942円
-2.36%

純資産総額(百万円)

1,809

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から将来の成長が期待できる銘柄に投資。銘柄選定にあたっては、ファンドマネジャー、アナリストの企業訪問調査等をベースにした企業の定性評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

83.66%

リターン3年(年率)

26.06%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

13.34%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,809

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,809

標準偏差1年

30.86%

標準偏差3年

22.56%

標準偏差5年

21.03%

標準偏差10年

18.89%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,809

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

15.68%

純資産総額(百万円)

1,809

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート(3カ月決算型)『愛称:世界ビル紀行』

基準価額/騰落

3,765円
+0.56%

純資産総額(百万円)

3,178

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国において上場されている不動産投資信託(REIT=リート)に投資。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指し、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

20.2%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

6.73%

リターン10年(年率)

4.46%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

3,178

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

3,178

標準偏差1年

12.26%

標準偏差3年

11.84%

標準偏差5年

13.46%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

3,178

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

4.78%

純資産総額(百万円)

3,178

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利ソブリンオープン

基準価額/騰落

7,436円
-0.04%

純資産総額(百万円)

8,516

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

17.63%

リターン3年(年率)

8.88%

リターン5年(年率)

4.73%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,516

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,516

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.88%

標準偏差10年

6.99%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,516

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

8,516

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月)

基準価額/騰落

8,827円
+0.23%

純資産総額(百万円)

4,767

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

20.21%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

3.33%

リターン10年(年率)

5.74%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

4,767

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

4,767

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

11.12%

標準偏差10年

12.86%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

4,767

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

7.48%

純資産総額(百万円)

4,767

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>海外債券オープン

基準価額/騰落

21,990円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,676

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資適格「BBB-格以上」の日本を除く世界主要国の国債、政府保証債、政府機関債、アセットバック証券、永久変動利付債、優先証券、モーゲージ証券といったセクターに分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

14.7%

リターン3年(年率)

8.44%

リターン5年(年率)

5.07%

リターン10年(年率)

3.27%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,676

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,676

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

6.88%

標準偏差10年

6.15%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,676

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

10,304円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,710

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

3.88%

リターン5年(年率)

-0.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,710

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,710

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

16.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,710

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,710

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

auAM 未来都市関連株式(H有)

基準価額/騰落

10,563円
+1.24%

純資産総額(百万円)

1,005

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

19.76%

リターン3年(年率)

7.23%

リターン5年(年率)

-2.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,005

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,005

標準偏差1年

18.91%

標準偏差3年

16.18%

標準偏差5年

17.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,005

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

1,005

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・財産設計2020

基準価額/騰落

24,666円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,649

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.13%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の株式に61.3%、世界の債券に28.7%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2020年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

13.99%

リターン3年(年率)

6.42%

リターン5年(年率)

2.1%

リターン10年(年率)

3.38%

信託報酬率

1.13%

純資産総額(百万円)

1,649

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.13%

純資産総額(百万円)

1,649

標準偏差1年

8.52%

標準偏差3年

7.84%

標準偏差5年

8.6%

標準偏差10年

9.57%

信託報酬率

1.13%

純資産総額(百万円)

1,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,649

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンドレアルコース

基準価額/騰落

3,362円
-1.06%

純資産総額(百万円)

7,336

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

48.14%

リターン3年(年率)

19.94%

リターン5年(年率)

19.08%

リターン10年(年率)

9.79%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,336

シャープレシオ1年

4.82

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,336

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

11.77%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

18.13%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,336

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

3.57%

純資産総額(百万円)

7,336

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMAM・グローバルバランス(機動的資産配分型)『愛称:資産配分おまかせくん』

基準価額/騰落

18,962円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,846

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

12.94%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,846

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,846

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

6.14%

標準偏差5年

5.85%

標準偏差10年

5.9%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,846

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(H有)

基準価額/騰落

7,909円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,360

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

-0.23%

リターン3年(年率)

0.41%

リターン5年(年率)

0.23%

リターン10年(年率)

0.58%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

2,360

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

2,360

標準偏差1年

1.77%

標準偏差3年

1.51%

標準偏差5年

2.35%

標準偏差10年

4.19%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

2,360

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

2,360

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

資本効率向上ファンド『愛称:TOBハンター』

基準価額/騰落

13,485円
+0.17%

純資産総額(百万円)

6,345

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

親子上場解消などを背景として他社からのTOB(株式公開買い付け)の可能性の高い銘柄に着目した投資を行う。銘柄選定にあたっては、日本企業におけるコーポレートガバナンスの改革・進捗の動きを睨み、親子上場ないしは親子上場に準じた形態を取る企業群を主な投資対象として、それら企業群の望ましい資本構成への変化の可能性を考慮・重視した上で行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

33.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,345

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,345

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,345

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

6,345

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 クオンツ・アクティブ・ジャパン

基準価額/騰落

37,827円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,870

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果を目指して運用を行う。マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし、委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

41.86%

リターン3年(年率)

24.77%

リターン5年(年率)

18.71%

リターン10年(年率)

13.37%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,870

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,870

標準偏差1年

16.19%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,870

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,870

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとう日本』

基準価額/騰落

10,147円
+0.80%

純資産総額(百万円)

2,106

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に実質的に投資を行うと同時に株価指数先物の売建てを行うことで、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざす(絶対収益の追求)。株価変動を抑えて、配当等による安定的な収益の積上げをめざす。株式の投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

5.22%

リターン3年(年率)

2.97%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,106

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,106

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

5.21%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,106

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

2,106

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株式オープン『愛称:選・人・力』

基準価額/騰落

30,226円
-0.68%

純資産総額(百万円)

3,677

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。経営者のリーダーシップ、企業戦略の適切さ、マーケット支配力・競争力、産業の循環、産業構造の変化等の定性的な要素を踏まえ、中長期的に見て高い利益成長が期待できる銘柄や業績の大幅な改善が見込める銘柄を選択し、株価の妥当性をチェックした上で組入れを図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.92%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

17.63%

リターン10年(年率)

13.79%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,677

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,677

標準偏差1年

21.73%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

14.54%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

3,677

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債20年超上場投信(H無)

基準価額/騰落

49,949円
+0.59%

純資産総額(百万円)

282

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:182A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

282

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

282

標準偏差1年

10.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

282

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

570円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

3.74%

純資産総額(百万円)

282

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドA

基準価額/騰落

12,779円
+0.63%

純資産総額(百万円)

2,888

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらし得る商品・サービスを提供できる企業)の株式。ボトムアップ・アプローチよる銘柄選択を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。原則為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.64%

リターン3年(年率)

-3.22%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

6.52%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,888

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,888

標準偏差1年

18.19%

標準偏差3年

16.13%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

15.91%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,888

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

5.09%

純資産総額(百万円)

2,888

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・インド・中国株オープン

基準価額/騰落

11,266円
+0.33%

純資産総額(百万円)

2,074

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

2.00599%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海、深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指す。時価総額・流動性などを考慮し、厳選した銘柄でポートフォリオを構築。インド株と中国株の実質投資割合は、概ね同程度。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

19.15%

リターン3年(年率)

12.18%

リターン5年(年率)

7.48%

リターン10年(年率)

9.58%

信託報酬率

2.00599%

純資産総額(百万円)

2,074

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.00599%

純資産総額(百万円)

2,074

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

15.47%

信託報酬率

2.00599%

純資産総額(百万円)

2,074

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

5.33%

純資産総額(百万円)

2,074

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

550円
+0.55%

純資産総額(百万円)

1,860

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するトルコ・リラ建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

30.54%

リターン3年(年率)

-6.28%

リターン5年(年率)

-8.42%

リターン10年(年率)

-12.17%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,860

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

-0.45

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,860

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

21.47%

標準偏差5年

24.42%

標準偏差10年

27.69%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,860

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

6%

純資産総額(百万円)

1,860

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアリートファンド(毎月分配型)『愛称:テニス サポーターファンド2』

基準価額/騰落

4,448円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,006

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

2.0439%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。同時に、オーストラリアリートのオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.08%

リターン3年(年率)

6.16%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,006

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,006

標準偏差1年

13.77%

標準偏差3年

12.2%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,006

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

7.24%

純資産総額(百万円)

2,006

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,130円
+0.07%

純資産総額(百万円)

3,032

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

20.87%

リターン3年(年率)

8.95%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,032

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,032

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

7.97%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,032

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

3,032

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)円

基準価額/騰落

4,226円
0%

純資産総額(百万円)

1,614

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

2.09%

リターン5年(年率)

-0.24%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,614

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,614

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

2.81%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

7.02%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,614

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

1,614

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールド円インカムF(毎月)

基準価額/騰落

7,959円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,785

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

9.23%

リターン3年(年率)

5.54%

リターン5年(年率)

-1.46%

リターン10年(年率)

0.65%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,785

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,785

標準偏差1年

5.95%

標準偏差3年

6.47%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

8.9%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,785

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

3,785

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・ロード『愛称:西遊記』

基準価額/騰落

9,944円
-0.61%

純資産総額(百万円)

1,651

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)を主要投資対象とし、中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式から中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月28日

リターン1年(年率)

30.51%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

-1.34%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,651

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,651

標準偏差1年

15.77%

標準偏差3年

20.85%

標準偏差5年

22.64%

標準偏差10年

20.42%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,651

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,651

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額/騰落

31,652円
+1.82%

純資産総額(百万円)

3,107

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の「ゲームおよびeスポーツ」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

16.85%

リターン3年(年率)

28.7%

リターン5年(年率)

11.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,107

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,107

標準偏差1年

26.17%

標準偏差3年

20.59%

標準偏差5年

23.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,107

アクティブ

比較

販売会社

MLP関連証券ファンド(H無)

基準価額/騰落

12,638円
+1.84%

純資産総額(百万円)

5,804

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

44.97%

リターン3年(年率)

27.26%

リターン5年(年率)

29.61%

リターン10年(年率)

14.95%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,804

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,804

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

17.96%

標準偏差5年

20.57%

標準偏差10年

26.16%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,804

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

5,804

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア好配当株投信

基準価額/騰落

20,582円
+0.63%

純資産総額(百万円)

32,258

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の株式。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性等に関する評価・分析により選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

60.96%

リターン3年(年率)

25.62%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

12.68%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

32,258

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

32,258

標準偏差1年

19.82%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

14.55%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

32,258

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

800円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

8.26%

純資産総額(百万円)

32,258

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

5,670円
0%

純資産総額(百万円)

7,631

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

29.05%

リターン3年(年率)

11.49%

リターン5年(年率)

4.31%

リターン10年(年率)

3.73%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,631

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,631

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

11.83%

標準偏差10年

12.44%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,631

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

5.82%

純資産総額(百万円)

7,631

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

33,953円
-1.11%

純資産総額(百万円)

4,160

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資する。各投資信託証券の組入比率の決定は、定性・定量評価等を勘案して行う。ファンドのベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とし、中長期的にこれを上回る運用成果を目指す。指定投資信託証券の選定および組入比率の決定にあたっては、東海東京アセットマネジメント株式会社の助言を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.63%

リターン3年(年率)

29.57%

リターン5年(年率)

16.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

4,160

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

4,160

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

4,160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,160

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・グローバル株式(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

12,112円
+0.46%

純資産総額(百万円)

3,220

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.546%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。学術的実証データに基いたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

3,220

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

3,220

標準偏差1年

13.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

3,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,220

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・エネルギー・イノベーション株式F

基準価額/騰落

10,362円
-3.42%

純資産総額(百万円)

694

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上海および深センの金融商品取引所に加えて、香港や米国の金融商品取引所等に上場されており、脱炭素関連ビジネスを行う中国企業およびその恩恵を受ける中国企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

108.73%

リターン3年(年率)

12.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

694

シャープレシオ1年

4.2

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

694

標準偏差1年

25.76%

標準偏差3年

28.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

694

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル複合戦略ポートフォリオ(G)

基準価額/騰落

5,826円
+0.31%

純資産総額(百万円)

985

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.022%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の株価指数先物取引、国債先物取引および通貨先物取引等を利用しつつ、国内外の公社債等に投資して、株式市場との連動性は低位に維持しながら、原則として、長期的に日本円短期金利を上回る投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産の一部については、対円での為替変動リスクを低減する目的で為替売予約等を行う場合がある。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.98%

リターン3年(年率)

-7.74%

リターン5年(年率)

-10.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.022%

純資産総額(百万円)

985

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.57

シャープレシオ5年

-0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.022%

純資産総額(百万円)

985

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

13.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.022%

純資産総額(百万円)

985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

985

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・E-フロンティア・オープン

基準価額/騰落

51,429円
-1.12%

純資産総額(百万円)

7,276

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から,企業の成長性に着目し、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に、最も活躍が期待できる企業群に投資を行う。銘柄の選定は6E(E-commerce、Electronics、Energy、Ecology、Entertainment、Elder Society)のテーマに適する企業群の中から、3E(Earnings、Equity、Expertise)の観点で行う。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.98%

リターン3年(年率)

21.46%

リターン5年(年率)

13.36%

リターン10年(年率)

12.5%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,276

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,276

標準偏差1年

23.19%

標準偏差3年

15.88%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

16.81%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

7,276

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エコファンド

基準価額/騰落

30,652円
-0.83%

純資産総額(百万円)

12,806

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

56.28%

リターン3年(年率)

29.26%

リターン5年(年率)

18.4%

リターン10年(年率)

12.73%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,806

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,806

標準偏差1年

21.71%

標準偏差3年

16.17%

標準偏差5年

14.72%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,806

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース

基準価額/騰落

39,369円
+1.06%

純資産総額(百万円)

4,664

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

27.9%

リターン3年(年率)

21.66%

リターン5年(年率)

15.4%

リターン10年(年率)

14.25%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,664

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,664

標準偏差1年

14.72%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,664

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,664

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・グローバルREITアクティブF

基準価額/騰落

23,511円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,535

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.78%

リターン3年(年率)

16.78%

リターン5年(年率)

12.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,535

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,535

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

16.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,535

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(DC)

基準価額/騰落

13,730円
-1.79%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.19%

リターン3年(年率)

14.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

17.99%

標準偏差3年

13.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックス(ミリオン)

基準価額/騰落

20,713円
-1.96%

純資産総額(百万円)

7,785

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.38%

リターン3年(年率)

28.73%

リターン5年(年率)

17.04%

リターン10年(年率)

14.39%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,785

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,785

標準偏差1年

28.05%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.56%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

7,785

3651-3700件を表示(全5735件)

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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