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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H無)

基準価額/騰落

13,285円
+0.36%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

17.76%

リターン3年(年率)

10.32%

リターン5年(年率)

8.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

8.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.24%

純資産総額(百万円)

138

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(円)『愛称:ハイイールドプラス(円)』

基準価額/騰落

4,218円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,736

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

2.82%

リターン3年(年率)

1.94%

リターン5年(年率)

-0.89%

リターン10年(年率)

0.99%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,736

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,736

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

6.18%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,736

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

1,736

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカムF(成長)H無『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

17,986円
+0.55%

純資産総額(百万円)

465

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券含む)、日本を含む世界の高配当株式。マクロ分析、テクニカル分析等による経済環境の判断に基づき機動的に資産クラスの選択・配分を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

26.18%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

9%

リターン10年(年率)

6.93%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

465

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

465

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

465

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

基準価額/騰落

7,567円
+0.16%

純資産総額(百万円)

621

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月19日

リターン1年(年率)

6.62%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

-1.13%

リターン10年(年率)

0.84%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

621

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

621

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

621

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

621

複合

アクティブ

比較

販売会社

新光 7資産バランスファンド『愛称:七重奏』

基準価額/騰落

13,788円
+0.19%

純資産総額(百万円)

4,951

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.12365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

22.62%

リターン3年(年率)

12.31%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,951

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,951

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,951

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

4,951

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

12,563円
-1.78%

純資産総額(百万円)

240

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

30.44%

リターン3年(年率)

13.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

240

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

240

標準偏差1年

17.97%

標準偏差3年

13.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

240

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

7.16%

純資産総額(百万円)

240

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フード&テクノロジー関連株式(資産成長型)『愛称:フードテック』

基準価額/騰落

11,904円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,804

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.408%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の「フードテック」(食(Food)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語。食と日々進歩するテクノロジーを融合させ、イノベーションを起こす新たなビジネス領域を意味する)関連株式に投資する。テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

11.71%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,804

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,804

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,804

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,804

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,044円
-0.44%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、A格相当以上の格付を有する日本の公社債。主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す。信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.56%

リターン3年(年率)

-4.74%

リターン5年(年率)

-3.55%

リターン10年(年率)

-2.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

-2.4

シャープレシオ3年

-1.75

シャープレシオ5年

-1.44

シャープレシオ10年

-0.93

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

2.97%

標準偏差3年

2.87%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

2.3%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<ペソ>(毎)

基準価額/騰落

9,665円
+0.15%

純資産総額(百万円)

4,140

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

46.84%

リターン3年(年率)

24.63%

リターン5年(年率)

20.21%

リターン10年(年率)

12.71%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,140

シャープレシオ1年

4.08

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,140

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

18.53%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,140

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

7.4%

純資産総額(百万円)

4,140

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(毎月)

基準価額/騰落

8,086円
-0.02%

純資産総額(百万円)

9,516

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.88%

リターン3年(年率)

13.78%

リターン5年(年率)

9.77%

リターン10年(年率)

6.71%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,516

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,516

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

9.77%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,516

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.8%

純資産総額(百万円)

9,516

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスオープン

基準価額/騰落

39,051円
-0.39%

純資産総額(百万円)

4,042

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用する。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

42.21%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

16.61%

リターン10年(年率)

12.72%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,042

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,042

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

4,042

複合

アクティブ

比較

販売会社

イオン・バランス戦略ファンド『愛称:みらいパレット』

基準価額/騰落

9,185円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3,068

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指す。各資産の組入比率は柔軟に調整。安定資産とリスク資産に区別し、安定資産は「日本国債と現預金の合計」、「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし、リスク資産への投資は40%程度までとする。先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

4.78%

リターン3年(年率)

0.33%

リターン5年(年率)

-2.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,068

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,068

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

4.61%

標準偏差5年

4.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,068

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

基準価額/騰落

8,741円
+1.16%

純資産総額(百万円)

488

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

Global X Japanが運用するグローバルX インド・トップ10+ ETFに投資し、投資成果をMirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

488

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

488

標準偏差1年

17.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

488

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・アクティブ・ジャパン『愛称:キョウソウのバトン』

基準価額/騰落

50,952円
-1.02%

純資産総額(百万円)

2,557

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。「魅力的なビジネスを安く買う」を基本に、企業の実態価値と株価の乖離(バリュー・ギャップ)が大きく、またバリュー・ギャップ解消が強く期待でき、今後着実に利益成長の見込める企業50-70銘柄程度に重点的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

38.73%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

12.98%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,557

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,557

標準偏差1年

18.1%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

2,557

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 国内大小成長株ファンド『愛称:大小』

基準価額/騰落

14,437円
-0.97%

純資産総額(百万円)

717

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券。国内の大型株、小型株運用で実績がある運用会社の運用するファンドへ投資を行う。実質基本投資割合は大型株50%、小型株50%を基本に±10%の範囲とし、原則として3ヵ月に1回、基本投資割合へ戻す調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

30.57%

リターン3年(年率)

16.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

717

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

717

標準偏差1年

15.75%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

717

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(毎月)

基準価額/騰落

10,577円
+0.04%

純資産総額(百万円)

783

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.29%

リターン3年(年率)

10.92%

リターン5年(年率)

7%

リターン10年(年率)

4.32%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

783

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

783

標準偏差1年

4.7%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

783

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

783

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

米国投資適格社債1-10年インデックス(H有)毎月

基準価額/騰落

7,173円
-0.06%

純資産総額(百万円)

589

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

-1.74%

リターン5年(年率)

-4.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

589

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

589

標準偏差1年

3.34%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

5.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

589

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

589

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア上場投信

基準価額/騰落

786円
0%

純資産総額(百万円)

2,457

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1569)。主要投資対象は、公社債。TOPIXインバース(-1倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-32.84%

リターン3年(年率)

-24.07%

リターン5年(年率)

-18.7%

リターン10年(年率)

-15.95%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,457

シャープレシオ1年

-1.91

シャープレシオ3年

-1.9

シャープレシオ5年

-1.52

シャープレシオ10年

-1.17

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,457

標準偏差1年

17.46%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.98%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,457

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,847円
+0.07%

純資産総額(百万円)

750

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

4.12%

リターン3年(年率)

2.07%

リターン5年(年率)

-2.85%

リターン10年(年率)

0.15%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

750

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

750

標準偏差1年

4.32%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

8.05%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

750

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

9.66%

純資産総額(百万円)

750

複合

アクティブ

比較

販売会社

GアロケーションF毎月・H無(払出)『愛称:世界街道』

基準価額/騰落

4,433円
+0.45%

純資産総額(百万円)

17,710

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.96299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

32.35%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

11.8%

リターン10年(年率)

9.97%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

17,710

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

17,710

標準偏差1年

10.7%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

10.94%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

17,710

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

52円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

12.9%

純資産総額(百万円)

17,710

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ジャパンオープン

基準価額/騰落

24,495円
-1.71%

純資産総額(百万円)

4,425

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の上場株式を主要投資対象。銘柄選定基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより個別企業の投資価値判断を行い、中・長期的に投資魅力が高い銘柄を厳選し投資。規模・業種別の投資比率には制限を設けず様々な側面から有望銘柄の発掘に努める。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

58.67%

リターン3年(年率)

32.54%

リターン5年(年率)

21.04%

リターン10年(年率)

15.69%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,425

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,425

標準偏差1年

22.74%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

14.58%

標準偏差10年

14.82%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

4,425

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

27,703円
-1.57%

純資産総額(百万円)

2,262

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

35.28%

リターン3年(年率)

20.36%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

9.15%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,262

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,262

標準偏差1年

23.44%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

17.02%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

2,262

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

割安株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

49,384円
-0.85%

純資産総額(百万円)

21,621

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に、国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式。主に、企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

56.11%

リターン3年(年率)

30.94%

リターン5年(年率)

22.51%

リターン10年(年率)

15.73%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

21,621

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

21,621

標準偏差1年

20.5%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

21,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

21,621

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ ATMX+

基準価額/騰落

1,384円
-0.50%

純資産総額(百万円)

660

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

FactSet ATMX+指数の2倍の値動きを享受する債券(円建)、香港の株式、中国(香港を含む)の株価指数先物取引などを主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがFactSet ATMX+指数(税引後配当込み、香港ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.93%

リターン3年(年率)

8.48%

リターン5年(年率)

-33.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

660

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

660

標準偏差1年

53.74%

標準偏差3年

66.11%

標準偏差5年

76.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

660

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・日本株100(確定拠出年金)

基準価額/騰落

53,461円
-1.13%

純資産総額(百万円)

1,245

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.43%

リターン3年(年率)

26.54%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

13.16%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,245

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,245

標準偏差1年

16.65%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

14.75%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,245

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバルバランス

基準価額/騰落

14,326円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,874

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、公社債の4資産に分散投資する。主要投資対象マザーファンドへの投資割合については、公的年金の基本ポートフォリオを考慮しつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機動的な変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.95%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,874

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,874

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,874

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MASAMITSU日本株戦略ファンド

基準価額/騰落

28,567円
-0.37%

純資産総額(百万円)

3,639

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。ファンド名のMASAMITSUは、運用責任者の名前。全セクターを投資対象とし、かつ、1,000以上の広い銘柄郡から投資対象銘柄を厳選する。全セクターを広く投資対象とする一方で、金融・不動産セクターを最重要セクターと位置づけ、明確な収益源とする。銘柄選択や銘柄入れ替えを機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

37.34%

リターン3年(年率)

19.76%

リターン5年(年率)

11.18%

リターン10年(年率)

13.08%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

3,639

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

3,639

標準偏差1年

18.93%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

13.96%

標準偏差10年

14.53%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

3,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

3,639

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界成長スマートファンド『愛称:スマート・ブレンダー』

基準価額/騰落

12,794円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,713

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.9955%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、REIT、並びに金に分散投資する。「経済環境」および「金融環境」に関する経済指標等を用いて、市場の緊張度合いを測り、これに応じて「リターン獲得ポートフォリオ」及び「リスク抑制ポートフォリオ」への投資割合を変更する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

19.92%

リターン3年(年率)

8.64%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,713

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,713

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

6.45%

標準偏差5年

6.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,713

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アグレッシブ・グロース

基準価額/騰落

18,099円
-1.14%

純資産総額(百万円)

1,997

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。個別企業分析により、株式時価総額の大小にかかわらず高成長と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。個別企業分析にあたっては、「ボトムアップ・アプローチ」を重視。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月31日

リターン1年(年率)

40.31%

リターン3年(年率)

16.15%

リターン5年(年率)

8.91%

リターン10年(年率)

10.74%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,997

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,997

標準偏差1年

22%

標準偏差3年

16.33%

標準偏差5年

16.92%

標準偏差10年

17.68%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,997

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスT(ミリオン)

基準価額/騰落

22,497円
-1.97%

純資産総額(百万円)

5,354

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.43%

リターン3年(年率)

28.73%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

14.33%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,354

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,354

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,354

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

5,354

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)成長コース

基準価額/騰落

26,172円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,145

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合10%)、外国債券(同10%)、国内株式(同35%)、外国株式(同35%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.46%

リターン3年(年率)

19.16%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

3,145

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

3,145

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

3,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,145

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国リートインデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

9,335円
-0.07%

純資産総額(百万円)

465

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

9.79%

リターン3年(年率)

3.1%

リターン5年(年率)

-0.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

465

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

465

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

16.68%

標準偏差5年

18.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

465

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東欧投資ファンド

基準価額/騰落

28,617円
+1.08%

純資産総額(百万円)

2,322

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.222%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.24%

リターン3年(年率)

37.03%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

9.81%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,322

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,322

標準偏差1年

17.35%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

27.55%

標準偏差10年

26.04%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

2,322

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株25

基準価額/騰落

12,565円
-0.17%

純資産総額(百万円)

945

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.25%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月29日

リターン1年(年率)

8.26%

リターン3年(年率)

4.05%

リターン5年(年率)

0.21%

リターン10年(年率)

1.9%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

945

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

945

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

5.79%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

5.46%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

220円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

945

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100(確定拠出年金)

基準価額/騰落

44,251円
-0.58%

純資産総額(百万円)

1,459

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.39%

リターン3年(年率)

20.05%

リターン5年(年率)

11.48%

リターン10年(年率)

10.87%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,459

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,459

標準偏差1年

15.21%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,459

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

32,213円
+0.62%

純資産総額(百万円)

438

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月07日

リターン1年(年率)

53%

リターン3年(年率)

27.17%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

13.3%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

438

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

438

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

17.11%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

438

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

JA 海外株式ファンド

基準価額/騰落

57,876円
+0.57%

純資産総額(百万円)

1,501

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主に日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。ファンダメンタルズ分析と計量分析を併用した手法により投資銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

39.1%

リターン3年(年率)

26.16%

リターン5年(年率)

19.71%

リターン10年(年率)

13.89%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,501

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,501

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

13.7%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

770円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1,501

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

基準価額/騰落

6,175円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,358

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

-5.14%

リターン3年(年率)

-12.39%

リターン5年(年率)

-7.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,358

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

-0.89

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,358

標準偏差1年

16.65%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,358

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,358

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)

基準価額/騰落

14,310円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,402

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、メキシコ国債に投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が23年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるメキシコ固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,402

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,402

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,402

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,402

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

27,653円
-1.56%

純資産総額(百万円)

4,230

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.44%

リターン3年(年率)

21.64%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

10.52%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,230

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,230

標準偏差1年

23.5%

標準偏差3年

15.53%

標準偏差5年

16.65%

標準偏差10年

17.27%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,230

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)B

基準価額/騰落

39,096円
+1.12%

純資産総額(百万円)

8,542

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.95%

リターン3年(年率)

25.75%

リターン5年(年率)

18.79%

リターン10年(年率)

15.63%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,542

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,542

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.03%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,542

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Bコース(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

37,725円
+0.82%

純資産総額(百万円)

4,229

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.6%

リターン3年(年率)

22.3%

リターン5年(年率)

16.9%

リターン10年(年率)

15.6%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,229

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,229

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

17%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,229

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回)

基準価額/騰落

26,746円
+0.42%

純資産総額(百万円)

400

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.80899%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等。ユーロ市場で発行される米ドル/ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には、レアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指すための為替予約取引を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

41.74%

リターン3年(年率)

15.72%

リターン5年(年率)

16.68%

リターン10年(年率)

8.02%

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

400

シャープレシオ1年

4.11

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

400

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

14.66%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

400

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2026-03(限追)『愛称:グロタ2026-03』

基準価額/騰落

9,947円
+0.08%

純資産総額(百万円)

8,146

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

8,146

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

8,146

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

8,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,146

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド『愛称:ベストオブPE』

基準価額/騰落

10,299円
0%

純資産総額(百万円)

4,014

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドを通じて、実質的に北米および欧州を主としたグローバルの非上場企業の株式等への投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を目指す。投資先企業の選定は、長期のプライベート・エクイティ運用実績を有するニューバーガー・バーマンが行う。月次での購入・換金受付が可能。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

4,014

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

4,014

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

4,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,014

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧州)

基準価額/騰落

10,347円
-0.17%

純資産総額(百万円)

180

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.71%

リターン3年(年率)

9.27%

リターン5年(年率)

3.1%

リターン10年(年率)

2.31%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

180

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

180

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

8.02%

標準偏差10年

7.05%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

180

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

180

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225インデックスe

基準価額/騰落

41,467円
-1.95%

純資産総額(百万円)

4,784

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

66.96%

リターン3年(年率)

29.12%

リターン5年(年率)

17.47%

リターン10年(年率)

15.48%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,784

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,784

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,784

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)『愛称:(2%)未来の箱』

基準価額/騰落

11,297円
+0.05%

純資産総額(百万円)

444

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

7.12%

リターン3年(年率)

3.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

444

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

444

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

4.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

444

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

444

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 国内債券ファンド

基準価額/騰落

8,860円
-0.45%

純資産総額(百万円)

328

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の公社債。組入れ段階においてBBB格相当以上の長期格付を取得している銘柄に投資。運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-6.81%

リターン3年(年率)

-4.73%

リターン5年(年率)

-3.56%

リターン10年(年率)

-2%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

328

シャープレシオ1年

-2.26

シャープレシオ3年

-1.61

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-0.87

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

328

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

328

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,060円
-0.43%

純資産総額(百万円)

1,190

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債及び短期金融資産。公社債への投資にあたっては、 トップダウンアプローチを行い、組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.61%

リターン3年(年率)

-4.75%

リターン5年(年率)

-3.55%

リターン10年(年率)

-2.02%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,190

シャープレシオ1年

-2.38

シャープレシオ3年

-1.75

シャープレシオ5年

-1.43

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,190

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

2.88%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.29%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,190

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