設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
グローバル･エクイティ(野村SMA･EW)B
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
36,028
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-89
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
8,468
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312153
201503120E
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.14% |
24.01% |
21.26% |
13.37% |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
+ 5.4% |
+ 6.36% |
+ 2.77% |
|
順位 |
207位 |
47位 |
21位 |
9位 |
|
％ランク |
57% |
16% |
9% |
10% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
標準偏差 |
14.61% |
13.87% |
14.15% |
16.11% |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
15.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-1.15% |
-1.5% |
+ 0.25% |
|
順位 |
205位 |
148位 |
113位 |
56位 |
|
％ランク |
56% |
49% |
49% |
60% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.72 |
1.5 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.46 |
+ 0.47 |
+ 0.16 |
|
順位 |
192位 |
57位 |
55位 |
18位 |
|
％ランク |
53% |
19% |
24% |
20% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報