設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)B

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

27,126

2025年05月01日

前日比

前日比

160

(0.59%)

純資産総額

純資産総額

7,271

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32312153

201503120E

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.37%

14.3%

22.75%

10.68%

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

7.96%

+/- カテゴリー

+ 2.41%

+ 5.73%

+ 4.27%

+ 2.72%

順位

128位

27位

26位

8位

%ランク

36%

9%

12%

9%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

標準偏差

15.01%

14.84%

15.08%

16.64%

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

16.57%

+/- カテゴリー

+ 1.82%

-1.1%

-1.55%

+ 0.07%

順位

277位

164位

107位

55位

%ランク

77%

55%

48%

60%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

シャープレシオ

0.28

0.96

1.51

0.64

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.36

+ 0.34

+ 0.15

順位

150位

66位

56位

15位

%ランク

42%

22%

25%

17%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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0

12/06

2021年

0円

--

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--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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