設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
グローバル･エクイティ(野村SMA･EW)B
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
36,023
円
2026年03月05日
前日比
前日比
64
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
8,051
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312153
201503120E
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.41% |
25% |
20.32% |
15.82% |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
14.14% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-3.99% |
+ 4.86% |
+ 6.18% |
+ 2.55% |
|
順位 |
232位 |
63位 |
37位 |
14位 |
|
％ランク |
63% |
21% |
16% |
13% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
標準偏差 |
11.98% |
13.01% |
14.14% |
15.56% |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
15.71% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
-1.39% |
-1.57% |
-0.19% |
|
順位 |
140位 |
143位 |
115位 |
64位 |
|
％ランク |
38% |
47% |
48% |
60% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.91 |
1.43 |
1.02 |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
0.99 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.46 |
+ 0.44 |
+ 0.17 |
|
順位 |
192位 |
72位 |
62位 |
22位 |
|
％ランク |
53% |
24% |
26% |
21% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報