設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)B

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

29,153

2025年05月14日

前日比

前日比

104

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

7,805

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

32312153

201503120E

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.02%

14.41%

19.57%

10.19%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

+ 1.3%

+ 5.1%

+ 4.25%

+ 2.88%

順位

163位

31位

26位

6位

%ランク

46%

11%

12%

7%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

15.62%

14.8%

14.9%

16.71%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

+ 1.87%

-0.82%

-1.37%

+ 0.15%

順位

283位

164位

112位

55位

%ランク

80%

55%

50%

60%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

-0.08

0.97

1.31

0.61

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.35

+ 0.32

+ 0.16

順位

158位

55位

50位

14位

%ランク

45%

19%

23%

16%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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