設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
グローバル･エクイティ(野村SMA･EW)B
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
37,581
円
2026年04月17日
前日比
前日比
77
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
8,285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32312153
201503120E
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.35% |
22.3% |
17.16% |
14.41% |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
+ 4.9% |
+ 5.56% |
+ 2.48% |
|
順位 |
205位 |
63位 |
43位 |
17位 |
|
％ランク |
56% |
21% |
18% |
16% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
標準偏差 |
13.45% |
13.88% |
14.44% |
15.71% |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-3% |
-1.4% |
-1.74% |
-0.19% |
|
順位 |
78位 |
138位 |
114位 |
63位 |
|
％ランク |
22% |
46% |
47% |
59% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
1.54 |
1.59 |
1.18 |
0.92 |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.41 |
+ 0.39 |
+ 0.17 |
|
順位 |
172位 |
79位 |
68位 |
21位 |
|
％ランク |
47% |
26% |
28% |
20% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報