設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)B

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

30,936

2025年02月18日

前日比

前日比

-35

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

8,445

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

32312153

201503120E

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.07%

21.68%

19.56%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 7.4%

+ 7.12%

+ 5.04%

--

順位

41位

23位

14位

--

%ランク

12%

8%

7%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

12.6%

14.63%

16.72%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 0.47%

-1.45%

-1.87%

--

順位

239位

149位

93位

--

%ランク

66%

50%

42%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.14

1.48

1.17

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.49

+ 0.52

+ 0.37

--

順位

74位

25位

10位

--

%ランク

21%

9%

5%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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