設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
グローバル･エクイティ(野村SMA･EW)B
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
31,958
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-265
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
8,015
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312153
201503120E
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.24% |
20.08% |
19.43% |
12.38% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
+ 5.17% |
+ 4.66% |
+ 2.69% |
|
順位 |
181位 |
49位 |
41位 |
10位 |
|
％ランク |
50% |
17% |
18% |
11% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.98% |
15.03% |
14.87% |
16.51% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.83% |
-1.46% |
+ 0.07% |
|
順位 |
234位 |
167位 |
115位 |
57位 |
|
％ランク |
65% |
55% |
49% |
60% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.33 |
1.3 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.38 |
+ 0.35 |
+ 0.16 |
|
順位 |
210位 |
61位 |
59位 |
16位 |
|
％ランク |
58% |
20% |
25% |
17% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報