設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)B

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

31,541

2025年08月19日

前日比

前日比

89

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

8,094

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32312153

201503120E

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.09%

19.88%

20.86%

11.36%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

-0.75%

+ 5.11%

+ 4.89%

+ 2.74%

順位

180位

54位

33位

8位

%ランク

50%

18%

15%

9%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

15.29%

15.04%

15.08%

16.75%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-0.84%

-1.37%

+ 0.19%

順位

229位

166位

116位

58位

%ランク

64%

55%

50%

62%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

0.77

1.32

1.38

0.68

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.38

+ 0.36

+ 0.15

順位

207位

63位

51位

16位

%ランク

58%

21%

22%

17%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

12/06

2021年

0円

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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