設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
グローバル･エクイティ(野村SMA･EW)B
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
29,153
円
2025年05月14日
前日比
前日比
104
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
7,805
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
32312153
201503120E
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.02% |
14.41% |
19.57% |
10.19% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
7.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
+ 5.1% |
+ 4.25% |
+ 2.88% |
|
順位 |
163位 |
31位 |
26位 |
6位 |
|
％ランク |
46% |
11% |
12% |
7% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
標準偏差 |
15.62% |
14.8% |
14.9% |
16.71% |
|
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.87% |
-0.82% |
-1.37% |
+ 0.15% |
|
順位 |
283位 |
164位 |
112位 |
55位 |
|
％ランク |
80% |
55% |
50% |
60% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.97 |
1.31 |
0.61 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.35 |
+ 0.32 |
+ 0.16 |
|
順位 |
158位 |
55位 |
50位 |
14位 |
|
％ランク |
45% |
19% |
23% |
16% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報