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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

7,858円
-0.10%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

7.59%

リターン3年(年率)

2.52%

リターン5年(年率)

-1.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

47

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,315円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,113

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

30.69%

リターン3年(年率)

14.39%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,113

シャープレシオ1年

4.75

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,113

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

12.36%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,113

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

1,113

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

6,810円
+0.03%

純資産総額(百万円)

649

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

1.43%

リターン5年(年率)

0.36%

リターン10年(年率)

0.43%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

649

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

649

標準偏差1年

2.19%

標準偏差3年

2.2%

標準偏差5年

3%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

649

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

649

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,476円
+0.17%

純資産総額(百万円)

911

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

15.08%

リターン3年(年率)

8.59%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

911

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

911

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

6.56%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

911

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

911

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(毎月決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)』

基準価額/騰落

15,996円
+0.58%

純資産総額(百万円)

853

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.03%

リターン3年(年率)

31.05%

リターン5年(年率)

16.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

853

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

853

標準偏差1年

23.99%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

21.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

853

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

11.25%

純資産総額(百万円)

853

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,808円
+1.61%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.24%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

19.75%

標準偏差3年

21.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.2%

純資産総額(百万円)

58

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,496円
+0.17%

純資産総額(百万円)

5,465

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

15.1%

リターン3年(年率)

8.6%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,465

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,465

標準偏差1年

5.7%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

6.56%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,465

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

5,465

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

福井県応援ファンド

基準価額/騰落

10,322円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,292

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

20.74%

リターン3年(年率)

11.08%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,292

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,292

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

7.35%

標準偏差5年

7.37%

標準偏差10年

7.38%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,292

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

14.05%

純資産総額(百万円)

1,292

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ マンスリー・インカム・ファンド

基準価額/騰落

4,708円
+0.51%

純資産総額(百万円)

3,225

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての高利回り社債および米ドル建ての新興国公社債を主要投資対象とし、高水準の利息収入確保に加え、値上り益の獲得も目指す。業種分析による分散投資と信用リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用指図にかかわる権限を委託。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

18.88%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

10.25%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,225

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,225

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,225

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

4.91%

純資産総額(百万円)

3,225

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,475円
+0.68%

純資産総額(百万円)

418

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

418

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

418

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

418

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

418

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バラエティ・オープン

基準価額/騰落

7,692円
+0.37%

純資産総額(百万円)

5,438

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

1.02%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

-0.71%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,438

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,438

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

3.91%

標準偏差5年

4.44%

標準偏差10年

4.12%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,438

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

5,438

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,967円
+0.13%

純資産総額(百万円)

4,570

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

24.51%

リターン3年(年率)

10.29%

リターン5年(年率)

5.38%

リターン10年(年率)

4.28%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,570

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,570

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

8.89%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,570

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.44%

純資産総額(百万円)

4,570

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(75%H有)『愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF』

基準価額/騰落

493,636円
+0.04%

純資産総額(百万円)

444

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:376A)。ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、その75%を目処として、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

444

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

444

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

444

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

4,600円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

444

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

28,751円
+0.52%

純資産総額(百万円)

135

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:468A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

135

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

135

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

135

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

220円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

5.22%

純資産総額(百万円)

135

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

24,580円
+0.29%

純資産総額(百万円)

468

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.72%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

5.8%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

468

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

468

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

468

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

9,873円
-0.46%

純資産総額(百万円)

183

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.87%

リターン3年(年率)

-4.77%

リターン5年(年率)

-3.6%

リターン10年(年率)

-2.01%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

183

シャープレシオ1年

-2.29

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

183

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

183

複合

インデックス

比較

販売会社

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

25,295円
-0.43%

純資産総額(百万円)

569

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.28%

リターン3年(年率)

9.28%

リターン5年(年率)

6.38%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

569

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

569

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

7.08%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

569

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

31,221円
-0.06%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.95%

リターン3年(年率)

10.82%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

6.72%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

7.42%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

231

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)

基準価額/騰落

11,776円
+0.28%

純資産総額(百万円)

865

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2045年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.55%

リターン3年(年率)

7.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

865

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

865

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

6.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

865

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

865

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価額/騰落

56,210円
-1.81%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.92249%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月04日

リターン1年(年率)

73.07%

リターン3年(年率)

37.7%

リターン5年(年率)

34.15%

リターン10年(年率)

17.82%

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

5.24

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

2.09

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

17.29%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

19.32%

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

426

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け先進国高格付国債FII

基準価額/騰落

7,996円
-0.07%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の国債等に投資を行う。投資する国債等(日本国債を除く)は、原則として取得時においてAAマイナス格相当以上の格付けを取得しているものに限る。銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.78%

リターン3年(年率)

-1.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

2.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NBグローバル好利回り社債2024-03(限追)

基準価額/騰落

9,983円
+0.08%

純資産総額(百万円)

3,209

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,209

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,209

標準偏差1年

1.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,209

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

9,965円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,650

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.34%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差5%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

9.42%

リターン3年(年率)

6.61%

リターン5年(年率)

4.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,650

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,650

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

5.01%

標準偏差5年

5.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,650

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

173円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

7.82%

純資産総額(百万円)

1,650

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Aコース

基準価額/騰落

21,700円
0%

純資産総額(百万円)

1,066

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)を含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.66%

リターン3年(年率)

11.77%

リターン5年(年率)

1.34%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,066

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,066

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

15.09%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

16.54%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,066

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,066

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

23,718円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,001

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.4685%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

91.32%

リターン3年(年率)

36.86%

リターン5年(年率)

22.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,001

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,001

標準偏差1年

31.32%

標準偏差3年

22.66%

標準偏差5年

19.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,001

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.22%

純資産総額(百万円)

2,001

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Eコース

基準価額/騰落

10,102円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,836

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.04%

リターン3年(年率)

1.65%

リターン5年(年率)

-1.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,836

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,836

標準偏差1年

4.01%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,836

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

2,836

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひとくふう先進国リートファンド

基準価額/騰落

19,786円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,021

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月03日

リターン1年(年率)

18.96%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,021

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,021

標準偏差1年

12.74%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

16.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,021

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,021

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経高利回りREIT指数

基準価額/騰落

163,359円
+0.34%

純資産総額(百万円)

13,576

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:210A)。日経高利回りREIT指数(トータルリターン)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

13,576

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

13,576

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

13,576

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

4.9%

純資産総額(百万円)

13,576

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F『愛称:フラットさん』

基準価額/騰落

7,922円
-0.40%

純資産総額(百万円)

1,672

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債(機構MBS)。原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-11.94%

リターン3年(年率)

-5.98%

リターン5年(年率)

-4.12%

リターン10年(年率)

-2.16%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

1,672

シャープレシオ1年

-5.37

シャープレシオ3年

-2.32

シャープレシオ5年

-1.83

シャープレシオ10年

-1.18

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

1,672

標準偏差1年

2.32%

標準偏差3年

2.68%

標準偏差5年

2.33%

標準偏差10年

1.88%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

1,672

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

1,672

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションD(年4回・限定H)

基準価額/騰落

10,478円
0%

純資産総額(百万円)

969

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

13.65%

リターン3年(年率)

6.11%

リターン5年(年率)

-0.2%

リターン10年(年率)

3.26%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

969

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

969

標準偏差1年

12.42%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

10.67%

標準偏差10年

10.51%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

969

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

969

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,605円
+0.14%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-2.97%

リターン3年(年率)

-2.73%

リターン5年(年率)

-5.1%

リターン10年(年率)

-2.55%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

-1.13

シャープレシオ3年

-0.68

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

4.99%

標準偏差10年

4.23%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・インドネシア・ファンド『愛称:ガルーダ』

基準価額/騰落

7,105円
+0.03%

純資産総額(百万円)

649

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの株式。「企業訪問」「独自のリサーチ」「投資テーマ」「バリュエーションの評価・分析」「市場データ」に基づく銘柄選択および「マクロ経済・市場シナリオ分析」「投資戦略」「投資テーマ」に基づく業種別配分の両面からポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-5.68%

リターン3年(年率)

-8.88%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

649

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

649

標準偏差1年

20.92%

標準偏差3年

18.78%

標準偏差5年

18.92%

標準偏差10年

21.7%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

649

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

649

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-02(限追)『愛称:グロタ2025-02』

基準価額/騰落

10,112円
+0.13%

純資産総額(百万円)

10,041

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,041

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,041

標準偏差1年

1.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,041

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,041

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月

基準価額/騰落

11,289円
0%

純資産総額(百万円)

1,459

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.51%

リターン3年(年率)

5.84%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,459

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,459

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

10.39%

標準偏差10年

12.2%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,459

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

1,459

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

J-REITオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

14,953円
+0.30%

純資産総額(百万円)

4,420

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

15.42%

リターン3年(年率)

5.21%

リターン5年(年率)

3.09%

リターン10年(年率)

4.7%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,420

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,420

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

12.36%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,420

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

2.94%

純資産総額(百万円)

4,420

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

10,455円
+0.56%

純資産総額(百万円)

59

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

59

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

59

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

59

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドA(毎月決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

5,452円
-0.02%

純資産総額(百万円)

285

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

1.55%

リターン5年(年率)

-0.94%

リターン10年(年率)

-0.42%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

285

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

285

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

3.52%

標準偏差10年

4.55%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

285

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

4.04%

純資産総額(百万円)

285

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

16,220円
+0.30%

純資産総額(百万円)

906

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.07%

リターン3年(年率)

12.99%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

906

シャープレシオ1年

3.78

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

906

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

12.91%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

906

アクティブ

成長

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)H無

基準価額/騰落

20,215円
+0.57%

純資産総額(百万円)

3,666

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

19.81%

リターン3年(年率)

12.14%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,666

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,666

標準偏差1年

5.26%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

10.24%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,666

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資産配分コントロールファンド<安定型>『愛称:コア安定』

基準価額/騰落

10,454円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,126

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から12%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、25%固定)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.13%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

0.42%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,126

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,126

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

4.35%

標準偏差5年

3.98%

標準偏差10年

3.2%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,126

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資産配分コントロールファンド<成長型>『愛称:コア成長』

基準価額/騰落

13,488円
0%

純資産総額(百万円)

559

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から42.5%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、13%から25%)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.35%

リターン3年(年率)

6.65%

リターン5年(年率)

3.09%

リターン10年(年率)

2.94%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

559

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

559

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

6.36%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

559

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2020『愛称:未来時計 2020』

基準価額/騰落

12,609円
-0.15%

純資産総額(百万円)

665

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.33%

リターン3年(年率)

3.51%

リターン5年(年率)

2.09%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

665

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

665

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

4.93%

標準偏差5年

4.74%

標準偏差10年

4.91%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

665

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

665

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月

基準価額/騰落

10,806円
-0.01%

純資産総額(百万円)

647

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.42%

リターン3年(年率)

11.56%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

647

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

647

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

11.08%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

647

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

647

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月

基準価額/騰落

17,759円
0%

純資産総額(百万円)

4,819

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

109.64%

リターン3年(年率)

50.01%

リターン5年(年率)

25.33%

リターン10年(年率)

13.87%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,819

シャープレシオ1年

5.65

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,819

標準偏差1年

19.32%

標準偏差3年

22.81%

標準偏差5年

25.18%

標準偏差10年

26.44%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,819

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

4,819

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回

基準価額/騰落

134,337円
0%

純資産総額(百万円)

8,139

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

117.44%

リターン3年(年率)

46.5%

リターン5年(年率)

37.99%

リターン10年(年率)

21.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

8,139

シャープレシオ1年

4.97

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

8,139

標準偏差1年

23.5%

標準偏差3年

22.72%

標準偏差5年

22.17%

標準偏差10年

25.23%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

8,139

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

8,139

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

79,850円
0%

純資産総額(百万円)

5,648

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

120.07%

リターン3年(年率)

48.61%

リターン5年(年率)

37.87%

リターン10年(年率)

25.18%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,648

シャープレシオ1年

4.11

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,648

標準偏差1年

29.05%

標準偏差3年

29.56%

標準偏差5年

26.6%

標準偏差10年

27.79%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,648

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

5,648

複合

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 毎月決算型)

基準価額/騰落

9,052円
+0.11%

純資産総額(百万円)

416

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

6.33%

リターン3年(年率)

2.3%

リターン5年(年率)

-0.25%

リターン10年(年率)

1.54%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

416

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

416

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

416

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

416

国内/不

インデックス

比較

販売会社

Jリートインデックスファンド(DC)

基準価額/騰落

15,045円
+0.31%

純資産総額(百万円)

275

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてJ-REITインデックスファンド・マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.49%

リターン3年(年率)

4.35%

リターン5年(年率)

1.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

275

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

275

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

275

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・がんとたたかう投信(H有)(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,404円
+0.19%

純資産総額(百万円)

200

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.877%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月04日

リターン1年(年率)

15.59%

リターン3年(年率)

-0.53%

リターン5年(年率)

-1.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

200

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

200

標準偏差1年

19.33%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

14.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年02月04日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

200

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(積極型)

基準価額/騰落

19,074円
-0.05%

純資産総額(百万円)

316

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

28.93%

リターン3年(年率)

15.38%

リターン5年(年率)

10.55%

リターン10年(年率)

9.73%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

316

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

316

標準偏差1年

11.88%

標準偏差3年

10.13%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

10.34%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

316

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

316

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毎月

隔月/奇数

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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