設定日:
2000/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
三菱UFJ ライフ･バランスF(積極型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,975
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-117
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
300
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03314002
2000020804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/07
|
運用報告書2 2025/02/07
|
ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い､基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより､長期的に安定した収益の獲得を目指す｡基本ポートフォリオは､国内債券27%､国内株式40%､外国債券5%､外国株式25%､およびコール･ローン等の短期金融商品3%の比率とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.38% |
17.3% |
12.09% |
10.31% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.39% |
+ 2.59% |
+ 2.08% |
+ 2.13% |
|
順位 |
28位 |
63位 |
66位 |
28位 |
|
％ランク |
10% |
26% |
30% |
19% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
7.45% |
8.54% |
9.21% |
9.98% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 0.58% |
+ 0.47% |
+ 0.96% |
|
順位 |
193位 |
184位 |
172位 |
111位 |
|
％ランク |
68% |
76% |
77% |
74% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
3.88 |
2.01 |
1.3 |
1.03 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
+ 0.14 |
+ 0.13 |
+ 0.13 |
|
順位 |
46位 |
107位 |
104位 |
41位 |
|
％ランク |
17% |
44% |
47% |
28% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
200 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
200 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
150 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報