設定日:

2000/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ ライフ・バランスF(積極型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,167

2025年05月16日

前日比

前日比

-2

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

280

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03314002

2000020804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.96%

8.07%

10.76%

6.22%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.34%

+ 2.09%

+ 1.74%

+ 1.67%

順位

145位

67位

70位

18位

%ランク

52%

28%

30%

13%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

7.74%

9.26%

9.51%

10.49%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

+ 0.21%

+ 0.32%

+ 0.84%

順位

197位

169位

170位

97位

%ランク

70%

69%

72%

68%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.16

0.86

1.13

0.59

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.17

+ 0.13

+ 0.12

順位

126位

86位

104位

36位

%ランク

45%

35%

44%

25%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

200

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

150円

--

--

150

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

850円

--

--

500

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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