設定日:
2000/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
三菱UFJ ライフ･バランスF(積極型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,048
円
2026年05月12日
前日比
前日比
142
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
316
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03314002
2000020804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/09
|
運用報告書2 2025/08/07
|
ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い､基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより､長期的に安定した収益の獲得を目指す｡基本ポートフォリオは､国内債券27%､国内株式40%､外国債券5%､外国株式25%､およびコール･ローン等の短期金融商品3%の比率とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.93% |
15.38% |
10.55% |
9.73% |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.45% |
+ 1.76% |
+ 1.82% |
+ 2.13% |
|
順位 |
75位 |
82位 |
75位 |
36位 |
|
％ランク |
27% |
33% |
34% |
23% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
標準偏差 |
11.88% |
10.13% |
10% |
10.34% |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
9.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
+ 0.8% |
+ 0.58% |
+ 0.79% |
|
順位 |
230位 |
198位 |
172位 |
110位 |
|
％ランク |
81% |
78% |
76% |
71% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
2.39 |
1.5 |
1.05 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
+ 0.14 |
|
順位 |
134位 |
143位 |
120位 |
44位 |
|
％ランク |
47% |
57% |
53% |
29% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
200 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
200 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
150 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報