設定日:
2000/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三菱UFJ ライフ･バランスF(積極型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,780
円
2025年07月03日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03314002
2000020804
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/07
|
運用報告書2 2024/08/07
|
ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い､基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより､長期的に安定した収益の獲得を目指す｡基本ポートフォリオは､国内債券27%､国内株式40%､外国債券5%､外国株式25%､およびコール･ローン等の短期金融商品3%の比率とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.77% |
9.64% |
10.66% |
6.32% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 2.36% |
+ 1.74% |
+ 1.7% |
|
順位 |
69位 |
63位 |
70位 |
18位 |
|
％ランク |
24% |
26% |
30% |
13% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
9.06% |
9.54% |
9.47% |
10.53% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 0.38% |
+ 0.31% |
+ 0.88% |
|
順位 |
208位 |
177位 |
172位 |
100位 |
|
％ランク |
72% |
72% |
72% |
69% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
1 |
1.12 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.19 |
+ 0.13 |
+ 0.12 |
|
順位 |
99位 |
88位 |
110位 |
36位 |
|
％ランク |
35% |
36% |
47% |
25% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
200 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
150 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
850円 |
-- -- |
500 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報