設定日:

2000/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ ライフ・バランスF(積極型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,947

2025年07月11日

前日比

前日比

41

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

294

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03314002

2000020804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.76%

11.83%

10.92%

6.87%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 2.37%

+ 3.21%

+ 1.86%

+ 1.71%

順位

34位

44位

69位

18位

%ランク

12%

18%

29%

13%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

9.37%

9.44%

9.52%

10.54%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 1.26%

+ 0.33%

+ 0.34%

+ 0.97%

順位

221位

180位

175位

102位

%ランク

76%

72%

73%

71%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.37

1.24

1.14

0.65

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.27

+ 0.13

+ 0.11

順位

51位

51位

117位

36位

%ランク

18%

21%

49%

25%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

200

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

150円

--

--

150

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

850円

--

--

500

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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