設定日:
2000/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ ライフ･バランスF(積極型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,681
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-10
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
270
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03314002
2000020804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/07
|
運用報告書2 2024/08/07
|
ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い､基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより､長期的に安定した収益の獲得を目指す｡基本ポートフォリオは､国内債券27%､国内株式40%､外国債券5%､外国株式25%､およびコール･ローン等の短期金融商品3%の比率とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.65% |
7.19% |
11.99% |
6.35% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.8% |
+ 1.27% |
+ 1.57% |
+ 1.44% |
|
順位 |
243位 |
86位 |
73位 |
25位 |
|
％ランク |
87% |
36% |
32% |
19% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
7.81% |
9.47% |
9.68% |
10.49% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 0.38% |
+ 0.41% |
+ 0.77% |
|
順位 |
205位 |
176位 |
176位 |
90位 |
|
％ランク |
73% |
74% |
76% |
66% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
0.75 |
1.24 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
+ 0.07 |
+ 0.1 |
+ 0.1 |
|
順位 |
234位 |
128位 |
120位 |
39位 |
|
％ランク |
83% |
54% |
52% |
29% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
200 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
150 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
850円 |
-- -- |
500 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報