設定日:

2000/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ ライフ・バランスF(積極型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,440

2025年02月14日

前日比

前日比

16

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

286

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03314002

2000020804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.32%

10.29%

9.66%

7.32%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-2.82%

+ 2.07%

+ 1.89%

+ 1.64%

順位

227位

83位

68位

25位

%ランク

79%

34%

29%

19%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.76%

9.57%

10.74%

10.48%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.66%

+ 0.22%

+ 0.02%

+ 0.8%

順位

210位

174位

155位

88位

%ランク

73%

71%

66%

66%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.93

1.07

0.9

0.7

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.49

+ 0.14

+ 0.14

+ 0.11

順位

255位

126位

98位

41位

%ランク

89%

52%

42%

31%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

200

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

150円

--

--

150

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

850円

--

--

500

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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