NISA成長投資枠

設定日:

2020/04/20

償還日:

2053/04/15

評価基準日:

2025/01/31

ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

14,230

2025年02月12日

前日比

前日比

128

(0.91%)

純資産総額

純資産総額

803

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

9Y317204

2020042001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.37%

16.41%

--

--

カテゴリー

11.83%

15.33%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.54%

+ 1.08%

--

--

順位

4位

5位

--

--

%ランク

31%

39%

--

--

ファンド数

13本

13本

--

--

標準偏差

12.39%

13.98%

--

--

カテゴリー

8.93%

10.09%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.46%

+ 3.89%

--

--

順位

11位

12位

--

--

%ランク

85%

93%

--

--

ファンド数

13本

13本

--

--

シャープレシオ

1.31

1.17

--

--

カテゴリー

1.37

1.6

--

--

+/- カテゴリー

-0.06

-0.43

--

--

順位

6位

10位

--

--

%ランク

47%

77%

--

--

ファンド数

13本

13本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

500

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/15

--

--

--

--

2023年

800円

--

--

--

--

--

--

300

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/16

--

--

--

--

2022年

800円

--

--

--

--

--

--

500

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

10/17

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

500

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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