NISA成長投資枠
設定日:
2020/04/20
償還日：
2053/04/15
評価基準日：
2025/07/31
ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
18,299
円
2025年08月22日
前日比
前日比
132
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
1,475
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9Y317204
2020042001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.57% |
25.67% |
19.63% |
-- |
|
カテゴリー |
14.77% |
19.16% |
16.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.8% |
+ 6.51% |
+ 3.47% |
-- |
|
順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
16% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.67% |
16.57% |
15.24% |
-- |
|
カテゴリー |
11.19% |
11.01% |
11.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.48% |
+ 5.56% |
+ 3.4% |
-- |
|
順位 |
12位 |
12位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
93% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.55 |
1.29 |
-- |
|
カテゴリー |
1.36 |
1.81 |
1.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.26 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
8位 |
9位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
70% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報