NISA成長投資枠
設定日:
2020/04/20
償還日：
2053/04/15
評価基準日：
2025/12/31
ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
24,169
円
2026年01月19日
前日比
前日比
62
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
2,060
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9Y317204
2020042001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.78% |
33.23% |
19.51% |
-- |
|
カテゴリー |
31.85% |
23.47% |
14.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 26.93% |
+ 9.76% |
+ 4.58% |
-- |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
22% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.39% |
17.23% |
16.38% |
-- |
|
カテゴリー |
11.67% |
10.73% |
11.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.72% |
+ 6.5% |
+ 4.75% |
-- |
|
順位 |
13位 |
13位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
93% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.61 |
1.92 |
1.19 |
-- |
|
カテゴリー |
2.76 |
2.27 |
1.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.35 |
-0.12 |
-- |
|
順位 |
11位 |
10位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
72% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報