設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/02/28
グローバル･アロケーションD(年4回･限定H)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,010
円
2026年03月18日
前日比
前日比
61
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
954
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4731C13A
2013102106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.96% |
7.15% |
0.76% |
3.99% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
-8.03% |
-7.56% |
-9.25% |
-4.19% |
|
順位 |
251位 |
233位 |
217位 |
144位 |
|
％ランク |
89% |
96% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
6.26% |
7.85% |
9.71% |
10% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.11% |
+ 0.97% |
+ 0.98% |
|
順位 |
95位 |
142位 |
185位 |
113位 |
|
％ランク |
34% |
58% |
82% |
76% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
2.15 |
0.89 |
0.07 |
0.39 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.98 |
-1.1 |
-0.51 |
|
順位 |
245位 |
231位 |
217位 |
146位 |
|
％ランク |
87% |
95% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報