設定日:

2013/10/21

償還日:

2028/09/15

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・アロケーションD(年4回・限定H)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

9,237

2025年02月06日

前日比

前日比

43

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

1,028

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

4731C13A

2013102106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.82%

-1.31%

2.17%

2.02%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-5.32%

-9.53%

-5.6%

-3.66%

順位

257位

232位

223位

128位

%ランク

90%

95%

94%

96%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.35%

10.68%

12.32%

10.3%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.75%

+ 1.33%

+ 1.6%

+ 0.62%

順位

142位

210位

205位

80位

%ランク

50%

86%

87%

60%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.74

-0.13

0.17

0.2

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.68

-1.06

-0.59

-0.39

順位

270位

232位

226位

129位

%ランク

94%

95%

95%

97%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

0

12/16

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

0

12/15

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

0

12/15

2021年

1400円

--

--

--

--

500

03/15

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

250

09/15

--

--

--

--

150

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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