設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/08/31
グローバル･アロケーションD(年4回･限定H)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,959
円
2025年09月17日
前日比
前日比
12
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
1,037
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4731C13A
2013102106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.69% |
3.7% |
1.57% |
2.71% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
-3.24% |
-5.58% |
-7.39% |
-3.3% |
|
順位 |
254位 |
230位 |
226位 |
138位 |
|
％ランク |
87% |
94% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.24% |
9.89% |
10.55% |
10.35% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
+ 0.78% |
+ 1.47% |
+ 0.96% |
|
順位 |
147位 |
190位 |
200位 |
100位 |
|
％ランク |
51% |
77% |
86% |
70% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.36 |
0.14 |
0.26 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.68 |
-0.87 |
-0.38 |
|
順位 |
254位 |
231位 |
226位 |
140位 |
|
％ランク |
87% |
94% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/15 |
-- -- |
-- -- |
500 06/15 |
-- -- |
-- -- |
250 09/15 |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報