設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/03/31
グローバル･アロケーションD(年4回･限定H)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
8,911
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-77
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
977
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4731C13A
2013102106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.98% |
-3.05% |
4.14% |
1.35% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-4.13% |
-8.97% |
-6.28% |
-3.56% |
|
順位 |
269位 |
233位 |
225位 |
130位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
97% |
95% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
6.65% |
10.76% |
11.44% |
10.31% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
+ 1.67% |
+ 2.17% |
+ 0.59% |
|
順位 |
154位 |
216位 |
215位 |
81位 |
|
％ランク |
55% |
90% |
92% |
60% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
-0.48 |
-0.29 |
0.36 |
0.13 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.97 |
-0.78 |
-0.37 |
|
順位 |
259位 |
229位 |
225位 |
130位 |
|
％ランク |
92% |
96% |
97% |
95% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/15 |
-- -- |
-- -- |
500 06/15 |
-- -- |
-- -- |
250 09/15 |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報