設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/07/31
グローバル･アロケーションD(年4回･限定H)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,575
円
2026年08月14日
前日比
前日比
17
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
918
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4731C13A
2013102106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.3% |
5.47% |
0% |
3.3% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
-10.03% |
-6.52% |
-8.8% |
-4.72% |
|
順位 |
274位 |
243位 |
223位 |
157位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
12.39% |
10.28% |
10.8% |
10.51% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
+ 1.12% |
+ 1.29% |
+ 1.09% |
|
順位 |
252位 |
212位 |
195位 |
130位 |
|
％ランク |
87% |
83% |
84% |
79% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.5 |
-0.02 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-1.05 |
-0.8 |
-0.96 |
-0.55 |
|
順位 |
280位 |
247位 |
223位 |
158位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
150 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報