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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・毎月)

基準価額/騰落

10,381円
+2.35%

純資産総額(百万円)

22,134

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-11.3%

リターン3年(年率)

8.17%

リターン5年(年率)

13.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,134

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,134

標準偏差1年

16.29%

標準偏差3年

16.34%

標準偏差5年

16.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,134

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

8.19%

純資産総額(百万円)

22,134

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(毎月)

基準価額/騰落

8,656円
+0.10%

純資産総額(百万円)

3,247

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.63%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

-1.09%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,247

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,247

標準偏差1年

2.2%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

5.06%

標準偏差10年

5%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,247

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

3,247

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(株抑制)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

11,005円
+0.20%

純資産総額(百万円)

11,638

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

0.35%

リターン10年(年率)

0.45%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

11,638

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

11,638

標準偏差1年

3.71%

標準偏差3年

4.41%

標準偏差5年

4.09%

標準偏差10年

3.32%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

11,638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,638

複合

アクティブ

比較

販売会社

マルチアセット・ストラテジーファンド『愛称:なごみの杜』

基準価額/騰落

9,714円
+0.16%

純資産総額(百万円)

7,106

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国株式、先進国の国債を中心にグローバルな分散投資を行う。現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて現金等を含む各資産の配分比率を機動的に変更する。株式への投資にあたっては、日本、米国、ドイツの株式市場を代表する株価指数への連動を目指す上場投資信託証券および指数先物に投資する。国債への投資にあたっては、日本、米国、ドイツ、フランスの国債および債券先物に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

3.67%

リターン3年(年率)

3.26%

リターン5年(年率)

0.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

7,106

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

7,106

標準偏差1年

2.14%

標準偏差3年

3.36%

標準偏差5年

3.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

7,106

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,106

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(H有)『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

18,286円
+0.47%

純資産総額(百万円)

7,638

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

9.7%

リターン3年(年率)

15.31%

リターン5年(年率)

5.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,638

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,638

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

7,638

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド

基準価額/騰落

8,117円
+0.77%

純資産総額(百万円)

9,986

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄を中心に投資する。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

25%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

-4.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,986

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,986

標準偏差1年

12.71%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

16.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,986

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,986

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

9,897円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,654

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月28日

リターン1年(年率)

0.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,654

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,654

標準偏差1年

2.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,654

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,654

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

9,505円
+0.62%

純資産総額(百万円)

12,867

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.33%

リターン3年(年率)

12.64%

リターン5年(年率)

11.31%

リターン10年(年率)

8.64%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,867

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,867

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.17%

標準偏差10年

9.93%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,867

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

5.79%

純資産総額(百万円)

12,867

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ライフ・プラン70

基準価額/騰落

22,965円
+0.70%

純資産総額(百万円)

807

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資70%未満、外貨建資産50%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

26.81%

リターン3年(年率)

16.54%

リターン5年(年率)

11.34%

リターン10年(年率)

8.59%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

807

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

807

標準偏差1年

9.44%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

9.03%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

807

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・エコディスカバリー(年2回)H無『愛称:エコディスカバリー』

基準価額/騰落

68,349円
-0.27%

純資産総額(百万円)

21,753

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月26日

リターン1年(年率)

50.29%

リターン3年(年率)

23.22%

リターン5年(年率)

17.3%

リターン10年(年率)

15.76%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

21,753

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

21,753

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

18.85%

標準偏差5年

21.64%

標準偏差10年

21.09%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

21,753

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,753

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(安定成長)『愛称:ゆめラップ安定成長』

基準価額/騰落

11,977円
-0.03%

純資産総額(百万円)

24,901

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5-8%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

8.49%

リターン3年(年率)

5.17%

リターン5年(年率)

1.59%

リターン10年(年率)

2.76%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

24,901

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

24,901

標準偏差1年

3.91%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

6.88%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

24,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,901

国内/株

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

スパークス・ベスト・ピック・ファンド(H型)

基準価額/騰落

9,187円
-0.36%

純資産総額(百万円)

3,697

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業))に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-11.62%

リターン3年(年率)

-1.68%

リターン5年(年率)

-4.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,697

シャープレシオ1年

-2.36

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,697

標準偏差1年

5.14%

標準偏差3年

5.33%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,697

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,697

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中小型株式オープン『愛称:投資満々』

基準価額/騰落

29,220円
+1.44%

純資産総額(百万円)

14,250

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、今後の成長が期待できる企業が数多く存在する国内の中小型株式。中長期的な視点で売上・利益の飛躍的な成長が期待できる企業を見極め、選別投資することで積極的な運用を行う。成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞り込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

40.98%

リターン3年(年率)

15.65%

リターン5年(年率)

7.88%

リターン10年(年率)

9.87%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,250

シャープレシオ1年

4.98

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,250

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

14.86%

標準偏差10年

17.43%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

14,250

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ チャイナオープン

基準価額/騰落

15,056円
-0.63%

純資産総額(百万円)

5,796

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

香港、上海および深センの金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。情報開示に優れ、明確な戦略を持ち、長期的な成長が期待できる企業に投資。為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがある。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

28.27%

リターン3年(年率)

12.54%

リターン5年(年率)

-0.95%

リターン10年(年率)

7.84%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,796

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,796

標準偏差1年

21.08%

標準偏差3年

21.58%

標準偏差5年

23.85%

標準偏差10年

21.64%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,800円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

18.6%

純資産総額(百万円)

5,796

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

低位株オープン

基準価額/騰落

45,247円
+0.82%

純資産総額(百万円)

9,760

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株に属する銘柄群の中から成長性、業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得と信託財産の成長をはかることを目標として運用を行う。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

53.28%

リターン3年(年率)

26.25%

リターン5年(年率)

21.89%

リターン10年(年率)

14.9%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

9,760

シャープレシオ1年

4.82

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.82

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

9,760

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

11.16%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

15.36%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

9,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

9,760

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来イノベーション成長株ファンド

基準価額/騰落

19,888円
+1.88%

純資産総額(百万円)

18,438

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式。次の時代を創るイノベーションを見極め、魅力ある投資テーマを選定する。投資テーマ(情報通信、環境、ヘルスケア、新素材)に基づき、日本を含む世界の未来を牽引する企業へ積極的に投資することで、将来の高い成長を享受し、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

49.08%

リターン3年(年率)

20.93%

リターン5年(年率)

9.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

18,438

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

18,438

標準偏差1年

18.06%

標準偏差3年

16.89%

標準偏差5年

17.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

18,438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,438

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本成長株F(一任)

基準価額/騰落

35,335円
+1.19%

純資産総額(百万円)

5,193

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資する。運用にあたっては、委託会社のアナリストおよび運用担当者による組織的な調査・分析に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定する。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.9%

リターン3年(年率)

30.02%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

5,193

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

5,193

標準偏差1年

14.26%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

14.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

5,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,193

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(H無)年2回

基準価額/騰落

61,216円
+0.43%

純資産総額(百万円)

14,654

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

18.85%

リターン3年(年率)

27.71%

リターン5年(年率)

18.58%

リターン10年(年率)

19.29%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

14,654

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

14,654

標準偏差1年

15.86%

標準偏差3年

18.06%

標準偏差5年

19.63%

標準偏差10年

18.82%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

14,654

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

14,654

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/資産成長型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

13,326円
+1.09%

純資産総額(百万円)

4,703

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.98%

リターン3年(年率)

13.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,703

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,703

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

13.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,703

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,703

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称:年金運用日本債券』

基準価額/騰落

11,504円
+0.03%

純資産総額(百万円)

9,615

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債。金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の確保を目指す。ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-3.69%

リターン3年(年率)

-2.54%

リターン5年(年率)

-2.37%

リターン10年(年率)

-0.94%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

9,615

シャープレシオ1年

-1.43

シャープレシオ3年

-1.01

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.44

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

9,615

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

2.75%

標準偏差5年

2.45%

標準偏差10年

2.32%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

9,615

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,615

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H無)

基準価額/騰落

23,407円
+0.27%

純資産総額(百万円)

8,139

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

12.52%

リターン5年(年率)

13.52%

リターン10年(年率)

12.58%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

8,139

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

8,139

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

14.82%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

8,139

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,139

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

7,444円
-0.07%

純資産総額(百万円)

20,954

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、想定されるポートフォリオの利回り等をもとに各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行う。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.35%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

-0.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

20,954

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

20,954

標準偏差1年

3.78%

標準偏差3年

5.06%

標準偏差5年

5.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

20,954

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

20,954

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS米国成長株式リスク・コントロールF

基準価額/騰落

35,426円
+0.42%

純資産総額(百万円)

7,399

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高い収益性、成長性が期待される米国株式。 銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場が織り込み切れていない優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。独自のリスク・コントロール戦略により、株式および為替に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.65%

リターン3年(年率)

21.97%

リターン5年(年率)

10.46%

リターン10年(年率)

13.39%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

7,399

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

7,399

標準偏差1年

20.53%

標準偏差3年

20.69%

標準偏差5年

20.1%

標準偏差10年

18.18%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

7,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,399

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(通貨)毎月

基準価額/騰落

13,658円
-0.04%

純資産総額(百万円)

42,498

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

46.9%

リターン3年(年率)

27.04%

リターン5年(年率)

25.37%

リターン10年(年率)

15.1%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

42,498

シャープレシオ1年

3.62

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.88

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

42,498

標準偏差1年

12.82%

標準偏差3年

12.34%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

19.58%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

42,498

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

42,498

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H無>(毎月)

基準価額/騰落

8,861円
+0.56%

純資産総額(百万円)

9,755

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

7.42%

リターン3年(年率)

10.59%

リターン5年(年率)

11.79%

リターン10年(年率)

6.49%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

9,755

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

9,755

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

10.4%

標準偏差10年

10.33%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

9,755

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.72%

純資産総額(百万円)

9,755

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』

基準価額/騰落

8,495円
-0.21%

純資産総額(百万円)

21,356

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-1.68%

リターン3年(年率)

-1.06%

リターン5年(年率)

-0.89%

リターン10年(年率)

-0.44%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

21,356

シャープレシオ1年

-1.3

シャープレシオ3年

-0.8

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

-0.45

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

21,356

標準偏差1年

1.7%

標準偏差3年

1.62%

標準偏差5年

1.39%

標準偏差10年

1.13%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

21,356

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

21,356

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(債券)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

9,790円
+0.16%

純資産総額(百万円)

5,162

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産。実質組み入れ比率は、原則として、先進国債券0-25%(原則、25%固定)、残りの部分は国内債券0-51%、国内株式0-11%、先進国株式0-11%の範囲で変動する。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他は為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

0.66%

リターン5年(年率)

-0.45%

リターン10年(年率)

-0.05%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,162

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,162

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

3.55%

標準偏差5年

3.3%

標準偏差10年

2.7%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,162

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,229円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,711

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券。投資対象は、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付けは、原則としてA格相当以上となることを目指す。インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

1.56%

リターン3年(年率)

0.32%

リターン5年(年率)

-3.55%

リターン10年(年率)

-0.36%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,711

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,711

標準偏差1年

1.83%

標準偏差3年

4.67%

標準偏差5年

6.21%

標準偏差10年

6.27%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,711

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

2,711

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月)『愛称:全日本スポーツ応援ファンド2』

基準価額/騰落

3,230円
0%

純資産総額(百万円)

3,774

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

2.134%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の銀行株式に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

42.57%

リターン3年(年率)

25.97%

リターン5年(年率)

20.49%

リターン10年(年率)

9.28%

信託報酬率

2.134%

純資産総額(百万円)

3,774

シャープレシオ1年

5.99

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

2.134%

純資産総額(百万円)

3,774

標準偏差1年

7.01%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

14.59%

標準偏差10年

24.15%

信託報酬率

2.134%

純資産総額(百万円)

3,774

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

14円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.08%

純資産総額(百万円)

3,774

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(年2)『愛称:GGO』

基準価額/騰落

37,056円
+0.57%

純資産総額(百万円)

8,705

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

11.61%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

10.08%

リターン10年(年率)

13.77%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,705

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,705

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

16.19%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,705

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

160円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

8,705

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)『愛称:ブライトライフ(資産成長型)』

基準価額/騰落

13,223円
+0.49%

純資産総額(百万円)

5,553

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

15.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

5,553

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

5,553

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

5,553

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,553

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有)

基準価額/騰落

16,775円
-0.65%

純資産総額(百万円)

9,288

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.858%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則として、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.75%

リターン3年(年率)

11.19%

リターン5年(年率)

6.07%

リターン10年(年率)

5.61%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,288

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,288

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

10.72%

標準偏差10年

11.23%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,288

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

基準価額/騰落

9,323円
+0.70%

純資産総額(百万円)

58,540

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図る。投資適格債の組入比率を85%以上、また組入債券の平均格付けは「A格」以上に保つ。原則として為替ヘッジなし。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

8.96%

リターン5年(年率)

7.82%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

58,540

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

58,540

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

7.92%

標準偏差10年

7.18%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

58,540

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

58,540

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・インド株式ファンド

基準価額/騰落

28,261円
0%

純資産総額(百万円)

13,291

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.975%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.32%

リターン3年(年率)

12.11%

リターン5年(年率)

11.88%

リターン10年(年率)

12.81%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

13,291

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

13,291

標準偏差1年

15.89%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

15.27%

標準偏差10年

19.61%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

13,291

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,291

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

74,264円
+0.59%

純資産総額(百万円)

46,723

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

26.91%

リターン3年(年率)

25.75%

リターン5年(年率)

21.15%

リターン10年(年率)

16.64%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,723

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,723

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,723

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,723

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長ASEAN小型株式ファンド

基準価額/騰落

10,831円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,006

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

2.046%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として高成長が期待されるアセアン諸国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア等)の取引所に上場している株式およびREITのうち、小型の株式およびREITを中心に投資する。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズやバリュエーション、イベント等について分析を行い、確信度の高い銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

24.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

2,006

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

2,006

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

2,006

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,006

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-09『愛称:円結びIII 2023-09』

基準価額/騰落

10,196円
+0.01%

純資産総額(百万円)

12,884

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

1.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,884

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,884

標準偏差1年

0.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,884

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンドレアルコース

基準価額/騰落

3,215円
+0.53%

純資産総額(百万円)

7,085

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

35.34%

リターン3年(年率)

19.35%

リターン5年(年率)

18.74%

リターン10年(年率)

10.95%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,085

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,085

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

11.31%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

18.45%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,085

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

7,085

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(日本トレンドS)日本トレンド・マネーP

基準価額/騰落

10,088円
0%

純資産総額(百万円)

1,808

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つで、投資資金を一時的に待機させる機能をもつ。信託財産の着実な成長をはかることを目標として安定運用を行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

0.14%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1,808

シャープレシオ1年

-9.38

シャープレシオ3年

-2.11

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-0.77

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1,808

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.09%

標準偏差10年

0.08%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,808

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustロボ

基準価額/騰落

70,049円
+0.21%

純資産総額(百万円)

14,521

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界のロボティクス関連企業(製造、輸送、医療・サービス等の各分野において、人の代替や効率化に貢献するロボット関連技術、部品、人工知能等に携わる企業)の株式に投資。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

31.17%

リターン3年(年率)

30.36%

リターン5年(年率)

18.83%

リターン10年(年率)

21.94%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

14,521

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

14,521

標準偏差1年

24.78%

標準偏差3年

23.15%

標準偏差5年

22.44%

標準偏差10年

21.11%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

14,521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,521

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称:アジオセ定期便(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,395円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,756

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

19.92%

リターン3年(年率)

9.21%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

4.22%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,756

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,756

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

8.37%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,756

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITインデックスF

基準価額/騰落

37,433円
+1.07%

純資産総額(百万円)

4,889

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、ベンチマークである同指数と連動する投資成果をめざす。不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.98%

リターン3年(年率)

7.39%

リターン5年(年率)

4.86%

リターン10年(年率)

4.53%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,889

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,889

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

12.04%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,889

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット追加型2024-09『愛称:追加型ワンロード2024-09』

基準価額/騰落

10,278円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,584

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の企業等が発行する債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。約5年を1つの期間とする4つの運用期間において「持ち切り運用」を行う。原則として、各運用期間の最終日(決算日)に、運用成果を分配金として支払うことをめざす。購入の申込みは、約5年ごとに設定される合計4回の申込期間に受付ける。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

1.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

4,584

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

4,584

標準偏差1年

1.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

4,584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,584

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルDX関連株式(資産成長型)『愛称:The DX』

基準価額/騰落

14,613円
+0.62%

純資産総額(百万円)

23,314

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

5.58%

リターン3年(年率)

17.3%

リターン5年(年率)

2.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

23,314

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

23,314

標準偏差1年

25.6%

標準偏差3年

21.65%

標準偏差5年

24.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

23,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,314

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(資産成長)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

13,827円
+0.60%

純資産総額(百万円)

1,881

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

17.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

1,881

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

1,881

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

1,881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,881

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS Plus全世界株式(オール・カントリー)

基準価額/騰落

11,724円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,727

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.49359%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の株式およびエマージング諸国の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド指数(税引後配当込み、円ベース)を参考指標とし、長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。委託会社独自開発の計量モデルを用いて幅広い銘柄に分散投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49359%

純資産総額(百万円)

1,727

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49359%

純資産総額(百万円)

1,727

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49359%

純資産総額(百万円)

1,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,727

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界リート・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,408円
+0.79%

純資産総額(百万円)

9,863

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券。北米、欧州、アジア・オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指し、組入銘柄の業種および国、地域の分散を考慮する。また、配当利回り、成長性、相対的な割安度などを勘案し、投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.6%

リターン3年(年率)

13.28%

リターン5年(年率)

11.3%

リターン10年(年率)

9.83%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,863

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,863

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,863

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

310円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

12.3%

純資産総額(百万円)

9,863

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2065

基準価額/騰落

10,796円
+0.27%

純資産総額(百万円)

170

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2065年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

170

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

170

標準偏差1年

3.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略A(H有)

基準価額/騰落

20,126円
-0.82%

純資産総額(百万円)

18,858

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とする。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ただし、ビッグデータやAI(人工知能)などのテクノロジー関連企業に特化した投資は行わない。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

18.17%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

8.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

18,858

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

18,858

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

18,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,858

複合

アクティブ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2030

基準価額/騰落

14,530円
+0.22%

純資産総額(百万円)

33,537

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2030年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

7.75%

リターン5年(年率)

5.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,537

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,537

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,537

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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