設定日:
2006/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,414
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
19,476
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29311069
2006092902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡日本の多種多様な債券を投資対象とし､幅広い銘柄に分散投資｡債券の残存期間毎に均等に投資を行い､常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い､金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.78% |
-1.65% |
-1.34% |
-0.58% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.71% |
+ 2.37% |
+ 2.13% |
+ 1.24% |
|
順位 |
13位 |
12位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
10% |
10% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
1.46% |
1.58% |
1.41% |
1.15% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.37% |
-1.3% |
-1.23% |
-1.06% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
8% |
7% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.37 |
-1.26 |
-1.09 |
-0.59 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.2 |
+ 0.28 |
+ 0.27 |
|
順位 |
114位 |
15位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
86% |
12% |
8% |
5% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
21円 |
3 01/20 |
3 02/20 |
3 03/23 |
3 04/20 |
3 05/20 |
3 06/22 |
3 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
36円 |
3 01/20 |
3 02/20 |
3 03/21 |
3 04/21 |
3 05/20 |
3 06/20 |
3 07/22 |
3 08/20 |
3 09/22 |
3 10/20 |
3 11/20 |
3 12/22 |
|
2024年 |
36円 |
3 01/22 |
3 02/20 |
3 03/21 |
3 04/22 |
3 05/20 |
3 06/20 |
3 07/22 |
3 08/20 |
3 09/20 |
3 10/21 |
3 11/20 |
3 12/20 |
|
2023年 |
40円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
3 03/20 |
3 04/20 |
3 05/22 |
3 06/20 |
3 07/20 |
3 08/21 |
3 09/20 |
3 10/20 |
3 11/20 |
3 12/20 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報