設定日:

2006/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,802

2025年05月01日

前日比

前日比

21

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

25,276

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

29311069

2006092902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.36%

-1.07%

-0.62%

-0.17%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

+ 2.2%

+ 1.91%

+ 1.51%

+ 0.42%

順位

11位

5位

8位

5位

%ランク

9%

4%

7%

6%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

1.4%

1.48%

1.21%

1.03%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

-1.09%

-1.46%

-1.18%

-1.16%

順位

10位

6位

5位

4位

%ランク

8%

5%

5%

5%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.84

-0.77

-0.55

-0.2

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.27

+ 0.35

+ 0.09

順位

23位

8位

9位

13位

%ランク

18%

7%

8%

15%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

12円

3

01/20

3

02/20

3

03/21

3

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

36円

3

01/22

3

02/20

3

03/21

3

04/22

3

05/20

3

06/20

3

07/22

3

08/20

3

09/20

3

10/21

3

11/20

3

12/20

2023年

40円

5

01/20

5

02/20

3

03/20

3

04/20

3

05/22

3

06/20

3

07/20

3

08/21

3

09/20

3

10/20

3

11/20

3

12/20

2022年

60円

5

01/20

5

02/21

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/20

5

07/20

5

08/22

5

09/20

5

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

60円

5

01/20

5

02/22

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/21

5

07/20

5

08/20

5

09/21

5

10/20

5

11/22

5

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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