設定日:
2006/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,382
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-20
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
19,004
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29311069
2006092902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡日本の多種多様な債券を投資対象とし､幅広い銘柄に分散投資｡債券の残存期間毎に均等に投資を行い､常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い､金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.16% |
-1.81% |
-1.43% |
-0.61% |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-1.8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.9% |
+ 2.23% |
+ 2.17% |
+ 1.19% |
|
順位 |
13位 |
12位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
10% |
10% |
5% |
6% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
標準偏差 |
1.49% |
1.6% |
1.42% |
1.16% |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-1.28% |
-1.23% |
-1.05% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
8% |
7% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.6 |
-1.36 |
-1.16 |
-0.62 |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.13 |
+ 0.26 |
+ 0.24 |
|
順位 |
120位 |
18位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
90% |
15% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
24円 |
3 01/20 |
3 02/20 |
3 03/23 |
3 04/20 |
3 05/20 |
3 06/22 |
3 07/21 |
3 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
36円 |
3 01/20 |
3 02/20 |
3 03/21 |
3 04/21 |
3 05/20 |
3 06/20 |
3 07/22 |
3 08/20 |
3 09/22 |
3 10/20 |
3 11/20 |
3 12/22 |
|
2024年 |
36円 |
3 01/22 |
3 02/20 |
3 03/21 |
3 04/22 |
3 05/20 |
3 06/20 |
3 07/22 |
3 08/20 |
3 09/20 |
3 10/21 |
3 11/20 |
3 12/20 |
|
2023年 |
40円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
3 03/20 |
3 04/20 |
3 05/22 |
3 06/20 |
3 07/20 |
3 08/21 |
3 09/20 |
3 10/20 |
3 11/20 |
3 12/20 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報