設定日:
2006/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,741
円
2025年05月14日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
24,943
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29311069
2006092902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/20
|
運用報告書2 2024/03/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡日本の多種多様な債券を投資対象とし､幅広い銘柄に分散投資｡債券の残存期間毎に均等に投資を行い､常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い､金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.21% |
-0.87% |
-0.49% |
-0.13% |
|
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-0.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.79% |
+ 1.85% |
+ 1.6% |
+ 0.44% |
|
順位 |
15位 |
6位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
12% |
5% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
1.59% |
1.54% |
1.25% |
1.05% |
|
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-1.44% |
-1.15% |
-1.15% |
|
順位 |
8位 |
6位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
6% |
5% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-0.93 |
-0.62 |
-0.44 |
-0.16 |
|
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.32 |
+ 0.43 |
+ 0.11 |
|
順位 |
19位 |
8位 |
8位 |
10位 |
|
％ランク |
15% |
7% |
7% |
12% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
12円 |
3 01/20 |
3 02/20 |
3 03/21 |
3 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
36円 |
3 01/22 |
3 02/20 |
3 03/21 |
3 04/22 |
3 05/20 |
3 06/20 |
3 07/22 |
3 08/20 |
3 09/20 |
3 10/21 |
3 11/20 |
3 12/20 |
|
2023年 |
40円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
3 03/20 |
3 04/20 |
3 05/22 |
3 06/20 |
3 07/20 |
3 08/21 |
3 09/20 |
3 10/20 |
3 11/20 |
3 12/20 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/22 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/21 |
5 07/20 |
5 08/20 |
5 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報