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2401-2450件を表示(全5719件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,509円 |
純資産総額(百万円) 448 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) -5.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 448 |
シャープレシオ1年 -0.62 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 448 |
標準偏差1年 9.12% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 448 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0.76% |
純資産総額(百万円) 448 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,585円 |
純資産総額(百万円) 3,228 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.53% |
リターン3年(年率) -2.85% |
リターン5年(年率) -2.54% |
リターン10年(年率) -0.79% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,228 |
シャープレシオ1年 -3.03 |
シャープレシオ3年 -1.03 |
シャープレシオ5年 -1.07 |
シャープレシオ10年 -0.36 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,228 |
標準偏差1年 1.96% |
標準偏差3年 2.94% |
標準偏差5年 2.47% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,228 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,228 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,552円 |
純資産総額(百万円) 2,233 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.35% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね50%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.96% |
リターン3年(年率) 9.19% |
リターン5年(年率) 4.87% |
リターン10年(年率) 4.8% |
信託報酬率 1.35% |
純資産総額(百万円) 2,233 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.35% |
純資産総額(百万円) 2,233 |
標準偏差1年 5.36% |
標準偏差3年 6.86% |
標準偏差5年 7.58% |
標準偏差10年 7.93% |
信託報酬率 1.35% |
純資産総額(百万円) 2,233 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 555円 |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り 3.57% |
純資産総額(百万円) 2,233 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 216,609円 |
純資産総額(百万円) 585 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.1155% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:364A)。S&P500配当貴族指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1155% |
純資産総額(百万円) 585 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1155% |
純資産総額(百万円) 585 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1155% |
純資産総額(百万円) 585 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2025年09月07日 |
分配金利回り 0.32% |
純資産総額(百万円) 585 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 113,682円 |
純資産総額(百万円) 3,706 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.42% |
リターン3年(年率) 12.79% |
リターン5年(年率) 6.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 3,706 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 3,706 |
標準偏差1年 9.89% |
標準偏差3年 9.28% |
標準偏差5年 8.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 3,706 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,740円 |
直近決算日 2025年09月07日 |
分配金利回り 4.76% |
純資産総額(百万円) 3,706 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 183,533円 |
純資産総額(百万円) 4,570 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2514)。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.97% |
リターン3年(年率) 16.41% |
リターン5年(年率) 11.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,570 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,570 |
標準偏差1年 9.79% |
標準偏差3年 10.42% |
標準偏差5年 13.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,570 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,370円 |
直近決算日 2025年09月07日 |
分配金利回り 1.17% |
純資産総額(百万円) 4,570 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,557円 |
純資産総額(百万円) 4,589 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.639% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主に、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資。ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし、リスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込み/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 26.41% |
リターン3年(年率) 17.35% |
リターン5年(年率) 11.45% |
リターン10年(年率) 8.54% |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 4,589 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 4,589 |
標準偏差1年 14.95% |
標準偏差3年 13.05% |
標準偏差5年 12.43% |
標準偏差10年 15.16% |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 4,589 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 5.84% |
純資産総額(百万円) 4,589 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,702円 |
純資産総額(百万円) 100 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.638% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 2.35% |
リターン3年(年率) 4.48% |
リターン5年(年率) 1.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 100 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 100 |
標準偏差1年 1.76% |
標準偏差3年 3.64% |
標準偏差5年 5.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 100 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 100 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,497円 |
純資産総額(百万円) 98 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.638% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 14.41% |
リターン3年(年率) 15.66% |
リターン5年(年率) 10.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 98 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 98 |
標準偏差1年 8.88% |
標準偏差3年 8.13% |
標準偏差5年 8.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 98 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 98 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,841円 |
純資産総額(百万円) 461 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7425% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 1.78% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 461 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 461 |
標準偏差1年 8.18% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 461 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 461 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,084円 |
純資産総額(百万円) 30 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド50%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年06月02日 |
リターン1年(年率) 3.92% |
リターン3年(年率) 0.93% |
リターン5年(年率) -0.02% |
リターン10年(年率) -2.95% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 30 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 -0.02 |
シャープレシオ10年 -0.66 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 30 |
標準偏差1年 3.98% |
標準偏差3年 4.86% |
標準偏差5年 4.73% |
標準偏差10年 4.59% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 30 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 285,153円 |
純資産総額(百万円) 19,808 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2837)。国内外で高い業界シェアを持つ中小型の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.84% |
リターン3年(年率) 17.25% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 19,808 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 19,808 |
標準偏差1年 11% |
標準偏差3年 11.77% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 19,808 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2025年06月24日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 19,808 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,134円 |
純資産総額(百万円) 478 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.14% |
リターン3年(年率) 5.54% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 478 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 478 |
標準偏差1年 4.63% |
標準偏差3年 4.73% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 478 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 478 |
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新興国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,109円 |
純資産総額(百万円) 4 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10% |
リターン3年(年率) 11.32% |
リターン5年(年率) 8.63% |
リターン10年(年率) 4.76% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 4 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 4 |
標準偏差1年 7.88% |
標準偏差3年 7.6% |
標準偏差5年 7.18% |
標準偏差10年 9.76% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 4 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,774円 |
純資産総額(百万円) 3,346 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月26日 |
リターン1年(年率) 4.78% |
リターン3年(年率) 6.75% |
リターン5年(年率) 2.1% |
リターン10年(年率) 3.2% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 3,346 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 3,346 |
標準偏差1年 6.96% |
標準偏差3年 8.4% |
標準偏差5年 10.27% |
標準偏差10年 10.03% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 3,346 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,346 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 478,159円 |
純資産総額(百万円) 1,014 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2091)。ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.36% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,014 |
シャープレシオ1年 -1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,014 |
標準偏差1年 4.75% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,014 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5,000円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 3.29% |
純資産総額(百万円) 1,014 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,681円 |
純資産総額(百万円) 1,803 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.529% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 2.92% |
リターン3年(年率) 13.06% |
リターン5年(年率) 12.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 1,803 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 1,803 |
標準偏差1年 12.87% |
標準偏差3年 16.25% |
標準偏差5年 18.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 1,803 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 3.19% |
純資産総額(百万円) 1,803 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,696円 |
純資産総額(百万円) 860 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.288% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界のCAT債券(保険会社等の企業や政府などから大災害時のリスクを移転する債券)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。購入・換金については月に1回の約定とする。実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.288% |
純資産総額(百万円) 860 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.288% |
純資産総額(百万円) 860 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.288% |
純資産総額(百万円) 860 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0.47% |
純資産総額(百万円) 860 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,983円 |
純資産総額(百万円) 6 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.29% |
リターン3年(年率) 11.15% |
リターン5年(年率) 4.13% |
リターン10年(年率) 2.4% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6 |
標準偏差1年 7.57% |
標準偏差3年 9.1% |
標準偏差5年 8.84% |
標準偏差10年 8.92% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 1.1% |
純資産総額(百万円) 6 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,403円 |
純資産総額(百万円) 96 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.17% |
リターン3年(年率) 10.25% |
リターン5年(年率) 8.76% |
リターン10年(年率) 6.08% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 96 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 96 |
標準偏差1年 10.64% |
標準偏差3年 12.1% |
標準偏差5年 13.55% |
標準偏差10年 17.07% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 96 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 3.44% |
純資産総額(百万円) 96 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,323円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,225円 |
純資産総額(百万円) 405 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) -2.55% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 405 |
シャープレシオ1年 -0.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 405 |
標準偏差1年 5% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 405 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0.29% |
純資産総額(百万円) 405 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,973円 |
純資産総額(百万円) 39 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 9.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 39 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 39 |
標準偏差1年 10.71% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 39 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 7.84% |
純資産総額(百万円) 39 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,074円 |
純資産総額(百万円) 366 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.8855% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 366 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 366 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 366 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 366 |
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海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,778円 |
純資産総額(百万円) 60 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.88% |
リターン3年(年率) 10.45% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 60 |
シャープレシオ1年 0.04 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 60 |
標準偏差1年 13.67% |
標準偏差3年 16.05% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 60 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 60 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,819円 |
純資産総額(百万円) 244 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年03月12日 |
リターン1年(年率) -0.33% |
リターン3年(年率) 0.13% |
リターン5年(年率) -2.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 244 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 0 |
シャープレシオ5年 -0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 244 |
標準偏差1年 4.89% |
標準偏差3年 6.24% |
標準偏差5年 6.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 244 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 1.53% |
純資産総額(百万円) 244 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,740円 |
純資産総額(百万円) 876 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年03月12日 |
リターン1年(年率) 8.7% |
リターン3年(年率) 6.78% |
リターン5年(年率) 8.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 876 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 876 |
標準偏差1年 9.16% |
標準偏差3年 8.64% |
標準偏差5年 7.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 876 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 1.88% |
純資産総額(百万円) 876 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,012円 |
純資産総額(百万円) 130 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 8.36% |
リターン3年(年率) 6.38% |
リターン5年(年率) 7.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 130 |
シャープレシオ1年 0.73 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 130 |
標準偏差1年 10.83% |
標準偏差3年 9.24% |
標準偏差5年 7.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 130 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 230円 |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 3.46% |
純資産総額(百万円) 130 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,524円 |
純資産総額(百万円) 37 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年05月15日 |
リターン1年(年率) 10.77% |
リターン3年(年率) 11.56% |
リターン5年(年率) 6.96% |
リターン10年(年率) 4.15% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 37 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 37 |
標準偏差1年 11.01% |
標準偏差3年 9.3% |
標準偏差5年 9.17% |
標準偏差10年 10.79% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 37 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 7.2% |
純資産総額(百万円) 37 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 302,201円 |
純資産総額(百万円) 15,956 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2087)。米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.57% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 15,956 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 15,956 |
標準偏差1年 14.3% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 15,956 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 590円 |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0.23% |
純資産総額(百万円) 15,956 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,709円 |
純資産総額(百万円) 425 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.57% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)。各投資対象証券への投資配分は、世界のインカム株式70%程度、リート30%程度の比率を基本投資割合とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 10.43% |
リターン3年(年率) 16.7% |
リターン5年(年率) 15.91% |
リターン10年(年率) 8.98% |
信託報酬率 1.57% |
純資産総額(百万円) 425 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.57% |
純資産総額(百万円) 425 |
標準偏差1年 7.87% |
標準偏差3年 9.42% |
標準偏差5年 11.62% |
標準偏差10年 12.4% |
信託報酬率 1.57% |
純資産総額(百万円) 425 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 65円 |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 5.3% |
純資産総額(百万円) 425 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,398円 |
純資産総額(百万円) 37 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.14139% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) -0.49% |
リターン3年(年率) 1.91% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 37 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 37 |
標準偏差1年 3.72% |
標準偏差3年 5.38% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 37 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,530円 |
純資産総額(百万円) 144 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) -0.84% |
リターン3年(年率) 0.26% |
リターン5年(年率) -1.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 144 |
シャープレシオ1年 -0.48 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 -0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 144 |
標準偏差1年 2.6% |
標準偏差3年 3.27% |
標準偏差5年 3.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 144 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 1.41% |
純資産総額(百万円) 144 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,362円 |
純資産総額(百万円) 609 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.954% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) -9.92% |
リターン3年(年率) 0.12% |
リターン5年(年率) -5.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.954% |
純資産総額(百万円) 609 |
シャープレシオ1年 -0.91 |
シャープレシオ3年 0 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.954% |
純資産総額(百万円) 609 |
標準偏差1年 11.41% |
標準偏差3年 12.96% |
標準偏差5年 15.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.954% |
純資産総額(百万円) 609 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 609 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,353円 |
純資産総額(百万円) 2,246 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資。「魅力的」な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業)をいう。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.9% |
リターン3年(年率) 0.58% |
リターン5年(年率) -2.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 2,246 |
シャープレシオ1年 -1.07 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 -0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 2,246 |
標準偏差1年 4.93% |
標準偏差3年 4.45% |
標準偏差5年 6.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 2,246 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,246 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,600円 |
純資産総額(百万円) 129 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.51425% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ファンドコメント 主として、国内の金融商品取引所上場株式のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) 20.92% |
リターン3年(年率) 22.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.51425% |
純資産総額(百万円) 129 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.51425% |
純資産総額(百万円) 129 |
標準偏差1年 9.6% |
標準偏差3年 10.91% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.51425% |
純資産総額(百万円) 129 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 129 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,612円 |
純資産総額(百万円) 1,520 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業(優れた経営者のもとで新しいビジネスモデルや経営戦略を果断に実行し付加価値の高い新商品を積極的に市場に投入するなどして、企業価値を増大させている(または今後の増大が期待できる)と委託会社が考える企業)に投資することにより、積極的な運用を行う。トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行う。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.78% |
リターン3年(年率) 10.72% |
リターン5年(年率) 1.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,520 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,520 |
標準偏差1年 12.13% |
標準偏差3年 14.78% |
標準偏差5年 17.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,520 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,520 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,861円 |
純資産総額(百万円) 245 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.07% |
リターン3年(年率) 18.3% |
リターン5年(年率) 6.42% |
リターン10年(年率) 8.47% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 245 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 245 |
標準偏差1年 15.92% |
標準偏差3年 14.84% |
標準偏差5年 19.62% |
標準偏差10年 17.88% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 245 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 10.5% |
純資産総額(百万円) 245 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,446円 |
純資産総額(百万円) 6,974 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.25% |
リターン3年(年率) 26.43% |
リターン5年(年率) 18.16% |
リターン10年(年率) 13.82% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 6,974 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 6,974 |
標準偏差1年 20.66% |
標準偏差3年 17.92% |
標準偏差5年 19.99% |
標準偏差10年 18.98% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 6,974 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 14.87% |
純資産総額(百万円) 6,974 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,121円 |
純資産総額(百万円) 210 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) 0.6% |
リターン3年(年率) 3.13% |
リターン5年(年率) -2.11% |
リターン10年(年率) 0.5% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 210 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 -0.38 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 210 |
標準偏差1年 2.36% |
標準偏差3年 4.35% |
標準偏差5年 5.78% |
標準偏差10年 6.11% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 210 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 210 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,401円 |
純資産総額(百万円) 98 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) 8.94% |
リターン3年(年率) 9.25% |
リターン5年(年率) 8.24% |
リターン10年(年率) 5.42% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 98 |
シャープレシオ1年 0.83 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 98 |
標準偏差1年 10.3% |
標準偏差3年 9.58% |
標準偏差5年 8.19% |
標準偏差10年 8.7% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 98 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 98 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,055円 |
純資産総額(百万円) 4 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.2475% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 0.12% |
リターン3年(年率) 0.05% |
リターン5年(年率) 0.04% |
リターン10年(年率) 0.03% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 4 |
シャープレシオ1年 -10.22 |
シャープレシオ3年 -2.31 |
シャープレシオ5年 -1.24 |
シャープレシオ10年 -0.3 |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 4 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.02% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.06% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 4 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,965円 |
純資産総額(百万円) 1,728 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.67499% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) 10.86% |
リターン3年(年率) 8.32% |
リターン5年(年率) 7.94% |
リターン10年(年率) 4.39% |
信託報酬率 1.67499% |
純資産総額(百万円) 1,728 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.67499% |
純資産総額(百万円) 1,728 |
標準偏差1年 7.59% |
標準偏差3年 7.35% |
標準偏差5年 7.04% |
標準偏差10年 9.1% |
信託報酬率 1.67499% |
純資産総額(百万円) 1,728 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,728 |
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複合 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,025円 |
純資産総額(百万円) 384 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.035% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主として米国の製造業に関連した株式に投資する。米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて実質的な米国株式の組入比率を調整する。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年05月19日 |
リターン1年(年率) 19.83% |
リターン3年(年率) 8.88% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 384 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 384 |
標準偏差1年 20.38% |
標準偏差3年 17.65% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 384 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 4.54% |
純資産総額(百万円) 384 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,409円 |
純資産総額(百万円) 308 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年07月28日 |
リターン1年(年率) 8.01% |
リターン3年(年率) 11.02% |
リターン5年(年率) 21.78% |
リターン10年(年率) 5.95% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 308 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 308 |
標準偏差1年 17.36% |
標準偏差3年 15.49% |
標準偏差5年 20.42% |
標準偏差10年 25.67% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 308 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年09月26日 |
分配金利回り 6.1% |
純資産総額(百万円) 308 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,208円 |
純資産総額(百万円) 734 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.54% |
リターン3年(年率) 10.98% |
リターン5年(年率) 6.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 734 |
シャープレシオ1年 0.12 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 734 |
標準偏差1年 9.29% |
標準偏差3年 10.18% |
標準偏差5年 12.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 734 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 1.96% |
純資産総額(百万円) 734 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,609円 |
純資産総額(百万円) 691 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.232% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.3% |
リターン3年(年率) 3.71% |
リターン5年(年率) 0.65% |
リターン10年(年率) 1.94% |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 691 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 691 |
標準偏差1年 2.84% |
標準偏差3年 4.72% |
標準偏差5年 6.52% |
標準偏差10年 6.96% |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 691 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 691 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,280円 |
純資産総額(百万円) 1,750 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.232% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.45% |
リターン3年(年率) 10.31% |
リターン5年(年率) 11.48% |
リターン10年(年率) 6.89% |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 1,750 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 1,750 |
標準偏差1年 10.95% |
標準偏差3年 10.62% |
標準偏差5年 9.06% |
標準偏差10年 9.72% |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 1,750 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 1,750 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,933円 |
純資産総額(百万円) 974 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月27日 |
リターン1年(年率) 3.15% |
リターン3年(年率) 6.89% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 974 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 974 |
標準偏差1年 15.91% |
標準偏差3年 14.78% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 974 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 974 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,820円 |
純資産総額(百万円) 513 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.96299% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.44% |
リターン3年(年率) 6.28% |
リターン5年(年率) 1.65% |
リターン10年(年率) 2.54% |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 513 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 513 |
標準偏差1年 7.17% |
標準偏差3年 8.75% |
標準偏差5年 10.44% |
標準偏差10年 10.24% |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 513 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 22円 |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 13.79% |
純資産総額(百万円) 513 |
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