設定日:

2013/12/04

償還日:

2033/08/26

評価基準日:

2025/06/30

東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,642

2025年07月11日

前日比

前日比

6

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

3,700

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4931113C

201312040A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.75%

-2.64%

-2.2%

-0.57%

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

-0.6%

+/- カテゴリー

-0.27%

-0.09%

-0.09%

+ 0.03%

順位

87位

65位

61位

39位

%ランク

65%

50%

52%

45%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.48%

2.98%

2.47%

2.34%

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

2.26%

+/- カテゴリー

-0.01%

-0.05%

0%

+ 0.08%

順位

45位

41位

38位

44位

%ランク

34%

32%

32%

50%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.23

-0.93

-0.92

-0.26

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

-0.28

+/- カテゴリー

-0.16

-0.06

-0.06

+ 0.02

順位

98位

77位

67位

37位

%ランク

73%

60%

57%

43%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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