設定日:
2013/12/04
償還日：
2033/08/26
評価基準日：
2025/06/30
東京海上･日本債券オープン(野村SMA向け)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,642
円
2025年07月11日
前日比
前日比
6
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
3,700
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4931113C
201312040A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として日本の債券に投資を行い､ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う｡ポートフォリオは､イールド選択(金利選択)､スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する｡ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.75% |
-2.64% |
-2.2% |
-0.57% |
|
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-0.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.09% |
-0.09% |
+ 0.03% |
|
順位 |
87位 |
65位 |
61位 |
39位 |
|
％ランク |
65% |
50% |
52% |
45% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.48% |
2.98% |
2.47% |
2.34% |
|
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
2.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.05% |
0% |
+ 0.08% |
|
順位 |
45位 |
41位 |
38位 |
44位 |
|
％ランク |
34% |
32% |
32% |
50% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.23 |
-0.93 |
-0.92 |
-0.26 |
|
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.06 |
-0.06 |
+ 0.02 |
|
順位 |
98位 |
77位 |
67位 |
37位 |
|
％ランク |
73% |
60% |
57% |
43% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報