設定日:
2013/12/04
償還日：
2033/08/26
評価基準日：
2026/08/31
東京海上･日本債券オープン(野村SMA向け)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,046
円
2026年09月09日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,174
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4931113C
201312040A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として日本の債券に投資を行い､ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う｡ポートフォリオは､イールド選択(金利選択)､スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する｡ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.21% |
-4.34% |
-3.8% |
-1.9% |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-1.8% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-0.3% |
-0.2% |
-0.1% |
|
順位 |
47位 |
45位 |
52位 |
29位 |
|
％ランク |
36% |
36% |
45% |
33% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
標準偏差 |
3.01% |
2.97% |
2.74% |
2.35% |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
+ 0.09% |
+ 0.09% |
+ 0.14% |
|
順位 |
119位 |
46位 |
37位 |
49位 |
|
％ランク |
89% |
37% |
32% |
56% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.3 |
-1.59 |
-1.48 |
-0.86 |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.1 |
-0.06 |
0 |
|
順位 |
32位 |
48位 |
65位 |
29位 |
|
％ランク |
24% |
38% |
56% |
33% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報