設定日:
2013/12/04
償還日：
2033/08/26
評価基準日：
2026/04/30
東京海上･日本債券オープン(野村SMA向け)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,143
円
2026年05月12日
前日比
前日比
-19
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
2,540
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4931113C
201312040A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として日本の債券に投資を行い､ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う｡ポートフォリオは､イールド選択(金利選択)､スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する｡ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.53% |
-4.39% |
-3.36% |
-1.75% |
|
カテゴリー |
-6.02% |
-4.07% |
-3.15% |
-1.68% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.32% |
-0.21% |
-0.07% |
|
順位 |
57位 |
43位 |
63位 |
33位 |
|
％ランク |
43% |
34% |
54% |
39% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
3.34% |
3.07% |
2.76% |
2.42% |
|
カテゴリー |
3.08% |
2.95% |
2.66% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 0.12% |
+ 0.1% |
+ 0.17% |
|
順位 |
121位 |
47位 |
42位 |
70位 |
|
％ランク |
91% |
38% |
36% |
82% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.13 |
-1.52 |
-1.28 |
-0.76 |
|
カテゴリー |
-2.1 |
-1.42 |
-1.23 |
-0.78 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.1 |
-0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
33位 |
46位 |
68位 |
27位 |
|
％ランク |
25% |
37% |
59% |
32% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報