東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,865
円
2025年02月13日
前日比
前日比

-13
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
4,472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
4931113C
201312040A
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.91% |
-2.79% |
-2.08% |
-0.46% |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.05% |
-0.09% |
+ 0.03% |
順位 |
42位 |
75位 |
51位 |
37位 |
%ランク |
32% |
59% |
44% |
45% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
標準偏差 |
2.54% |
2.86% |
2.49% |
2.28% |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.03% |
+ 0.02% |
+ 0.12% |
順位 |
56位 |
41位 |
37位 |
60位 |
%ランク |
42% |
33% |
32% |
72% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
シャープレシオ |
-1.2 |
-0.99 |
-0.85 |
-0.21 |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
+ 0.03 |
順位 |
31位 |
75位 |
49位 |
32位 |
%ランク |
24% |
59% |
42% |
39% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報