設定日:

2013/12/04

償還日:

2033/08/26

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,865

2025年02月13日

前日比

前日比

-13

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

4,472

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4931113C

201312040A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.91%

-2.79%

-2.08%

-0.46%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.12%

-0.05%

-0.09%

+ 0.03%

順位

42位

75位

51位

37位

%ランク

32%

59%

44%

45%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.54%

2.86%

2.49%

2.28%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.03%

+ 0.02%

+ 0.12%

順位

56位

41位

37位

60位

%ランク

42%

33%

32%

72%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.2

-0.99

-0.85

-0.21

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.04

-0.03

-0.03

+ 0.03

順位

31位

75位

49位

32位

%ランク

24%

59%

42%

39%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/27

--

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--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

08/28

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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0

08/29

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--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

0

08/27

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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