設定日:

2015/12/09

償還日:

2029/03/27

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ストック Cコース『愛称:世界樹』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,281

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

829

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0131315C

2015120903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.13%

3.57%

6.99%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-8.54%

-10.99%

-7.53%

--

順位

316位

285位

210位

--

%ランク

87%

95%

93%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

7.97%

13.12%

14.21%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-4.16%

-2.96%

-4.38%

--

順位

29位

62位

20位

--

%ランク

8%

21%

9%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.38

0.27

0.49

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.27

-0.69

-0.31

--

順位

245位

281位

193位

--

%ランク

68%

93%

86%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

100

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

900円

0

01/29

100

02/27

100

03/27

100

04/30

100

05/27

100

06/27

0

07/29

100

08/27

100

09/27

100

10/28

100

11/27

0

12/27

2023年

0円

0

01/27

0

02/27

0

03/27

0

04/27

0

05/29

0

06/27

0

07/27

0

08/28

0

09/27

0

10/27

0

11/27

0

12/27

2022年

200円

100

01/27

0

02/28

100

03/28

0

04/27

0

05/27

0

06/27

0

07/27

0

08/29

0

09/27

0

10/27

0

11/28

0

12/27

2021年

2000円

200

01/27

--

--

200

03/29

200

04/27

200

05/27

200

06/28

200

07/27

200

08/27

100

09/27

200

10/27

100

11/29

100

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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