設定日:
2015/12/09
償還日：
2029/03/27
評価基準日：
2026/08/31
グローバル･ストック Cコース『愛称：世界樹』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,123
円
2026年09月24日
前日比
前日比
-31
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
588
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131315C
2015120903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)｡野村ファンド･リサーチ･アンド･テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき､株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と､各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する｡原則として､為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.71% |
8.6% |
3.26% |
7.52% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-19.88% |
-10.17% |
-10.12% |
-6.33% |
|
順位 |
345位 |
294位 |
247位 |
111位 |
|
％ランク |
90% |
92% |
94% |
97% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
11.51% |
10.86% |
12.27% |
12.63% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-7.36% |
-5.5% |
-4.82% |
-3.2% |
|
順位 |
40位 |
17位 |
31位 |
10位 |
|
％ランク |
11% |
6% |
12% |
9% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.76 |
0.25 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-0.42 |
-0.6 |
-0.29 |
|
順位 |
321位 |
253位 |
240位 |
106位 |
|
％ランク |
84% |
80% |
92% |
93% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
100 01/27 |
100 02/27 |
0 03/27 |
100 04/27 |
100 05/27 |
100 06/29 |
0 07/27 |
100 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
100 01/27 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/28 |
0 05/27 |
0 06/27 |
0 07/28 |
0 08/27 |
0 09/29 |
0 10/27 |
0 11/27 |
0 12/29 |
|
2024年 |
900円 |
0 01/29 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/30 |
100 05/27 |
100 06/27 |
0 07/29 |
100 08/27 |
100 09/27 |
100 10/28 |
100 11/27 |
0 12/27 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/27 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/27 |
0 05/29 |
0 06/27 |
0 07/27 |
0 08/28 |
0 09/27 |
0 10/27 |
0 11/27 |
0 12/27 |
|
2022年 |
200円 |
100 01/27 |
0 02/28 |
100 03/28 |
0 04/27 |
0 05/27 |
0 06/27 |
0 07/27 |
0 08/29 |
0 09/27 |
0 10/27 |
0 11/28 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報