設定日:
2015/12/09
償還日：
2029/03/27
評価基準日：
2026/07/31
グローバル･ストック Cコース『愛称：世界樹』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,549
円
2026年08月10日
前日比
前日比
84
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131315C
2015120903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)｡野村ファンド･リサーチ･アンド･テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき､株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と､各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する｡原則として､為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.38% |
6.63% |
2.83% |
7.23% |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
-18.88% |
-10.99% |
-10.39% |
-6.29% |
|
順位 |
340位 |
294位 |
245位 |
108位 |
|
％ランク |
90% |
94% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
標準偏差 |
11.13% |
10.84% |
12.2% |
12.6% |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
15.81% |
|
+/- カテゴリー |
-7.64% |
-5.53% |
-4.83% |
-3.21% |
|
順位 |
35位 |
19位 |
29位 |
9位 |
|
％ランク |
10% |
7% |
12% |
9% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.58 |
0.22 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.92 |
-0.55 |
-0.63 |
-0.29 |
|
順位 |
323位 |
267位 |
235位 |
103位 |
|
％ランク |
85% |
86% |
91% |
93% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
100 01/27 |
100 02/27 |
0 03/27 |
100 04/27 |
100 05/27 |
100 06/29 |
0 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
100 01/27 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/28 |
0 05/27 |
0 06/27 |
0 07/28 |
0 08/27 |
0 09/29 |
0 10/27 |
0 11/27 |
0 12/29 |
|
2024年 |
900円 |
0 01/29 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/30 |
100 05/27 |
100 06/27 |
0 07/29 |
100 08/27 |
100 09/27 |
100 10/28 |
100 11/27 |
0 12/27 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/27 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/27 |
0 05/29 |
0 06/27 |
0 07/27 |
0 08/28 |
0 09/27 |
0 10/27 |
0 11/27 |
0 12/27 |
|
2022年 |
200円 |
100 01/27 |
0 02/28 |
100 03/28 |
0 04/27 |
0 05/27 |
0 06/27 |
0 07/27 |
0 08/29 |
0 09/27 |
0 10/27 |
0 11/28 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報