設定日:

2005/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハイ・イールドボンドAコース(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

17,242

2025年02月14日

前日比

前日比

29

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

1,069

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01317059

2005092904

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.03%

-1.84%

0.04%

1.37%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-1.92%

+ 0.14%

+ 0.78%

+ 0.58%

順位

50位

31位

23位

16位

%ランク

90%

57%

45%

39%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

2.74%

7.65%

8.89%

7.06%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-0.4%

-0.38%

-1.21%

-1.13%

順位

20位

34位

8位

8位

%ランク

36%

62%

16%

20%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.32

-0.25

0

0.19

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.54

-0.01

+ 0.07

+ 0.09

順位

48位

28位

23位

10位

%ランク

86%

51%

45%

24%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/30

--

--

--

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--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

10

09/28

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

10

09/28

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--

--

--

--

2021年

10円

--

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--

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--

--

--

--

--

10

09/28

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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