設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ハイ･イールドボンドAコース(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
17,166
円
2026年10月23日
前日比
前日比
7
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
687
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01317059
2005092904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主に米国ドル建てハイ･イールド･ボンドに投資｡業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.59% |
1.63% |
-1.73% |
0.84% |
|
カテゴリー |
-1.76% |
3.25% |
-1.21% |
0.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-1.62% |
-0.52% |
+ 0.12% |
|
順位 |
27位 |
39位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
59% |
87% |
54% |
36% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
4.15% |
4.3% |
6.45% |
6.79% |
|
カテゴリー |
5.49% |
4.97% |
6.93% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-0.67% |
-0.48% |
-1.14% |
|
順位 |
19位 |
19位 |
27位 |
8位 |
|
％ランク |
42% |
43% |
60% |
22% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.8 |
0.29 |
-0.31 |
0.11 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.47 |
-0.25 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.18 |
-0.06 |
+ 0.05 |
|
順位 |
34位 |
36位 |
24位 |
12位 |
|
％ランク |
74% |
80% |
54% |
33% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報