設定日:

2010/12/16

償還日:

2025/12/15

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・世界インカム株式・F(毎月)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

13,571

2025年02月07日

前日比

前日比

-84

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

453

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

3231110C

2010121601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)。各投資対象証券への投資配分は、世界のインカム株式70%程度、リート30%程度の比率を基本投資割合とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.31%

13.21%

11.74%

7.28%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

+ 5.09%

+ 2.53%

+ 2.26%

-0.18%

順位

24位

41位

27位

23位

%ランク

22%

47%

35%

66%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

6.66%

11%

14.02%

12.69%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-2.62%

-1.83%

-1.63%

-0.42%

順位

8位

40位

43位

22位

%ランク

8%

45%

56%

63%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

2.57

1.2

0.84

0.57

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

+ 1.18

+ 0.27

+ 0.16

-0.02

順位

3位

39位

32位

25位

%ランク

3%

44%

42%

72%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

65円

65

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

780円

65

01/15

65

02/15

65

03/15

65

04/15

65

05/15

65

06/17

65

07/16

65

08/15

65

09/17

65

10/15

65

11/15

65

12/16

2023年

780円

65

01/16

65

02/15

65

03/15

65

04/17

65

05/15

65

06/15

65

07/18

65

08/15

65

09/15

65

10/16

65

11/15

65

12/15

2022年

780円

65

01/17

65

02/15

65

03/15

65

04/15

65

05/16

65

06/15

65

07/15

65

08/15

65

09/15

65

10/17

65

11/15

65

12/15

2021年

780円

65

01/15

65

02/15

65

03/15

65

04/15

65

05/17

65

06/15

65

07/15

65

08/16

65

09/15

65

10/15

65

11/15

65

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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