設定日:
2010/12/16
償還日：
2025/12/15
評価基準日：
2025/11/30
フィデリティ･世界インカム株式･F(毎月)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
14,756
円
2025年12月15日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
356
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3231110C
2010121601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)｡各投資対象証券への投資配分は､世界のインカム株式70%程度､リート30%程度の比率を基本投資割合とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.3% |
16.35% |
15.96% |
8.94% |
|
カテゴリー |
16.47% |
13.99% |
12.93% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-2.17% |
+ 2.36% |
+ 3.03% |
+ 0.23% |
|
順位 |
76位 |
43位 |
14位 |
18位 |
|
％ランク |
71% |
46% |
19% |
49% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
|
標準偏差 |
7.07% |
8.58% |
10.53% |
12.28% |
|
カテゴリー |
10.01% |
11% |
11.95% |
13.12% |
|
+/- カテゴリー |
-2.94% |
-2.42% |
-1.42% |
-0.84% |
|
順位 |
6位 |
9位 |
39位 |
21位 |
|
％ランク |
6% |
10% |
51% |
57% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.89 |
1.51 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.35 |
1.19 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.54 |
+ 0.32 |
+ 0.03 |
|
順位 |
37位 |
13位 |
18位 |
23位 |
|
％ランク |
35% |
14% |
24% |
63% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
715円 |
65 01/15 |
65 02/17 |
65 03/17 |
65 04/15 |
65 05/15 |
65 06/16 |
65 07/15 |
65 08/15 |
65 09/16 |
65 10/15 |
65 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
780円 |
65 01/15 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/15 |
65 05/15 |
65 06/17 |
65 07/16 |
65 08/15 |
65 09/17 |
65 10/15 |
65 11/15 |
65 12/16 |
|
2023年 |
780円 |
65 01/16 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/17 |
65 05/15 |
65 06/15 |
65 07/18 |
65 08/15 |
65 09/15 |
65 10/16 |
65 11/15 |
65 12/15 |
|
2022年 |
780円 |
65 01/17 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/15 |
65 05/16 |
65 06/15 |
65 07/15 |
65 08/15 |
65 09/15 |
65 10/17 |
65 11/15 |
65 12/15 |
|
2021年 |
780円 |
65 01/15 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/15 |
65 05/17 |
65 06/15 |
65 07/15 |
65 08/16 |
65 09/15 |
65 10/15 |
65 11/15 |
65 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報