設定日:

2010/12/16

償還日:

2025/12/15

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・世界インカム株式・F(毎月)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

13,551

2025年05月22日

前日比

前日比

-111

(-0.81%)

純資産総額

純資産総額

443

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

3231110C

2010121601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)。各投資対象証券への投資配分は、世界のインカム株式70%程度、リート30%程度の比率を基本投資割合とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.06%

9.2%

14.5%

7.07%

カテゴリー

-0.31%

5.94%

11.97%

6.03%

+/- カテゴリー

+ 6.37%

+ 3.26%

+ 2.53%

+ 1.04%

順位

9位

35位

16位

7位

%ランク

9%

40%

20%

19%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

標準偏差

7.32%

10.32%

11.65%

12.72%

カテゴリー

9.25%

12.13%

12.99%

13.53%

+/- カテゴリー

-1.93%

-1.81%

-1.34%

-0.81%

順位

26位

31位

46位

21位

%ランク

24%

36%

58%

57%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

シャープレシオ

0.79

0.88

1.24

0.55

カテゴリー

-0.06

0.6

1.01

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.85

+ 0.28

+ 0.23

+ 0.08

順位

9位

29位

26位

13位

%ランク

9%

33%

33%

36%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

325円

65

01/15

65

02/17

65

03/17

65

04/15

65

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

780円

65

01/15

65

02/15

65

03/15

65

04/15

65

05/15

65

06/17

65

07/16

65

08/15

65

09/17

65

10/15

65

11/15

65

12/16

2023年

780円

65

01/16

65

02/15

65

03/15

65

04/17

65

05/15

65

06/15

65

07/18

65

08/15

65

09/15

65

10/16

65

11/15

65

12/15

2022年

780円

65

01/17

65

02/15

65

03/15

65

04/15

65

05/16

65

06/15

65

07/15

65

08/15

65

09/15

65

10/17

65

11/15

65

12/15

2021年

780円

65

01/15

65

02/15

65

03/15

65

04/15

65

05/17

65

06/15

65

07/15

65

08/16

65

09/15

65

10/15

65

11/15

65

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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