設定日:
2010/12/16
償還日：
2025/12/15
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･世界インカム株式･F(毎月)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
14,304
円
2025年08月25日
前日比
前日比
57
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
423
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231110C
2010121601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)｡各投資対象証券への投資配分は､世界のインカム株式70%程度､リート30%程度の比率を基本投資割合とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.09% |
13.43% |
15.42% |
7.81% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
12.57% |
7.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
+ 3.86% |
+ 2.85% |
+ 0.71% |
|
順位 |
17位 |
28位 |
22位 |
12位 |
|
％ランク |
16% |
30% |
28% |
31% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
7.91% |
10.36% |
11.76% |
12.63% |
|
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
12.92% |
13.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
-1.75% |
-1.16% |
-1.25% |
|
順位 |
16位 |
33位 |
47位 |
21位 |
|
％ランク |
15% |
36% |
59% |
54% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
1.29 |
1.31 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
1.07 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.4 |
+ 0.24 |
+ 0.08 |
|
順位 |
3位 |
27位 |
34位 |
15位 |
|
％ランク |
3% |
29% |
43% |
39% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
520円 |
65 01/15 |
65 02/17 |
65 03/17 |
65 04/15 |
65 05/15 |
65 06/16 |
65 07/15 |
65 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
780円 |
65 01/15 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/15 |
65 05/15 |
65 06/17 |
65 07/16 |
65 08/15 |
65 09/17 |
65 10/15 |
65 11/15 |
65 12/16 |
|
2023年 |
780円 |
65 01/16 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/17 |
65 05/15 |
65 06/15 |
65 07/18 |
65 08/15 |
65 09/15 |
65 10/16 |
65 11/15 |
65 12/15 |
|
2022年 |
780円 |
65 01/17 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/15 |
65 05/16 |
65 06/15 |
65 07/15 |
65 08/15 |
65 09/15 |
65 10/17 |
65 11/15 |
65 12/15 |
|
2021年 |
780円 |
65 01/15 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/15 |
65 05/17 |
65 06/15 |
65 07/15 |
65 08/16 |
65 09/15 |
65 10/15 |
65 11/15 |
65 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報