設定日:
2010/12/16
償還日：
2025/12/15
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ･世界インカム株式･F(毎月)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
13,906
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-65
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
418
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231110C
2010121601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)｡各投資対象証券への投資配分は､世界のインカム株式70%程度､リート30%程度の比率を基本投資割合とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.75% |
12.7% |
15.13% |
7.87% |
|
カテゴリー |
2.06% |
9.55% |
12% |
6.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.69% |
+ 3.15% |
+ 3.13% |
+ 1.1% |
|
順位 |
11位 |
34位 |
17位 |
10位 |
|
％ランク |
10% |
39% |
22% |
26% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
7.72% |
10.29% |
11.73% |
12.64% |
|
カテゴリー |
9.99% |
12.16% |
12.9% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-2.27% |
-1.87% |
-1.17% |
-1.21% |
|
順位 |
17位 |
30位 |
48位 |
21位 |
|
％ランク |
16% |
35% |
60% |
54% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.83 |
1.22 |
1.29 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.89 |
1.02 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.33 |
+ 0.27 |
+ 0.1 |
|
順位 |
10位 |
25位 |
27位 |
12位 |
|
％ランク |
10% |
29% |
34% |
31% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
390円 |
65 01/15 |
65 02/17 |
65 03/17 |
65 04/15 |
65 05/15 |
65 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
780円 |
65 01/15 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/15 |
65 05/15 |
65 06/17 |
65 07/16 |
65 08/15 |
65 09/17 |
65 10/15 |
65 11/15 |
65 12/16 |
|
2023年 |
780円 |
65 01/16 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/17 |
65 05/15 |
65 06/15 |
65 07/18 |
65 08/15 |
65 09/15 |
65 10/16 |
65 11/15 |
65 12/15 |
|
2022年 |
780円 |
65 01/17 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/15 |
65 05/16 |
65 06/15 |
65 07/15 |
65 08/15 |
65 09/15 |
65 10/17 |
65 11/15 |
65 12/15 |
|
2021年 |
780円 |
65 01/15 |
65 02/15 |
65 03/15 |
65 04/15 |
65 05/17 |
65 06/15 |
65 07/15 |
65 08/16 |
65 09/15 |
65 10/15 |
65 11/15 |
65 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報