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検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』

基準価額/騰落

74,606円
+0.72%

純資産総額(百万円)

176,785

資金流入週間(百万円)※推計

326

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

57.56%

リターン3年(年率)

26.22%

リターン5年(年率)

16.39%

リターン10年(年率)

14.56%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

176,785

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

176,785

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

18.04%

標準偏差5年

16.62%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

176,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

176,785

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託内外株式

基準価額/騰落

26,999円
-0.05%

純資産総額(百万円)

193,579

資金流入週間(百万円)※推計

325

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.52%

リターン3年(年率)

22.43%

リターン5年(年率)

13.23%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

193,579

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

193,579

標準偏差1年

14.27%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

11.73%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

193,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

193,579

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 8資産バランス 成長型

基準価額/騰落

27,177円
+0.28%

純資産総額(百万円)

29,639

資金流入週間(百万円)※推計

324

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月25日

リターン1年(年率)

39.17%

リターン3年(年率)

22.08%

リターン5年(年率)

15.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

29,639

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

29,639

標準偏差1年

13.47%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

11.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

29,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,639

金

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

22,289円
+0.40%

純資産総額(百万円)

5,644

資金流入週間(百万円)※推計

324

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の商品取引所に上場されている金先物取引、日本国債、米国国債に投資し、金先物取引価格の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.93%

リターン3年(年率)

25.42%

リターン5年(年率)

16.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,644

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,644

標準偏差1年

28.43%

標準偏差3年

19.5%

標準偏差5年

17.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,644

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF

基準価額/騰落

203,400円
-0.38%

純資産総額(百万円)

52,309

資金流入週間(百万円)※推計

322

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.75%

リターン3年(年率)

-6.38%

リターン5年(年率)

-4.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

52,309

シャープレシオ1年

-2.05

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

52,309

標準偏差1年

4.55%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

3.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

52,309

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

52,309

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当SMART50

基準価額/騰落

23,106円
+0.61%

純資産総額(百万円)

2,015

資金流入週間(百万円)※推計

322

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:461A)。わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。野村日本株高配当SMART50に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,015

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,015

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,015

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

290円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

2,015

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50

基準価額/騰落

204,240円
+0.34%

純資産総額(百万円)

324

資金流入週間(百万円)※推計

318

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:566A)。「ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

324

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

324

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

324

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

324

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)

基準価額/騰落

15,508円
+0.43%

純資産総額(百万円)

84,350

資金流入週間(百万円)※推計

317

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

23.46%

リターン3年(年率)

14.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

84,350

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

84,350

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

84,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,350

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iFree8資産バランス

基準価額/騰落

22,629円
+0.12%

純資産総額(百万円)

123,980

資金流入週間(百万円)※推計

316

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券、およびリート(不動産投資信託)など8つの資産クラスに投資する。資産クラスは国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート。各資産クラスの投資にあたっては、投資成果を特定の指数の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

26.15%

リターン3年(年率)

14.64%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

123,980

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

123,980

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

123,980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123,980

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

23,317円
+0.48%

純資産総額(百万円)

4,049

資金流入週間(百万円)※推計

315

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資することにより、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.28%

リターン3年(年率)

26.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,049

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,049

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

14.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,049

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ファイブ(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,348円
-0.11%

純資産総額(百万円)

264,121

資金流入週間(百万円)※推計

315

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

13.57%

リターン3年(年率)

8.32%

リターン5年(年率)

5.36%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

264,121

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

264,121

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

5.14%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

264,121

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

5.13%

純資産総額(百万円)

264,121

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超(H有)

基準価額/騰落

104,998円
+0.42%

純資産総額(百万円)

124,345

資金流入週間(百万円)※推計

313

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2621)。米国債(償還残存期間が20年を超えるものに限る)への投資を通じて、「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.4%

リターン3年(年率)

-7.95%

リターン5年(年率)

-10.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

124,345

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

-0.61

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

124,345

標準偏差1年

8.4%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

13.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

124,345

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

4.38%

純資産総額(百万円)

124,345

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) G-REIT

基準価額/騰落

23,171円
-0.35%

純資産総額(百万円)

75,979

資金流入週間(百万円)※推計

313

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。アクティブ運用を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

28.17%

リターン3年(年率)

16.54%

リターン5年(年率)

11.38%

リターン10年(年率)

8.27%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

75,979

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

75,979

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

16.79%

標準偏差10年

17.47%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

75,979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,979

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

30,523円
-0.16%

純資産総額(百万円)

15,595

資金流入週間(百万円)※推計

307

信託報酬率(税込)

2.01499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

57.51%

リターン3年(年率)

27.2%

リターン5年(年率)

17.22%

リターン10年(年率)

13.34%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

15,595

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

15,595

標準偏差1年

16.98%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

13.36%

標準偏差10年

16.93%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

15,595

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,595

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H無)

基準価額/騰落

14,998円
+0.44%

純資産総額(百万円)

14,693

資金流入週間(百万円)※推計

307

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

14,693

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

14,693

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

14,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,693

国内/株

インデックス

比較

販売会社

国内株式インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

25,578円
+0.31%

純資産総額(百万円)

140,386

資金流入週間(百万円)※推計

306

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.79%

リターン3年(年率)

24.64%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

140,386

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

140,386

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

140,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140,386

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド『愛称:Jテック+』

基準価額/騰落

38,972円
+0.20%

純資産総額(百万円)

25,691

資金流入週間(百万円)※推計

303

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

FTSEジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・FTSEジャパン・エレクトリカル・イクイップメント・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSEジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・FTSEジャパン・エレクトリカル・イクイップメント・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は国内のテクノロジー関連企業の上場株式。一部海外のテクノロジー関連企業の上場株式や、国内外の取引所に上場されていない株式等に投資することもある。ベンチマークは、FTSEジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・FTSEジャパン・エレクトリカル・イクイップメント・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデックス。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

70.28%

リターン3年(年率)

24.37%

リターン5年(年率)

15.04%

リターン10年(年率)

17.85%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,691

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,691

標準偏差1年

35.42%

標準偏差3年

25.41%

標準偏差5年

23.76%

標準偏差10年

21.47%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,691

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS50

基準価額/騰落

24,839円
+0.08%

純資産総額(百万円)

112,997

資金流入週間(百万円)※推計

302

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.93%

リターン3年(年率)

11.21%

リターン5年(年率)

8%

リターン10年(年率)

6.94%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,997

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,997

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

7.24%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112,997

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(新興国株式)』

基準価額/騰落

23,601円
+0.52%

純資産総額(百万円)

54,942

資金流入週間(百万円)※推計

301

信託報酬率(税込)

0.13599%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

47.11%

リターン3年(年率)

23.6%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

54,942

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

54,942

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

54,942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,942

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 8資産バランス 安定成長型

基準価額/騰落

20,890円
+0.19%

純資産総額(百万円)

24,452

資金流入週間(百万円)※推計

298

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

27.42%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

10.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

24,452

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

24,452

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

24,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,452

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

27,357円
+0.11%

純資産総額(百万円)

77,913

資金流入週間(百万円)※推計

297

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

19.53%

リターン3年(年率)

11.78%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

7.14%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

77,913

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

77,913

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

7.37%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

77,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77,913

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>

基準価額/騰落

11,955円
+0.03%

純資産総額(百万円)

45,989

資金流入週間(百万円)※推計

295

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

7.51%

リターン3年(年率)

1.8%

リターン5年(年率)

-1.34%

リターン10年(年率)

0.89%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,989

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,989

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

4.79%

標準偏差5年

4.77%

標準偏差10年

3.85%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,989

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,989

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本中小型株

基準価額/騰落

35,773円
+0.19%

純資産総額(百万円)

74,902

資金流入週間(百万円)※推計

294

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

46.88%

リターン3年(年率)

19.42%

リターン5年(年率)

11.47%

リターン10年(年率)

11.95%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

74,902

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

74,902

標準偏差1年

17.21%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

74,902

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,902

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF

基準価額/騰落

69,302円
+0.30%

純資産総額(百万円)

256,473

資金流入週間(百万円)※推計

294

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。マルチファクターモデルを活用した最適化法により、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

42.86%

リターン3年(年率)

24.64%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

13.21%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

256,473

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

256,473

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

256,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

256,473

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF

基準価額/騰落

77,880円
+0.39%

純資産総額(百万円)

435,325

資金流入週間(百万円)※推計

293

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

46.16%

リターン3年(年率)

26.94%

リターン5年(年率)

19.09%

リターン10年(年率)

16.34%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

435,325

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

435,325

標準偏差1年

15.58%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

15.68%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

435,325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

435,325

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

Smart-i ゴールドファンド(H無)

基準価額/騰落

35,385円
+0.44%

純資産総額(百万円)

38,218

資金流入週間(百万円)※推計

293

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

52.91%

リターン3年(年率)

38.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

38,218

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

38,218

標準偏差1年

28.25%

標準偏差3年

20.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

38,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,218

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース

基準価額/騰落

79,439円
-4.57%

純資産総額(百万円)

7,660

資金流入週間(百万円)※推計

292

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-48.8%

リターン3年(年率)

-41.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,660

シャープレシオ1年

-1.2

シャープレシオ3年

-1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,660

標準偏差1年

41.12%

標準偏差3年

33.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,660

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

7,660

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド『愛称:楽天・インド株Nifty50』

基準価額/騰落

9,660円
-1.15%

純資産総額(百万円)

37,740

資金流入週間(百万円)※推計

292

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、インドの株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)等を主要投資対象とする。インドの株式市場の動きをとらえることを目指して、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

37,740

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

37,740

標準偏差1年

21.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

37,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,740

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC国内株式ファンド

基準価額/騰落

47,735円
+0.65%

純資産総額(百万円)

138,629

資金流入週間(百万円)※推計

292

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

52.23%

リターン3年(年率)

31.24%

リターン5年(年率)

22.71%

リターン10年(年率)

16.59%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

138,629

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

138,629

標準偏差1年

20.65%

標準偏差3年

15.79%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

14.96%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

138,629

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138,629

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド成長コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

26,104円
+0.02%

純資産総額(百万円)

127,163

資金流入週間(百万円)※推計

289

信託報酬率(税込)

0.63965%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式45%程度、海外株式25%程度、日本債券20%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

29.46%

リターン3年(年率)

17.4%

リターン5年(年率)

12.06%

リターン10年(年率)

9.88%

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

127,163

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

127,163

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

9.79%

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

127,163

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

127,163

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)建設・資材上場投信『愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

503,111円
+1.04%

純資産総額(百万円)

14,465

資金流入週間(百万円)※推計

288

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1619)。TOPIX-17 建設・資材(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.93%

リターン3年(年率)

30.67%

リターン5年(年率)

20.05%

リターン10年(年率)

12.68%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

14,465

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

14,465

標準偏差1年

25.05%

標準偏差3年

16.84%

標準偏差5年

14.82%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

14,465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,960円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

14,465

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

全世界株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

37,684円
+0.35%

純資産総額(百万円)

43,793

資金流入週間(百万円)※推計

288

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

45.67%

リターン3年(年率)

26.55%

リターン5年(年率)

18.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

43,793

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

43,793

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

43,793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,793

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500プレミアムインカム『愛称:プラスインカムS&P500』

基準価額/騰落

801,424円
+0.11%

純資産総額(百万円)

5,818

資金流入週間(百万円)※推計

288

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P500エンハンスト1%OTMバイライトNTR指数(円建て)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P500エンハンスト1%OTMバイライトNTR指数(円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:452A)。Cboe S&P 500 エンハンスト 1% OTM バイライト NTR 指数(円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。毎月18日決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

5,818

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

5,818

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

5,818

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

11,900円

直近決算日

2026年04月18日

分配金利回り

7.25%

純資産総額(百万円)

5,818

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

新興国債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

16,096円
+0.02%

純資産総額(百万円)

64,492

資金流入週間(百万円)※推計

287

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

27.16%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

10.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

64,492

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

64,492

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

9.81%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

64,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,492

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式40)

基準価額/騰落

15,707円
+0.06%

純資産総額(百万円)

39,174

資金流入週間(百万円)※推計

286

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.16%

リターン3年(年率)

9.19%

リターン5年(年率)

6.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,174

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,174

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

6.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

39,174

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 外国債券インデックス

基準価額/騰落

26,604円
+0.21%

純資産総額(百万円)

205,380

資金流入週間(百万円)※推計

286

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

9.59%

リターン5年(年率)

6.02%

リターン10年(年率)

4.27%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

205,380

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

205,380

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

205,380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

205,380

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(標準型)

基準価額/騰落

15,133円
+0.13%

純資産総額(百万円)

39,313

資金流入週間(百万円)※推計

285

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券と株式・リートへバランスよく資産を配分する。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

13.63%

リターン3年(年率)

7.59%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

39,313

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

39,313

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

6.22%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

39,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,313

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

10,931円
+0.45%

純資産総額(百万円)

52,022

資金流入週間(百万円)※推計

285

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

30.46%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

52,022

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

52,022

標準偏差1年

14.48%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

10.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

52,022

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

23.05%

純資産総額(百万円)

52,022

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS75

基準価額/騰落

35,217円
+0.24%

純資産総額(百万円)

91,191

資金流入週間(百万円)※推計

283

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.13%

リターン3年(年率)

18.77%

リターン5年(年率)

13.39%

リターン10年(年率)

11.09%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

91,191

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

91,191

標準偏差1年

11.91%

標準偏差3年

10.15%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

10.67%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

91,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,191

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』

基準価額/騰落

10,184円
-0.23%

純資産総額(百万円)

80,931

資金流入週間(百万円)※推計

282

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

-0.98%

リターン3年(年率)

-1.29%

リターン5年(年率)

-1.65%

リターン10年(年率)

-0.58%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

80,931

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

80,931

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

3.6%

標準偏差5年

3.29%

標準偏差10年

3.37%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

80,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80,931

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国株式配当貴族『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族』

基準価額/騰落

31,147円
-0.42%

純資産総額(百万円)

91,534

資金流入週間(百万円)※推計

281

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

25.76%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

91,534

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

91,534

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

91,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,534

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree新興国株式インデックス

基準価額/騰落

34,680円
-0.12%

純資産総額(百万円)

44,318

資金流入週間(百万円)※推計

278

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

53.51%

リターン3年(年率)

27.57%

リターン5年(年率)

17.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

44,318

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

44,318

標準偏差1年

15.89%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

44,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,318

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,262円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,100

資金流入週間(百万円)※推計

277

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

23.31%

リターン3年(年率)

9.26%

リターン5年(年率)

4.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,100

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,100

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

9.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,100

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ関連株式ファンド<H無>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>』

基準価額/騰落

49,920円
+0.93%

純資産総額(百万円)

28,862

資金流入週間(百万円)※推計

276

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

64.88%

リターン3年(年率)

30.24%

リターン5年(年率)

22.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

28,862

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

28,862

標準偏差1年

18.7%

標準偏差3年

19.14%

標準偏差5年

19.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

28,862

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,862

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

34,130円
-0.26%

純資産総額(百万円)

83,966

資金流入週間(百万円)※推計

276

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

28.36%

リターン3年(年率)

24.56%

リターン5年(年率)

17.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

83,966

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

83,966

標準偏差1年

19.9%

標準偏差3年

16.82%

標準偏差5年

18.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

83,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83,966

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 台湾イノベイティブ・テクノロジー50『愛称:NF・台湾テック50 ETF』

基準価額/騰落

415,589円
-1.18%

純資産総額(百万円)

3,134

資金流入週間(百万円)※推計

275

信託報酬率(税込)

0.743%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:412A)。日本円換算したTIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

3,134

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

3,134

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

3,134

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

7,800円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

3,134

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(年2)

基準価額/騰落

28,934円
-1.01%

純資産総額(百万円)

34,270

資金流入週間(百万円)※推計

273

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

42.92%

リターン3年(年率)

19.49%

リターン5年(年率)

14.25%

リターン10年(年率)

9.31%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

34,270

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

34,270

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

19.44%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

34,270

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,270

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・配当フォーカスオープン

基準価額/騰落

42,449円
+0.81%

純資産総額(百万円)

30,556

資金流入週間(百万円)※推計

271

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

36.96%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

19.49%

リターン10年(年率)

14.32%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

30,556

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

30,556

標準偏差1年

16.38%

標準偏差3年

11.62%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

12.37%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

30,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,050円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

30,556

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界配当成長ファンドF

基準価額/騰落

29,755円
+0.12%

純資産総額(百万円)

60,675

資金流入週間(百万円)※推計

269

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

34.46%

リターン3年(年率)

20.8%

リターン5年(年率)

16.01%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

60,675

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

60,675

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

11.29%

標準偏差10年

13.05%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

60,675

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,675

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションIV (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

12,979円
+0.74%

純資産総額(百万円)

2,739

資金流入週間(百万円)※推計

267

信託報酬率(税込)

0.3762%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式80%、世界の公社債等20%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3762%

純資産総額(百万円)

2,739

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3762%

純資産総額(百万円)

2,739

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3762%

純資産総額(百万円)

2,739

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,739

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つみたて

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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