NISA成長投資枠

設定日:

2013/06/28

償還日:

2044/09/20

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(年2)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

21,380

2025年02月19日

前日比

前日比

-42

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

21,466

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

53311136

201306280F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.32%

13.65%

9.66%

5.43%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

-0.9%

+ 2.97%

+ 0.18%

-2.03%

順位

66位

30位

46位

32位

%ランク

60%

34%

59%

92%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

9.55%

16.15%

23.73%

20.31%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

+ 0.27%

+ 3.32%

+ 8.08%

+ 7.2%

順位

68位

70位

71位

35位

%ランク

62%

79%

92%

100%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

1.17

0.84

0.41

0.27

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

-0.22

-0.09

-0.27

-0.32

順位

72位

60位

62位

35位

%ランク

65%

68%

80%

100%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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