設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
(SMBC FW) 日本中小型株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
30,058
円
2025年12月18日
前日比
前日比
2
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
62,615
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931I072
200702200D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.38% |
13.02% |
10.54% |
11.11% |
|
カテゴリー |
23.39% |
9.3% |
5.14% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.99% |
+ 3.72% |
+ 5.4% |
+ 2.15% |
|
順位 |
33位 |
23位 |
12位 |
10位 |
|
％ランク |
43% |
32% |
17% |
23% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
10.23% |
11.81% |
12.8% |
16.53% |
|
カテゴリー |
12% |
13.49% |
15.21% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-1.77% |
-1.68% |
-2.41% |
-2.18% |
|
順位 |
20位 |
24位 |
19位 |
11位 |
|
％ランク |
26% |
33% |
27% |
25% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
2.44 |
1.09 |
0.82 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.97 |
0.74 |
0.38 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.35 |
+ 0.44 |
+ 0.18 |
|
順位 |
24位 |
25位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
32% |
34% |
17% |
16% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報