設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(SMBC FW) 日本中小型株

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

24,427

2025年05月13日

前日比

前日比

197

(0.81%)

純資産総額

純資産総額

49,482

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931I072

200702200D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.58%

8.1%

11.97%

8.39%

カテゴリー

0.07%

4.6%

7.19%

6.98%

+/- カテゴリー

-1.65%

+ 3.5%

+ 4.78%

+ 1.41%

順位

46位

21位

12位

19位

%ランク

58%

27%

17%

41%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

標準偏差

10.52%

11.28%

14.13%

16.65%

カテゴリー

9.37%

13.96%

17.05%

18.78%

+/- カテゴリー

+ 1.15%

-2.68%

-2.92%

-2.13%

順位

56位

16位

16位

9位

%ランク

70%

21%

22%

20%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

シャープレシオ

-0.17

0.71

0.84

0.5

カテゴリー

-0.01

0.36

0.45

0.38

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.35

+ 0.39

+ 0.12

順位

45位

17位

11位

14位

%ランク

57%

22%

16%

30%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

やや小さい

5年

★★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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