設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(SMBC FW) 日本中小型株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
23,958
円
2025年05月01日
前日比
前日比
93
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
48,336
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931I072
200702200D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.44% |
6.99% |
13.94% |
8.79% |
|
カテゴリー |
-7.14% |
2.29% |
9.41% |
7.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.7% |
+ 4.7% |
+ 4.53% |
+ 1.69% |
|
順位 |
25位 |
18位 |
13位 |
16位 |
|
％ランク |
33% |
24% |
19% |
36% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
11.18% |
11.72% |
14.19% |
16.61% |
|
カテゴリー |
10.88% |
14.15% |
17.85% |
18.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-2.43% |
-3.66% |
-2.2% |
|
順位 |
40位 |
20位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
52% |
27% |
17% |
20% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
-0.33 |
0.59 |
0.98 |
0.53 |
|
カテゴリー |
-0.64 |
0.2 |
0.56 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.39 |
+ 0.42 |
+ 0.14 |
|
順位 |
22位 |
16位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
29% |
22% |
10% |
16% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報