設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(SMBC FW) 日本中小型株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
35,069
円
2026年08月14日
前日比
前日比
365
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
77,618
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931I072
200702200D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.11% |
13.67% |
9.78% |
10.69% |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
6.55% |
10.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65% |
+ 1.42% |
+ 3.23% |
-0.03% |
|
順位 |
37位 |
33位 |
24位 |
29位 |
|
％ランク |
49% |
45% |
35% |
57% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
19.9% |
14.96% |
14.87% |
16.13% |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
18.12% |
19.34% |
|
+/- カテゴリー |
-4.03% |
-2.97% |
-3.25% |
-3.21% |
|
順位 |
30位 |
19位 |
15位 |
8位 |
|
％ランク |
39% |
26% |
22% |
16% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
0.9 |
0.65 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
0.37 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.22 |
+ 0.28 |
+ 0.09 |
|
順位 |
25位 |
32位 |
13位 |
17位 |
|
％ランク |
33% |
44% |
19% |
34% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報