設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
(SMBC FW) 日本中小型株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
34,125
円
2026年06月12日
前日比
前日比
-126
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
72,944
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931I072
200702200D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.4% |
18.78% |
11.98% |
11% |
|
カテゴリー |
39.61% |
16.52% |
8.39% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.79% |
+ 2.26% |
+ 3.59% |
+ 0.09% |
|
順位 |
37位 |
32位 |
23位 |
21位 |
|
％ランク |
48% |
44% |
33% |
43% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
標準偏差 |
17.32% |
14.53% |
14.46% |
15.98% |
|
カテゴリー |
22.41% |
17.78% |
18.06% |
19.38% |
|
+/- カテゴリー |
-5.09% |
-3.25% |
-3.6% |
-3.4% |
|
順位 |
15位 |
18位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
20% |
25% |
20% |
15% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
2.47 |
1.28 |
0.82 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.93 |
0.48 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.35 |
+ 0.34 |
+ 0.11 |
|
順位 |
6位 |
13位 |
10位 |
14位 |
|
％ランク |
8% |
18% |
15% |
29% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報