設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
(SMBC FW) 日本中小型株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
24,427
円
2025年05月13日
前日比
前日比
197
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
49,482
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931I072
200702200D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.58% |
8.1% |
11.97% |
8.39% |
|
カテゴリー |
0.07% |
4.6% |
7.19% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
+ 3.5% |
+ 4.78% |
+ 1.41% |
|
順位 |
46位 |
21位 |
12位 |
19位 |
|
％ランク |
58% |
27% |
17% |
41% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
|
標準偏差 |
10.52% |
11.28% |
14.13% |
16.65% |
|
カテゴリー |
9.37% |
13.96% |
17.05% |
18.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
-2.68% |
-2.92% |
-2.13% |
|
順位 |
56位 |
16位 |
16位 |
9位 |
|
％ランク |
70% |
21% |
22% |
20% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.71 |
0.84 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.36 |
0.45 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.35 |
+ 0.39 |
+ 0.12 |
|
順位 |
45位 |
17位 |
11位 |
14位 |
|
％ランク |
57% |
22% |
16% |
30% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報