設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
(SMBC FW) 日本中小型株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
31,671
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-68
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
67,951
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931I072
200702200D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.69% |
15.72% |
10.12% |
11.18% |
|
カテゴリー |
20.36% |
11.39% |
4.78% |
8.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.33% |
+ 4.33% |
+ 5.34% |
+ 2.34% |
|
順位 |
28位 |
19位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
37% |
27% |
18% |
20% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
標準偏差 |
10.16% |
11.19% |
12.74% |
16.53% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.9% |
15.24% |
18.76% |
|
+/- カテゴリー |
-2.01% |
-1.71% |
-2.5% |
-2.23% |
|
順位 |
21位 |
22位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
28% |
31% |
26% |
23% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
2.29 |
1.39 |
0.79 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.7 |
0.95 |
0.36 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.44 |
+ 0.43 |
+ 0.2 |
|
順位 |
16位 |
20位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
22% |
28% |
18% |
12% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報