設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(SMBC FW) 日本中小型株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
25,340
円
2025年06月13日
前日比
前日比
76
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
51,880
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931I072
200702200D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.52% |
8.65% |
10.4% |
8.7% |
|
カテゴリー |
7.9% |
7.38% |
5.95% |
7.38% |
|
+/- カテゴリー |
-4.38% |
+ 1.27% |
+ 4.45% |
+ 1.32% |
|
順位 |
52位 |
31位 |
11位 |
17位 |
|
％ランク |
66% |
41% |
16% |
37% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
標準偏差 |
11.09% |
11.39% |
13.39% |
16.68% |
|
カテゴリー |
11.6% |
14.41% |
16.39% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-3.02% |
-3% |
-2.26% |
|
順位 |
37位 |
15位 |
16位 |
9位 |
|
％ランク |
47% |
20% |
23% |
20% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.75 |
0.77 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.54 |
0.39 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
+ 0.21 |
+ 0.38 |
+ 0.12 |
|
順位 |
53位 |
23位 |
11位 |
15位 |
|
％ランク |
68% |
30% |
16% |
33% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報