設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
(SMBC FW) 日本中小型株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
36,129
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-153
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
76,064
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931I072
200702200D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.88% |
19.42% |
11.47% |
11.95% |
|
カテゴリー |
39.4% |
14.22% |
6.7% |
10.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.48% |
+ 5.2% |
+ 4.77% |
+ 1.26% |
|
順位 |
29位 |
23位 |
15位 |
15位 |
|
％ランク |
38% |
32% |
22% |
32% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
|
標準偏差 |
17.21% |
14.55% |
14.48% |
16.25% |
|
カテゴリー |
22.52% |
17.46% |
17.81% |
19.35% |
|
+/- カテゴリー |
-5.31% |
-2.91% |
-3.33% |
-3.1% |
|
順位 |
14位 |
17位 |
15位 |
8位 |
|
％ランク |
19% |
24% |
22% |
17% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
|
シャープレシオ |
2.69 |
1.32 |
0.79 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.67 |
0.81 |
0.39 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
+ 0.51 |
+ 0.4 |
+ 0.16 |
|
順位 |
3位 |
6位 |
8位 |
10位 |
|
％ランク |
4% |
9% |
12% |
21% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報