設定日:
2013/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
スマート･ファイブ(毎月決算型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,754
円
2025年05月01日
前日比
前日比
19
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
260,677
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02312137
2013071601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/08
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.49% |
4.3% |
4.31% |
2.96% |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.01% |
+ 4.57% |
+ 2.71% |
+ 2.04% |
|
順位 |
10位 |
14位 |
14位 |
4位 |
|
％ランク |
7% |
11% |
12% |
8% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
標準偏差 |
5.34% |
5.65% |
5.11% |
4.96% |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-0.1% |
0% |
+ 0.27% |
|
順位 |
122位 |
93位 |
81位 |
41位 |
|
％ランク |
80% |
68% |
67% |
82% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
0.61 |
0.75 |
0.84 |
0.59 |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29 |
+ 0.87 |
+ 0.63 |
+ 0.44 |
|
順位 |
8位 |
14位 |
15位 |
2位 |
|
％ランク |
6% |
11% |
13% |
4% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
40 01/08 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/09 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/10 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/09 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/09 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
40 07/10 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/10 |
40 11/08 |
40 12/08 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/09 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
40 11/08 |
40 12/08 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/08 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/10 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/10 |
40 09/08 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報