スマート・ファイブ(毎月決算型)
投信会社名:
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
8,902
円
2025年09月12日
前日比
前日比

16
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
259,873
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
02312137
2013071601
ファンドの特色
投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.43% |
4.95% |
3.62% |
3.44% |
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
1.46% |
+/- カテゴリー |
+ 2.16% |
+ 3.43% |
+ 2.56% |
+ 1.98% |
順位 |
24位 |
13位 |
14位 |
7位 |
%ランク |
17% |
11% |
14% |
14% |
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
標準偏差 |
5.17% |
5.69% |
5.1% |
4.83% |
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
5.21% |
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 0.17% |
+ 0.05% |
-0.38% |
順位 |
111位 |
89位 |
73位 |
35位 |
%ランク |
79% |
71% |
69% |
70% |
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
シャープレシオ |
0.59 |
0.85 |
0.69 |
0.71 |
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
0.23 |
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.69 |
+ 0.57 |
+ 0.48 |
順位 |
31位 |
12位 |
17位 |
2位 |
%ランク |
22% |
10% |
16% |
4% |
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
360円 |
40 01/08 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/09 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/09 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/10 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/09 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/09 |
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
40 07/10 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/10 |
40 11/08 |
40 12/08 |
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/09 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
40 11/08 |
40 12/08 |
2021年 |
480円 |
40 01/08 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/10 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/10 |
40 09/08 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報