スマート・ファイブ(毎月決算型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
8,997
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-53
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
271,239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
02312137
2013071601
ファンドの特色
投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.02% |
4.86% |
3.32% |
2.91% |
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
1.18% |
+/- カテゴリー |
+ 6.5% |
+ 4.73% |
+ 2.73% |
+ 1.73% |
順位 |
17位 |
16位 |
16位 |
6位 |
%ランク |
11% |
12% |
14% |
12% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
標準偏差 |
5.86% |
5.62% |
5.67% |
4.96% |
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
4.65% |
+/- カテゴリー |
+ 1.34% |
-0.07% |
+ 0.06% |
+ 0.31% |
順位 |
127位 |
95位 |
83位 |
41位 |
%ランク |
81% |
68% |
69% |
82% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
シャープレシオ |
1.51 |
0.86 |
0.58 |
0.58 |
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 1.17 |
+ 0.9 |
+ 0.56 |
+ 0.36 |
順位 |
8位 |
14位 |
13位 |
4位 |
%ランク |
6% |
10% |
11% |
8% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
40 01/08 |
40 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/09 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/10 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/09 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/09 |
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
40 07/10 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/10 |
40 11/08 |
40 12/08 |
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/09 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
40 11/08 |
40 12/08 |
2021年 |
480円 |
40 01/08 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/10 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/10 |
40 09/08 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報