設定日:

2013/07/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

スマート・ファイブ(毎月決算型)

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,813

2025年09月02日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

257,705

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02312137

2013071601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/08

icon_pdf

ファンドの特色

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.32%

4.74%

3.52%

3.07%

カテゴリー

0.37%

1.13%

1.14%

1.14%

+/- カテゴリー

+ 1.95%

+ 3.61%

+ 2.38%

+ 1.93%

順位

23位

14位

19位

7位

%ランク

16%

12%

18%

14%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

標準偏差

5.23%

5.7%

5.1%

4.94%

カテゴリー

4.36%

5.62%

5.09%

5.23%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 0.08%

+ 0.01%

-0.29%

順位

111位

88位

75位

39位

%ランク

77%

70%

68%

75%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

シャープレシオ

0.38

0.81

0.68

0.62

カテゴリー

-0.2

0.08

0.13

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.58

+ 0.73

+ 0.55

+ 0.45

順位

33位

15位

20位

2位

%ランク

23%

12%

19%

4%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

320円

40

01/08

40

02/10

40

03/10

40

04/08

40

05/08

40

06/09

40

07/08

40

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/09

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/08

40

06/10

40

07/08

40

08/08

40

09/09

40

10/08

40

11/08

40

12/09

2023年

480円

40

01/10

40

02/08

40

03/08

40

04/10

40

05/08

40

06/08

40

07/10

40

08/08

40

09/08

40

10/10

40

11/08

40

12/08

2022年

480円

40

01/11

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/09

40

06/08

40

07/08

40

08/08

40

09/08

40

10/11

40

11/08

40

12/08

2021年

480円

40

01/08

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/10

40

06/08

40

07/08

40

08/10

40

09/08

40

10/08

40

11/08

40

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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