設定日:

2013/07/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スマート・ファイブ(毎月決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,997

2025年02月17日

前日比

前日比

-53

(-0.59%)

純資産総額

純資産総額

271,239

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02312137

2013071601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.02%

4.86%

3.32%

2.91%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

+ 6.5%

+ 4.73%

+ 2.73%

+ 1.73%

順位

17位

16位

16位

6位

%ランク

11%

12%

14%

12%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

5.86%

5.62%

5.67%

4.96%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

+ 1.34%

-0.07%

+ 0.06%

+ 0.31%

順位

127位

95位

83位

41位

%ランク

81%

68%

69%

82%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

1.51

0.86

0.58

0.58

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 1.17

+ 0.9

+ 0.56

+ 0.36

順位

8位

14位

13位

4位

%ランク

6%

10%

11%

8%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

40

01/08

40

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/09

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/08

40

06/10

40

07/08

40

08/08

40

09/09

40

10/08

40

11/08

40

12/09

2023年

480円

40

01/10

40

02/08

40

03/08

40

04/10

40

05/08

40

06/08

40

07/10

40

08/08

40

09/08

40

10/10

40

11/08

40

12/08

2022年

480円

40

01/11

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/09

40

06/08

40

07/08

40

08/08

40

09/08

40

10/11

40

11/08

40

12/08

2021年

480円

40

01/08

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/10

40

06/08

40

07/08

40

08/10

40

09/08

40

10/08

40

11/08

40

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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