設定日:
2013/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
スマート･ファイブ(毎月決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,414
円
2026年07月30日
前日比
前日比
-12
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
263,804
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312137
2013071601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/08
|
運用報告書2 2025/10/08
|
ファンドの特色
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.83% |
6.86% |
5.08% |
3.63% |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.57% |
+ 3.77% |
+ 4.11% |
+ 1.74% |
|
順位 |
26位 |
14位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
19% |
12% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
標準偏差 |
7.72% |
6.42% |
5.89% |
5.14% |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
+ 0.88% |
+ 0.08% |
+ 0.14% |
|
順位 |
115位 |
101位 |
81位 |
43位 |
|
％ランク |
84% |
82% |
73% |
72% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.03 |
0.84 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.65 |
+ 0.76 |
+ 0.4 |
|
順位 |
33位 |
13位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
25% |
11% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
40 01/08 |
40 02/09 |
40 03/09 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/08 |
40 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/08 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/09 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/08 |
40 11/10 |
40 12/08 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/09 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/10 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/09 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/09 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
40 07/10 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/10 |
40 11/08 |
40 12/08 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/09 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
40 11/08 |
40 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報