スマート・ファイブ(毎月決算型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
8,817
円
2025年07月04日
前日比
前日比

33
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
260,513
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
02312137
2013071601
ファンドの特色
投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.18% |
4.51% |
3.7% |
2.95% |
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
+/- カテゴリー |
+ 2.43% |
+ 3.21% |
+ 2.56% |
+ 1.9% |
順位 |
24位 |
14位 |
14位 |
6位 |
%ランク |
17% |
11% |
13% |
12% |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
標準偏差 |
5.21% |
5.69% |
5.14% |
4.94% |
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
-0.01% |
+ 0.03% |
-0.25% |
順位 |
115位 |
90位 |
76位 |
40位 |
%ランク |
78% |
70% |
67% |
76% |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.16 |
0.77 |
0.71 |
0.59 |
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
+ 0.65 |
+ 0.58 |
+ 0.43 |
順位 |
23位 |
14位 |
18位 |
2位 |
%ランク |
16% |
11% |
16% |
4% |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
240円 |
40 01/08 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/09 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/10 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/09 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/09 |
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
40 07/10 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/10 |
40 11/08 |
40 12/08 |
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/09 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
40 11/08 |
40 12/08 |
2021年 |
480円 |
40 01/08 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/10 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/10 |
40 09/08 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報