設定日:
2013/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
スマート･ファイブ(毎月決算型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,784
円
2025年07月07日
前日比
前日比
-33
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
259,433
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02312137
2013071601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/10/08
|
ファンドの特色
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.18% |
4.51% |
3.7% |
2.95% |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.43% |
+ 3.21% |
+ 2.56% |
+ 1.9% |
|
順位 |
24位 |
14位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
17% |
11% |
13% |
12% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
標準偏差 |
5.21% |
5.69% |
5.14% |
4.94% |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
-0.01% |
+ 0.03% |
-0.25% |
|
順位 |
115位 |
90位 |
76位 |
40位 |
|
％ランク |
78% |
70% |
67% |
76% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.77 |
0.71 |
0.59 |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
+ 0.65 |
+ 0.58 |
+ 0.43 |
|
順位 |
23位 |
14位 |
18位 |
2位 |
|
％ランク |
16% |
11% |
16% |
4% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
40 01/08 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/09 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/10 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/09 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/09 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
40 07/10 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/10 |
40 11/08 |
40 12/08 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/09 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
40 11/08 |
40 12/08 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/08 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/10 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/10 |
40 09/08 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報