設定日:

2013/07/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

スマート・ファイブ(毎月決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,817

2025年07月04日

前日比

前日比

33

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

260,513

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02312137

2013071601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/08

icon_pdf

ファンドの特色

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.18%

4.51%

3.7%

2.95%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

+ 2.43%

+ 3.21%

+ 2.56%

+ 1.9%

順位

24位

14位

14位

6位

%ランク

17%

11%

13%

12%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

5.21%

5.69%

5.14%

4.94%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

+ 0.79%

-0.01%

+ 0.03%

-0.25%

順位

115位

90位

76位

40位

%ランク

78%

70%

67%

76%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

0.16

0.77

0.71

0.59

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.67

+ 0.65

+ 0.58

+ 0.43

順位

23位

14位

18位

2位

%ランク

16%

11%

16%

4%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

40

01/08

40

02/10

40

03/10

40

04/08

40

05/08

40

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/09

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/08

40

06/10

40

07/08

40

08/08

40

09/09

40

10/08

40

11/08

40

12/09

2023年

480円

40

01/10

40

02/08

40

03/08

40

04/10

40

05/08

40

06/08

40

07/10

40

08/08

40

09/08

40

10/10

40

11/08

40

12/08

2022年

480円

40

01/11

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/09

40

06/08

40

07/08

40

08/08

40

09/08

40

10/11

40

11/08

40

12/08

2021年

480円

40

01/08

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/10

40

06/08

40

07/08

40

08/10

40

09/08

40

10/08

40

11/08

40

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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