設定日:
2013/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
スマート･ファイブ(毎月決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,244
円
2025年10月16日
前日比
前日比
41
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
267,999
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02312137
2013071601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/10/08
|
ファンドの特色
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.64% |
7.01% |
4.52% |
3.91% |
|
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.78% |
+ 4.01% |
+ 3.17% |
+ 2.18% |
|
順位 |
21位 |
15位 |
14位 |
8位 |
|
％ランク |
15% |
12% |
13% |
16% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
標準偏差 |
5.97% |
5.66% |
5.24% |
4.9% |
|
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
+ 0.46% |
+ 0.16% |
-0.29% |
|
順位 |
117位 |
100位 |
76位 |
35位 |
|
％ランク |
82% |
78% |
70% |
68% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
1.21 |
0.85 |
0.79 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.78 |
+ 0.69 |
+ 0.51 |
|
順位 |
24位 |
10位 |
15位 |
2位 |
|
％ランク |
17% |
8% |
14% |
4% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
40 01/08 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/09 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/09 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/08 |
40 06/10 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/09 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/09 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/10 |
40 05/08 |
40 06/08 |
40 07/10 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/10 |
40 11/08 |
40 12/08 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/09 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/11 |
40 11/08 |
40 12/08 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/08 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/10 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/10 |
40 09/08 |
40 10/08 |
40 11/08 |
40 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報