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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』

基準価額/騰落

8,061円
+0.60%

純資産総額(百万円)

18,133

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

17.45%

リターン3年(年率)

9.54%

リターン5年(年率)

6.19%

リターン10年(年率)

4.14%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,133

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,133

標準偏差1年

4.64%

標準偏差3年

6.86%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

6.76%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,133

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

18,133

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド安定成長コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

18,647円
+0.67%

純資産総額(百万円)

203,432

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.6347%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式30%程度、海外株式20%程度、日本債券40%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

16.89%

リターン3年(年率)

12.61%

リターン5年(年率)

8.68%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

0.6347%

純資産総額(百万円)

203,432

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.6347%

純資産総額(百万円)

203,432

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

6.34%

標準偏差5年

6.66%

標準偏差10年

6.99%

信託報酬率

0.6347%

純資産総額(百万円)

203,432

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

203,432

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<安定重視型>(分配)

基準価額/騰落

10,027円
+0.51%

純資産総額(百万円)

7,973

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.9465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

4.89%

リターン3年(年率)

4.57%

リターン5年(年率)

1.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,973

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,973

標準偏差1年

3.56%

標準偏差3年

4.06%

標準偏差5年

4.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,973

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

7,973

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)

基準価額/騰落

29,824円
-0.65%

純資産総額(百万円)

269,972

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

26.83%

リターン3年(年率)

33.47%

リターン5年(年率)

23.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

269,972

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

269,972

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

18.92%

標準偏差5年

20.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

269,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269,972

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(安定成長)『愛称:ゆめラップ安定成長』

基準価額/騰落

11,931円
+0.13%

純資産総額(百万円)

24,829

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5-8%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

8.49%

リターン3年(年率)

5.17%

リターン5年(年率)

1.59%

リターン10年(年率)

2.76%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

24,829

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

24,829

標準偏差1年

3.91%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

6.88%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

24,829

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,829

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界株式型B)

基準価額/騰落

16,169円
+0.02%

純資産総額(百万円)

13,260

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.97%

リターン3年(年率)

19.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

13,260

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

13,260

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

11.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

13,260

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

13,260

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)『愛称:Better World』

基準価額/騰落

22,170円
+0.60%

純資産総額(百万円)

48,677

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

18.21%

リターン3年(年率)

14.96%

リターン5年(年率)

10.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

48,677

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

48,677

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

48,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,677

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 先進国債券2021-07(限定追加型)

基準価額/騰落

10,345円
-0.05%

純資産総額(百万円)

7,249

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル建て債券に投資することによって信託財産の成長をめざす。原則として信託期間内に満期日を迎える債券に投資し、当該債券の満期日まで保有する。米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図るため、組入外貨建資産に対して原則約5年間の長期間での為替ヘッジを行う。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

0.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

7,249

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

7,249

標準偏差1年

0.58%

標準偏差3年

1.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

7,249

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,249

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GRAN NEXT マネープールファンド

基準価額/騰落

10,018円
+0.01%

純資産総額(百万円)

309

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

0.32%

リターン3年(年率)

0.11%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

309

シャープレシオ1年

-8.19

シャープレシオ3年

-4.55

シャープレシオ5年

-4.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

309

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

309

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式『愛称:12のどんぐり』

基準価額/騰落

10,136円
0%

純資産総額(百万円)

2,938

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選択にあたってはファンダメンタル分析及び定量分析を活用し、組入銘柄の決定に際しては配当利回りおよび長期的成長性に注目しつつ分散したポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

33.88%

リターン3年(年率)

25.02%

リターン5年(年率)

24.17%

リターン10年(年率)

15.4%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

2,938

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

2.12

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

2,938

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

11.36%

標準偏差10年

14.04%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

2,938

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

415円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

29.4%

純資産総額(百万円)

2,938

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル)

基準価額/騰落

3,104円
+0.42%

純資産総額(百万円)

12,476

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

24.84%

リターン3年(年率)

14.06%

リターン5年(年率)

8.31%

リターン10年(年率)

6.9%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

12,476

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

12,476

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

13.87%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

12,476

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

7.09%

純資産総額(百万円)

12,476

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H無)

基準価額/騰落

10,818円
+0.07%

純資産総額(百万円)

19,377

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

21.11%

リターン3年(年率)

21.61%

リターン5年(年率)

12.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

19,377

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

19,377

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

19,377

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

12.02%

純資産総額(百万円)

19,377

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

2,387円
-0.38%

純資産総額(百万円)

50,718

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

7.85%

リターン3年(年率)

10.92%

リターン5年(年率)

12.47%

リターン10年(年率)

6.84%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

50,718

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

50,718

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

17.27%

標準偏差10年

17.75%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

50,718

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.03%

純資産総額(百万円)

50,718

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テトラ・ネクスト

基準価額/騰落

7,559円
+0.32%

純資産総額(百万円)

9,645

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.75399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の新興企業向け株式市場を代表する株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月31日

リターン1年(年率)

1.04%

リターン3年(年率)

-6.61%

リターン5年(年率)

-3.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,645

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,645

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

13.16%

標準偏差5年

17.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,645

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス(DC)

基準価額/騰落

21,113円
-0.20%

純資産総額(百万円)

54,565

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.1136%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.82%

リターン3年(年率)

26.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

54,565

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

54,565

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

54,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,565

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H無)『愛称:ザ・ディスカバリー』

基準価額/騰落

16,119円
+1.22%

純資産総額(百万円)

5,797

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

27.27%

リターン3年(年率)

17.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

5,797

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

5,797

標準偏差1年

13.43%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

5,797

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,797

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東洋ベトナム株式ファンド2021

基準価額/騰落

14,194円
+1.51%

純資産総額(百万円)

2,808

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてベトナムの株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

29.45%

リターン3年(年率)

20.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,808

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,808

標準偏差1年

23.27%

標準偏差3年

19.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,808

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(1年決算型)

基準価額/騰落

17,566円
+0.81%

純資産総額(百万円)

8,264

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

21.92%

リターン3年(年率)

6.14%

リターン5年(年率)

3.47%

リターン10年(年率)

3.28%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,264

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,264

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

9.66%

標準偏差10年

11.73%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8,264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,264

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界eコマース関連株式オープン『愛称:みらい生活』

基準価額/騰落

24,002円
-0.49%

純資産総額(百万円)

39,108

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式に投資を行う。日本を含む世界の株式のうち、eコマース(電子商取引)をはじめとした、新たな消費関連サービスから恩恵を受けると判断される次世代の消費関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

0.42%

リターン3年(年率)

14.24%

リターン5年(年率)

3.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

39,108

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

39,108

標準偏差1年

13.14%

標準偏差3年

14.79%

標準偏差5年

16.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

39,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,108

複合

アクティブ

比較

販売会社

日興 スリートップ(隔月分配型)

基準価額/騰落

7,300円
+0.04%

純資産総額(百万円)

22,840

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.4663%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.56%

リターン3年(年率)

15.37%

リターン5年(年率)

12.31%

リターン10年(年率)

9.26%

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

22,840

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

22,840

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

9.03%

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

22,840

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.75%

純資産総額(百万円)

22,840

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

基準価額/騰落

6,190円
0%

純資産総額(百万円)

1,331

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

84.82%

リターン3年(年率)

50.5%

リターン5年(年率)

26.5%

リターン10年(年率)

12.34%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,331

シャープレシオ1年

5.78

シャープレシオ3年

2.77

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,331

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

18.18%

標準偏差5年

22.9%

標準偏差10年

26.02%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,331

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.79%

純資産総額(百万円)

1,331

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルDX関連株式(予想分配金提示型)『愛称:The DX』

基準価額/騰落

8,833円
-1.99%

純資産総額(百万円)

10,028

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額加算せず)に応じて、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

5.66%

リターン3年(年率)

17.29%

リターン5年(年率)

2.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,028

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,028

標準偏差1年

25.51%

標準偏差3年

21.61%

標準偏差5年

24.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,028

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

16.98%

純資産総額(百万円)

10,028

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(通貨)毎月

基準価額/騰落

13,364円
+0.41%

純資産総額(百万円)

41,636

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

46.9%

リターン3年(年率)

27.04%

リターン5年(年率)

25.37%

リターン10年(年率)

15.1%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

41,636

シャープレシオ1年

3.62

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.88

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

41,636

標準偏差1年

12.82%

標準偏差3年

12.34%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

19.58%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

41,636

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

41,636

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型)

基準価額/騰落

3,261円
+0.87%

純資産総額(百万円)

44,550

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

21.24%

リターン3年(年率)

6.89%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

3.69%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

44,550

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

44,550

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

9.43%

標準偏差10年

11.47%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

44,550

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

44,550

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド

基準価額/騰落

10,623円
+2.39%

純資産総額(百万円)

5,037

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.8205%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、農業(アグリカルチャー)や食料(フード)などに関連するビジネスを行う企業(温暖化や食料難などの課題解決に資する技術、製品を提供する企業を含む)の株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

13.79%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

5,037

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

5,037

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

5,037

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,037

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし SDGs中小型株ファンド

基準価額/騰落

14,765円
+2.57%

純資産総額(百万円)

15,257

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する中小型株式(上場予定を含む)の中から、ボトムアップリサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

40.51%

リターン3年(年率)

12.69%

リターン5年(年率)

7.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

15,257

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

15,257

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

12.6%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

15,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,257

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界成長スマートファンド『愛称:スマート・ブレンダー』

基準価額/騰落

12,238円
-0.30%

純資産総額(百万円)

3,571

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.9955%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、REIT、並びに金に分散投資する。「経済環境」および「金融環境」に関する経済指標等を用いて、市場の緊張度合いを測り、これに応じて「リターン獲得ポートフォリオ」及び「リスク抑制ポートフォリオ」への投資割合を変更する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

17.96%

リターン3年(年率)

9.31%

リターン5年(年率)

4.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,571

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,571

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

5.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

3,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,571

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

香港ハンセン指数ファンド

基準価額/騰落

20,169円
+3.04%

純資産総額(百万円)

2,235

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

17.3%

リターン3年(年率)

17.49%

リターン5年(年率)

7.15%

リターン10年(年率)

8.76%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,235

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,235

標準偏差1年

19.45%

標準偏差3年

20.98%

標準偏差5年

22.13%

標準偏差10年

20.17%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

2,235

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,512円
-0.20%

純資産総額(百万円)

6,665

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.59%

リターン3年(年率)

-0.74%

リターン5年(年率)

-3.69%

リターン10年(年率)

-1.29%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,665

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.72

シャープレシオ10年

-0.31

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,665

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

5.54%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

4.45%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,665

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,665

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

5,768円
-0.16%

純資産総額(百万円)

8,614

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

1.58%

リターン3年(年率)

-0.11%

リターン5年(年率)

-4.31%

リターン10年(年率)

-0.72%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

8,614

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.53

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

8,614

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

8,614

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

8,614

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・海外株式ETFファンド

基準価額/騰落

62,988円
-0.29%

純資産総額(百万円)

52,034

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国バンガード社が設定したインデックス型の4つの米ドル建て米国籍外国投資信託受益証券に投資を行い、日本を除くグローバルな株式市場の動きを捉えることを目標に運用を行う。基本配分比率は米国株式約65%、欧州株式約30%、新興国株式約5%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

27.34%

リターン3年(年率)

24.36%

リターン5年(年率)

19.99%

リターン10年(年率)

15.61%

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

52,034

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

52,034

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

11.71%

標準偏差5年

13.21%

標準偏差10年

15.03%

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

52,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

52,034

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

基準価額/騰落

19,118円
+0.12%

純資産総額(百万円)

3,339

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

12.46%

リターン3年(年率)

7.64%

リターン5年(年率)

4.55%

リターン10年(年率)

2.67%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,339

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,339

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

6.61%

標準偏差10年

5.79%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,339

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,339

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・円建て投資適格債券F(毎月)『愛称:円債くん』

基準価額/騰落

7,732円
+0.10%

純資産総額(百万円)

9,457

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

-4.8%

リターン3年(年率)

-2.94%

リターン5年(年率)

-2.71%

リターン10年(年率)

-1.5%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

9,457

シャープレシオ1年

-1.51

シャープレシオ3年

-0.94

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

-0.65

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

9,457

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

3.41%

標準偏差5年

2.9%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

9,457

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

9,457

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド

基準価額/騰落

4,028円
+0.35%

純資産総額(百万円)

3,414

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

82.72%

リターン3年(年率)

27.55%

リターン5年(年率)

24.9%

リターン10年(年率)

17.23%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,414

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,414

標準偏差1年

21.84%

標準偏差3年

21.59%

標準偏差5年

25.68%

標準偏差10年

32.34%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,414

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0.89%

純資産総額(百万円)

3,414

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月)『愛称:グローバル・トップ』

基準価額/騰落

8,280円
+0.63%

純資産総額(百万円)

33,754

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収入の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

7.59%

リターン5年(年率)

3.19%

リターン10年(年率)

4.29%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,754

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,754

標準偏差1年

5.14%

標準偏差3年

7.01%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,754

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

33,754

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)毎月

基準価額/騰落

67,439円
+1.03%

純資産総額(百万円)

11,345

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

64.39%

リターン3年(年率)

39.94%

リターン5年(年率)

26.81%

リターン10年(年率)

19.92%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

11,345

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

11,345

標準偏差1年

23.11%

標準偏差3年

22.55%

標準偏差5年

20.58%

標準偏差10年

20.69%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

11,345

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

11,345

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

基準価額/騰落

2,496円
+0.12%

純資産総額(百万円)

17,739

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.41%

リターン3年(年率)

16.13%

リターン5年(年率)

12.44%

リターン10年(年率)

8.9%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

17,739

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

17,739

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

9.9%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

17,739

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

7.21%

純資産総額(百万円)

17,739

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界ツーリズム株式ファンド『愛称:世界の旅』

基準価額/騰落

15,105円
+0.90%

純資産総額(百万円)

7,403

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式に投資する。銘柄選定にあたっては、スペインの大手運用会社であるGVC Gaesco社のアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

30.71%

リターン3年(年率)

19.01%

リターン5年(年率)

13.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

7,403

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

7,403

標準偏差1年

18.36%

標準偏差3年

18.83%

標準偏差5年

19.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

7,403

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

7,403

国内/不

インデックス

比較

販売会社

MHAM J-REITインデックスF<DC>

基準価額/騰落

29,200円
+0.87%

純資産総額(百万円)

17,356

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

22.61%

リターン3年(年率)

7.06%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

4.28%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,356

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,356

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

11.87%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,356

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(資産成長型)『愛称:ベストフォーカス』

基準価額/騰落

14,203円
-1.92%

純資産総額(百万円)

6,679

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

-6.26%

リターン3年(年率)

15.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,679

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,679

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

17.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,679

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,679

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

基準価額/騰落

17,512円
-0.53%

純資産総額(百万円)

1,367

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

5.14%

リターン3年(年率)

4.26%

リターン5年(年率)

3.55%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,367

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,367

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

15.67%

標準偏差5年

17.31%

標準偏差10年

16.26%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,367

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>2

基準価額/騰落

23,163円
+1.06%

純資産総額(百万円)

39,544

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。各資産をバランスよく組入れる。株式への投資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

16.79%

リターン3年(年率)

10.35%

リターン5年(年率)

6.39%

リターン10年(年率)

5.37%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

39,544

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

39,544

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

6.6%

標準偏差5年

6.55%

標準偏差10年

6.6%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

39,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,544

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍

基準価額/騰落

8,084円
0%

純資産総額(百万円)

464

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「ゲーム&eスポーツ」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.46%

リターン3年(年率)

32.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

464

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

464

標準偏差1年

41.38%

標準偏差3年

37.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

464

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H無>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

12,305円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,646

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

19.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,646

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,646

標準偏差1年

10.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,646

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド『愛称:リキッド・トレンド』

基準価額/騰落

13,195円
-2.32%

純資産総額(百万円)

12,948

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.998%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国および新興国の株価指数先物取引、債券投資、債券先物取引、金利先物取引、為替先渡取引およびコモディティ先物取引等を活用し、幅広い資産を実質的な主要投資対象とする。組入比率には特に制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向や市況動向等を勘案して決定する。当該外国投資信託または本ファンドで為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

12,948

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

12,948

標準偏差1年

20.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

12,948

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,948

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100H無

基準価額/騰落

14,213円
-1.44%

純資産総額(百万円)

24,438

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数先物(米ドルベース)を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。為替変動リスクを低減するための、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

39.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

24,438

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

24,438

標準偏差1年

32.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

24,438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,438

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,078円
-0.17%

純資産総額(百万円)

7,615

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

9.38%

リターン3年(年率)

8.1%

リターン5年(年率)

7.14%

リターン10年(年率)

3.82%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,615

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,615

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

6.88%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,615

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

7,615

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ G・ターゲット利回り債券2023-01(限追型)

基準価額/騰落

10,675円
-0.29%

純資産総額(百万円)

11,877

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)をめざす。原則として対円での為替ヘッジを行う。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

2.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

11,877

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

11,877

標準偏差1年

1.65%

標準偏差3年

2.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

11,877

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

11,877

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

7,440円
-0.36%

純資産総額(百万円)

4,169

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

1.86%

リターン3年(年率)

-0.52%

リターン5年(年率)

-3.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,169

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,169

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

5.1%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,169

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

4,169

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ『愛称:ベストAI』

基準価額/騰落

226,789円
+0.55%

純資産総額(百万円)

5,420

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:408A)。トータルリターンの最大化を目的として、米国を中心とした世界各国のAI関連企業や技術関連企業に投資を行うアクティブ ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

5,420

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

5,420

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

5,420

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

5,420

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つみたて

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NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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