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4901-4950件を表示(全5755件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,061円 |
純資産総額(百万円) 18,133 |
資金流入週間(百万円)※推計 -39 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 17.45% |
リターン3年(年率) 9.54% |
リターン5年(年率) 6.19% |
リターン10年(年率) 4.14% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 18,133 |
シャープレシオ1年 3.65 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 18,133 |
標準偏差1年 4.64% |
標準偏差3年 6.86% |
標準偏差5年 7.57% |
標準偏差10年 6.76% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 18,133 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 7円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.04% |
純資産総額(百万円) 18,133 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,647円 |
純資産総額(百万円) 203,432 |
資金流入週間(百万円)※推計 -39 |
信託報酬率(税込) 0.6347% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式30%程度、海外株式20%程度、日本債券40%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 16.89% |
リターン3年(年率) 12.61% |
リターン5年(年率) 8.68% |
リターン10年(年率) 7.23% |
信託報酬率 0.6347% |
純資産総額(百万円) 203,432 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 1.96 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.6347% |
純資産総額(百万円) 203,432 |
標準偏差1年 5.5% |
標準偏差3年 6.34% |
標準偏差5年 6.66% |
標準偏差10年 6.99% |
信託報酬率 0.6347% |
純資産総額(百万円) 203,432 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.32% |
純資産総額(百万円) 203,432 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,027円 |
純資産総額(百万円) 7,973 |
資金流入週間(百万円)※推計 -39 |
信託報酬率(税込) 0.9465% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 4.89% |
リターン3年(年率) 4.57% |
リターン5年(年率) 1.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9465% |
純資産総額(百万円) 7,973 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9465% |
純資産総額(百万円) 7,973 |
標準偏差1年 3.56% |
標準偏差3年 4.06% |
標準偏差5年 4.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9465% |
純資産総額(百万円) 7,973 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.2% |
純資産総額(百万円) 7,973 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,824円 |
純資産総額(百万円) 269,972 |
資金流入週間(百万円)※推計 -39 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月08日 |
リターン1年(年率) 26.83% |
リターン3年(年率) 33.47% |
リターン5年(年率) 23.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 269,972 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 269,972 |
標準偏差1年 17.72% |
標準偏差3年 18.92% |
標準偏差5年 20.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 269,972 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 269,972 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,931円 |
純資産総額(百万円) 24,829 |
資金流入週間(百万円)※推計 -39 |
信託報酬率(税込) 1.30299% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5-8%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月19日 |
リターン1年(年率) 8.49% |
リターン3年(年率) 5.17% |
リターン5年(年率) 1.59% |
リターン10年(年率) 2.76% |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 24,829 |
シャープレシオ1年 2.04 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 24,829 |
標準偏差1年 3.91% |
標準偏差3年 4.75% |
標準偏差5年 5.98% |
標準偏差10年 6.88% |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 24,829 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,829 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,169円 |
純資産総額(百万円) 13,260 |
資金流入週間(百万円)※推計 -39 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.97% |
リターン3年(年率) 19.33% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 13,260 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 13,260 |
標準偏差1年 11.98% |
標準偏差3年 11.56% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 13,260 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月12日 |
分配金利回り 0.12% |
純資産総額(百万円) 13,260 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,170円 |
純資産総額(百万円) 48,677 |
資金流入週間(百万円)※推計 -39 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 18.21% |
リターン3年(年率) 14.96% |
リターン5年(年率) 10.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 48,677 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 48,677 |
標準偏差1年 9.16% |
標準偏差3年 12.54% |
標準偏差5年 14.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 48,677 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 48,677 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,345円 |
純資産総額(百万円) 7,249 |
資金流入週間(百万円)※推計 -39 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル建て債券に投資することによって信託財産の成長をめざす。原則として信託期間内に満期日を迎える債券に投資し、当該債券の満期日まで保有する。米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図るため、組入外貨建資産に対して原則約5年間の長期間での為替ヘッジを行う。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 0.47% |
リターン3年(年率) 0.35% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 7,249 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 7,249 |
標準偏差1年 0.58% |
標準偏差3年 1.75% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 7,249 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,249 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,018円 |
純資産総額(百万円) 309 |
資金流入週間(百万円)※推計 -39 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 0.32% |
リターン3年(年率) 0.11% |
リターン5年(年率) 0.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 309 |
シャープレシオ1年 -8.19 |
シャープレシオ3年 -4.55 |
シャープレシオ5年 -4.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 309 |
標準偏差1年 0.01% |
標準偏差3年 0.06% |
標準偏差5年 0.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 309 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 309 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,136円 |
純資産総額(百万円) 2,938 |
資金流入週間(百万円)※推計 -40 |
信託報酬率(税込) 1.507% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選択にあたってはファンダメンタル分析及び定量分析を活用し、組入銘柄の決定に際しては配当利回りおよび長期的成長性に注目しつつ分散したポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 33.88% |
リターン3年(年率) 25.02% |
リターン5年(年率) 24.17% |
リターン10年(年率) 15.4% |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 2,938 |
シャープレシオ1年 3.46 |
シャープレシオ3年 2.49 |
シャープレシオ5年 2.12 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 2,938 |
標準偏差1年 9.65% |
標準偏差3年 9.98% |
標準偏差5年 11.36% |
標準偏差10年 14.04% |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 2,938 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 415円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 29.4% |
純資産総額(百万円) 2,938 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,104円 |
純資産総額(百万円) 12,476 |
資金流入週間(百万円)※推計 -40 |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 24.84% |
リターン3年(年率) 14.06% |
リターン5年(年率) 8.31% |
リターン10年(年率) 6.9% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 12,476 |
シャープレシオ1年 3.57 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 12,476 |
標準偏差1年 6.82% |
標準偏差3年 8.85% |
標準偏差5年 11.18% |
標準偏差10年 13.87% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 12,476 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 7.09% |
純資産総額(百万円) 12,476 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,818円 |
純資産総額(百万円) 19,377 |
資金流入週間(百万円)※推計 -40 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 21.11% |
リターン3年(年率) 21.61% |
リターン5年(年率) 12.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 19,377 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 19,377 |
標準偏差1年 14.4% |
標準偏差3年 14.56% |
標準偏差5年 16.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 19,377 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 12.02% |
純資産総額(百万円) 19,377 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,387円 |
純資産総額(百万円) 50,718 |
資金流入週間(百万円)※推計 -40 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年10月23日 |
リターン1年(年率) 7.85% |
リターン3年(年率) 10.92% |
リターン5年(年率) 12.47% |
リターン10年(年率) 6.84% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 50,718 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 50,718 |
標準偏差1年 14.03% |
標準偏差3年 14.36% |
標準偏差5年 17.27% |
標準偏差10年 17.75% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 50,718 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 5.03% |
純資産総額(百万円) 50,718 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,559円 |
純資産総額(百万円) 9,645 |
資金流入週間(百万円)※推計 -40 |
信託報酬率(税込) 1.75399% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の新興企業向け株式市場を代表する株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月31日 |
リターン1年(年率) 1.04% |
リターン3年(年率) -6.61% |
リターン5年(年率) -3.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.75399% |
純資産総額(百万円) 9,645 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 -0.52 |
シャープレシオ5年 -0.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.75399% |
純資産総額(百万円) 9,645 |
標準偏差1年 9.01% |
標準偏差3年 13.16% |
標準偏差5年 17.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.75399% |
純資産総額(百万円) 9,645 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,645 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,113円 |
純資産総額(百万円) 54,565 |
資金流入週間(百万円)※推計 -40 |
信託報酬率(税込) 0.1136% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.82% |
リターン3年(年率) 26.98% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1136% |
純資産総額(百万円) 54,565 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1136% |
純資産総額(百万円) 54,565 |
標準偏差1年 14.23% |
標準偏差3年 14.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1136% |
純資産総額(百万円) 54,565 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 54,565 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,119円 |
純資産総額(百万円) 5,797 |
資金流入週間(百万円)※推計 -40 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 27.27% |
リターン3年(年率) 17.27% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 5,797 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 5,797 |
標準偏差1年 13.43% |
標準偏差3年 14.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 5,797 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,797 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,194円 |
純資産総額(百万円) 2,808 |
資金流入週間(百万円)※推計 -40 |
信託報酬率(税込) 1.988% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主としてベトナムの株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 29.45% |
リターン3年(年率) 20.92% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,808 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,808 |
標準偏差1年 23.27% |
標準偏差3年 19.87% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,808 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,808 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,566円 |
純資産総額(百万円) 8,264 |
資金流入週間(百万円)※推計 -40 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 21.92% |
リターン3年(年率) 6.14% |
リターン5年(年率) 3.47% |
リターン10年(年率) 3.28% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 8,264 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 8,264 |
標準偏差1年 6.66% |
標準偏差3年 8.68% |
標準偏差5年 9.66% |
標準偏差10年 11.73% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 8,264 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,264 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,002円 |
純資産総額(百万円) 39,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 -40 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の株式に投資を行う。日本を含む世界の株式のうち、eコマース(電子商取引)をはじめとした、新たな消費関連サービスから恩恵を受けると判断される次世代の消費関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 0.42% |
リターン3年(年率) 14.24% |
リターン5年(年率) 3.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 39,108 |
シャープレシオ1年 -0.01 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 39,108 |
標準偏差1年 13.14% |
標準偏差3年 14.79% |
標準偏差5年 16.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 39,108 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,108 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,300円 |
純資産総額(百万円) 22,840 |
資金流入週間(百万円)※推計 -40 |
信託報酬率(税込) 1.4663% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 19.56% |
リターン3年(年率) 15.37% |
リターン5年(年率) 12.31% |
リターン10年(年率) 9.26% |
信託報酬率 1.4663% |
純資産総額(百万円) 22,840 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 1.4663% |
純資産総額(百万円) 22,840 |
標準偏差1年 7.29% |
標準偏差3年 8.06% |
標準偏差5年 7.85% |
標準偏差10年 9.03% |
信託報酬率 1.4663% |
純資産総額(百万円) 22,840 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 5.75% |
純資産総額(百万円) 22,840 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,190円 |
純資産総額(百万円) 1,331 |
資金流入週間(百万円)※推計 -41 |
信託報酬率(税込) 1.74749% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 84.82% |
リターン3年(年率) 50.5% |
リターン5年(年率) 26.5% |
リターン10年(年率) 12.34% |
信託報酬率 1.74749% |
純資産総額(百万円) 1,331 |
シャープレシオ1年 5.78 |
シャープレシオ3年 2.77 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.74749% |
純資産総額(百万円) 1,331 |
標準偏差1年 14.6% |
標準偏差3年 18.18% |
標準偏差5年 22.9% |
標準偏差10年 26.02% |
信託報酬率 1.74749% |
純資産総額(百万円) 1,331 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 6.79% |
純資産総額(百万円) 1,331 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,833円 |
純資産総額(百万円) 10,028 |
資金流入週間(百万円)※推計 -41 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額加算せず)に応じて、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 5.66% |
リターン3年(年率) 17.29% |
リターン5年(年率) 2.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 10,028 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 10,028 |
標準偏差1年 25.51% |
標準偏差3年 21.61% |
標準偏差5年 24.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 10,028 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 16.98% |
純資産総額(百万円) 10,028 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,364円 |
純資産総額(百万円) 41,636 |
資金流入週間(百万円)※推計 -41 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 46.9% |
リターン3年(年率) 27.04% |
リターン5年(年率) 25.37% |
リターン10年(年率) 15.1% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 41,636 |
シャープレシオ1年 3.62 |
シャープレシオ3年 2.18 |
シャープレシオ5年 1.88 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 41,636 |
標準偏差1年 12.82% |
標準偏差3年 12.34% |
標準偏差5年 13.44% |
標準偏差10年 19.58% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 41,636 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 0.9% |
純資産総額(百万円) 41,636 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,261円 |
純資産総額(百万円) 44,550 |
資金流入週間(百万円)※推計 -41 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 21.24% |
リターン3年(年率) 6.89% |
リターン5年(年率) 4.35% |
リターン10年(年率) 3.69% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 44,550 |
シャープレシオ1年 3.24 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 44,550 |
標準偏差1年 6.39% |
標準偏差3年 8.6% |
標準偏差5年 9.43% |
標準偏差10年 11.47% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 44,550 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 3.07% |
純資産総額(百万円) 44,550 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,623円 |
純資産総額(百万円) 5,037 |
資金流入週間(百万円)※推計 -41 |
信託報酬率(税込) 1.8205% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、農業(アグリカルチャー)や食料(フード)などに関連するビジネスを行う企業(温暖化や食料難などの課題解決に資する技術、製品を提供する企業を含む)の株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月28日 |
リターン1年(年率) 13.79% |
リターン3年(年率) 2.41% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8205% |
純資産総額(百万円) 5,037 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8205% |
純資産総額(百万円) 5,037 |
標準偏差1年 13.52% |
標準偏差3年 12.53% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8205% |
純資産総額(百万円) 5,037 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,037 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,765円 |
純資産総額(百万円) 15,257 |
資金流入週間(百万円)※推計 -41 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する中小型株式(上場予定を含む)の中から、ボトムアップリサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 40.51% |
リターン3年(年率) 12.69% |
リターン5年(年率) 7.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 15,257 |
シャープレシオ1年 3.87 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 15,257 |
標準偏差1年 10.35% |
標準偏差3年 12.6% |
標準偏差5年 13.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 15,257 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,257 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,238円 |
純資産総額(百万円) 3,571 |
資金流入週間(百万円)※推計 -41 |
信託報酬率(税込) 0.9955% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式、債券、REIT、並びに金に分散投資する。「経済環境」および「金融環境」に関する経済指標等を用いて、市場の緊張度合いを測り、これに応じて「リターン獲得ポートフォリオ」及び「リスク抑制ポートフォリオ」への投資割合を変更する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 17.96% |
リターン3年(年率) 9.31% |
リターン5年(年率) 4.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9955% |
純資産総額(百万円) 3,571 |
シャープレシオ1年 3.37 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9955% |
純資産総額(百万円) 3,571 |
標準偏差1年 5.18% |
標準偏差3年 5.04% |
標準偏差5年 5.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9955% |
純資産総額(百万円) 3,571 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,571 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,169円 |
純資産総額(百万円) 2,235 |
資金流入週間(百万円)※推計 -41 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 ハンセン指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ハンセン指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月14日 |
リターン1年(年率) 17.3% |
リターン3年(年率) 17.49% |
リターン5年(年率) 7.15% |
リターン10年(年率) 8.76% |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 2,235 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 2,235 |
標準偏差1年 19.45% |
標準偏差3年 20.98% |
標準偏差5年 22.13% |
標準偏差10年 20.17% |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 2,235 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 430円 |
直近決算日 2025年08月14日 |
分配金利回り 2.13% |
純資産総額(百万円) 2,235 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,512円 |
純資産総額(百万円) 6,665 |
資金流入週間(百万円)※推計 -41 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.59% |
リターン3年(年率) -0.74% |
リターン5年(年率) -3.69% |
リターン10年(年率) -1.29% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 6,665 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 -0.18 |
シャープレシオ5年 -0.72 |
シャープレシオ10年 -0.31 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 6,665 |
標準偏差1年 2.99% |
標準偏差3年 5.54% |
標準偏差5年 5.36% |
標準偏差10年 4.45% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 6,665 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,665 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,768円 |
純資産総額(百万円) 8,614 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 1.58% |
リターン3年(年率) -0.11% |
リターン5年(年率) -4.31% |
リターン10年(年率) -0.72% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 8,614 |
シャープレシオ1年 0.37 |
シャープレシオ3年 -0.05 |
シャープレシオ5年 -0.53 |
シャープレシオ10年 -0.1 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 8,614 |
標準偏差1年 2.84% |
標準偏差3年 7.06% |
標準偏差5年 8.4% |
標準偏差10年 8.3% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 8,614 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.08% |
純資産総額(百万円) 8,614 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 62,988円 |
純資産総額(百万円) 52,034 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 1.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 米国バンガード社が設定したインデックス型の4つの米ドル建て米国籍外国投資信託受益証券に投資を行い、日本を除くグローバルな株式市場の動きを捉えることを目標に運用を行う。基本配分比率は米国株式約65%、欧州株式約30%、新興国株式約5%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月07日 |
リターン1年(年率) 27.34% |
リターン3年(年率) 24.36% |
リターン5年(年率) 19.99% |
リターン10年(年率) 15.61% |
信託報酬率 1.22% |
純資産総額(百万円) 52,034 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 2.07 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 1.22% |
純資産総額(百万円) 52,034 |
標準偏差1年 10.69% |
標準偏差3年 11.71% |
標準偏差5年 13.21% |
標準偏差10年 15.03% |
信託報酬率 1.22% |
純資産総額(百万円) 52,034 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年04月07日 |
分配金利回り 0.48% |
純資産総額(百万円) 52,034 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,118円 |
純資産総額(百万円) 3,339 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 12.46% |
リターン3年(年率) 7.64% |
リターン5年(年率) 4.55% |
リターン10年(年率) 2.67% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,339 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,339 |
標準偏差1年 5.07% |
標準偏差3年 6.75% |
標準偏差5年 6.61% |
標準偏差10年 5.79% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,339 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,339 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,732円 |
純資産総額(百万円) 9,457 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年09月24日 |
リターン1年(年率) -4.8% |
リターン3年(年率) -2.94% |
リターン5年(年率) -2.71% |
リターン10年(年率) -1.5% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 9,457 |
シャープレシオ1年 -1.51 |
シャープレシオ3年 -0.94 |
シャープレシオ5年 -0.99 |
シャープレシオ10年 -0.65 |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 9,457 |
標準偏差1年 3.54% |
標準偏差3年 3.41% |
標準偏差5年 2.9% |
標準偏差10年 2.41% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 9,457 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0.31% |
純資産総額(百万円) 9,457 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,028円 |
純資産総額(百万円) 3,414 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 82.72% |
リターン3年(年率) 27.55% |
リターン5年(年率) 24.9% |
リターン10年(年率) 17.23% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 3,414 |
シャープレシオ1年 3.77 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 3,414 |
標準偏差1年 21.84% |
標準偏差3年 21.59% |
標準偏差5年 25.68% |
標準偏差10年 32.34% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 3,414 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 0.89% |
純資産総額(百万円) 3,414 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,280円 |
純資産総額(百万円) 33,754 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収入の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 18.05% |
リターン3年(年率) 7.59% |
リターン5年(年率) 3.19% |
リターン10年(年率) 4.29% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 33,754 |
シャープレシオ1年 3.41 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 33,754 |
標準偏差1年 5.14% |
標準偏差3年 7.01% |
標準偏差5年 7.9% |
標準偏差10年 7.07% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 33,754 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.45% |
純資産総額(百万円) 33,754 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,439円 |
純資産総額(百万円) 11,345 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 64.39% |
リターン3年(年率) 39.94% |
リターン5年(年率) 26.81% |
リターン10年(年率) 19.92% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 11,345 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 11,345 |
標準偏差1年 23.11% |
標準偏差3年 22.55% |
標準偏差5年 20.58% |
標準偏差10年 20.69% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 11,345 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0.18% |
純資産総額(百万円) 11,345 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,496円 |
純資産総額(百万円) 17,739 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 22.41% |
リターン3年(年率) 16.13% |
リターン5年(年率) 12.44% |
リターン10年(年率) 8.9% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 17,739 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 17,739 |
標準偏差1年 9.32% |
標準偏差3年 9.12% |
標準偏差5年 8.56% |
標準偏差10年 9.9% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 17,739 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 7.21% |
純資産総額(百万円) 17,739 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,105円 |
純資産総額(百万円) 7,403 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式に投資する。銘柄選定にあたっては、スペインの大手運用会社であるGVC Gaesco社のアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 30.71% |
リターン3年(年率) 19.01% |
リターン5年(年率) 13.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 7,403 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 7,403 |
標準偏差1年 18.36% |
標準偏差3年 18.83% |
標準偏差5年 19.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 7,403 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 1.32% |
純資産総額(百万円) 7,403 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,200円 |
純資産総額(百万円) 17,356 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 22.61% |
リターン3年(年率) 7.06% |
リターン5年(年率) 4.53% |
リターン10年(年率) 4.28% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 17,356 |
シャープレシオ1年 3.41 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 17,356 |
標準偏差1年 6.46% |
標準偏差3年 8.55% |
標準偏差5年 9.56% |
標準偏差10年 11.87% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 17,356 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,356 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,203円 |
純資産総額(百万円) 6,679 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所上場および店頭登録の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) -6.26% |
リターン3年(年率) 15.29% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 6,679 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 6,679 |
標準偏差1年 17.28% |
標準偏差3年 17.95% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 6,679 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,679 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,512円 |
純資産総額(百万円) 1,367 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 1.606% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 5.14% |
リターン3年(年率) 4.26% |
リターン5年(年率) 3.55% |
リターン10年(年率) 4.07% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 1,367 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 1,367 |
標準偏差1年 9.55% |
標準偏差3年 15.67% |
標準偏差5年 17.31% |
標準偏差10年 16.26% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 1,367 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,367 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,163円 |
純資産総額(百万円) 39,544 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。各資産をバランスよく組入れる。株式への投資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 16.79% |
リターン3年(年率) 10.35% |
リターン5年(年率) 6.39% |
リターン10年(年率) 5.37% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 39,544 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 39,544 |
標準偏差1年 6.01% |
標準偏差3年 6.6% |
標準偏差5年 6.55% |
標準偏差10年 6.6% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 39,544 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,544 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,084円 |
純資産総額(百万円) 464 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 1.40549% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「ゲーム&eスポーツ」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.46% |
リターン3年(年率) 32.51% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.40549% |
純資産総額(百万円) 464 |
シャープレシオ1年 -0.05 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.40549% |
純資産総額(百万円) 464 |
標準偏差1年 41.38% |
標準偏差3年 37.56% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.40549% |
純資産総額(百万円) 464 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月28日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 464 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,305円 |
純資産総額(百万円) 2,646 |
資金流入週間(百万円)※推計 -42 |
信託報酬率(税込) 1.10399% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月07日 |
リターン1年(年率) 19.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.10399% |
純資産総額(百万円) 2,646 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.10399% |
純資産総額(百万円) 2,646 |
標準偏差1年 10.55% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.10399% |
純資産総額(百万円) 2,646 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,646 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,195円 |
純資産総額(百万円) 12,948 |
資金流入週間(百万円)※推計 -43 |
信託報酬率(税込) 0.998% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 先進国および新興国の株価指数先物取引、債券投資、債券先物取引、金利先物取引、為替先渡取引およびコモディティ先物取引等を活用し、幅広い資産を実質的な主要投資対象とする。組入比率には特に制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向や市況動向等を勘案して決定する。当該外国投資信託または本ファンドで為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.47% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.998% |
純資産総額(百万円) 12,948 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.998% |
純資産総額(百万円) 12,948 |
標準偏差1年 20.96% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.998% |
純資産総額(百万円) 12,948 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,948 |
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米国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,213円 |
純資産総額(百万円) 24,438 |
資金流入週間(百万円)※推計 -43 |
信託報酬率(税込) 0.4334% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数先物(米ドルベース)を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。為替変動リスクを低減するための、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月28日 |
リターン1年(年率) 39.44% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 24,438 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 24,438 |
標準偏差1年 32.42% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 24,438 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,438 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,078円 |
純資産総額(百万円) 7,615 |
資金流入週間(百万円)※推計 -43 |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年09月26日 |
リターン1年(年率) 9.38% |
リターン3年(年率) 8.1% |
リターン5年(年率) 7.14% |
リターン10年(年率) 3.82% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 7,615 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 7,615 |
標準偏差1年 8.09% |
標準偏差3年 8.03% |
標準偏差5年 7.59% |
標準偏差10年 6.88% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 7,615 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年02月26日 |
分配金利回り 3.27% |
純資産総額(百万円) 7,615 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,675円 |
純資産総額(百万円) 11,877 |
資金流入週間(百万円)※推計 -44 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)をめざす。原則として対円での為替ヘッジを行う。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 0.31% |
リターン3年(年率) 2.04% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 11,877 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 11,877 |
標準偏差1年 1.65% |
標準偏差3年 2.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 11,877 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0.47% |
純資産総額(百万円) 11,877 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,440円 |
純資産総額(百万円) 4,169 |
資金流入週間(百万円)※推計 -44 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 1.86% |
リターン3年(年率) -0.52% |
リターン5年(年率) -3.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 4,169 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 -0.15 |
シャープレシオ5年 -0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 4,169 |
標準偏差1年 2.99% |
標準偏差3年 5.1% |
標準偏差5年 5.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 4,169 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 1.61% |
純資産総額(百万円) 4,169 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 226,789円 |
純資産総額(百万円) 5,420 |
資金流入週間(百万円)※推計 -44 |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:408A)。トータルリターンの最大化を目的として、米国を中心とした世界各国のAI関連企業や技術関連企業に投資を行うアクティブ ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 5,420 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 5,420 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 5,420 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,300円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.46% |
純資産総額(百万円) 5,420 |
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