NISA成長投資枠

設定日:

1996/03/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アジア未来成長株式ファンド

投信会社名:

ベアリングス・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

83,210

2025年02月12日

前日比

前日比

562

(0.68%)

純資産総額

純資産総額

7,261

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

33311963

1996032801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし、割安でかつ成長性のある銘柄を選択。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.13%

0.35%

8.7%

5.66%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 2.42%

-7.07%

+ 0.74%

+ 0.93%

順位

76位

131位

74位

32位

%ランク

50%

93%

57%

38%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

21.13%

17.7%

18.94%

18.1%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 6.05%

+ 2.94%

+ 0.48%

-0.08%

順位

153位

131位

105位

61位

%ランク

100%

93%

81%

72%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.85

0.02

0.46

0.31

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.17

-0.54

0

+ 0.04

順位

114位

131位

84位

39位

%ランク

75%

93%

65%

46%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

500

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

500

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1000円

--

--

--

--

1000

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

1000

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

大きい

5年

★★★

低い

大きい

10年

★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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