logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5740件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

4651-4700件を表示(全5740件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 92
  • 93
  • 94

  • 95
  • 96
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 インド債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

15,661円
-0.55%

純資産総額(百万円)

15,806

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.744%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月13日

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

7.27%

リターン5年(年率)

7.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

15,806

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

15,806

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

15,806

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

15,806

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルDX関連株式(予想分配金提示型)『愛称:The DX』

基準価額/騰落

10,560円
-0.68%

純資産総額(百万円)

11,768

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額加算せず)に応じて、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

27.26%

リターン3年(年率)

20.15%

リターン5年(年率)

4.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

11,768

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

11,768

標準偏差1年

32.36%

標準偏差3年

24.92%

標準偏差5年

25.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

11,768

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

14.68%

純資産総額(百万円)

11,768

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回

基準価額/騰落

69,125円
-0.37%

純資産総額(百万円)

27,421

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月22日

リターン1年(年率)

77.52%

リターン3年(年率)

38.11%

リターン5年(年率)

27.5%

リターン10年(年率)

19.3%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

27,421

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

27,421

標準偏差1年

18.92%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

19.09%

標準偏差10年

19.9%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

27,421

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

27,421

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』

基準価額/騰落

8,248円
+0.66%

純資産総額(百万円)

18,312

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月22日

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

5.85%

リターン10年(年率)

4.13%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,312

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,312

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

6.68%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,312

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

18,312

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,238円
+0.21%

純資産総額(百万円)

41,067

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークの動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

15.26%

リターン3年(年率)

8.99%

リターン5年(年率)

5.33%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

41,067

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

41,067

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

41,067

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

41,067

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H有)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

9,078円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,555

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

-1.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,555

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,555

標準偏差1年

4.32%

標準偏差3年

6.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,555

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(成長型)『愛称:コアラップ(成長型)』

基準価額/騰落

20,340円
-0.20%

純資産総額(百万円)

77,887

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して原則75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

22.72%

リターン3年(年率)

11.77%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

5.61%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

77,887

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

77,887

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

6.91%

標準偏差10年

7.24%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

77,887

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77,887

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(ヘルスケア)

基準価額/騰落

42,644円
+0.63%

純資産総額(百万円)

7,887

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のヘルスケア関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

7.46%

リターン5年(年率)

11.37%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,887

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,887

標準偏差1年

16.46%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

14.44%

標準偏差10年

14.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,887

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

3.52%

純資産総額(百万円)

7,887

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式インデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

19,017円
+0.01%

純資産総額(百万円)

12,004

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

22.94%

リターン3年(年率)

13.84%

リターン5年(年率)

7.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,004

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,004

標準偏差1年

14.83%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

13.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,004

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素ジャパン

基準価額/騰落

16,945円
+0.95%

純資産総額(百万円)

28,045

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより脱炭素への貢献が期待される投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、企業の競争力、成長性、業種分散、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を総合的に勘案して組入銘柄および組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月14日

リターン1年(年率)

30.82%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

28,045

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

28,045

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

28,045

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

28,045

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株ファンド

基準価額/騰落

32,278円
+1.26%

純資産総額(百万円)

8,704

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.72%

リターン3年(年率)

22.85%

リターン5年(年率)

17.82%

リターン10年(年率)

12.1%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,704

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,704

標準偏差1年

20.17%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

15.12%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,704

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(資産成長型)『愛称:ベストフォーカス』

基準価額/騰落

15,505円
+0.88%

純資産総額(百万円)

7,255

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月29日

リターン1年(年率)

10.49%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

7.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,255

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,255

標準偏差1年

19.98%

標準偏差3年

19.41%

標準偏差5年

19.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,255

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,255

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

みずほ J-REITファンド

基準価額/騰落

7,029円
+0.76%

純資産総額(百万円)

25,541

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

13.6%

リターン3年(年率)

3.3%

リターン5年(年率)

0.91%

リターン10年(年率)

2.53%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

25,541

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

25,541

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

11.91%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

25,541

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.83%

純資産総額(百万円)

25,541

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

20,247円
+0.78%

純資産総額(百万円)

3,498

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

12.95%

リターン3年(年率)

3.29%

リターン5年(年率)

1.05%

リターン10年(年率)

2.63%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,498

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,498

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

11.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,498

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド

基準価額/騰落

3,390円
-0.03%

純資産総額(百万円)

34,912

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.59%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月10日

リターン1年(年率)

20.66%

リターン3年(年率)

13.63%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

7.89%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

34,912

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

34,912

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

9.11%

標準偏差10年

10.26%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

34,912

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.08%

純資産総額(百万円)

34,912

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・海外株式ETFファンド

基準価額/騰落

68,621円
+0.44%

純資産総額(百万円)

56,802

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国バンガード社が設定したインデックス型の4つの米ドル建て米国籍外国投資信託受益証券に投資を行い、日本を除くグローバルな株式市場の動きを捉えることを目標に運用を行う。基本配分比率は米国株式約65%、欧州株式約30%、新興国株式約5%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月07日

リターン1年(年率)

39.61%

リターン3年(年率)

24.49%

リターン5年(年率)

18.13%

リターン10年(年率)

15.41%

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

56,802

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

56,802

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

56,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,010円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

56,802

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>2

基準価額/騰落

24,078円
-0.05%

純資産総額(百万円)

40,911

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。各資産をバランスよく組入れる。株式への投資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

17.75%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

5.6%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

40,911

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

40,911

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

7%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

40,911

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

40,911

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,667円
+0.72%

純資産総額(百万円)

72,238

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

27.77%

リターン3年(年率)

15.52%

リターン5年(年率)

10.77%

リターン10年(年率)

7.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,238

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,238

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

14.75%

標準偏差10年

17.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,238

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

12.37%

純資産総額(百万円)

72,238

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

36,669円
-0.20%

純資産総額(百万円)

4,019

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.1012%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、新興国の株式。中長期的にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

67.52%

リターン3年(年率)

28.43%

リターン5年(年率)

14.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,019

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,019

標準偏差1年

22.24%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,019

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,019

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』

基準価額/騰落

9,686円
-0.19%

純資産総額(百万円)

4,398

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

-3.15%

リターン3年(年率)

-1.69%

リターン5年(年率)

-1.22%

リターン10年(年率)

-0.54%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,398

シャープレシオ1年

-2.36

シャープレシオ3年

-1.22

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

-0.54

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,398

標準偏差1年

1.57%

標準偏差3年

1.61%

標準偏差5年

1.42%

標準偏差10年

1.16%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,398

アクティブ

比較

販売会社

債券コア・セレクション

基準価額/騰落

8,165円
-0.28%

純資産総額(百万円)

3,281

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.25499%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内債券及び国内債券代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。各投資対象ファンドへの投資割合については定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また適宜リバランスを行う。投資対象ファンドの選定及び各投資対象ファンドへの投資割合について、三井住友信託銀行株式会社の投資助言を受ける。各投資対象ファンドにおいて、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

-5.74%

リターン3年(年率)

-3.89%

リターン5年(年率)

-3.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.25499%

純資産総額(百万円)

3,281

シャープレシオ1年

-2.04

シャープレシオ3年

-1.47

シャープレシオ5年

-1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.25499%

純資産総額(百万円)

3,281

標準偏差1年

3.09%

標準偏差3年

2.84%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.25499%

純資産総額(百万円)

3,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,281

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界バイオ医薬株式ファンド『愛称:世界の薬』

基準価額/騰落

14,779円
-2.03%

純資産総額(百万円)

498

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、カナダの運用会社であるセクトラルアセットマネジメントのアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

498

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

498

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

498

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

498

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H無)

基準価額/騰落

13,203円
+0.15%

純資産総額(百万円)

31,327

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

19.91%

リターン3年(年率)

11.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

31,327

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

31,327

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

31,327

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

31,327

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長)

基準価額/騰落

23,254円
+0.11%

純資産総額(百万円)

46,682

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

16.87%

リターン3年(年率)

9.93%

リターン5年(年率)

7.02%

リターン10年(年率)

6.11%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

46,682

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

46,682

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

7.24%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

46,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

46,682

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・徹底分散G・サステナビリティ株式F『愛称:満天観測』

基準価額/騰落

19,839円
+0.19%

純資産総額(百万円)

11,067

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.8395%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)に広く分散投資を行う。投資に当たってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。企業の規模、株価の割安度、企業の業績の3つのファクター(特性)に着目し、持続性や信頼性が確認された収益源に着目したポートフォリオの構築で長期的にはインデックスを上回る収益を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

42.67%

リターン3年(年率)

23.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

11,067

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

11,067

標準偏差1年

15.99%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

11,067

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,067

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:World Change』

基準価額/騰落

10,985円
-0.49%

純資産総額(百万円)

3,269

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算せず)に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

23.44%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

6.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,269

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,269

標準偏差1年

21.4%

標準偏差3年

20.06%

標準偏差5年

20.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,269

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

8.1%

純資産総額(百万円)

3,269

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ15

基準価額/騰落

9,338円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,905

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.66264%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式15%、債券85%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

8.53%

リターン3年(年率)

1.12%

リターン5年(年率)

-1.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

3,905

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

3,905

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

5.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

3,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,905

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

11,437円
-0.07%

純資産総額(百万円)

3,943

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

26.47%

リターン3年(年率)

17.15%

リターン5年(年率)

10.7%

リターン10年(年率)

7.57%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,943

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,943

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

9.78%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,943

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

3,943

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日立 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

99,855円
+0.13%

純資産総額(百万円)

122,687

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国を除く世界主要国・地域を主要投資対象とし、外国株式に分散投資。ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.7%

リターン3年(年率)

26.83%

リターン5年(年率)

19.95%

リターン10年(年率)

17.1%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

122,687

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

122,687

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

122,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122,687

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

基準価額/騰落

18,975円
-1.34%

純資産総額(百万円)

7,962

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とする。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月09日

リターン1年(年率)

4.49%

リターン3年(年率)

15.9%

リターン5年(年率)

13.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,962

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,962

標準偏差1年

24.99%

標準偏差3年

21.58%

標準偏差5年

20.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

8.96%

純資産総額(百万円)

7,962

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT エネルギー

基準価額/騰落

22,022円
-0.19%

純資産総額(百万円)

12,125

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の持続可能なエネルギー関連企業(再生可能エネルギー技術・開発、代替燃料、エネルギー効率化、エネルギー貯蔵、エネルギー・インフラを含めた、代替エネルギーおよびエネルギー技術の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

84.63%

リターン3年(年率)

20.66%

リターン5年(年率)

15.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

12,125

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

12,125

標準偏差1年

17.14%

標準偏差3年

18.41%

標準偏差5年

19.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

12,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

12,125

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC日本株式リサーチファンド

基準価額/騰落

28,241円
-0.08%

純資産総額(百万円)

6,149

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオ構築における業種配分は、主として市場の成長性、国際競争力、技術革新等に着目し、調査・分析に基づいて決定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.9%

リターン3年(年率)

26.96%

リターン5年(年率)

17.59%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

6,149

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

6,149

標準偏差1年

22.07%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

15.24%

標準偏差10年

14.99%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

6,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,149

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(1年決算型)

基準価額/騰落

16,729円
+0.80%

純資産総額(百万円)

7,704

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

14.02%

リターン3年(年率)

3.48%

リターン5年(年率)

0.9%

リターン10年(年率)

2.42%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

7,704

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

7,704

標準偏差1年

11.19%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

11.98%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

7,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,704

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

27,264円
+0.15%

純資産総額(百万円)

77,541

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月18日

リターン1年(年率)

19.53%

リターン3年(年率)

11.78%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

7.14%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

77,541

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

77,541

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

7.37%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

77,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77,541

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界中小型株式ファンド『愛称:シャイニング・フューチャー』

基準価額/騰落

25,055円
-0.85%

純資産総額(百万円)

11,026

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.6115%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価変動が小さい銘柄群の中から、割安で成長期待が大きいと考えられる銘柄を中心に、投資魅力度の高い銘柄を選定する(LVリターン向上戦略)。銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOneの海外運用拠点とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

31.62%

リターン3年(年率)

19.37%

リターン5年(年率)

13.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

11,026

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

11,026

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

13.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

11,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,026

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)『愛称:ゆめ計画30(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

17,854円
-0.06%

純資産総額(百万円)

6,866

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

9.74%

リターン3年(年率)

4.93%

リターン5年(年率)

3.17%

リターン10年(年率)

2.96%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,866

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,866

標準偏差1年

6.76%

標準偏差3年

5.28%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

5%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,866

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,866

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

岐阜・愛知地域応援ファンド『愛称:ノブナガファンド』

基準価額/騰落

15,418円
+1.01%

純資産総額(百万円)

9,888

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

岐阜・愛知関連株式(岐阜県または愛知県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、岐阜県または愛知県に工場や店舗等があるなど岐阜県または愛知県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とする。岐阜・愛知関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月12日

リターン1年(年率)

37.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

9,888

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

9,888

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

9,888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,888

アクティブ

成長

比較

販売会社

ありがとうファンド『愛称:ファンドの宝石箱』

基準価額/騰落

49,419円
-0.23%

純資産総額(百万円)

32,088

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券等に分散投資を行い、長期的な資産の成長を目指す。景気の変動サイクルに沿ったアセット・アロケーションの切り替えを大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で資産配分を行う。対象ファンドの選択は、明確な運用方針と一貫性、運用資産の安定的な推移、基準価額の推移と運用方針の整合性を重視。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月01日

リターン1年(年率)

41.66%

リターン3年(年率)

23.23%

リターン5年(年率)

13.04%

リターン10年(年率)

12.27%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

32,088

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

32,088

標準偏差1年

15.35%

標準偏差3年

14.03%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

15.42%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

32,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,088

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クオリティ・グロースB(SMA・EW)

基準価額/騰落

49,270円
-1.59%

純資産総額(百万円)

44,397

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.363%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.37%

リターン3年(年率)

27.52%

リターン5年(年率)

16.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

44,397

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

44,397

標準偏差1年

16.61%

標準偏差3年

15.52%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

44,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

44,397

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ スマートプレミアム(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,121円
+0.43%

純資産総額(百万円)

4,671

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とする。為替予約取引等の使用については、ヘッジ目的のほか、ヘッジ目的外で活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.99%

リターン3年(年率)

4.49%

リターン5年(年率)

-3.63%

リターン10年(年率)

0.06%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,671

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

0

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,671

標準偏差1年

14.88%

標準偏差3年

11.44%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

10.92%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,671

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

京都企業株式ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

17,992円
+0.17%

純資産総額(百万円)

7,748

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

52.36%

リターン3年(年率)

18.99%

リターン5年(年率)

10.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,748

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,748

標準偏差1年

20.31%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,748

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,748

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(株抑制)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

11,123円
0%

純資産総額(百万円)

11,556

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月25日

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

0.68%

リターン5年(年率)

-0.56%

リターン10年(年率)

0.15%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

11,556

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

11,556

標準偏差1年

5.57%

標準偏差3年

5.09%

標準偏差5年

4.41%

標準偏差10年

3.59%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

11,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,556

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバル債券インデックス

基準価額/騰落

17,375円
+0.21%

純資産総額(百万円)

29,036

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.52%

リターン3年(年率)

9.27%

リターン5年(年率)

5.71%

リターン10年(年率)

3.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,036

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,036

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,036

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,036

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

基準価額/騰落

19,595円
+0.36%

純資産総額(百万円)

16,389

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の情報テクノロジー、医療テクノロジー、環境テクノロジー、宇宙テクノロジーなどの次世代テクノロジー関連企業の株式。技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月23日

リターン1年(年率)

52.85%

リターン3年(年率)

29.28%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

20.89%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,389

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,389

標準偏差1年

30.95%

標準偏差3年

26.97%

標準偏差5年

25.49%

標準偏差10年

23.73%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,389

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

10.21%

純資産総額(百万円)

16,389

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(株重視)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

15,678円
+0.21%

純資産総額(百万円)

16,773

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。「株式抑制型」と比較して、株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月25日

リターン1年(年率)

7.85%

リターン3年(年率)

6.82%

リターン5年(年率)

3.39%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

16,773

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

16,773

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

6.24%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

16,773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,773

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,103円
+0.47%

純資産総額(百万円)

2,968

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

20.87%

リターン3年(年率)

8.95%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,968

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,968

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

7.97%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,968

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.68%

純資産総額(百万円)

2,968

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティC(毎月・予想分配型・H有)

基準価額/騰落

11,688円
-1.01%

純資産総額(百万円)

6,769

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

34.67%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,769

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,769

標準偏差1年

29.05%

標準偏差3年

22.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,769

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

16.26%

純資産総額(百万円)

6,769

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代モビリティオープン(H無)

基準価額/騰落

32,124円
-0.96%

純資産総額(百万円)

12,582

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月10日

リターン1年(年率)

58.02%

リターン3年(年率)

24.1%

リターン5年(年率)

13.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,582

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,582

標準偏差1年

27.59%

標準偏差3年

25.18%

標準偏差5年

25.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,582

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算)

基準価額/騰落

43,535円
+1.14%

純資産総額(百万円)

8,011

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.31%

リターン3年(年率)

17.35%

リターン5年(年率)

13.58%

リターン10年(年率)

10.55%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

8,011

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

8,011

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

17.15%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

8,011

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,011

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

11,249円
-0.32%

純資産総額(百万円)

12,204

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

-6.16%

リターン3年(年率)

-4.17%

リターン5年(年率)

-3.18%

リターン10年(年率)

-1.65%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,204

シャープレシオ1年

-2.06

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.71

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,204

標準偏差1年

3.27%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,204

4651-4700件を表示(全5740件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 92
  • 93
  • 94

  • 95
  • 96
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索