NISA成長投資枠
設定日:
2023/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ピクテ・グローバル・インカム債券(1年決算型)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,105
円
2025年12月03日
前日比
前日比
7
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,832
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
42313238
2023083102
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/11/11
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運用報告書2 2023/11/10
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ファンドの特色
主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
7.27% |
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カテゴリー |
6.96% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
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順位 |
40位 |
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％ランク |
31% |
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ファンド数 |
130本 |
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標準偏差 |
8.39% |
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カテゴリー |
6.73% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.66% |
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順位 |
88位 |
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|
％ランク |
68% |
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ファンド数 |
130本 |
-- |
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シャープレシオ |
0.82 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.81 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-- |
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順位 |
51位 |
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|
％ランク |
40% |
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ファンド数 |
130本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 11/10 |
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2024年 |
0円 |
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0 11/11 |
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2023年 |
0円 |
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0 11/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報