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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100H無

基準価額/騰落

20,474円
-0.90%

純資産総額(百万円)

37,293

資金流入週間(百万円)※推計

360

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数先物(米ドルベース)を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。為替変動リスクを低減するための、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

102.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

37,293

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

37,293

標準偏差1年

47.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

37,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,293

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

20,513円
+0.76%

純資産総額(百万円)

23,980

資金流入週間(百万円)※推計

359

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

30.77%

リターン3年(年率)

16.57%

リターン5年(年率)

11.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

23,980

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

23,980

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

16.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

23,980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,980

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

基準価額/騰落

30,574円
+0.19%

純資産総額(百万円)

50,330

資金流入週間(百万円)※推計

357

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)への投資を行う。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行う。基本投資割合は、国内株式33.3%、先進国株式33.3%、新興国株式33.3%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

50.84%

リターン3年(年率)

26.82%

リターン5年(年率)

17.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

50,330

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

50,330

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

12.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

50,330

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,330

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

13,305円
+0.56%

純資産総額(百万円)

30,399

資金流入週間(百万円)※推計

353

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投資する。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。各投資対象地域の投資にあたっては、それぞれの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

30,399

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

30,399

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

30,399

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

110円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

30,399

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・メタバースワールド(予想分配型)

基準価額/騰落

13,057円
-1.17%

純資産総額(百万円)

26,757

資金流入週間(百万円)※推計

351

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

73.34%

リターン3年(年率)

39.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

26,757

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

26,757

標準偏差1年

27.39%

標準偏差3年

24.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

26,757

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

26.04%

純資産総額(百万円)

26,757

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM アジア株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

78,252円
-0.34%

純資産総額(百万円)

51,850

資金流入週間(百万円)※推計

345

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ファンドコメント

日本を除くアジア各国の株式の中から成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指した積極運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

89.87%

リターン3年(年率)

26.35%

リターン5年(年率)

9.01%

リターン10年(年率)

15.47%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

51,850

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

51,850

標準偏差1年

24.46%

標準偏差3年

21.71%

標準偏差5年

21.2%

標準偏差10年

20.36%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

51,850

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

51,850

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース

基準価額/騰落

80,593円
+0.92%

純資産総額(百万円)

8,199

資金流入週間(百万円)※推計

345

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-48.8%

リターン3年(年率)

-41.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,199

シャープレシオ1年

-1.2

シャープレシオ3年

-1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,199

標準偏差1年

41.12%

標準偏差3年

33.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,199

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

8,199

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ロボ・ジャパン(円投資型)

基準価額/騰落

38,193円
-2.63%

純資産総額(百万円)

26,292

資金流入週間(百万円)※推計

344

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり今後の活躍が期待できる企業、また、ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大・効率化が期待できる企業に着目する。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

112.88%

リターン3年(年率)

38.79%

リターン5年(年率)

21.81%

リターン10年(年率)

18.13%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

26,292

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

26,292

標準偏差1年

36.42%

標準偏差3年

26.61%

標準偏差5年

23.74%

標準偏差10年

20.35%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

26,292

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,190円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.11%

純資産総額(百万円)

26,292

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

基準価額/騰落

27,863円
+0.33%

純資産総額(百万円)

171,447

資金流入週間(百万円)※推計

340

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

31.9%

リターン3年(年率)

18.67%

リターン5年(年率)

13.24%

リターン10年(年率)

10.96%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

171,447

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

171,447

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

11.33%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

171,447

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

171,447

インデックス

比較

販売会社

VIX短期先物指数ETF

基準価額/騰落

552円
-2.30%

純資産総額(百万円)

4,477

資金流入週間(百万円)※推計

340

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 VIX短期先物指数超過リターン

ベンチマーク/連動指数

S&P500 VIX短期先物指数超過リターン

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:318A)。S&P500 VIX短期先物指数超過リターンを対象指標とし、外国の金融商品取引所に上場する先物取引を利用することにより、円換算した対象指標に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-49.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

4,477

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

4,477

標準偏差1年

63.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

4,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,477

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 欧州債

基準価額/騰落

16,575円
-0.81%

純資産総額(百万円)

53,489

資金流入週間(百万円)※推計

339

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、欧州通貨建ての公社債。ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指す。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

14.33%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

4.55%

リターン10年(年率)

3.52%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,489

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,489

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

7.51%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

7.78%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,489

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

新興国債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

16,061円
-0.20%

純資産総額(百万円)

64,771

資金流入週間(百万円)※推計

336

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

27.16%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

10.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

64,771

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

64,771

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

9.81%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

64,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,771

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)不動産上場投信『愛称:NF・不動産(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

517,219円
+1.11%

純資産総額(百万円)

7,872

資金流入週間(百万円)※推計

333

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.43%

リターン3年(年率)

26.39%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

8.88%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

7,872

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

7,872

標準偏差1年

30.14%

標準偏差3年

22.12%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

20.58%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

7,872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

11,980円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.32%

純資産総額(百万円)

7,872

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたてバランスファンド

基準価額/騰落

20,754円
+0.24%

純資産総額(百万円)

100,090

資金流入週間(百万円)※推計

331

信託報酬率(税込)

0.237%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

26.96%

リターン3年(年率)

15.45%

リターン5年(年率)

10.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.237%

純資産総額(百万円)

100,090

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.237%

純資産総額(百万円)

100,090

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.237%

純資産総額(百万円)

100,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,090

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

24,756円
+0.64%

純資産総額(百万円)

23,406

資金流入週間(百万円)※推計

329

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

42.78%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

17.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,406

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,406

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,406

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

FW・UBS・オルタナティブファンド

基準価額/騰落

10,400円
-0.03%

純資産総額(百万円)

11,972

資金流入週間(百万円)※推計

328

信託報酬率(税込)

1.834%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

11,972

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

11,972

標準偏差1年

2.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

11,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,972

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 新興国債

基準価額/騰落

30,997円
-0.03%

純資産総額(百万円)

47,070

資金流入週間(百万円)※推計

328

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。アクティブ運用を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。米ドル建ての債券を中心に投資を行うが、その他の新成長国通貨を含むいずれの証券にも投資が可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

25.74%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

47,070

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

47,070

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

10.56%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

47,070

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,070

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上S・外国株式インデックス

基準価額/騰落

89,597円
+0.13%

純資産総額(百万円)

144,201

資金流入週間(百万円)※推計

327

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

43.6%

リターン3年(年率)

26.58%

リターン5年(年率)

19.87%

リターン10年(年率)

17.06%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

144,201

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

144,201

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

144,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

144,201

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超

基準価額/騰落

203,126円
-0.14%

純資産総額(百万円)

6,584

資金流入週間(百万円)※推計

327

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2255)。主として、残存期間が20年を超える米国の国債を投資対象とし、連動対象指数である「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,584

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,584

標準偏差1年

10.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,584

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.94%

純資産総額(百万円)

6,584

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本中小型株

基準価額/騰落

35,352円
-0.83%

純資産総額(百万円)

74,500

資金流入週間(百万円)※推計

326

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

46.88%

リターン3年(年率)

19.42%

リターン5年(年率)

11.47%

リターン10年(年率)

11.95%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

74,500

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

74,500

標準偏差1年

17.21%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

74,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,500

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)

基準価額/騰落

25,294円
+0.64%

純資産総額(百万円)

50,791

資金流入週間(百万円)※推計

322

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.78%

リターン3年(年率)

24.63%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,791

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,791

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,791

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

15,178円
-0.04%

純資産総額(百万円)

21,254

資金流入週間(百万円)※推計

316

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

16.66%

リターン3年(年率)

9.31%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

21,254

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

21,254

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

21,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

21,254

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド225

基準価額/騰落

16,586円
-0.43%

純資産総額(百万円)

136,712

資金流入週間(百万円)※推計

316

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

66.43%

リターン3年(年率)

28.73%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

15.08%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

136,712

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

136,712

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.72%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

136,712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

136,712

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託 N 内外債券

基準価額/騰落

11,206円
-0.31%

純資産総額(百万円)

8,391

資金流入週間(百万円)※推計

316

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

8,391

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

8,391

標準偏差1年

3.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

8,391

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,391

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)

基準価額/騰落

13,727円
+0.09%

純資産総額(百万円)

58,380

資金流入週間(百万円)※推計

314

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約9%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

18.46%

リターン3年(年率)

11.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

58,380

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

58,380

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

58,380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,380

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 新興国債券インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

12,636円
-0.17%

純資産総額(百万円)

13,582

資金流入週間(百万円)※推計

314

信託報酬率(税込)

0.1298%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.18%

リターン3年(年率)

11.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1298%

純資産総額(百万円)

13,582

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1298%

純資産総額(百万円)

13,582

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1298%

純資産総額(百万円)

13,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,582

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本短期債券オープン『愛称:円債ファースト』

基準価額/騰落

10,008円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,557

資金流入週間(百万円)※推計

312

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI短期インデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI短期インデックス

ファンドコメント

わが国の公社債等に投資を行う。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、ポートフォリオのデュレーション調整と銘柄選択による収益獲得をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,557

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,557

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,557

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(隔月予想分配)

基準価額/騰落

14,158円
+0.16%

純資産総額(百万円)

5,422

資金流入週間(百万円)※推計

311

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

58.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,422

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,422

標準偏差1年

19.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,422

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

15.54%

純資産総額(百万円)

5,422

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:ポラリス』

基準価額/騰落

22,787円
+0.18%

純資産総額(百万円)

257,874

資金流入週間(百万円)※推計

311

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

30.76%

リターン3年(年率)

20.12%

リターン5年(年率)

14.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

257,874

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

257,874

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

10.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

257,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

257,874

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

341,664円
-0.45%

純資産総額(百万円)

17,784

資金流入週間(百万円)※推計

308

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2087)。米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

17,784

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

17,784

標準偏差1年

23.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

17,784

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

590円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

17,784

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア半導体関連フォーカスファンド『愛称:ライジング・セミコン・アジア』

基準価額/騰落

26,431円
-0.01%

純資産総額(百万円)

33,966

資金流入週間(百万円)※推計

308

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業(半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、アジア半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析等を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

255.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

33,966

シャープレシオ1年

5.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

33,966

標準偏差1年

43.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

33,966

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,966

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(H有)

基準価額/騰落

15,077円
+0.33%

純資産総額(百万円)

7,571

資金流入週間(百万円)※推計

308

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

2.51%

リターン3年(年率)

21.79%

リターン5年(年率)

-10.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,571

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,571

標準偏差1年

32.06%

標準偏差3年

34.98%

標準偏差5年

37.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,571

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H無/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

13,384円
+0.03%

純資産総額(百万円)

30,353

資金流入週間(百万円)※推計

305

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

27.51%

リターン3年(年率)

13.85%

リターン5年(年率)

10.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

30,353

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

30,353

標準偏差1年

6.06%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

30,353

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

30,353

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 日本株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・日本株』

基準価額/騰落

14,537円
-4.83%

純資産総額(百万円)

21,208

資金流入週間(百万円)※推計

305

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

21,208

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

21,208

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

21,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

21,208

米国/株

インデックス

比較

販売会社

農中<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500

基準価額/騰落

41,539円
-0.03%

純資産総額(百万円)

88,343

資金流入週間(百万円)※推計

304

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

45.19%

リターン3年(年率)

28.14%

リターン5年(年率)

20.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

88,343

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

88,343

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

16.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

88,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88,343

その他

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ プラチナ 『愛称:プラチナのETF』

基準価額/騰落

197,239円
-1.38%

純資産総額(百万円)

296

資金流入週間(百万円)※推計

300

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMAプラチナ価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMAプラチナ価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:569A)。プラチナ現物市場を代表する指標に連動する有価証券を主要投資対象として、プラチナ現物価格の動向を示す指標であるLBMAプラチナ価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

296

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

296

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

296

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

296

その他

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ シルバー 『愛称:銀のETF』

基準価額/騰落

200,200円
+0.10%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

300

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA銀価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA銀価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:568A)。銀現物市場を代表する指標に連動する有価証券を主要投資対象として、銀現物価格の動向を示す指標であるLBMA銀価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

300

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(1年決算型)

基準価額/騰落

38,318円
+0.65%

純資産総額(百万円)

55,428

資金流入週間(百万円)※推計

299

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

87.91%

リターン3年(年率)

40.46%

リターン5年(年率)

16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

55,428

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

55,428

標準偏差1年

31.69%

標準偏差3年

26.66%

標準偏差5年

27.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

55,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,428

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)(野村SMA・EW)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

29,753円
+0.48%

純資産総額(百万円)

201,568

資金流入週間(百万円)※推計

298

信託報酬率(税込)

0.8635%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.53%

リターン3年(年率)

20.74%

リターン5年(年率)

16.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

201,568

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

201,568

標準偏差1年

13.75%

標準偏差3年

13.12%

標準偏差5年

13.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

201,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

201,568

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ インデックス225オープン

基準価額/騰落

39,920円
-0.42%

純資産総額(百万円)

202,276

資金流入週間(百万円)※推計

297

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

66.44%

リターン3年(年率)

28.73%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

15.14%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

202,276

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

202,276

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.72%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

202,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

202,276

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

基準価額/騰落

21,522円
-0.35%

純資産総額(百万円)

17,861

資金流入週間(百万円)※推計

296

信託報酬率(税込)

1.0505%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

11.59%

リターン5年(年率)

7.65%

リターン10年(年率)

6.7%

信託報酬率

1.0505%

純資産総額(百万円)

17,861

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.0505%

純資産総額(百万円)

17,861

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

6.78%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

6.9%

信託報酬率

1.0505%

純資産総額(百万円)

17,861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

17,861

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

15,228円
+0.10%

純資産総額(百万円)

15,861

資金流入週間(百万円)※推計

293

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

96.61%

リターン3年(年率)

50.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

15,861

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

15,861

標準偏差1年

31.23%

標準偏差3年

27.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

15,861

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

28.24%

純資産総額(百万円)

15,861

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

基準価額/騰落

59,091円
-2.21%

純資産総額(百万円)

12,423

資金流入週間(百万円)※推計

292

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり今後の活躍が期待できる企業、また、ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大・効率化が期待できる企業に着目する。円建て資産についてデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

138.88%

リターン3年(年率)

50.61%

リターン5年(年率)

34.46%

リターン10年(年率)

24.48%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

12,423

シャープレシオ1年

3.94

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

12,423

標準偏差1年

35.07%

標準偏差3年

30.21%

標準偏差5年

26.5%

標準偏差10年

23.61%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

12,423

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,130円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.86%

純資産総額(百万円)

12,423

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

25,878円
-0.05%

純資産総額(百万円)

354,539

資金流入週間(百万円)※推計

292

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

53.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

354,539

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

354,539

標準偏差1年

25.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

354,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

354,539

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス『愛称:楽天・オールカントリー(除く日本)』

基準価額/騰落

12,767円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,346

資金流入週間(百万円)※推計

289

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド(除く日本)インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

2,346

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

2,346

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

2,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,346

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ『愛称:GeoMax』

基準価額/騰落

22,641円
-3.33%

純資産総額(百万円)

1,606

資金流入週間(百万円)※推計

289

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

委託会社が独自に開発した計量モデルを用いて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式、米国株式を投資対象とする上場投資信託受益証券(ETF)に投資を行う。投資銘柄の選定にあたっては、市場連動性の高い銘柄や、委託会社が開発したクオンツモデル等を参考に期待リターンの観点で魅力的な銘柄を選別し投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

114.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,606

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,606

標準偏差1年

39.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,606

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・シュワブ・高配当株式・米国(資産成長型)『愛称:楽天・SCHD(資産成長型)』

基準価額/騰落

12,911円
+1.03%

純資産総額(百万円)

4,095

資金流入週間(百万円)※推計

286

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)および米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

4,095

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

4,095

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

4,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,095

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 中立型(投資一任専用)

基準価額/騰落

14,355円
+0.29%

純資産総額(百万円)

18,257

資金流入週間(百万円)※推計

281

信託報酬率(税込)

1.602%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(10-12%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

18,257

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

18,257

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

18,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,257

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 国内株オープン『愛称:自由演技』

基準価額/騰落

65,544円
+0.09%

純資産総額(百万円)

151,772

資金流入週間(百万円)※推計

281

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月29日

リターン1年(年率)

52.32%

リターン3年(年率)

24.9%

リターン5年(年率)

17.41%

リターン10年(年率)

15.69%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

151,772

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

151,772

標準偏差1年

20.96%

標準偏差3年

15.69%

標準偏差5年

14.8%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

151,772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

151,772

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・F『愛称:サクっとインド株式』

基準価額/騰落

10,199円
-1.36%

純資産総額(百万円)

74,219

資金流入週間(百万円)※推計

279

信託報酬率(税込)

0.3138%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、インドの株式市場を代表する株価指数であるBSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

-1.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

74,219

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

74,219

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

74,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,219

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新興国株式

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先進国債券

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その他

指定なし

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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