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検索結果5754件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 投資適格社債2026-02(H有・4年投資型)『愛称:フォーユー・インカム2』

基準価額/騰落

9,951円
+0.22%

純資産総額(百万円)

3,450

資金流入週間(百万円)※推計

331

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,450

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,450

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,450

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・J-REIT

基準価額/騰落

94,263円
-0.40%

純資産総額(百万円)

26,587

資金流入週間(百万円)※推計

331

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2565)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、物流施設への投資に特化したREITおよび物流施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT物流フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.19%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

1.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

26,587

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

26,587

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

13.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

26,587

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.56%

純資産総額(百万円)

26,587

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・シュワブ・高配当株式・米国(四半期決算型)『愛称:楽天・SCHD』

基準価額/騰落

12,096円
-0.16%

純資産総額(百万円)

211,435

資金流入週間(百万円)※推計

329

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

20.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

211,435

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

211,435

標準偏差1年

16.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

211,435

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

90円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

211,435

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年1回・H無)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

10,056円
-0.70%

純資産総額(百万円)

7,189

資金流入週間(百万円)※推計

329

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

7,189

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

7,189

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

7,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,189

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)

基準価額/騰落

10,922円
+0.77%

純資産総額(百万円)

41,280

資金流入週間(百万円)※推計

328

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

24.67%

リターン3年(年率)

32.19%

リターン5年(年率)

22.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,280

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,280

標準偏差1年

15.41%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,280

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

24.72%

純資産総額(百万円)

41,280

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100』

基準価額/騰落

11,409円
-0.17%

純資産総額(百万円)

189,210

資金流入週間(百万円)※推計

325

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

20.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

189,210

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

189,210

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

189,210

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

90円

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

189,210

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 日本株式戦略ファンド『愛称:半導体ジャパン』

基準価額/騰落

16,510円
+2.14%

純資産総額(百万円)

32,835

資金流入週間(百万円)※推計

324

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

119.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

32,835

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

32,835

標準偏差1年

34.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

32,835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,835

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国グロース株式メガ10<購・換無>『愛称:メガ10』

基準価額/騰落

9,368円
+0.98%

純資産総額(百万円)

54,483

資金流入週間(百万円)※推計

320

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

54,483

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

54,483

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

54,483

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

54,483

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(4資産)<購・換無>

基準価額/騰落

21,057円
+0.62%

純資産総額(百万円)

107,557

資金流入週間(百万円)※推計

319

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

4つの資産(国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とした分散投資を行い、各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

20.8%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

10.94%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,557

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,557

標準偏差1年

5.77%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

7.46%

標準偏差10年

7.84%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107,557

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内株式インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

19,278円
+2.12%

純資産総額(百万円)

91,249

資金流入週間(百万円)※推計

318

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.39%

リターン3年(年率)

28.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

91,249

シャープレシオ1年

4.92

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

91,249

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

91,249

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,249

金

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)B(H無)

基準価額/騰落

24,275円
-4.00%

純資産総額(百万円)

5,528

資金流入週間(百万円)※推計

318

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.14%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

17.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

5,528

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

5,528

標準偏差1年

19.88%

標準偏差3年

15.71%

標準偏差5年

17.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

5,528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,528

国内/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

27,344円
+2.10%

純資産総額(百万円)

92,747

資金流入週間(百万円)※推計

316

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている国内の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

49.86%

リターン3年(年率)

28.05%

リターン5年(年率)

18.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

92,747

シャープレシオ1年

4.88

シャープレシオ3年

2.56

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

92,747

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

11.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

92,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,747

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC国内株式ファンド

基準価額/騰落

43,785円
+2.22%

純資産総額(百万円)

125,158

資金流入週間(百万円)※推計

316

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

64.78%

リターン3年(年率)

35.53%

リターン5年(年率)

26.01%

リターン10年(年率)

17.89%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

125,158

シャープレシオ1年

5.18

シャープレシオ3年

2.72

シャープレシオ5年

2.01

シャープレシオ10年

1.25

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

125,158

標準偏差1年

12.42%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

14.31%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

125,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125,158

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500ダブルインバース

基準価額/騰落

127,343円
-2.32%

純資産総額(百万円)

2,294

資金流入週間(百万円)※推計

314

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍インバース日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍インバース日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2249)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物2倍インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-32.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,294

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,294

標準偏差1年

18.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,294

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

2,294

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 欧州債

基準価額/騰落

16,547円
-0.56%

純資産総額(百万円)

62,883

資金流入週間(百万円)※推計

309

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、欧州通貨建ての公社債。ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指す。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

19.77%

リターン3年(年率)

12.45%

リターン5年(年率)

4.97%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

62,883

シャープレシオ1年

5.85

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

62,883

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

7.74%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

62,883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,883

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 国内株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

63,238円
+2.11%

純資産総額(百万円)

182,874

資金流入週間(百万円)※推計

308

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

50.26%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

18.8%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

182,874

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

182,874

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

182,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

182,874

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』

基準価額/騰落

32,186円
-2.89%

純資産総額(百万円)

11,235

資金流入週間(百万円)※推計

307

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

52.5%

リターン3年(年率)

26.39%

リターン5年(年率)

13.58%

リターン10年(年率)

13.58%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,235

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,235

標準偏差1年

16.03%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,235

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(日本トレンドS) ハイパー・ウェイブ

基準価額/騰落

19,834円
+4.73%

純資産総額(百万円)

18,997

資金流入週間(百万円)※推計

307

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国公社債に投資すると同時に、株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの2倍程度の投資成果を目指す3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つ。このファンドは株式市場の値動きと同方向に2倍の投資成果を目指す。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

144.3%

リターン3年(年率)

61.58%

リターン5年(年率)

29.86%

リターン10年(年率)

28.44%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

18,997

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

18,997

標準偏差1年

42.39%

標準偏差3年

35.81%

標準偏差5年

33.87%

標準偏差10年

34.06%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

18,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

18,997

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

新興国債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

15,739円
-0.53%

純資産総額(百万円)

61,434

資金流入週間(百万円)※推計

306

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

17.96%

リターン3年(年率)

16.56%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

61,434

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

61,434

標準偏差1年

9.89%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

61,434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,434

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H無/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

13,067円
+0.02%

純資産総額(百万円)

28,441

資金流入週間(百万円)※推計

305

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

15.66%

リターン3年(年率)

12.27%

リターン5年(年率)

10.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

28,441

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

28,441

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

28,441

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

28,441

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称:初くん』

基準価額/騰落

32,830円
+2.01%

純資産総額(百万円)

4,548

資金流入週間(百万円)※推計

305

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

62.31%

リターン3年(年率)

30.1%

リターン5年(年率)

23.96%

リターン10年(年率)

16.71%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

4,548

シャープレシオ1年

4.13

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

4,548

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

14.02%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

15.94%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

4,548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

4,548

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー配当利回り株オープン『愛称:配当物語』

基準価額/騰落

29,498円
+2.53%

純資産総額(百万円)

22,021

資金流入週間(百万円)※推計

304

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

57.3%

リターン3年(年率)

34.51%

リターン5年(年率)

24.93%

リターン10年(年率)

16.7%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,021

シャープレシオ1年

4.89

シャープレシオ3年

2.82

シャープレシオ5年

2.12

シャープレシオ10年

1.3

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,021

標準偏差1年

11.63%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

11.73%

標準偏差10年

12.84%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,021

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

22,021

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2

基準価額/騰落

18,639円
+0.46%

純資産総額(百万円)

60,624

資金流入週間(百万円)※推計

303

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式を含む。銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

24.76%

リターン3年(年率)

28.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

60,624

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

60,624

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

60,624

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

460円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

4.29%

純資産総額(百万円)

60,624

米国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 米国株式S&P500インデックス(DC向け)

基準価額/騰落

16,240円
+0.48%

純資産総額(百万円)

36,461

資金流入週間(百万円)※推計

302

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

36,461

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

36,461

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

36,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

36,461

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

21,532円
-0.31%

純資産総額(百万円)

42,709

資金流入週間(百万円)※推計

301

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国において上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

16.95%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

14.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

42,709

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

42,709

標準偏差1年

12.28%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

42,709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,709

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 つみたて外国株投信

基準価額/騰落

33,350円
+0.01%

純資産総額(百万円)

235,577

資金流入週間(百万円)※推計

300

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式(新興国の株式を含む)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国および新興国の割合をもとに決定。投資配分比率は、適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

29.76%

リターン3年(年率)

26.07%

リターン5年(年率)

20.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

235,577

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

235,577

標準偏差1年

12.34%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

235,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

235,577

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

34,989円
+0.42%

純資産総額(百万円)

46,562

資金流入週間(百万円)※推計

296

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。取引コスト等を勘案しつつ、個別銘柄ウェイトのベンチマークからの乖離を極小化すべく、リバランス案を作成。このリバランス案に基づき、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

26.03%

リターン5年(年率)

21.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

46,562

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

46,562

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

46,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,562

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

19,102円
+0.14%

純資産総額(百万円)

538,413

資金流入週間(百万円)※推計

295

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.18%

リターン3年(年率)

13.58%

リターン5年(年率)

11.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

538,413

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

538,413

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

538,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

538,413

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 新興国債

基準価額/騰落

30,449円
-0.14%

純資産総額(百万円)

57,531

資金流入週間(百万円)※推計

295

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。アクティブ運用を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。米ドル建ての債券を中心に投資を行うが、その他の新成長国通貨を含むいずれの証券にも投資が可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

17.78%

リターン3年(年率)

15.45%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

6.98%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

57,531

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

57,531

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

9.04%

標準偏差10年

10.52%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

57,531

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,531

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

国内債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

8,361円
+0.18%

純資産総額(百万円)

79,431

資金流入週間(百万円)※推計

294

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-4.89%

リターン3年(年率)

-3.41%

リターン5年(年率)

-2.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

79,431

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.12

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

79,431

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

3.27%

標準偏差5年

2.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

79,431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,431

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンド『愛称:パワテク』

基準価額/騰落

15,082円
+1.07%

純資産総額(百万円)

16,127

資金流入週間(百万円)※推計

293

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、「電力」に関連する優れた技術やビジネスモデルを有する企業の株式を主な投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、株価の上昇が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

61.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

16,127

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

16,127

標準偏差1年

22.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

16,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,127

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,898円
+0.11%

純資産総額(百万円)

42,726

資金流入週間(百万円)※推計

293

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月09日

リターン1年(年率)

19.79%

リターン3年(年率)

15.75%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

12.69%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

42,726

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

42,726

標準偏差1年

11.41%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

19.76%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

42,726

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

12.02%

純資産総額(百万円)

42,726

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT ETF

基準価額/騰落

19,840円
-0.11%

純資産総額(百万円)

64,573

資金流入週間(百万円)※推計

292

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.81%

リターン3年(年率)

7.23%

リターン5年(年率)

4.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,573

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,573

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,573

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

220円

直近決算日

2026年01月12日

分配金利回り

4.08%

純資産総額(百万円)

64,573

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US テック・トップ20

基準価額/騰落

293,477円
+1.01%

純資産総額(百万円)

108,762

資金流入週間(百万円)※推計

290

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2244)。米国を代表するテクノロジー関連企業の上場株式を構成銘柄とする「FactSet US Tech Top 20 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

108,762

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

108,762

標準偏差1年

22.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

108,762

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,762

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド『愛称:サクっと日経225』

基準価額/騰落

16,780円
+1.55%

純資産総額(百万円)

19,190

資金流入週間(百万円)※推計

290

信託報酬率(税込)

0.1133%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す日経平均トータルリターン・インデックスの値動きに連動する投資成果をめざす。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

19,190

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

19,190

標準偏差1年

19.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

19,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,190

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(隔月予想分配)

基準価額/騰落

12,907円
-0.19%

純資産総額(百万円)

3,811

資金流入週間(百万円)※推計

289

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

40.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

3,811

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

3,811

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

3,811

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

13.95%

純資産総額(百万円)

3,811

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 日本株式ファンドF

基準価額/騰落

25,436円
+2.23%

純資産総額(百万円)

116,238

資金流入週間(百万円)※推計

289

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

40.32%

リターン3年(年率)

20.73%

リターン5年(年率)

13.81%

リターン10年(年率)

12.91%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

116,238

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

116,238

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

11.36%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

116,238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116,238

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

80,766円
-0.01%

純資産総額(百万円)

89,929

資金流入週間(百万円)※推計

288

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

29.19%

リターン3年(年率)

25.5%

リターン5年(年率)

19.99%

リターン10年(年率)

16.24%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

89,929

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

89,929

標準偏差1年

12.34%

標準偏差3年

12.57%

標準偏差5年

13.55%

標準偏差10年

15.3%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

89,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89,929

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Jリートインデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

44,955円
-0.11%

純資産総額(百万円)

53,150

資金流入週間(百万円)※推計

288

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.74%

リターン3年(年率)

7.2%

リターン5年(年率)

4.67%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

53,150

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

53,150

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

12.02%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

53,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,150

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

JP 4資産均等バランス

基準価額/騰落

18,499円
-0.88%

純資産総額(百万円)

93,366

資金流入週間(百万円)※推計

287

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と海外の株式と債券へ分散投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。各資産への配分比率は、日本と海外の債券と株式に25%ずつとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

19.17%

リターン3年(年率)

14.61%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

93,366

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

93,366

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

93,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,366

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

27,496円
-2.03%

純資産総額(百万円)

12,861

資金流入週間(百万円)※推計

285

信託報酬率(税込)

2.01499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

49.83%

リターン3年(年率)

28.07%

リターン5年(年率)

18.31%

リターン10年(年率)

14.37%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

12,861

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

12,861

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

12.83%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

16.74%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

12,861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,861

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

13,692円
-2.42%

純資産総額(百万円)

31,431

資金流入週間(百万円)※推計

284

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

15.15%

リターン5年(年率)

9.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

31,431

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

31,431

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

31,431

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

31,431

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド 『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

11,234円
+2.48%

純資産総額(百万円)

64,712

資金流入週間(百万円)※推計

282

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

52.63%

リターン3年(年率)

27.41%

リターン5年(年率)

17.97%

リターン10年(年率)

14.44%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

64,712

シャープレシオ1年

3.74

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

64,712

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

14.37%

標準偏差10年

15.42%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

64,712

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,000円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

28.48%

純資産総額(百万円)

64,712

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeTOPIXインデックス

基準価額/騰落

32,448円
+2.13%

純資産総額(百万円)

31,328

資金流入週間(百万円)※推計

282

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

50.29%

リターン3年(年率)

28.36%

リターン5年(年率)

18.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,328

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,328

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,328

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日経225インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

63,584円
+1.45%

純資産総額(百万円)

28,511

資金流入週間(百万円)※推計

281

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄。原則として200銘柄以上に分散投資を行い、株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資効果を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.1%

リターン3年(年率)

31.14%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

15.8%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

28,511

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

28,511

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

28,511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,511

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日経平均高配当利回り株ファンドII

基準価額/騰落

13,322円
+1.35%

純資産総額(百万円)

19,832

資金流入週間(百万円)※推計

280

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

45.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

19,832

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

19,832

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

19,832

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

19,832

金

アクティブ

比較

販売会社

ステートストリート・ゴールドF(H有)

基準価額/騰落

15,317円
-2.20%

純資産総額(百万円)

40,837

資金流入週間(百万円)※推計

280

信託報酬率(税込)

0.89499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド・シェア」。その投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

70.85%

リターン3年(年率)

33.1%

リターン5年(年率)

17.81%

リターン10年(年率)

10.66%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

40,837

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

40,837

標準偏差1年

25.1%

標準偏差3年

18.75%

標準偏差5年

17.7%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

40,837

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,837

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイブリッド・セレクション『愛称:変幻自在』

基準価額/騰落

60,736円
+1.98%

純資産総額(百万円)

30,020

資金流入週間(百万円)※推計

280

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し、成長性を期待するグロース株と、割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定。より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで、様々な局面でのキャピタルゲインを狙う。株式組入比率は高い水準で弾力的に調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

58.95%

リターン3年(年率)

32.54%

リターン5年(年率)

18.63%

リターン10年(年率)

16.06%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

30,020

シャープレシオ1年

4.39

シャープレシオ3年

2.56

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

30,020

標準偏差1年

13.31%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

14.78%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

30,020

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,020

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<3カ月>(H無)予想

基準価額/騰落

9,983円
-0.60%

純資産総額(百万円)

2,460

資金流入週間(百万円)※推計

279

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

2,460

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

2,460

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

2,460

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,460

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信

基準価額/騰落

27,435円
+0.55%

純資産総額(百万円)

27,815

資金流入週間(百万円)※推計

279

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.1%

リターン3年(年率)

33.78%

リターン5年(年率)

23.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

27,815

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

27,815

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

18.93%

標準偏差5年

20.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

27,815

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

47円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

27,815

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つみたて

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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