NISA成長投資枠

設定日:

2014/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ G・ストラテジー株式F 年2回『愛称:ロイヤルギフト』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

24,495

2025年02月13日

前日比

前日比

150

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

6,891

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58311147

201407310A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.86%

16.8%

14.17%

8.28%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-0.81%

+ 2.24%

-0.35%

-0.48%

順位

188位

130位

138位

49位

%ランク

52%

43%

62%

54%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

10.12%

11.28%

13.23%

12.68%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.01%

-4.8%

-5.36%

-3.9%

順位

120位

17位

7位

7位

%ランク

33%

6%

4%

8%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.85

1.49

1.07

0.65

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.53

+ 0.27

+ 0.11

順位

154位

22位

47位

30位

%ランク

43%

8%

21%

33%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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