NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(NH)『愛称：サステナブル・ギフト』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,952
円
2025年04月30日
前日比
前日比
3
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
6,984
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311147
201407310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し､米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡ 原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.14% |
12.26% |
18.09% |
7.56% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.18% |
+ 3.69% |
-0.39% |
-0.4% |
|
順位 |
74位 |
88位 |
146位 |
50位 |
|
％ランク |
21% |
30% |
65% |
54% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10% |
10.6% |
11.22% |
12.68% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-3.19% |
-5.34% |
-5.41% |
-3.89% |
|
順位 |
98位 |
17位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
28% |
6% |
5% |
8% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
1.15 |
1.61 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.55 |
+ 0.44 |
+ 0.11 |
|
順位 |
55位 |
28位 |
29位 |
25位 |
|
％ランク |
16% |
10% |
13% |
27% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報