NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(NH)『愛称：サステナブル・ギフト』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
33,512
円
2026年09月11日
前日比
前日比
40
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
20,932
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
58311147
201407310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/05
|
運用報告書2 2025/12/05
|
ファンドの特色
主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し､米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡ 原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.08% |
22.28% |
19.34% |
13.28% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.49% |
+ 3.51% |
+ 5.96% |
-0.57% |
|
順位 |
48位 |
86位 |
38位 |
70位 |
|
％ランク |
13% |
27% |
15% |
61% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
14.25% |
11.84% |
11.81% |
12.45% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-4.62% |
-4.52% |
-5.28% |
-3.38% |
|
順位 |
112位 |
49位 |
19位 |
7位 |
|
％ランク |
30% |
16% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
2.83 |
1.86 |
1.63 |
1.06 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24 |
+ 0.68 |
+ 0.78 |
+ 0.18 |
|
順位 |
30位 |
25位 |
20位 |
28位 |
|
％ランク |
8% |
8% |
8% |
25% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報