NISA成長投資枠

設定日:

2014/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(NH)『愛称:サステナブル・ギフト』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

23,895

2025年05月23日

前日比

前日比

-163

(-0.68%)

純資産総額

純資産総額

7,614

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

58311147

201407310A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.91%

11.8%

15.38%

7.02%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

+ 3.23%

+ 2.49%

+ 0.06%

-0.29%

順位

91位

104位

133位

45位

%ランク

26%

35%

60%

49%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

10.54%

10.75%

10.97%

12.75%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

-3.21%

-4.87%

-5.3%

-3.81%

順位

86位

14位

6位

6位

%ランク

25%

5%

3%

7%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

0.06

1.09

1.4

0.55

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.47

+ 0.41

+ 0.1

順位

89位

19位

25位

26位

%ランク

25%

7%

12%

28%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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