NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(NH)『愛称：サステナブル・ギフト』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
31,793
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-115
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
15,248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
58311147
201407310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し､米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡ 原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.12% |
23.01% |
19.66% |
11.81% |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
12.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.23% |
+ 3% |
+ 5.33% |
-0.52% |
|
順位 |
61位 |
100位 |
51位 |
59位 |
|
％ランク |
17% |
33% |
22% |
58% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
標準偏差 |
11.25% |
10.06% |
10.81% |
12.28% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-3.97% |
-4.19% |
-4.85% |
-3.41% |
|
順位 |
80位 |
38位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
22% |
13% |
6% |
6% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.63 |
2.27 |
1.81 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35 |
+ 0.82 |
+ 0.81 |
+ 0.17 |
|
順位 |
24位 |
18位 |
15位 |
17位 |
|
％ランク |
7% |
6% |
7% |
17% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報