NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(NH)『愛称：サステナブル・ギフト』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
32,368
円
2026年05月15日
前日比
前日比
134
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
19,430
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311147
201407310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し､米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡ 原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.27% |
21.73% |
17.06% |
11.64% |
|
カテゴリー |
42.62% |
21.15% |
12.93% |
12.87% |
|
+/- カテゴリー |
-3.35% |
+ 0.58% |
+ 4.13% |
-1.23% |
|
順位 |
185位 |
147位 |
69位 |
75位 |
|
％ランク |
50% |
48% |
28% |
69% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
標準偏差 |
14.09% |
11.98% |
11.75% |
12.69% |
|
カテゴリー |
17.88% |
16.29% |
16.81% |
16.13% |
|
+/- カテゴリー |
-3.79% |
-4.31% |
-5.06% |
-3.44% |
|
順位 |
104位 |
49位 |
20位 |
8位 |
|
％ランク |
29% |
16% |
8% |
8% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.75 |
1.8 |
1.45 |
0.92 |
|
カテゴリー |
2.38 |
1.32 |
0.84 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.48 |
+ 0.61 |
+ 0.12 |
|
順位 |
159位 |
67位 |
34位 |
32位 |
|
％ランク |
43% |
22% |
14% |
30% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報