NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(NH)『愛称：サステナブル・ギフト』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
32,994
円
2026年06月15日
前日比
前日比
465
円
(1.43%)
純資産総額
純資産総額
20,261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311147
201407310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し､米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡ 原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.61% |
22.12% |
16.99% |
11.99% |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-2.4% |
+ 0.89% |
+ 3.12% |
-1.3% |
|
順位 |
165位 |
142位 |
89位 |
71位 |
|
％ランク |
45% |
47% |
35% |
66% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
標準偏差 |
13.99% |
12.01% |
11.74% |
12.71% |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
16.17% |
|
+/- カテゴリー |
-3.54% |
-4.32% |
-5.24% |
-3.46% |
|
順位 |
111位 |
50位 |
19位 |
8位 |
|
％ランク |
30% |
17% |
8% |
8% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
シャープレシオ |
2.64 |
1.83 |
1.44 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.51 |
+ 0.57 |
+ 0.12 |
|
順位 |
150位 |
61位 |
27位 |
33位 |
|
％ランク |
41% |
20% |
11% |
31% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報