NISA成長投資枠
設定日:
2024/07/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
上場インデックスファンド日経半導体株『愛称：上場日経半導体』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
27,972
円
2026年01月29日
前日比
前日比
-192
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
2,485
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02311247
2024071101
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:213A)｡「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場している半導体関連銘柄から時価総額の大きい30銘柄を対象とする指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
48.17% |
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カテゴリー |
25.35% |
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+/- カテゴリー |
+ 22.82% |
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順位 |
6位 |
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％ランク |
3% |
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ファンド数 |
234本 |
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標準偏差 |
37.84% |
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カテゴリー |
17.23% |
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+/- カテゴリー |
+ 20.61% |
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順位 |
231位 |
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|
％ランク |
99% |
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|
ファンド数 |
234本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.26 |
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カテゴリー |
1.55 |
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+/- カテゴリー |
-0.29 |
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順位 |
204位 |
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|
％ランク |
88% |
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|
ファンド数 |
234本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2026年 |
140円 |
140 01/08 |
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2025年 |
180円 |
80 01/08 |
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100 07/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報