NISA成長投資枠

設定日:

2018/11/16

償還日:

2050/09/16

評価基準日:

2025/07/31

NWQグローバル厳選証券(H無/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,880

2025年09月01日

前日比

前日比

-39

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

21,297

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0431218B

2018111602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.52%

7.5%

8.67%

--

カテゴリー

0.37%

1.13%

1.14%

--

+/- カテゴリー

+ 1.15%

+ 6.37%

+ 7.53%

--

順位

41位

10位

4位

--

%ランク

29%

8%

4%

--

ファンド数

145本

127本

111本

--

標準偏差

11.92%

10.35%

8.81%

--

カテゴリー

4.36%

5.62%

5.09%

--

+/- カテゴリー

+ 7.56%

+ 4.73%

+ 3.72%

--

順位

140位

121位

103位

--

%ランク

97%

96%

93%

--

ファンド数

145本

127本

111本

--

シャープレシオ

0.1

0.71

0.98

--

カテゴリー

-0.2

0.08

0.13

--

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.63

+ 0.85

--

順位

55位

19位

6位

--

%ランク

38%

15%

6%

--

ファンド数

145本

127本

111本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

360円

90

01/17

--

--

90

03/17

--

--

90

05/19

--

--

90

07/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

90

01/17

--

--

90

03/18

--

--

90

05/17

--

--

90

07/17

--

--

90

09/17

--

--

90

11/18

--

--

2023年

490円

80

01/17

--

--

80

03/17

--

--

80

05/17

--

--

80

07/18

--

--

80

09/19

--

--

90

11/17

--

--

2022年

430円

70

01/17

--

--

70

03/17

--

--

70

05/17

--

--

70

07/19

--

--

70

09/20

--

--

80

11/17

--

--

2021年

420円

70

01/18

--

--

70

03/17

--

--

70

05/17

--

--

70

07/19

--

--

70

09/17

--

--

70

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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