NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/16
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2026/09/30
NWQグローバル厳選証券(H無/隔月分配型)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,076
円
2026年10月07日
前日比
前日比
42
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
40,299
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431218B
2018111602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.28% |
9.52% |
8.87% |
-- |
|
カテゴリー |
1.33% |
2.81% |
0.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.95% |
+ 6.71% |
+ 8.6% |
-- |
|
順位 |
6位 |
7位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
6% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.05% |
9.66% |
9.45% |
-- |
|
カテゴリー |
7.04% |
5.57% |
5.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
+ 4.09% |
+ 3.69% |
-- |
|
順位 |
114位 |
112位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
93% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
0.95 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.31 |
-0.06 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14 |
+ 0.64 |
+ 0.98 |
-- |
|
順位 |
4位 |
11位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
10% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
90 01/19 |
-- -- |
90 03/17 |
-- -- |
90 05/18 |
-- -- |
90 07/17 |
-- -- |
90 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
540円 |
90 01/17 |
-- -- |
90 03/17 |
-- -- |
90 05/19 |
-- -- |
90 07/17 |
-- -- |
90 09/17 |
-- -- |
90 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
90 01/17 |
-- -- |
90 03/18 |
-- -- |
90 05/17 |
-- -- |
90 07/17 |
-- -- |
90 09/17 |
-- -- |
90 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
490円 |
80 01/17 |
-- -- |
80 03/17 |
-- -- |
80 05/17 |
-- -- |
80 07/18 |
-- -- |
80 09/19 |
-- -- |
90 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
430円 |
70 01/17 |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
70 05/17 |
-- -- |
70 07/19 |
-- -- |
70 09/20 |
-- -- |
80 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報