NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/16
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/04/30
NWQグローバル厳選証券(H無/隔月分配型)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,418
円
2025年05月19日
前日比
前日比
-49
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
19,662
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431218B
2018111602
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/18
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.71% |
5.23% |
7.92% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.02% |
+ 5.3% |
+ 6.8% |
-- |
|
順位 |
144位 |
8位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
6% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.5% |
10.18% |
8.69% |
-- |
|
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7% |
+ 4.4% |
+ 3.56% |
-- |
|
順位 |
145位 |
125位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
94% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
0.51 |
0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.6 |
+ 0.79 |
-- |
|
順位 |
69位 |
14位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
11% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
90 01/17 |
-- -- |
90 03/17 |
-- -- |
90 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
90 01/17 |
-- -- |
90 03/18 |
-- -- |
90 05/17 |
-- -- |
90 07/17 |
-- -- |
90 09/17 |
-- -- |
90 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
490円 |
80 01/17 |
-- -- |
80 03/17 |
-- -- |
80 05/17 |
-- -- |
80 07/18 |
-- -- |
80 09/19 |
-- -- |
90 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
430円 |
70 01/17 |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
70 05/17 |
-- -- |
70 07/19 |
-- -- |
70 09/20 |
-- -- |
80 11/17 |
-- -- |
|
2021年 |
420円 |
70 01/18 |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
70 05/17 |
-- -- |
70 07/19 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報