設定日:
2024/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 国内債券インデックス(投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,154
円
2026年03月30日
前日比
前日比
-8
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
11,456
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431224A
2024101604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.59% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-4.32% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.16% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.07% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
94位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.62 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.5 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報