設定日:
2024/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ 国内債券インデックス(投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,247
円
2026年02月12日
前日比
前日比
17
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
8,306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431224A
2024101604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.61% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-6.12% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.44% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.41% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
62位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.9 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.63 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
67位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報