設定日:
2024/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 国内債券インデックス(投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,373
円
2025年12月12日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
5,044
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431224A
2024101604
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-5.06% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-4.67% |
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+/- カテゴリー |
-0.39% |
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順位 |
57位 |
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|
％ランク |
43% |
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ファンド数 |
135本 |
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-- |
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標準偏差 |
2.23% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.2% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
65位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-2.47 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-2.22 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.25 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
69位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
52% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報