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検索結果5759件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル)<年2>

基準価額/騰落

18,774円
0%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対豪ドルで為替取引を行う。ユーロおよび豪ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.7%

リターン3年(年率)

13.85%

リターン5年(年率)

8.14%

リターン10年(年率)

6.88%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

13.89%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(レアル)<年2>

基準価額/騰落

24,152円
0%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対ブラジルレアルで為替取引を行う。ユーロおよびブラジルレアルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.75%

リターン3年(年率)

19.63%

リターン5年(年率)

19.78%

リターン10年(年率)

9.79%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

10.82%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

17.27%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)<年2>

基準価額/騰落

33,628円
0%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.36%

リターン3年(年率)

21.83%

リターン5年(年率)

22.21%

リターン10年(年率)

13.95%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

5.96

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

12.84%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

17.04%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H無)

基準価額/騰落

15,297円
-0.23%

純資産総額(百万円)

3,932

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.66%

リターン3年(年率)

15.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,932

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,932

標準偏差1年

14.12%

標準偏差3年

13.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,932

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H有)

基準価額/騰落

11,744円
-0.26%

純資産総額(百万円)

434

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.86%

リターン3年(年率)

15.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

434

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

434

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

434

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H無)

基準価額/騰落

15,547円
+1.68%

純資産総額(百万円)

2,930

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.01%

リターン3年(年率)

22.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

2,930

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

2,930

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

2,930

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,930

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

医療関連世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

18,690円
+2.39%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、医療関連分野における革新的な新技術や新商品の開発を推進している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

20.88%

リターン3年(年率)

12.29%

リターン5年(年率)

4.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

15.79%

標準偏差5年

17.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

19,111円
+0.62%

純資産総額(百万円)

1,223

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、デジタル化関連分野における新技術の開発や、デジタル化社会によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

-5.5%

リターン3年(年率)

16.49%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,223

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,223

標準偏差1年

16.81%

標準偏差3年

17.67%

標準偏差5年

19.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,223

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,223

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

27,120円
+2.17%

純資産総額(百万円)

1,219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、ロボティクス関連企業(ロボットの設計・製作・制御を行うロボット工学やオートメーションの分野において技術開発、商品開発を行う企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

24.82%

リターン3年(年率)

22%

リターン5年(年率)

14.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,219

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,219

標準偏差1年

20.5%

標準偏差3年

18.97%

標準偏差5年

20.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,219

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル水素株式ファンド『愛称:H2』

基準価額/騰落

16,828円
+1.72%

純資産総額(百万円)

24,493

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から主に水素関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

51.71%

リターン3年(年率)

21.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

24,493

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

24,493

標準偏差1年

20.01%

標準偏差3年

16.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

24,493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,493

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス

基準価額/騰落

19,374円
-0.37%

純資産総額(百万円)

2,225

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式。主に、株価が割安かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待出来る銘柄に85%程度、成長性が高いと判断される小型株の銘柄に15%程度の割合で投資することにより、わが国の株式市場全体を投資対象として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

58.59%

リターン3年(年率)

28.99%

リターン5年(年率)

19.23%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,225

シャープレシオ1年

4.59

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,225

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

12.22%

標準偏差10年

14.28%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

2,225

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)<年2>

基準価額/騰落

11,289円
0%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対円での為替ヘッジを行い、ユーロ建資産の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.93%

リターン3年(年率)

3.14%

リターン5年(年率)

-0.34%

リターン10年(年率)

1.6%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

2.07%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

7.05%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ミックス・Dガード(H有)

基準価額/騰落

11,742円
+0.54%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月08日

リターン1年(年率)

13.94%

リターン3年(年率)

6.51%

リターン5年(年率)

1.6%

リターン10年(年率)

2.62%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

5.72%

標準偏差5年

5.91%

標準偏差10年

6.17%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ダブルバランスF(Dガード付/部分H)

基準価額/騰落

9,631円
+0.51%

純資産総額(百万円)

186

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.2%

リターン3年(年率)

1.46%

リターン5年(年率)

0.04%

リターン10年(年率)

-0.39%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

186

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

186

標準偏差1年

3.56%

標準偏差3年

3.89%

標準偏差5年

3.9%

標準偏差10年

3.77%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

186

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H無)

基準価額/騰落

19,075円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1,111

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.38%

リターン3年(年率)

13.5%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

6.27%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,111

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,111

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

8.12%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,111

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCスマート・アロケーション・Dガード

基準価額/騰落

9,374円
+0.50%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。値動きの異なる7つの資産クラス(1.先進国国債、2.新興国国債、3.超長期米国国債、4.米ドル建ハイイールド債券、5.先進国株式、6.新興国株式、7.商品)に分散投資。ファンドの基準価額下落を抑制することを目的としたDガード戦略を用いる。先進国国債以外については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.43%

リターン3年(年率)

2.21%

リターン5年(年率)

0.55%

リターン10年(年率)

0.03%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

3.48%

標準偏差3年

3.95%

標準偏差5年

3.95%

標準偏差10年

3.79%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信『愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

399,694円
+3.46%

純資産総額(百万円)

2,941

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1618)。TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

87.31%

リターン3年(年率)

45.58%

リターン5年(年率)

34.37%

リターン10年(年率)

19.23%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,941

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,941

標準偏差1年

24.25%

標準偏差3年

20.49%

標準偏差5年

20.56%

標準偏差10年

23.88%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

2,941

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信『愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

380,525円
-0.20%

純資産総額(百万円)

5,190

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1626)。TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.96%

リターン3年(年率)

14.59%

リターン5年(年率)

7.16%

リターン10年(年率)

11.07%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,190

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,190

標準偏差1年

14.55%

標準偏差3年

11.08%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

12.92%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,410円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

5,190

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信『愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

125,879円
+0.10%

純資産総額(百万円)

3,469

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1627)。TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.79%

リターン3年(年率)

31.72%

リターン5年(年率)

18.65%

リターン10年(年率)

7.55%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,469

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,469

標準偏差1年

21.3%

標準偏差3年

19.42%

標準偏差5年

18.54%

標準偏差10年

17.15%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,370円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

3,469

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信『愛称:NF・金融(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

378,588円
-1.44%

純資産総額(百万円)

13,262

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1632)。TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.67%

リターン3年(年率)

36.08%

リターン5年(年率)

28.39%

リターン10年(年率)

17.41%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,262

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,262

標準偏差1年

15.19%

標準偏差3年

16.6%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

18.08%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,270円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

13,262

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド

基準価額/騰落

13,359円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H有)

基準価額/騰落

8,977円
-0.37%

純資産総額(百万円)

222

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.29%

リターン3年(年率)

5.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

222

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

222

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

222

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,142円
+1.56%

純資産総額(百万円)

210

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.93%

リターン3年(年率)

11.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

210

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

210

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

210

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シンプレクス・ジャパン・バリューアップF

基準価額/騰落

59,444円
-0.48%

純資産総額(百万円)

39,999

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.002%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。割安な株式関連資産等に対して集中的に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的に運用を行うことを基本とする。銘柄の選定にあたっては、経営者の企業価値向上へのコミットメント、安定したキャッシュフローの創出、優良資産の保有の観点から行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.77%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

17.32%

リターン10年(年率)

13.83%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

39,999

シャープレシオ1年

4.19

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.84

シャープレシオ10年

1.36

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

39,999

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

9.84%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

10.14%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

39,999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,999

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

21,250円
+2.22%

純資産総額(百万円)

202

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長寿社会(高齢化社会)によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

18.49%

リターン5年(年率)

13.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

202

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

202

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

202

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界CBファンド円ヘッジコース

基準価額/騰落

19,732円
+0.54%

純資産総額(百万円)

2,523

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.814%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含む)。利回り、リスク要因、地域、セクター、クレジット、サイズなど相対的なエクスポージャー、流動性などを踏まえ、組入銘柄、組入比率を決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

15.07%

リターン3年(年率)

6.05%

リターン5年(年率)

-1.05%

リターン10年(年率)

4.33%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

2,523

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

2,523

標準偏差1年

6.76%

標準偏差3年

6.27%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

9.49%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

2,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,523

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

20,704円
+1.23%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

27.88%

リターン3年(年率)

24.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

13.82%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

22,715円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,209

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.48%

リターン3年(年率)

30.79%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

14.82%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,209

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,209

標準偏差1年

19.94%

標準偏差3年

16.93%

標準偏差5年

16.29%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,209

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

20,810円
-0.14%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.6%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

6.98%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

8.31%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

69

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DCグローバルAI関連株式ファンド

基準価額/騰落

12,521円
+0.67%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

7

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>グローバルバランス20『愛称:<DC>未来地図 20型』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。基本資産配分は、国内株式13%、国内債券69%、外国株式7%、外国債券8%および短期資産3%。短期的経済シナリオに基づき、短期資産を除く各資産の基本資産配分の上下10%程度を限度として実践的なアセットアロケーションを行う。各資産の実質組入比率の下限は0%。原則為替ヘッジ無し。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.85%

リターン3年(年率)

2.46%

リターン5年(年率)

1.17%

リターン10年(年率)

1.49%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

3.92%

標準偏差5年

3.85%

標準偏差10年

3.46%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>グローバルバランス40『愛称:<DC>未来地図 40型』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。基本資産配分は、国内株式26%、国内債券48%、外国株式14%、外国債券9%および短期資産3%。短期的経済シナリオに基づき、短期資産を除く各資産の基本資産配分の上下10%程度を限度として実践的なアセットアロケーションを行う。各資産の実質組入比率の下限は0%。原則為替ヘッジ無し。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.22%

リターン3年(年率)

7.79%

リターン5年(年率)

4.99%

リターン10年(年率)

4.57%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

6.11%

標準偏差5年

6.12%

標準偏差10年

6.08%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>グローバルバランス60『愛称:<DC>未来地図 60型』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的経済シナリオに基づき、短期資産を除く各資産の基本資産配分の上下10%程度を限度として実践的なアセットアロケーションを行う。各資産の実質組入比率の下限は0%。原則為替ヘッジ無し。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.92%

リターン3年(年率)

13.27%

リターン5年(年率)

8.87%

リターン10年(年率)

7.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

8.98%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株・成長力ファンド『愛称:杉の子』

基準価額/騰落

24,052円
-0.60%

純資産総額(百万円)

1,499

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

定量的スクリーニングによる調査対象銘柄のユニバース設定、そしてアナリストの定性分析によるボトムアップアプローチにより、銘柄選定を行う。具体的な銘柄選定にあたっては「今後の成熟社会においても利益成長が可能な企業」を基本に決定。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

60.14%

リターン3年(年率)

29.7%

リターン5年(年率)

17.77%

リターン10年(年率)

13.8%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,499

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,499

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

14.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

1,499

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ストック Aコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

19,179円
+0.78%

純資産総額(百万円)

692

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.12%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

5.03%

リターン10年(年率)

8%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

692

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

692

標準偏差1年

7.85%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

12.5%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

692

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

692

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回

基準価額/騰落

78,175円
+3.34%

純資産総額(百万円)

4,521

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

86.48%

リターン3年(年率)

43.93%

リターン5年(年率)

29.81%

リターン10年(年率)

21.55%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,521

シャープレシオ1年

4.26

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,521

標準偏差1年

20.21%

標準偏差3年

19.22%

標準偏差5年

19.61%

標準偏差10年

23.5%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,521

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

4,521

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

107,551円
+3.08%

純資産総額(百万円)

1,093

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.21%

リターン3年(年率)

36.71%

リターン5年(年率)

26.13%

リターン10年(年率)

20.83%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,093

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,093

標準偏差1年

20.69%

標準偏差3年

19.73%

標準偏差5年

18.41%

標準偏差10年

20.62%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,093

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,093

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)年2回

基準価額/騰落

54,833円
+2.94%

純資産総額(百万円)

6,383

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.71%

リターン3年(年率)

27.05%

リターン5年(年率)

15.22%

リターン10年(年率)

13.65%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,383

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,383

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

13.67%

標準偏差10年

15.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,383

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

6,383

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

103,062円
+3.33%

純資産総額(百万円)

5,858

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.77%

リターン3年(年率)

38.29%

リターン5年(年率)

23.25%

リターン10年(年率)

18.12%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,858

シャープレシオ1年

4.01

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,858

標準偏差1年

19.29%

標準偏差3年

19.12%

標準偏差5年

20.01%

標準偏差10年

22.71%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,858

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

5,858

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回

基準価額/騰落

53,169円
+3.15%

純資産総額(百万円)

1,479

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

82.82%

リターン3年(年率)

48.85%

リターン5年(年率)

22.32%

リターン10年(年率)

14.15%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,479

シャープレシオ1年

4.06

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,479

標準偏差1年

20.29%

標準偏差3年

21.91%

標準偏差5年

24.85%

標準偏差10年

26.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,479

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,479

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・株式アナライザー・オープン

基準価額/騰落

16,800円
-0.54%

純資産総額(百万円)

2,521

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。日本経済再生の牽引役を担う企業に投資。財務内容のみならず、技術力、市場優位性、経営方針等を重視して銘柄を選択。組入企業を訪問調査先に限定することでボトム・アップ・アプローチを徹底。原則として為替ヘッジを行う。株式組入比率は、株式市況などを勘案し弾力的に変更。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

62.9%

リターン3年(年率)

29.88%

リターン5年(年率)

17.58%

リターン10年(年率)

12.6%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,521

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,521

標準偏差1年

14.44%

標準偏差3年

13.45%

標準偏差5年

13.46%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,521

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

4.58%

純資産総額(百万円)

2,521

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年1回)

基準価額/騰落

10,938円
+0.41%

純資産総額(百万円)

301

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

9.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

301

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

301

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

301

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

301

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 新成長インフラ-日本株式

基準価額/騰落

261,153円
+0.10%

純資産総額(百万円)

353

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2847)。次世代インフラ産業に関する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.84%

リターン3年(年率)

22.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

353

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

353

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

11.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

353

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

353

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経225 カバード・コール (プレミアム再投資型)

基準価額/騰落

133,977円
-0.14%

純資産総額(百万円)

268

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.88%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

268

シャープレシオ1年

3.95

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

268

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

268

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

268

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)

基準価額/騰落

28,340円
+0.58%

純資産総額(百万円)

917

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.91%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

13.99%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

917

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

917

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

13.83%

標準偏差5年

15.99%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

917

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

917

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

基準価額/騰落

6,913円
-0.14%

純資産総額(百万円)

53

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.98%

リターン3年(年率)

-7.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

53

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

53

標準偏差1年

7.53%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

53

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

18,903円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.25%

リターン3年(年率)

13.8%

リターン5年(年率)

9.45%

リターン10年(年率)

6.27%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

4.04

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

9.49%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(H無)

基準価額/騰落

22,334円
+0.61%

純資産総額(百万円)

360

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.36%

リターン3年(年率)

14.93%

リターン5年(年率)

11.44%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

360

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

360

標準偏差1年

6.98%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.63%

標準偏差10年

10.08%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

360

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国債券

基準価額/騰落

15,961円
+0.38%

純資産総額(百万円)

227

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.6%

リターン3年(年率)

14.64%

リターン5年(年率)

9.88%

リターン10年(年率)

6.49%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

227

シャープレシオ1年

4.4

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

227

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

9.49%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

227

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

227

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株ファンド

基準価額/騰落

29,416円
+0.26%

純資産総額(百万円)

7,983

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.78%

リターン3年(年率)

26.73%

リターン5年(年率)

20.35%

リターン10年(年率)

13.28%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

7,983

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.79

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

7,983

標準偏差1年

13.59%

標準偏差3年

11.76%

標準偏差5年

11.38%

標準偏差10年

14.54%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

7,983

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,983

3001-3050件を表示(全5759件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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