NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/19

償還日:

2048/07/17

評価基準日:

2025/03/31

MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

12,816

2025年05月02日

前日比

前日比

232

(1.84%)

純資産総額

純資産総額

116

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47318138

2013081902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.93%

1.06%

5.52%

0.99%

カテゴリー

-2.46%

1.5%

5.79%

1.06%

+/- カテゴリー

-0.47%

-0.44%

-0.27%

-0.07%

順位

27位

25位

21位

15位

%ランク

80%

76%

66%

58%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

標準偏差

8.44%

8.52%

9.21%

9.07%

カテゴリー

8.51%

8.68%

9.35%

9.24%

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.16%

-0.14%

-0.17%

順位

10位

10位

6位

5位

%ランク

30%

31%

19%

20%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

シャープレシオ

-0.37

0.12

0.59

0.11

カテゴリー

-0.32

0.17

0.62

0.11

+/- カテゴリー

-0.05

-0.05

-0.03

0

順位

25位

25位

21位

16位

%ランク

74%

76%

66%

62%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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