NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/19
償還日：
2048/07/17
評価基準日：
2025/12/31
MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
14,809
円
2026年02月02日
前日比
前日比
52
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47318138
2013081902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.74% |
8.28% |
4.13% |
2.72% |
|
カテゴリー |
8.57% |
8.21% |
4.43% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.07% |
-0.3% |
-0.06% |
|
順位 |
20位 |
17位 |
23位 |
19位 |
|
％ランク |
56% |
49% |
68% |
64% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.81% |
7.93% |
8.68% |
8.98% |
|
カテゴリー |
6.76% |
8% |
8.81% |
9.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.07% |
-0.13% |
-0.14% |
|
順位 |
19位 |
15位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
53% |
43% |
39% |
14% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
1.02 |
0.46 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.01 |
0.49 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
-0.03 |
0 |
|
順位 |
19位 |
23位 |
23位 |
16位 |
|
％ランク |
53% |
66% |
68% |
54% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報