NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/19
償還日：
2048/07/17
評価基準日：
2025/08/31
MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
13,619
円
2025年09月12日
前日比
前日比
103
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
129
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
47318138
2013081902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/20
|
ファンドの特色
主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.53% |
3.09% |
3.14% |
2.13% |
|
カテゴリー |
0.59% |
3.35% |
3.45% |
2.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-0.26% |
-0.31% |
-0.15% |
|
順位 |
25位 |
25位 |
22位 |
25位 |
|
％ランク |
72% |
74% |
67% |
90% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
6.15% |
8.57% |
8.84% |
8.98% |
|
カテゴリー |
6.14% |
8.67% |
8.98% |
9.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.1% |
-0.14% |
-0.15% |
|
順位 |
14位 |
14位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
40% |
42% |
19% |
18% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.35 |
0.35 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.04 |
0.37 |
0.38 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
|
順位 |
26位 |
24位 |
22位 |
24位 |
|
％ランク |
75% |
71% |
67% |
86% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報