MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
12,816
円
2025年05月02日
前日比
前日比

232
円
(1.84%)
純資産総額
純資産総額
116
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
47318138
2013081902
ファンドの特色
主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.93% |
1.06% |
5.52% |
0.99% |
カテゴリー |
-2.46% |
1.5% |
5.79% |
1.06% |
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.44% |
-0.27% |
-0.07% |
順位 |
27位 |
25位 |
21位 |
15位 |
%ランク |
80% |
76% |
66% |
58% |
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
標準偏差 |
8.44% |
8.52% |
9.21% |
9.07% |
カテゴリー |
8.51% |
8.68% |
9.35% |
9.24% |
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.16% |
-0.14% |
-0.17% |
順位 |
10位 |
10位 |
6位 |
5位 |
%ランク |
30% |
31% |
19% |
20% |
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
シャープレシオ |
-0.37 |
0.12 |
0.59 |
0.11 |
カテゴリー |
-0.32 |
0.17 |
0.62 |
0.11 |
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
0 |
順位 |
25位 |
25位 |
21位 |
16位 |
%ランク |
74% |
76% |
66% |
62% |
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報