NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/19

償還日:

2048/07/17

評価基準日:

2025/04/30

MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

12,952

2025年05月14日

前日比

前日比

128

(1%)

純資産総額

純資産総額

118

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47318138

2013081902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.05%

1.18%

4.1%

0.55%

カテゴリー

-5.54%

1.69%

4.46%

0.7%

+/- カテゴリー

-0.51%

-0.51%

-0.36%

-0.15%

順位

27位

28位

22位

25位

%ランク

78%

83%

67%

90%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.25%

8.49%

8.99%

9.05%

カテゴリー

8.31%

8.62%

9.13%

9.23%

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.13%

-0.14%

-0.18%

順位

13位

11位

6位

5位

%ランク

38%

33%

19%

18%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.76

0.13

0.45

0.06

カテゴリー

-0.7

0.19

0.48

0.07

+/- カテゴリー

-0.06

-0.06

-0.03

-0.01

順位

29位

27位

22位

25位

%ランク

83%

80%

67%

90%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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