NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/19

償還日:

2048/07/17

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

12,953

2025年02月12日

前日比

前日比

151

(1.18%)

純資産総額

純資産総額

121

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47318138

2013081902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.46%

4.29%

3.65%

1.25%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.57%

-0.38%

-0.1%

順位

23位

23位

21位

20位

%ランク

70%

75%

68%

80%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.42%

9.27%

10.08%

9.06%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-0.13%

-0.05%

-0.15%

順位

11位

13位

12位

5位

%ランク

34%

42%

39%

20%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.16

0.46

0.36

0.14

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

-0.02

-0.05

-0.04

0

順位

25位

23位

21位

19位

%ランク

76%

75%

68%

76%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR