MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
12,953
円
2025年02月12日
前日比
前日比

151
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
121
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
47318138
2013081902
ファンドの特色
主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.46% |
4.29% |
3.65% |
1.25% |
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
1.35% |
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.57% |
-0.38% |
-0.1% |
順位 |
23位 |
23位 |
21位 |
20位 |
%ランク |
70% |
75% |
68% |
80% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
標準偏差 |
8.42% |
9.27% |
10.08% |
9.06% |
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
9.21% |
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-0.13% |
-0.05% |
-0.15% |
順位 |
11位 |
13位 |
12位 |
5位 |
%ランク |
34% |
42% |
39% |
20% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.16 |
0.46 |
0.36 |
0.14 |
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
0 |
順位 |
25位 |
23位 |
21位 |
19位 |
%ランク |
76% |
75% |
68% |
76% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報