設定日:

2000/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ ライフ・バランスF(成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,363

2025年09月01日

前日比

前日比

-59

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

154

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03313002

2000020803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.87%

9.86%

9.49%

5.9%

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

5.32%

+/- カテゴリー

+ 2.57%

+ 1.12%

+ 0.09%

+ 0.58%

順位

44位

90位

128位

55位

%ランク

15%

37%

55%

39%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

標準偏差

7.46%

8.4%

8.39%

9.12%

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

9.58%

+/- カテゴリー

-0.56%

-0.72%

-0.8%

-0.46%

順位

153位

122位

98位

60位

%ランク

52%

49%

42%

43%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

シャープレシオ

1.14

1.16

1.12

0.64

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.18

+ 0.07

+ 0.09

順位

30位

93位

138位

42位

%ランク

11%

38%

59%

30%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

250円

--

--

150

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

750円

--

--

450

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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