設定日:

2000/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

三菱UFJ ライフ・バランスF(成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,643

2025年09月18日

前日比

前日比

27

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

157

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313002

2000020803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.67%

10.09%

8.99%

6.51%

カテゴリー

8.93%

9.28%

8.96%

6.01%

+/- カテゴリー

+ 4.74%

+ 0.81%

+ 0.03%

+ 0.5%

順位

21位

97位

131位

57位

%ランク

8%

40%

56%

40%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

標準偏差

6.64%

8.42%

8.27%

9.02%

カテゴリー

7.82%

9.11%

9.08%

9.39%

+/- カテゴリー

-1.18%

-0.69%

-0.81%

-0.37%

順位

99位

123位

94位

65位

%ランク

34%

50%

40%

46%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

シャープレシオ

2

1.19

1.08

0.72

カテゴリー

1.13

1.04

1.01

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.87

+ 0.15

+ 0.07

+ 0.08

順位

11位

97位

136位

47位

%ランク

4%

40%

58%

33%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

250円

--

--

150

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

750円

--

--

450

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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