設定日:

2000/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ ライフ・バランスF(成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,897

2025年05月01日

前日比

前日比

-6

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

139

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313002

2000020803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.82%

5.92%

9.98%

5.33%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-2.97%

0%

-0.44%

+ 0.42%

順位

249位

147位

132位

59位

%ランク

89%

61%

57%

44%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

6.88%

8.42%

8.48%

9.06%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

-0.18%

-0.67%

-0.79%

-0.66%

順位

163位

106位

100位

48位

%ランク

58%

44%

43%

36%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

-0.3

0.7

1.17

0.59

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.38

+ 0.02

+ 0.03

+ 0.09

順位

241位

149位

142位

46位

%ランク

86%

62%

61%

34%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

150円

--

--

150

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

750円

--

--

450

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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