設定日:

2000/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ ライフ・バランスF(成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,538

2025年02月19日

前日比

前日比

26

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

146

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313002

2000020803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.91%

8.52%

8.06%

6.15%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-4.23%

+ 0.3%

+ 0.29%

+ 0.47%

順位

246位

134位

113位

54位

%ランク

86%

55%

48%

41%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.88%

8.52%

9.36%

9.06%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.83%

-1.36%

-0.62%

順位

174位

109位

75位

52位

%ランク

61%

45%

32%

39%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.84

0.99

0.86

0.68

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.58

+ 0.06

+ 0.1

+ 0.09

順位

259位

141位

114位

42位

%ランク

90%

58%

48%

32%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

150円

--

--

150

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

750円

--

--

450

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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