設定日:
2000/02/08
償還日：
2026/08/06
評価基準日：
2026/06/30
三菱UFJ ライフ･バランスF(成長型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,807
円
2026年07月08日
前日比
前日比
-148
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
163
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313002
2000020803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/09
|
運用報告書2 2025/08/07
|
ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い､基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより､長期的に安定した収益の獲得を目指す｡基本ポートフォリオは､国内債券32%､国内株式35%､外国債券10%､外国株式20%､およびコール･ローン等の短期金融商品3%の比率とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.05% |
12.06% |
9.56% |
9.18% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
-0.3% |
+ 0.57% |
+ 0.73% |
|
順位 |
138位 |
131位 |
108位 |
66位 |
|
％ランク |
48% |
51% |
47% |
41% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
10.45% |
8.78% |
8.92% |
8.77% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.29% |
-0.51% |
-0.61% |
|
順位 |
166位 |
136位 |
117位 |
69位 |
|
％ランク |
57% |
53% |
51% |
43% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
2.05 |
1.35 |
1.06 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
0 |
+ 0.1 |
+ 0.13 |
|
順位 |
166位 |
178位 |
123位 |
49位 |
|
％ランク |
57% |
69% |
53% |
31% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
-- -- |
150 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
150 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報