NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
フィリピン株ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,781
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-88
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
431
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9A311105
2010052805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/05/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.72% |
-1.98% |
0.3% |
-0.61% |
|
カテゴリー |
9.45% |
4.41% |
8.15% |
4.88% |
|
+/- カテゴリー |
-15.17% |
-6.39% |
-7.85% |
-5.49% |
|
順位 |
23位 |
17位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
75% |
74% |
75% |
72% |
|
ファンド数 |
31本 |
23本 |
20本 |
14本 |
|
標準偏差 |
21.93% |
18.24% |
17.48% |
18.81% |
|
カテゴリー |
21.75% |
19.89% |
19.57% |
21.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-1.65% |
-2.09% |
-2.75% |
|
順位 |
24位 |
6位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
78% |
27% |
20% |
29% |
|
ファンド数 |
31本 |
23本 |
20本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
-0.13 |
0 |
-0.04 |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.22 |
0.4 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.35 |
-0.4 |
-0.26 |
|
順位 |
23位 |
17位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
75% |
74% |
75% |
72% |
|
ファンド数 |
31本 |
23本 |
20本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報