NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
フィリピン株ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,222
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-317
円
(-3.32%)
純資産総額
純資産総額
481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9A311105
2010052805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.24% |
1.65% |
2.54% |
-1.02% |
|
カテゴリー |
17.29% |
11.74% |
11% |
5.72% |
|
+/- カテゴリー |
-18.53% |
-10.09% |
-8.46% |
-6.74% |
|
順位 |
26位 |
17位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
90% |
78% |
90% |
93% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
標準偏差 |
19.47% |
17.58% |
17.85% |
18.78% |
|
カテゴリー |
22.33% |
19.54% |
19.45% |
21.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.86% |
-1.96% |
-1.6% |
-2.91% |
|
順位 |
9位 |
4位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
32% |
19% |
25% |
24% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.08 |
0.13 |
-0.06 |
|
カテゴリー |
0.83 |
0.6 |
0.55 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.92 |
-0.52 |
-0.42 |
-0.32 |
|
順位 |
26位 |
17位 |
17位 |
12位 |
|
％ランク |
90% |
78% |
85% |
93% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報