NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
フィリピン株ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,899
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-247
円
(-2.43%)
純資産総額
純資産総額
518
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
9A311105
2010052805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.28% |
4.39% |
2.7% |
-0.78% |
|
カテゴリー |
8.58% |
14.01% |
12.84% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
-12.86% |
-9.62% |
-10.14% |
-6.55% |
|
順位 |
21位 |
16位 |
19位 |
12位 |
|
％ランク |
78% |
73% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
標準偏差 |
11.97% |
14.83% |
16.19% |
18.51% |
|
カテゴリー |
20.38% |
18.46% |
19.31% |
21.45% |
|
+/- カテゴリー |
-8.41% |
-3.63% |
-3.12% |
-2.94% |
|
順位 |
3位 |
4位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
12% |
19% |
20% |
24% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
0.28 |
0.16 |
-0.05 |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.75 |
0.64 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-0.47 |
-0.48 |
-0.32 |
|
順位 |
22位 |
15位 |
19位 |
12位 |
|
％ランク |
82% |
69% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報