NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
フィリピン株ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,815
円
2025年06月26日
前日比
前日比
102
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
573
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9A311105
2010052805
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/20
|
運用報告書2 2023/05/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.71% |
1.8% |
8.14% |
-2.18% |
|
カテゴリー |
-7.61% |
4.46% |
14.08% |
2.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.32% |
-2.66% |
-5.94% |
-4.27% |
|
順位 |
3位 |
12位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
12% |
55% |
91% |
100% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
標準偏差 |
18.45% |
18.39% |
17.35% |
18.77% |
|
カテゴリー |
20.28% |
19.89% |
20.46% |
22.2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.83% |
-1.5% |
-3.11% |
-3.43% |
|
順位 |
5位 |
7位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
20% |
32% |
19% |
24% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.09 |
0.47 |
-0.12 |
|
カテゴリー |
-0.36 |
0.21 |
0.68 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.21 |
|
順位 |
3位 |
12位 |
20位 |
12位 |
|
％ランク |
12% |
55% |
91% |
93% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報