フィリピン株ファンド
投信会社名:
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
10,155
円
2025年07月10日
前日比
前日比

23
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
593
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
9A311105
2010052805
ファンドの特色
主要投資対象は、フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式。トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.9% |
3.95% |
5.74% |
-2.13% |
カテゴリー |
-9.14% |
5.01% |
13.79% |
2.77% |
+/- カテゴリー |
+ 10.04% |
-1.06% |
-8.05% |
-4.9% |
順位 |
3位 |
6位 |
20位 |
14位 |
%ランク |
12% |
28% |
91% |
100% |
ファンド数 |
27本 |
22本 |
22本 |
14本 |
標準偏差 |
18.22% |
17.88% |
16.78% |
18.77% |
カテゴリー |
20.18% |
19.86% |
20.3% |
22.16% |
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-1.98% |
-3.52% |
-3.39% |
順位 |
5位 |
6位 |
4位 |
3位 |
%ランク |
19% |
28% |
19% |
22% |
ファンド数 |
27本 |
22本 |
22本 |
14本 |
シャープレシオ |
0.03 |
0.22 |
0.34 |
-0.12 |
カテゴリー |
-0.43 |
0.24 |
0.67 |
0.12 |
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
-0.02 |
-0.33 |
-0.24 |
順位 |
3位 |
7位 |
20位 |
13位 |
%ランク |
12% |
32% |
91% |
93% |
ファンド数 |
27本 |
22本 |
22本 |
14本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報