フィリピン株ファンド
投信会社名:
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
9,274
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-137
円
(-1.46%)
純資産総額
純資産総額
587
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
9A311105
2010052805
ファンドの特色
主要投資対象は、フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式。トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.43% |
0.64% |
0.42% |
-2.59% |
カテゴリー |
6.22% |
8.56% |
10.31% |
2.61% |
+/- カテゴリー |
-7.65% |
-7.92% |
-9.89% |
-5.2% |
順位 |
18位 |
22位 |
22位 |
14位 |
%ランク |
70% |
96% |
100% |
100% |
ファンド数 |
26本 |
23本 |
22本 |
14本 |
標準偏差 |
20.66% |
18.38% |
21.83% |
18.75% |
カテゴリー |
16.37% |
19.01% |
24.81% |
21.91% |
+/- カテゴリー |
+ 4.29% |
-0.63% |
-2.98% |
-3.16% |
順位 |
24位 |
12位 |
4位 |
3位 |
%ランク |
93% |
53% |
19% |
22% |
ファンド数 |
26本 |
23本 |
22本 |
14本 |
シャープレシオ |
-0.08 |
0.03 |
0.02 |
-0.14 |
カテゴリー |
0.38 |
0.43 |
0.41 |
0.12 |
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.4 |
-0.39 |
-0.26 |
順位 |
18位 |
22位 |
22位 |
14位 |
%ランク |
70% |
96% |
100% |
100% |
ファンド数 |
26本 |
23本 |
22本 |
14本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★ |
-- |
小さい |
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報