NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィリピン株ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,876
円
2025年08月25日
前日比
前日比
-23
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
558
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9A311105
2010052805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.38% |
4.84% |
6.73% |
-2.13% |
|
カテゴリー |
2.48% |
8.83% |
16.16% |
3.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-3.99% |
-9.43% |
-5.67% |
|
順位 |
13位 |
16位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
49% |
70% |
96% |
100% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
|
標準偏差 |
18.13% |
17.79% |
16.62% |
18.77% |
|
カテゴリー |
21.78% |
20.29% |
20.43% |
22.27% |
|
+/- カテゴリー |
-3.65% |
-2.5% |
-3.81% |
-3.5% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
23% |
22% |
19% |
22% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.27 |
0.4 |
-0.12 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.42 |
0.78 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.15 |
-0.38 |
-0.27 |
|
順位 |
12位 |
16位 |
19位 |
13位 |
|
％ランク |
45% |
70% |
87% |
93% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報