NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
フィリピン株ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,612
円
2026年05月15日
前日比
前日比
117
円
(1.23%)
純資産総額
純資産総額
503
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9A311105
2010052805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.67% |
2.29% |
2.95% |
-0.54% |
|
カテゴリー |
32.46% |
13.25% |
11.7% |
5.71% |
|
+/- カテゴリー |
-33.13% |
-10.96% |
-8.75% |
-6.25% |
|
順位 |
26位 |
17位 |
17位 |
12位 |
|
％ランク |
90% |
78% |
85% |
86% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
標準偏差 |
19.47% |
17.55% |
17.82% |
18.72% |
|
カテゴリー |
19.4% |
19.56% |
19.55% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-2.01% |
-1.73% |
-2.71% |
|
順位 |
17位 |
4位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
59% |
19% |
25% |
29% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0.12 |
0.16 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
1.76 |
0.67 |
0.58 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-1.82 |
-0.55 |
-0.42 |
-0.29 |
|
順位 |
26位 |
17位 |
17位 |
12位 |
|
％ランク |
90% |
78% |
85% |
86% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報