NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
フィリピン株ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,671
円
2025年09月17日
前日比
前日比
118
円
(1.24%)
純資産総額
純資産総額
556
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9A311105
2010052805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.93% |
1.68% |
5.83% |
-1.58% |
|
カテゴリー |
7.24% |
7.77% |
15.69% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-11.17% |
-6.09% |
-9.86% |
-6.57% |
|
順位 |
19位 |
18位 |
19位 |
14位 |
|
％ランク |
74% |
82% |
91% |
100% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
14本 |
|
標準偏差 |
17.98% |
17.51% |
16.69% |
18.61% |
|
カテゴリー |
21.98% |
19.99% |
20.46% |
22% |
|
+/- カテゴリー |
-4% |
-2.48% |
-3.77% |
-3.39% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
24% |
23% |
20% |
22% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
0.09 |
0.35 |
-0.09 |
|
カテゴリー |
0.37 |
0.37 |
0.75 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.28 |
-0.4 |
-0.31 |
|
順位 |
19位 |
17位 |
17位 |
14位 |
|
％ランク |
74% |
78% |
81% |
100% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報