NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
フィリピン株ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,951
円
2025年12月18日
前日比
前日比
103
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
9A311105
2010052805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.22% |
2.05% |
3.58% |
-1.17% |
|
カテゴリー |
12.45% |
12.33% |
13.67% |
5.25% |
|
+/- カテゴリー |
-13.67% |
-10.28% |
-10.09% |
-6.42% |
|
順位 |
21位 |
17位 |
19位 |
12位 |
|
％ランク |
81% |
78% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
標準偏差 |
12.76% |
15.24% |
16.34% |
18.53% |
|
カテゴリー |
21.2% |
18.63% |
19.43% |
21.48% |
|
+/- カテゴリー |
-8.44% |
-3.39% |
-3.09% |
-2.95% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
20% |
19% |
25% |
24% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
0.12 |
0.21 |
-0.07 |
|
カテゴリー |
0.68 |
0.65 |
0.68 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.81 |
-0.53 |
-0.47 |
-0.31 |
|
順位 |
21位 |
17位 |
19位 |
12位 |
|
％ランク |
81% |
78% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
20本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報