NISA成長投資枠

設定日:

2010/05/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィリピン株ファンド

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

9,274

2025年02月18日

前日比

前日比

-137

(-1.46%)

純資産総額

純資産総額

587

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

9A311105

2010052805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式。トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.43%

0.64%

0.42%

-2.59%

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

2.61%

+/- カテゴリー

-7.65%

-7.92%

-9.89%

-5.2%

順位

18位

22位

22位

14位

%ランク

70%

96%

100%

100%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

標準偏差

20.66%

18.38%

21.83%

18.75%

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

21.91%

+/- カテゴリー

+ 4.29%

-0.63%

-2.98%

-3.16%

順位

24位

12位

4位

3位

%ランク

93%

53%

19%

22%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

シャープレシオ

-0.08

0.03

0.02

-0.14

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

0.12

+/- カテゴリー

-0.46

-0.4

-0.39

-0.26

順位

18位

22位

22位

14位

%ランク

70%

96%

100%

100%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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