NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
フィリピン株ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,393
円
2025年11月18日
前日比
前日比
367
円
(4.07%)
純資産総額
純資産総額
543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
9A311105
2010052805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-13.55% |
2.92% |
4.66% |
-1.7% |
|
カテゴリー |
7.4% |
11.69% |
16.65% |
5.15% |
|
+/- カテゴリー |
-20.95% |
-8.77% |
-11.99% |
-6.85% |
|
順位 |
24位 |
18位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
89% |
79% |
96% |
93% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
21本 |
14本 |
|
標準偏差 |
16.17% |
15.44% |
16.65% |
18.54% |
|
カテゴリー |
22.05% |
18.98% |
20.3% |
21.66% |
|
+/- カテゴリー |
-5.88% |
-3.54% |
-3.65% |
-3.12% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
19% |
18% |
20% |
22% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
21本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
-0.86 |
0.18 |
0.28 |
-0.1 |
|
カテゴリー |
0.37 |
0.6 |
0.8 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-1.23 |
-0.42 |
-0.52 |
-0.34 |
|
順位 |
24位 |
18位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
89% |
79% |
96% |
93% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
21本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報