NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
フィリピン株ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,572
円
2025年10月31日
前日比
前日比
16
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
556
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
9A311105
2010052805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-13.04% |
4.95% |
5.26% |
-1.47% |
|
カテゴリー |
4.56% |
10.1% |
15.84% |
5.76% |
|
+/- カテゴリー |
-17.6% |
-5.15% |
-10.58% |
-7.23% |
|
順位 |
19位 |
17位 |
20位 |
14位 |
|
％ランク |
74% |
74% |
96% |
100% |
|
ファンド数 |
26本 |
23本 |
21本 |
14本 |
|
標準偏差 |
16.32% |
16.1% |
16.76% |
18.59% |
|
カテゴリー |
21.75% |
19.47% |
20.32% |
21.88% |
|
+/- カテゴリー |
-5.43% |
-3.37% |
-3.56% |
-3.29% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
20% |
18% |
20% |
22% |
|
ファンド数 |
26本 |
23本 |
21本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
-0.82 |
0.3 |
0.31 |
-0.08 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.5 |
0.76 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-1.04 |
-0.2 |
-0.45 |
-0.34 |
|
順位 |
22位 |
17位 |
20位 |
14位 |
|
％ランク |
85% |
74% |
96% |
100% |
|
ファンド数 |
26本 |
23本 |
21本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報