NISA成長投資枠

設定日:

2010/05/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

フィリピン株ファンド

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

10,155

2025年07月10日

前日比

前日比

23

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

593

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

9A311105

2010052805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式。トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.9%

3.95%

5.74%

-2.13%

カテゴリー

-9.14%

5.01%

13.79%

2.77%

+/- カテゴリー

+ 10.04%

-1.06%

-8.05%

-4.9%

順位

3位

6位

20位

14位

%ランク

12%

28%

91%

100%

ファンド数

27本

22本

22本

14本

標準偏差

18.22%

17.88%

16.78%

18.77%

カテゴリー

20.18%

19.86%

20.3%

22.16%

+/- カテゴリー

-1.96%

-1.98%

-3.52%

-3.39%

順位

5位

6位

4位

3位

%ランク

19%

28%

19%

22%

ファンド数

27本

22本

22本

14本

シャープレシオ

0.03

0.22

0.34

-0.12

カテゴリー

-0.43

0.24

0.67

0.12

+/- カテゴリー

+ 0.46

-0.02

-0.33

-0.24

順位

3位

7位

20位

13位

%ランク

12%

32%

91%

93%

ファンド数

27本

22本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ