設定日:
2021/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
HCインカム-夢のたね
投信会社名：
HCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,876
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-10
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
587
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AX31121B
2021110101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界のインカム(利金・配当金・賃料など)を生む債券、株式、不動産などの多様な投資対象に分散投資する。2-3%の利回りの維持を目指し、環境に応じて投資対象を入れ替える。インフレに負けない資産価値の維持を目指し、成長企業の株式や長期リース契約付の不動産にも投資する。マザーファンドにおいて原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.71% |
2.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.83% |
-4% |
-- |
-- |
|
順位 |
110位 |
85位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
1.89% |
2.06% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.07% |
-5.82% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.05 |
0.81 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
100位 |
51位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報