設定日:

2021/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HCインカム-夢のたね

投信会社名:

HCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,603

2025年02月17日

前日比

前日比

-11

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

355

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

AX31121B

2021110101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界のインカム(利金・配当金・賃料など)を生む債券、株式、不動産などの多様な投資対象に分散投資する。2-3%の利回りの維持を目指し、環境に応じて投資対象を入れ替える。インフレに負けない資産価値の維持を目指し、成長企業の株式や長期リース契約付の不動産にも投資する。マザーファンドにおいて原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.84%

-0.69%

--

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

--

--

+/- カテゴリー

-4.82%

-5.91%

--

--

順位

99位

76位

--

--

%ランク

80%

76%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

標準偏差

1.67%

2.23%

--

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

--

--

+/- カテゴリー

-7.38%

-7.33%

--

--

順位

1位

1位

--

--

%ランク

1%

1%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

シャープレシオ

0.41

-0.33

--

--

カテゴリー

0.56

0.58

--

--

+/- カテゴリー

-0.15

-0.91

--

--

順位

94位

77位

--

--

%ランク

76%

77%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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