NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/17
償還日：
2047/02/18
評価基準日：
2025/06/30
米国インフラ関連株式ファンド＜H有＞『愛称：グレート･アメリカ＜為替ヘッジあり＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
21,029
円
2025年07月07日
前日比
前日比
-10
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,283
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311172
2017021704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/16
|
ファンドの特色
主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営･提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備･構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.2% |
12.45% |
14.81% |
-- |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
9.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.88% |
+ 1.54% |
+ 5.66% |
-- |
|
順位 |
26位 |
43位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
48% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.44% |
18.44% |
18.49% |
-- |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
18.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.34% |
+ 1.02% |
-0.14% |
-- |
|
順位 |
77位 |
62位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
69% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.67 |
0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
0.51 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
46位 |
44位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
49% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報