NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/17

償還日:

2047/02/18

評価基準日:

2025/07/31

米国インフラ関連株式ファンド<H有>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

22,490

2025年09月02日

前日比

前日比

-3

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

2,287

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47311172

2017021704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.42%

10.22%

14.44%

--

カテゴリー

12.27%

9.69%

8.59%

--

+/- カテゴリー

+ 0.15%

+ 0.53%

+ 5.85%

--

順位

48位

46位

6位

--

%ランク

46%

52%

10%

--

ファンド数

105本

89本

64本

--

標準偏差

18.84%

17.48%

18.4%

--

カテゴリー

15.31%

17.16%

18.57%

--

+/- カテゴリー

+ 3.53%

+ 0.32%

-0.17%

--

順位

90位

59位

36位

--

%ランク

86%

67%

57%

--

ファンド数

105本

89本

64本

--

シャープレシオ

0.64

0.58

0.78

--

カテゴリー

0.71

0.56

0.48

--

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.02

+ 0.3

--

順位

58位

46位

6位

--

%ランク

56%

52%

10%

--

ファンド数

105本

89本

64本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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