NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/17
償還日：
2047/02/18
評価基準日：
2026/07/31
米国インフラ関連株式ファンド＜H有＞『愛称：グレート･アメリカ＜為替ヘッジあり＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
25,378
円
2026年08月20日
前日比
前日比
-322
円
(-1.25%)
純資産総額
純資産総額
2,029
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311172
2017021704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営･提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備･構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.92% |
12.07% |
8.64% |
-- |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
4.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.5% |
+ 0.88% |
+ 4.33% |
-- |
|
順位 |
31位 |
42位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
42% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.48% |
20.33% |
20.04% |
-- |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
19.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.8% |
+ 2.19% |
+ 0.69% |
-- |
|
順位 |
81位 |
74位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
74% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.58 |
0.42 |
-- |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
0.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.03 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
60位 |
61位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
61% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報