米国インフラ関連株式ファンド<H有>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
21,039
円
2025年07月04日
前日比
前日比

242
円
(1.16%)
純資産総額
純資産総額
2,285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47311172
2017021704
ファンドの特色
主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.2% |
12.45% |
14.81% |
-- |
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
9.15% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.88% |
+ 1.54% |
+ 5.66% |
-- |
順位 |
26位 |
43位 |
5位 |
-- |
%ランク |
25% |
48% |
8% |
-- |
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
標準偏差 |
18.44% |
18.44% |
18.49% |
-- |
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
18.63% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.34% |
+ 1.02% |
-0.14% |
-- |
順位 |
77位 |
62位 |
36位 |
-- |
%ランク |
73% |
69% |
56% |
-- |
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
シャープレシオ |
0.54 |
0.67 |
0.8 |
-- |
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
0.51 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
+ 0.29 |
-- |
順位 |
46位 |
44位 |
7位 |
-- |
%ランク |
44% |
49% |
11% |
-- |
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報