日経平均 39,785.90 +23.42 TOPIX 2,828.99 +2.95 NYダウ 44,484.42 -10.52 ナスダック 20,393.13 +190.24 ドル・円 143.88 +0.24 もっと見る>

NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/17

償還日:

2047/02/18

評価基準日:

2025/05/31

米国インフラ関連株式ファンド<H有>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

20,684

2025年07月02日

前日比

前日比

77

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

2,251

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47311172

2017021704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.18%

8.07%

14.35%

--

カテゴリー

6.53%

6.24%

8.58%

--

+/- カテゴリー

-3.35%

+ 1.83%

+ 5.77%

--

順位

62位

39位

5位

--

%ランク

59%

44%

8%

--

ファンド数

106本

90本

64本

--

標準偏差

18.68%

19.16%

18.47%

--

カテゴリー

16.03%

18.13%

18.69%

--

+/- カテゴリー

+ 2.65%

+ 1.03%

-0.22%

--

順位

81位

62位

36位

--

%ランク

77%

69%

57%

--

ファンド数

106本

90本

64本

--

シャープレシオ

0.16

0.42

0.78

--

カテゴリー

0.38

0.34

0.47

--

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.08

+ 0.31

--

順位

69位

45位

4位

--

%ランク

66%

50%

7%

--

ファンド数

106本

90本

64本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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