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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

BNPパリバ 欧州高配当・成長株F(毎月)『愛称:ドリームパスポート』

基準価額/騰落

10,705円
-1.15%

純資産総額(百万円)

2,155

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州主要国の株式。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国。相対的に配当利回りが高く、利益成長率が安定し増配の可能性のある企業に投資する。企業統治の観点も銘柄を選択する要因とすることがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

27.66%

リターン3年(年率)

18.65%

リターン5年(年率)

16.96%

リターン10年(年率)

12.67%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,155

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,155

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

13.22%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,155

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

8.22%

純資産総額(百万円)

2,155

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)

基準価額/騰落

5,296円
-0.09%

純資産総額(百万円)

5,770

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

18%

リターン3年(年率)

12.69%

リターン5年(年率)

11.26%

リターン10年(年率)

8.87%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

5,770

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

5,770

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

9.55%

標準偏差10年

9.68%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

5,770

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

6.8%

純資産総額(百万円)

5,770

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(毎月)A『愛称:グランツール』

基準価額/騰落

9,154円
-0.36%

純資産総額(百万円)

2,399

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月03日

リターン1年(年率)

24.17%

リターン3年(年率)

13.83%

リターン5年(年率)

12.09%

リターン10年(年率)

8.81%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,399

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,399

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

9.11%

標準偏差10年

10.11%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,399

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年07月03日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

2,399

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2060『愛称:未来時計2060』

基準価額/騰落

22,786円
+0.26%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第83計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.75%

リターン3年(年率)

17.33%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

10.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

347

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額/騰落

10,095円
+0.15%

純資産総額(百万円)

3,956

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの株式(DR(預託証券)を含む)。個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築し、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはボベスパ指数(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

43.54%

リターン3年(年率)

12.66%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,956

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,956

標準偏差1年

24.92%

標準偏差3年

20.29%

標準偏差5年

25.09%

標準偏差10年

30.22%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,956

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,956

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インフラ戦略ファンド(H無/資産成長型)『愛称:インフラX』

基準価額/騰落

21,749円
-1.71%

純資産総額(百万円)

3,618

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、伝統的インフラ関連企業(社会の運営を支える施設や基盤を有する企業)および新世代インフラ関連企業(新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業)に投資する。外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

52.4%

リターン3年(年率)

15.39%

リターン5年(年率)

13.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,618

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,618

標準偏差1年

18.27%

標準偏差3年

17.04%

標準偏差5年

17.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,618

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,618

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ)

基準価額/騰落

44,029円
+1.61%

純資産総額(百万円)

1,374

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する。中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別する。ベンチマークであるラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。ただし、ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.48%

リターン3年(年率)

23.97%

リターン5年(年率)

16.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,374

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,374

標準偏差1年

22.31%

標準偏差3年

15.33%

標準偏差5年

14.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,374

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2065

基準価額/騰落

11,052円
+0.01%

純資産総額(百万円)

211

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2065年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

211

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

211

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

211

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

22,349円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,369

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.39%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

6.16%

リターン10年(年率)

4.96%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,369

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,369

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

5.95%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,369

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(H有・1年決算型)

基準価額/騰落

11,614円
-0.87%

純資産総額(百万円)

108

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.53%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

4.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

108

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

108

標準偏差1年

37.43%

標準偏差3年

28.28%

標準偏差5年

28.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(H有・年2回決算型)

基準価額/騰落

9,464円
-0.87%

純資産総額(百万円)

193

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

36.4%

リターン3年(年率)

23.34%

リターン5年(年率)

4.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

193

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

193

標準偏差1年

36.97%

標準偏差3年

28.13%

標準偏差5年

28.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

193

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

26.42%

純資産総額(百万円)

193

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』

基準価額/騰落

10,270円
-1.78%

純資産総額(百万円)

230,959

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

34.67%

リターン3年(年率)

22.64%

リターン5年(年率)

18.74%

リターン10年(年率)

18.08%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

230,959

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

230,959

標準偏差1年

16.79%

標準偏差3年

16.51%

標準偏差5年

17.56%

標準偏差10年

16.93%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

230,959

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

763円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

24.16%

純資産総額(百万円)

230,959

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経225(ミニ)『愛称:上場日経225(ミニ)』

基準価額/騰落

52,876円
+3.26%

純資産総額(百万円)

30,804

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.55%

リターン3年(年率)

30.26%

リターン5年(年率)

21.44%

リターン10年(年率)

18.14%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

30,804

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

30,804

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

30,804

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

30,804

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H無)

基準価額/騰落

13,854円
-0.18%

純資産総額(百万円)

629

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

8.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

629

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

629

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

629

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

629

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちり)

基準価額/騰落

16,838円
-0.71%

純資産総額(百万円)

668

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約15%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.87%

リターン3年(年率)

16.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

668

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

668

標準偏差1年

10.19%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

668

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん アジアETF株式ファンド『愛称:情熱アジア大陸』

基準価額/騰落

10,167円
-0.53%

純資産総額(百万円)

1,875

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.735%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外のETF(上場投資信託)を活用して日本を除くアジアの株式に投資することにより、アジア各国・地域の株式市場全体の動きをとらえると共に、リスク分散を図る。アジアの各国・地域への投資割合は、独自の経済環境分析および市場動向分析に基づき、毎月見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

44.59%

リターン3年(年率)

18.53%

リターン5年(年率)

12.18%

リターン10年(年率)

11.31%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,875

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,875

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

14.94%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,875

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,680円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

37.47%

純資産総額(百万円)

1,875

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

12,406円
-1.17%

純資産総額(百万円)

243

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

24.76%

リターン3年(年率)

13.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

243

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

243

標準偏差1年

18.65%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

243

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

8.87%

純資産総額(百万円)

243

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI サウジアラビア株式インデックス・ファンド『愛称:SBIサウジ株インデックス』

基準価額/騰落

9,842円
+1.11%

純資産総額(百万円)

517

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

サウジアラビア株式市場の動きを示す、MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

517

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

517

標準偏差1年

17.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

517

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

517

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(安定)『愛称:つみたて上手(安定)』

基準価額/騰落

9,641円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,467

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。原則として、基準価額の変動リスクを年率1.5%程度とすることを目標としつつ、中長期的にリスク水準目標と同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.38%

リターン3年(年率)

0.2%

リターン5年(年率)

-0.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,467

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,467

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

1.53%

標準偏差5年

1.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,467

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SRI・ジャパン・オープン『愛称:グッドカンパニー』

基準価額/騰落

21,742円
+2.51%

純資産総額(百万円)

7,142

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月24日

リターン1年(年率)

43.38%

リターン3年(年率)

23.26%

リターン5年(年率)

16.56%

リターン10年(年率)

13.23%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

7,142

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

7,142

標準偏差1年

20.23%

標準偏差3年

15.72%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

15.32%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

7,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

7,142

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

基準価額/騰落

42,070円
+2.17%

純資産総額(百万円)

4,416

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指す。候補銘柄の選定にあたっては、数字に現れない定性面の評価を重視。業種分散等にも配慮してポートフォリオを構築。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

47%

リターン3年(年率)

25.38%

リターン5年(年率)

16.83%

リターン10年(年率)

14.02%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,416

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,416

標準偏差1年

25.07%

標準偏差3年

17.73%

標準偏差5年

16.02%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,416

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略D(H無・年2回)

基準価額/騰落

14,718円
+0.07%

純資産総額(百万円)

286

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

6.98%

リターン5年(年率)

6.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

286

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

286

標準偏差1年

6.08%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

286

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

286

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

28,523円
-0.44%

純資産総額(百万円)

1,693

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

28.54%

リターン3年(年率)

5.4%

リターン5年(年率)

11.21%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,693

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,693

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,693

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,693

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

29,329円
+2.34%

純資産総額(百万円)

2,282

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてMSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されているわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む。)に投資を行い、対象インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

41.53%

リターン3年(年率)

23.41%

リターン5年(年率)

18.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,282

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,282

標準偏差1年

18.62%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,282

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500配当貴族

基準価額/騰落

13,912円
-1.42%

純資産総額(百万円)

407

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

27.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

407

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

407

標準偏差1年

11.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

407

海外/不

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

23,148円
-0.11%

純資産総額(百万円)

8,093

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

33.2%

リターン3年(年率)

15.85%

リターン5年(年率)

12.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

8,093

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

8,093

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

16.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

8,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,093

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 先進国債券インデックス(H無) (投資一任)

基準価額/騰落

13,405円
-0.22%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.55%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

年金積立日本短期債券オープン『愛称:DC日本短期債券オープン』

基準価額/騰落

10,211円
0%

純資産総額(百万円)

608

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ファンドコメント

BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月28日

リターン1年(年率)

-0.02%

リターン3年(年率)

-0.28%

リターン5年(年率)

-0.22%

リターン10年(年率)

-0.23%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

608

シャープレシオ1年

-1.63

シャープレシオ3年

-1.41

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

-1.08

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

608

標準偏差1年

0.41%

標準偏差3年

0.44%

標準偏差5年

0.36%

標準偏差10年

0.31%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

608

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・日本成長株ファンド『愛称:ザ・ファンド@マネックス』

基準価額/騰落

39,725円
+2.04%

純資産総額(百万円)

3,490

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.95%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

1.7%

リターン10年(年率)

11.85%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,490

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,490

標準偏差1年

25.07%

標準偏差3年

19.84%

標準偏差5年

20.96%

標準偏差10年

21.32%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,490

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック日本』

基準価額/騰落

11,348円
+0.57%

純資産総額(百万円)

340

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3102%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

0.38%

リターン5年(年率)

0.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

340

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

340

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

4.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

340

日本/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 国内債券インデックス(投資一任)

基準価額/騰落

8,536円
-0.04%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、DBI(ダイワ・ボンド・インデックス)総合指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.17%

リターン3年(年率)

-4.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

-2.27

シャープレシオ3年

-1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

176

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

12,616円
+1.31%

純資産総額(百万円)

988

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界の株式に投資し、ファンダメンタル・リサーチとクオンツ分析の融合により、クオリティが高くかつ割安な銘柄を厳選するとともに高ボラティリティ銘柄を回避することで、優れたリスク調整後リターンを獲得することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

988

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

988

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

988

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H有)

基準価額/騰落

4,531円
-2.79%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

9.84%

リターン3年(年率)

-7.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

25.39%

標準偏差3年

25.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 成長型『愛称:ライフポイント 成長型』

基準価額/騰落

37,149円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,062

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式40%、外国株式35%、日本債券5%、外国債券20%の基本配分比率で投資を行い、より積極的に成長性を追求する。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

28.3%

リターン3年(年率)

16.6%

リターン5年(年率)

12.59%

リターン10年(年率)

12.06%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

1,062

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

1,062

標準偏差1年

12.09%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

10.62%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

1,062

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,062

複合

アクティブ

比較

販売会社

JA 資産設計ファンド(積極型)

基準価額/騰落

32,792円
+1.09%

純資産総額(百万円)

1,047

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式45%、日本債券15%、海外株式25%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

28.63%

リターン3年(年率)

17%

リターン5年(年率)

13.21%

リターン10年(年率)

10.67%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,047

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,047

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

9.59%

標準偏差10年

9.93%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

1,047

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ライフ・プラン50

基準価額/騰落

20,327円
+0.64%

純資産総額(百万円)

1,683

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資50%以下、外貨建資産40%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

20.61%

リターン3年(年率)

10.28%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

6.2%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,683

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,683

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

7.24%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,683

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド

基準価額/騰落

15,733円
-0.27%

純資産総額(百万円)

718

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.03799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株式および株式関連証券等に投資することによって信託財産の成長をめざす。米国株式マーケット・ニュートラル戦略により、市況に捉われずに収益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.22%

リターン3年(年率)

13.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

718

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

718

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

11.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

718

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略(年1)『愛称:グリーンパワーシフト』

基準価額/騰落

12,995円
-0.15%

純資産総額(百万円)

163

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

23.7%

リターン3年(年率)

7.36%

リターン5年(年率)

5.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

163

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

163

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出)『愛称:DC武蔵』

基準価額/騰落

49,276円
+2.27%

純資産総額(百万円)

1,403

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の上場株式。投資環境に応じて株式の組入比率、銘柄毎の投資額、銘柄入替のタイミングを決定。景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.3%

リターン3年(年率)

25.55%

リターン5年(年率)

17.37%

リターン10年(年率)

13.44%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,403

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,403

標準偏差1年

20.58%

標準偏差3年

15.62%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

15.48%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,403

アクティブ

比較

販売会社

マネーファンド(ラップ専用)

基準価額/騰落

10,068円
+0.01%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

-4.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用)(H無)『愛称:コア6エバー為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

10,984円
+0.09%

純資産総額(百万円)

269

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

269

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

269

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(資産成長)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

21,652円
+2.33%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

42.88%

リターン3年(年率)

17.89%

リターン5年(年率)

8.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

19.44%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ ライフスタイル25

基準価額/騰落

17,455円
+0.36%

純資産総額(百万円)

877

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:20%、国内債券:65%、海外株式:5%、海外債券:10%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.6%

リターン3年(年率)

2.51%

リターン5年(年率)

2.19%

リターン10年(年率)

2.52%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

877

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

877

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

4.68%

標準偏差5年

4.53%

標準偏差10年

4.04%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

877

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

877

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード外国株式ファンド

基準価額/騰落

49,683円
-1.11%

純資産総額(百万円)

3,829

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

外国の株式に投資を行い、ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.25%

リターン3年(年率)

23.32%

リターン5年(年率)

19.62%

リターン10年(年率)

18.11%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,829

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,829

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,829

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,829

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本株式リサーチ『愛称:DC和太鼓』

基準価額/騰落

36,159円
+2.51%

純資産総額(百万円)

3,514

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式(TOPIX500に含まれる銘柄)および日本の中小型株式(TOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。中小型株式への投資は5%-10%程度の範囲で、市況動向等によって機動的に配分を変更。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

34.27%

リターン3年(年率)

18.64%

リターン5年(年率)

11.11%

リターン10年(年率)

11.24%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,514

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,514

標準偏差1年

18.06%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

14.22%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,514

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

コモディティ・アルファ戦略ファンド

基準価額/騰落

16,608円
-0.14%

純資産総額(百万円)

578

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コモディティ市場に着目して安定的な収益を追求する運用戦略(コモディティ・アルファ戦略)の投資成果を反映する担保付連動債券(米ドル建て)に投資する。商品先物取引を活用し、ロングポジション(買建て)およびショートポジション(売建て)を同額程度組み合わせ、安定的な収益の確保を目指す。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

5.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

578

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

578

標準偏差1年

12.31%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

578

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

基準価額/騰落

24,474円
+0.52%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

30.3%

リターン3年(年率)

16.15%

リターン5年(年率)

14.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

11.84%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87

アクティブ

比較

販売会社

GRAN NEXT マネープールファンド

基準価額/騰落

10,033円
0%

純資産総額(百万円)

240

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

0.37%

リターン3年(年率)

0.17%

リターン5年(年率)

0.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

240

シャープレシオ1年

-9.18

シャープレシオ3年

-4.49

シャープレシオ5年

-4.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

240

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

240

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回)『愛称:円のソムリエ(年1回決算)』

基準価額/騰落

7,706円
-0.09%

純資産総額(百万円)

114

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の国債等。原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入時において、AA-格以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資。各国債等への投資比率は、各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.38%

リターン3年(年率)

-3.58%

リターン5年(年率)

-5.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

114

シャープレシオ1年

-2.73

シャープレシオ3年

-0.93

シャープレシオ5年

-1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

114

標準偏差1年

2.57%

標準偏差3年

4.24%

標準偏差5年

5.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内債インデックス

基準価額/騰落

8,364円
-0.06%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.45%

リターン3年(年率)

-4.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

-2.36

シャープレシオ3年

-1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45

2001-2050件を表示(全5789件)

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四半期/2,5,8,11

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