logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5755件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

2001-2050件を表示(全5755件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 39
  • 40
  • 41

  • 42
  • 43
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-11『愛称:さくらボンド2025-11』

基準価額/騰落

9,891円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,663

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とする。投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指す。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。原則として為替ヘッジを行う。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,663

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,663

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,663

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,663

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H無)『愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

195,693円
+0.57%

純資産総額(百万円)

568

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:486A)。ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

568

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

568

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

568

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

568

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)『愛称:マイパッケージZERO』

基準価額/騰落

9,812円
+0.08%

純資産総額(百万円)

187

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券75%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.98%

リターン3年(年率)

-0.57%

リターン5年(年率)

-0.86%

リターン10年(年率)

-0.28%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

187

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

187

標準偏差1年

2.82%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.25%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

187

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)H有

基準価額/騰落

6,594円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,020

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

2.83%

リターン5年(年率)

-0.36%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,020

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,020

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

4.44%

標準偏差5年

6.51%

標準偏差10年

7.7%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,020

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

3.64%

純資産総額(百万円)

1,020

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(米ドル)

基準価額/騰落

11,833円
+0.03%

純資産総額(百万円)

969

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

10.48%

リターン3年(年率)

10.82%

リターン5年(年率)

9.39%

リターン10年(年率)

6.52%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

969

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

969

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

8.17%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

969

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

969

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

6,320円
-1.43%

純資産総額(百万円)

937

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

-19.07%

リターン3年(年率)

-1.09%

リターン5年(年率)

1.67%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

937

シャープレシオ1年

-1.52

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

937

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

11.62%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

19.66%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

937

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

937

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<ペソ>(毎)

基準価額/騰落

9,163円
-0.24%

純資産総額(百万円)

3,990

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

44.48%

リターン3年(年率)

25.17%

リターン5年(年率)

21.91%

リターン10年(年率)

13.44%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,990

シャープレシオ1年

6.2

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,990

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

13.55%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

18.42%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,990

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

8.73%

純資産総額(百万円)

3,990

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

11,346円
+0.67%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月22日

リターン1年(年率)

23.43%

リターン3年(年率)

14.47%

リターン5年(年率)

10.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

5.29

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

4.32%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.17%

純資産総額(百万円)

62

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 日本株式ESG資産形成ファンド

基準価額/騰落

22,151円
+2.61%

純資産総額(百万円)

1,567

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本企業の株式へ投資を行い、中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用する。銘柄選定にあたっては、ESG評価やアナリスト評価を活用して、中長期の持続的成長と株価のカタリストに着目する。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、株価上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

46.55%

リターン3年(年率)

21.37%

リターン5年(年率)

11.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,567

シャープレシオ1年

4

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,567

標準偏差1年

11.53%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

11.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,567

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ バランスアクティブ『愛称:年年歳歳(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

26,642円
+0.98%

純資産総額(百万円)

1,373

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

24.27%

リターン3年(年率)

15.17%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

7.94%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,373

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,373

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

8.99%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,373

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,373

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムB『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

7,829円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,441

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

12.19%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

6.38%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

5,441

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

5,441

標準偏差1年

7.55%

標準偏差3年

8.16%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

7.56%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

5,441

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

5,441

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(75%H有)『愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF』

基準価額/騰落

499,910円
-0.33%

純資産総額(百万円)

450

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:376A)。ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、その75%を目処として、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

450

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

450

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

450

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

4,900円

直近決算日

2026年02月07日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

450

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場Jリート(東証REIT指数)隔月分配(ミニ)『愛称:上場Jリート(ミニ)』

基準価額/騰落

20,843円
+0.86%

純資産総額(百万円)

38,652

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2552)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

7.33%

リターン5年(年率)

4.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

38,652

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

38,652

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

38,652

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

190円

直近決算日

2026年02月08日

分配金利回り

4.32%

純資産総額(百万円)

38,652

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

12,830円
-0.14%

純資産総額(百万円)

399

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.53%

リターン3年(年率)

0.62%

リターン5年(年率)

-0.8%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

399

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

399

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

14.14%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

399

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

399

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

7,625円
-0.29%

純資産総額(百万円)

232

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

4%

リターン3年(年率)

0.57%

リターン5年(年率)

-2.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

232

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

232

標準偏差1年

2.7%

標準偏差3年

5.6%

標準偏差5年

5.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

232

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

232

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

16,044円
-0.14%

純資産総額(百万円)

178

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月12日

リターン1年(年率)

12.35%

リターン3年(年率)

10.57%

リターン5年(年率)

8.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

178

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

178

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

178

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

178

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・エコディスカバリー(毎月)H有『愛称:エコディスカバリー』

基準価額/騰落

14,075円
+1.46%

純資産総額(百万円)

889

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月26日

リターン1年(年率)

35.56%

リターン3年(年率)

12.31%

リターン5年(年率)

5.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

889

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

889

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

17.09%

標準偏差5年

21.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

889

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

5.47%

純資産総額(百万円)

889

アクティブ

比較

販売会社

MLP関連証券ファンド(H無)

基準価額/騰落

12,492円
+1.47%

純資産総額(百万円)

5,869

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

23.25%

リターン3年(年率)

22.69%

リターン5年(年率)

30.45%

リターン10年(年率)

16.13%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,869

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,869

標準偏差1年

19.44%

標準偏差3年

17.84%

標準偏差5年

20.44%

標準偏差10年

26.29%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,869

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

5,869

複合

アクティブ

比較

販売会社

アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)

基準価額/騰落

3,170円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,894

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.339%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月04日

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

12.12%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

8.16%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,894

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,894

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

9.49%

標準偏差10年

13.26%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,894

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

7.57%

純資産総額(百万円)

1,894

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(毎月)B『愛称:グランツール』

基準価額/騰落

5,402円
-0.55%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月03日

リターン1年(年率)

11.05%

リターン3年(年率)

6.24%

リターン5年(年率)

1.22%

リターン10年(年率)

1.83%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

5.21%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

8.13%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

6.66%

純資産総額(百万円)

37

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け先進国高格付国債FII

基準価額/騰落

8,004円
+0.26%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の国債等に投資を行う。投資する国債等(日本国債を除く)は、原則として取得時においてAAマイナス格相当以上の格付けを取得しているものに限る。銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.97%

リターン3年(年率)

0.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

2.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(隔月決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)』

基準価額/騰落

14,126円
-1.49%

純資産総額(百万円)

260

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.54%

リターン3年(年率)

37.7%

リターン5年(年率)

19.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

260

シャープレシオ1年

5.34

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

260

標準偏差1年

11.06%

標準偏差3年

17.5%

標準偏差5年

19.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

260

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

12.74%

純資産総額(百万円)

260

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(予想分配型)『愛称:GGO』

基準価額/騰落

9,367円
+0.49%

純資産総額(百万円)

527

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

11.37%

リターン3年(年率)

12.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

527

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

527

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

527

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

6.41%

純資産総額(百万円)

527

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドBコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

11,388円
-0.22%

純資産総額(百万円)

351

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

11.81%

リターン3年(年率)

12.63%

リターン5年(年率)

13.86%

リターン10年(年率)

8.42%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

351

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

351

標準偏差1年

14.62%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

17.09%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

351

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.21%

純資産総額(百万円)

351

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

基準価額/騰落

10,454円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,011

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.57%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

5.7%

リターン10年(年率)

3.44%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,011

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,011

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.31%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,011

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

16円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

1,011

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

8,586円
+0.10%

純資産総額(百万円)

791

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

6.74%

リターン3年(年率)

1.84%

リターン5年(年率)

-1.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

791

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

791

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

5.61%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

791

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

791

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

6,541円
-0.41%

純資産総額(百万円)

798

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

24.65%

リターン3年(年率)

13.22%

リターン5年(年率)

6.05%

リターン10年(年率)

6.23%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

798

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

798

標準偏差1年

6.79%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

10.47%

標準偏差10年

12.39%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

798

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

6.42%

純資産総額(百万円)

798

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fレアル(毎月)

基準価額/騰落

1,328円
-0.30%

純資産総額(百万円)

688

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

34.9%

リターン3年(年率)

18.69%

リターン5年(年率)

17.52%

リターン10年(年率)

9.47%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

688

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

688

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

13.01%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

688

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

9.04%

純資産総額(百万円)

688

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

9,519円
+1.10%

純資産総額(百万円)

213

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月17日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

213

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

213

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

213

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

213

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(円)『愛称:インフラプラス(円)』

基準価額/騰落

8,858円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,815

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

29.17%

リターン3年(年率)

12.94%

リターン5年(年率)

10.08%

リターン10年(年率)

5.98%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,815

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,815

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,815

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

1,815

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月

基準価額/騰落

6,626円
-0.70%

純資産総額(百万円)

1,787

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.06%

リターン3年(年率)

18.28%

リターン5年(年率)

13.48%

リターン10年(年率)

10.7%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,787

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,787

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

10.31%

標準偏差10年

15.4%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,787

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

1,787

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2040

基準価額/騰落

13,905円
+0.82%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月07日

リターン1年(年率)

16.3%

リターン3年(年率)

9.52%

リターン5年(年率)

6.59%

リターン10年(年率)

6.26%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

5.87%

標準偏差5年

6.37%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

40

アクティブ

比較

販売会社

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)B『愛称:金のがちょう』

基準価額/騰落

16,243円
+0.50%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月07日

リターン1年(年率)

21.65%

リターン3年(年率)

16.75%

リターン5年(年率)

8.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

4.08

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

5.17%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

70円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

159

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス 次世代通信

基準価額/騰落

30,771円
+0.65%

純資産総額(百万円)

1,064

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)5G関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.1%

リターン3年(年率)

34.34%

リターン5年(年率)

18.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,064

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,064

標準偏差1年

22.61%

標準偏差3年

22.21%

標準偏差5年

21.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,064

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ グリーンJリート

基準価額/騰落

189,068円
+0.91%

純資産総額(百万円)

14,376

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2852)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を対象に、サスティナビリティに優れた銘柄の投資エクスポージャーを増やす「FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.37%

リターン3年(年率)

5.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,376

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,376

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,376

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

4.34%

純資産総額(百万円)

14,376

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド

基準価額/騰落

47,531円
+2.81%

純資産総額(百万円)

6,411

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月25日

リターン1年(年率)

56.92%

リターン3年(年率)

28.98%

リターン5年(年率)

20.15%

リターン10年(年率)

14.11%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

6,411

シャープレシオ1年

4.19

シャープレシオ3年

2.36

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

6,411

標準偏差1年

13.46%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

12.02%

標準偏差10年

14.73%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

6,411

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,411

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式オープン(3カ月決算型)『愛称:ギフトシティーの恵み』

基準価額/騰落

9,169円
+1.23%

純資産総額(百万円)

204

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.963%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

204

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

204

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

204

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

204

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月

基準価額/騰落

7,585円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,983

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.01%

リターン3年(年率)

11.41%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

9.31%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,983

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,983

標準偏差1年

9.44%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

11.71%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,983

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

6.33%

純資産総額(百万円)

1,983

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)

基準価額/騰落

11,350円
+0.30%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月18日

リターン1年(年率)

9.89%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

9.88%

リターン10年(年率)

6.49%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

8.84%

標準偏差10年

9.08%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

54

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド・インカム・ストラテジー『愛称:BR Win』

基準価額/騰落

13,817円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,584

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国の債券等、世界の公社債。特定の市場指数にとらわれないアクティブかつフレキシブルな運用により、収益率の向上、インカム収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月20日

リターン1年(年率)

11.09%

リターン3年(年率)

10.61%

リターン5年(年率)

9.94%

リターン10年(年率)

5.94%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,584

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,584

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

8.26%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,584

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

1,584

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F毎月・H無『愛称:地球号』

基準価額/騰落

12,529円
-0.05%

純資産総額(百万円)

119

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

19.77%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

7.44%

リターン10年(年率)

3.52%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

119

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

119

標準偏差1年

4.33%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

5.9%

標準偏差10年

8.52%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

119

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

119

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称:アジアの恵み』

基準価額/騰落

9,155円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,372

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券。FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を図る。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

15.39%

リターン3年(年率)

9.36%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

5.69%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,372

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,372

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

7.31%

標準偏差5年

6.89%

標準偏差10年

7.7%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,372

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.28%

純資産総額(百万円)

1,372

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』

基準価額/騰落

8,229円
+0.78%

純資産総額(百万円)

15,671

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

40.81%

リターン3年(年率)

17.14%

リターン5年(年率)

17.66%

リターン10年(年率)

9.22%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

15,671

シャープレシオ1年

8.83

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

15,671

標準偏差1年

4.57%

標準偏差3年

13.09%

標準偏差5年

12.38%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

15,671

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.37%

純資産総額(百万円)

15,671

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド『愛称:トリプル維新(リアルオージー)』

基準価額/騰落

14,232円
-1.27%

純資産総額(百万円)

1,614

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

21.21%

リターン3年(年率)

10.93%

リターン5年(年率)

10.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,614

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,614

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

17.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,614

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.22%

純資産総額(百万円)

1,614

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H有)

基準価額/騰落

18,527円
-0.76%

純資産総額(百万円)

236

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

-1.57%

リターン3年(年率)

2.49%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

7.76%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

236

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

236

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

11.59%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

236

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

292,186円
-0.80%

純資産総額(百万円)

12,082

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18%

リターン3年(年率)

22.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,082

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,082

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,082

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

12,082

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 JPX日経400

基準価額/騰落

33,556円
+2.53%

純資産総額(百万円)

68,144

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.13%

リターン3年(年率)

28.48%

リターン5年(年率)

18.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

68,144

シャープレシオ1年

4.59

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

68,144

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

68,144

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

312円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

68,144

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ日本小型株

基準価額/騰落

23,674円
+2.40%

純資産総額(百万円)

3,173

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.04999%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス

ファンドコメント

国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、中長期的に日本の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。実質的な国内株式の組入れが概ね高位となることを基本。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.77%

リターン3年(年率)

18.56%

リターン5年(年率)

9.86%

リターン10年(年率)

10.61%

信託報酬率

2.04999%

純資産総額(百万円)

3,173

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

2.04999%

純資産総額(百万円)

3,173

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

13.67%

信託報酬率

2.04999%

純資産総額(百万円)

3,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

5.07%

純資産総額(百万円)

3,173

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 クオンツ・アクティブ・ジャパン

基準価額/騰落

35,434円
+2.21%

純資産総額(百万円)

2,696

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果を目指して運用を行う。マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし、委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

50.56%

リターン3年(年率)

28.45%

リターン5年(年率)

20.78%

リターン10年(年率)

14.54%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,696

シャープレシオ1年

5.78

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,696

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

11.67%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,696

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,696

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリア株式ファンド

基準価額/騰落

8,307円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,804

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリア企業が発行する金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して行い、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P/ASX 200指数(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月15日

リターン1年(年率)

38.43%

リターン3年(年率)

15.81%

リターン5年(年率)

14.64%

リターン10年(年率)

11.82%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,804

シャープレシオ1年

4.4

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,804

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

10.61%

標準偏差5年

14.66%

標準偏差10年

20.22%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,804

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

120円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

5.78%

純資産総額(百万円)

2,804

2001-2050件を表示(全5755件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 39
  • 40
  • 41

  • 42
  • 43
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索