設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 外国債券アクティブファンドA(SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

10,330

2025年02月19日

前日比

前日比

-33

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

1,652

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131B107

2010073004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.03%

-6.3%

-4.29%

-1.63%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

-2.11%

-0.39%

-0.59%

-0.27%

順位

62位

30位

30位

14位

%ランク

100%

50%

60%

61%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

5.5%

6.45%

5.37%

4.52%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

+ 1.39%

-0.02%

-0.75%

-0.62%

順位

59位

35位

16位

5位

%ランク

96%

59%

32%

22%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.76

-0.99

-0.81

-0.37

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

-0.19

-0.04

-0.16

-0.08

順位

56位

29位

29位

13位

%ランク

91%

49%

58%

57%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

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--

--

--

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--

--

2022年

10円

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

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10

08/17

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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