設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
野村 外国債券アクティブファンドA(SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
10,557
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-16
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
672
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131B107
2010073004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を除く世界の高格付けの債券｡ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し､格付けは､AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジあり･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.08% |
-2.55% |
-4.09% |
-0.99% |
|
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-0.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
-0.36% |
-0.28% |
-0.03% |
|
順位 |
15位 |
33位 |
27位 |
12位 |
|
％ランク |
24% |
54% |
53% |
48% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
標準偏差 |
5.19% |
6.34% |
5.46% |
4.51% |
|
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
5.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
+ 0.38% |
+ 0.05% |
-0.63% |
|
順位 |
62位 |
39位 |
32位 |
6位 |
|
％ランク |
99% |
63% |
63% |
24% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.15 |
-0.42 |
-0.77 |
-0.23 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
|
順位 |
18位 |
31位 |
26位 |
14位 |
|
％ランク |
29% |
50% |
51% |
56% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報