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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』

基準価額/騰落

8,752円
+0.14%

純資産総額(百万円)

48,396

資金流入週間(百万円)※推計

-68

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

24.9%

リターン3年(年率)

4.3%

リターン5年(年率)

5.02%

リターン10年(年率)

4.3%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

48,396

シャープレシオ1年

4.04

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

48,396

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

48,396

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

6.17%

純資産総額(百万円)

48,396

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)

基準価額/騰落

3,240円
+1.69%

純資産総額(百万円)

25,771

資金流入週間(百万円)※推計

-69

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月28日

リターン1年(年率)

22.51%

リターン3年(年率)

16.31%

リターン5年(年率)

14.75%

リターン10年(年率)

7.71%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

25,771

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

25,771

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

14.91%

標準偏差10年

19.29%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

25,771

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

5.09%

純資産総額(百万円)

25,771

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月)『愛称:グローバル・トップ』

基準価額/騰落

8,345円
+0.60%

純資産総額(百万円)

34,427

資金流入週間(百万円)※推計

-69

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収入の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

9%

リターン3年(年率)

6.92%

リターン5年(年率)

2.57%

リターン10年(年率)

3.25%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,427

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,427

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,427

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

34,427

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ NASDAQ100インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

12,068円
+0.97%

純資産総額(百万円)

1,475

資金流入週間(百万円)※推計

-69

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

1,475

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

1,475

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

1,475

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,475

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75(確定拠出年金)

基準価額/騰落

33,220円
+0.67%

純資産総額(百万円)

30,224

資金流入週間(百万円)※推計

-69

信託報酬率(税込)

1.39999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.65%

リターン3年(年率)

14.8%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

7.2%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

30,224

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

30,224

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

9.35%

標準偏差10年

10.8%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

30,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,224

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみプラス

基準価額/騰落

77,636円
+0.30%

純資産総額(百万円)

695,688

資金流入週間(百万円)※推計

-69

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

19.54%

リターン3年(年率)

17.57%

リターン5年(年率)

7.78%

リターン10年(年率)

9.94%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

695,688

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

695,688

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

11.5%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

695,688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

695,688

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日本株インデックス(一任口座)

基準価額/騰落

32,627円
+0.36%

純資産総額(百万円)

67,637

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し、必要に応じてリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.07%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

16.07%

リターン10年(年率)

10.51%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

67,637

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

67,637

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

13.78%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

67,637

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

67,637

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)

基準価額/騰落

11,380円
-0.09%

純資産総額(百万円)

18,126

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

24.3%

リターン3年(年率)

5.37%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

4.68%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

18,126

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

18,126

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

12.7%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

18,126

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

75円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

7.25%

純資産総額(百万円)

18,126

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

42,448円
+0.50%

純資産総額(百万円)

18,218

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

17.72%

リターン3年(年率)

17.66%

リターン5年(年率)

12.33%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

18,218

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

18,218

標準偏差1年

8.94%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

8.95%

標準偏差10年

10.55%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

18,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,218

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-12(限追)

基準価額/騰落

10,460円
+0.11%

純資産総額(百万円)

7,914

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

1.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

7,914

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

7,914

標準偏差1年

1.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

7,914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,914

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代REIT<成長>(H無)

基準価額/騰落

16,246円
-0.50%

純資産総額(百万円)

10,117

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

2.11%

リターン3年(年率)

10.15%

リターン5年(年率)

10.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

10,117

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

10,117

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

13.29%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

10,117

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

10,117

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB24-03(H有・限追)

基準価額/騰落

10,330円
+0.11%

純資産総額(百万円)

6,009

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

2.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

6,009

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

6,009

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

6,009

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,009

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 健康応援ファンド

基準価額/騰落

12,536円
+0.75%

純資産総額(百万円)

18,004

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

1.6115%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定、中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

13.65%

リターン3年(年率)

8.25%

リターン5年(年率)

2.05%

リターン10年(年率)

5.61%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

18,004

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

18,004

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

10.63%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

18,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

18,004

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国大型テクノロジー株式ファンド『愛称:マグニフィセント・セブン』

基準価額/騰落

17,408円
+2.13%

純資産総額(百万円)

14,472

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を代表する大型テクノロジー株式7銘柄(アマゾン・ドット・コム、アップル、アルファベット、エヌビディア、テスラ、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ)に集中投資することを基本戦略とする。各銘柄には等金額で投資することを基本とする。時価変動に伴い原則として半期ごとに等金額への調整(リバランス)を実施する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

18.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

14,472

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

14,472

標準偏差1年

26.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

14,472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,472

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・クオリティ・アロケーションF(H無)

基準価額/騰落

26,812円
+0.64%

純資産総額(百万円)

64,355

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

18.16%

リターン5年(年率)

13.33%

リターン10年(年率)

8.68%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

64,355

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

64,355

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

11.59%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

64,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,355

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)B

基準価額/騰落

36,730円
+0.93%

純資産総額(百万円)

8,506

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

27.49%

リターン5年(年率)

21.12%

リターン10年(年率)

13.86%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,506

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,506

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

13.04%

標準偏差5年

14.14%

標準偏差10年

16.08%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,506

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国債券(H有)『愛称:上場米債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

12,346円
-0.02%

純資産総額(百万円)

62,321

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1487)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.57%

リターン3年(年率)

-1.98%

リターン5年(年率)

-5.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

62,321

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

62,321

標準偏差1年

3.41%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

62,321

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

278円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

62,321

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型)

基準価額/騰落

3,347円
+0.12%

純資産総額(百万円)

46,357

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

25.26%

リターン3年(年率)

6.21%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

4.33%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

46,357

シャープレシオ1年

4.11

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

46,357

標準偏差1年

6.03%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

11.55%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

46,357

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

46,357

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

15,766円
+0.38%

純資産総額(百万円)

5,439

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

9.57%

リターン3年(年率)

12.37%

リターン5年(年率)

9.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

5,439

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

5,439

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

10.66%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

5,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,439

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

基準価額/騰落

259,108円
+1.88%

純資産総額(百万円)

10,154

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.18%

リターン3年(年率)

19.92%

リターン5年(年率)

13.59%

リターン10年(年率)

8.48%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,154

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,154

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

19.53%

標準偏差5年

21.96%

標準偏差10年

24.81%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,154

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

800円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

10,154

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-06(限追)

基準価額/騰落

10,632円
+0.11%

純資産総額(百万円)

12,874

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月09日

リターン1年(年率)

0.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,874

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,874

標準偏差1年

1.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,874

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード インド株式Nifty Midcap50

基準価額/騰落

10,603円
+1.79%

純資産総額(百万円)

2,163

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場する株式に投資を行い、Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

2,163

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

2,163

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

2,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,163

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(安定)『愛称:ゆめラップ安定』

基準価額/騰落

9,897円
+0.33%

純資産総額(百万円)

12,469

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

2.53%

リターン3年(年率)

1.46%

リターン5年(年率)

-1.59%

リターン10年(年率)

0.25%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

12,469

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

12,469

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

4.92%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

12,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,469

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

10,548円
+0.68%

純資産総額(百万円)

4,986

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

18.37%

リターン3年(年率)

16.44%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

7.45%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,986

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,986

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

11.85%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,986

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

820円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

18.11%

純資産総額(百万円)

4,986

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)『愛称:USプライム(奇数月分配型)』

基準価額/騰落

11,156円
+0.74%

純資産総額(百万円)

6,065

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

5.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

6,065

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

6,065

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

6,065

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

4.57%

純資産総額(百万円)

6,065

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)

基準価額/騰落

10,234円
+0.16%

純資産総額(百万円)

25,699

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式や公社債に分散投資する。2025年3月から2026年12月までの期間において原則四半期ごと(3月、6月、9月、12月)に各資産の配分比率の調整(リバランス)を実施し、段階的に基準ポートフォリオを組み替える。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

25,699

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

25,699

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

25,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,699

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長ASEAN小型株式ファンド

基準価額/騰落

11,268円
+0.80%

純資産総額(百万円)

2,671

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

2.046%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として高成長が期待されるアセアン諸国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア等)の取引所に上場している株式およびREITのうち、小型の株式およびREITを中心に投資する。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズやバリュエーション、イベント等について分析を行い、確信度の高い銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

1.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

2,671

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

2,671

標準偏差1年

13.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.046%

純資産総額(百万円)

2,671

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,671

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM 厳選米国株式ファンド 『愛称:アメリカンセレクション』

基準価額/騰落

15,623円
+0.98%

純資産総額(百万円)

9,671

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して、集中投資を行う。銘柄選択にあたっては、ジャナス独自のリサーチに基づき、魅力的な成長機会を捉え、高い資本利益率をもたらすと考えられる企業に注目。厳選した30-50銘柄程度でポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

13.67%

リターン3年(年率)

33.5%

リターン5年(年率)

19.71%

リターン10年(年率)

15.87%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

9,671

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

9,671

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

17.28%

標準偏差5年

18.18%

標準偏差10年

18.28%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

9,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

14.72%

純資産総額(百万円)

9,671

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

12,879円
+0.38%

純資産総額(百万円)

31,493

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

6.31%

リターン3年(年率)

11.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

31,493

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

31,493

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

31,493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,493

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ50

基準価額/騰落

12,015円
+0.48%

純資産総額(百万円)

12,253

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

0.9438%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式50%、債券50%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

7.32%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

12,253

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

12,253

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

12,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,253

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド

基準価額/騰落

21,828円
+0.46%

純資産総額(百万円)

46,430

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.15%

リターン3年(年率)

10.43%

リターン5年(年率)

5.81%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

46,430

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

46,430

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

46,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,430

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インド債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,423円
+0.61%

純資産総額(百万円)

18,810

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.73999%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等。インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資。米ドル建て等の債券に投資を行う場合は、原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

0.25%

リターン3年(年率)

8.63%

リターン5年(年率)

8.45%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

1.73999%

純資産総額(百万円)

18,810

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.73999%

純資産総額(百万円)

18,810

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

9.95%

信託報酬率

1.73999%

純資産総額(百万円)

18,810

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

6.22%

純資産総額(百万円)

18,810

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

中華圏株式ファンド(毎月分配型)『愛称:チャイワン』

基準価額/騰落

1,731円
+0.70%

純資産総額(百万円)

9,254

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国経済圏(中国、香港、台湾)の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。値上がり益および配当等収益などを原資として、毎決算時の安定した収益分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

37%

リターン3年(年率)

14.69%

リターン5年(年率)

5.68%

リターン10年(年率)

5.49%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,254

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,254

標準偏差1年

21.64%

標準偏差3年

20.26%

標準偏差5年

19.57%

標準偏差10年

19.99%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,254

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

10.4%

純資産総額(百万円)

9,254

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

グローバルREITオープン

基準価額/騰落

7,232円
-0.08%

純資産総額(百万円)

32,883

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

9.1%

リターン3年(年率)

10.62%

リターン5年(年率)

11.38%

リターン10年(年率)

5.5%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

32,883

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

32,883

標準偏差1年

7.83%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

13.11%

標準偏差10年

15.11%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

32,883

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

32,883

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

基準価額/騰落

32,429円
+0.46%

純資産総額(百万円)

43,920

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

11.02%

リターン3年(年率)

14.23%

リターン5年(年率)

9.01%

リターン10年(年率)

6.54%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,920

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,920

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

8.38%

標準偏差10年

9.25%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,920

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界バランス型B)

基準価額/騰落

15,313円
+0.78%

純資産総額(百万円)

9,149

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.4%

リターン3年(年率)

16.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

9,149

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

9,149

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

8.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

9,149

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

9,149

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

One 日本株ダブル・ベアファンド2

基準価額/騰落

1,455円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,948

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度反対となることを目指して運用を行う。当ファンドが利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性などを勘案して決定する。追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応する。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-48.74%

リターン3年(年率)

-46.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,948

シャープレシオ1年

-1.28

シャープレシオ3年

-1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,948

標準偏差1年

38.33%

標準偏差3年

29.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,948

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本フォーカス・グロース毎月

基準価額/騰落

10,924円
+0.30%

純資産総額(百万円)

25,862

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

9.44%

リターン3年(年率)

19.49%

リターン5年(年率)

10.65%

リターン10年(年率)

11.53%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

25,862

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

25,862

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

12.1%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

15.02%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

25,862

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

13.78%

純資産総額(百万円)

25,862

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DLIBJ 公社債オープン(中期コース)

基準価額/騰落

8,852円
+0.01%

純資産総額(百万円)

30,646

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-4.3%

リターン3年(年率)

-2.39%

リターン5年(年率)

-2.41%

リターン10年(年率)

-0.78%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,646

シャープレシオ1年

-2.59

シャープレシオ3年

-1.17

シャープレシオ5年

-1.31

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,646

標準偏差1年

1.84%

標準偏差3年

2.21%

標準偏差5年

1.93%

標準偏差10年

2.07%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,646

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,646

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外株式H有(DC専用)

基準価額/騰落

55,960円
+0.61%

純資産総額(百万円)

28,601

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

13.66%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

9.68%

リターン10年(年率)

10.14%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

28,601

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

28,601

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

12.33%

標準偏差10年

13.69%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

28,601

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,601

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF

基準価額/騰落

21,540円
+1.95%

純資産総額(百万円)

4,958

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.89149%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業、または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)。運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グループが行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

11.04%

リターン3年(年率)

10.98%

リターン5年(年率)

10.43%

リターン10年(年率)

9.05%

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

4,958

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

4,958

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

17%

標準偏差5年

17.23%

標準偏差10年

18.48%

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

4,958

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

4,958

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC国内債券インデックスF・BPI総合

基準価額/騰落

10,514円
-0.03%

純資産総額(百万円)

14,672

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。直接公社債等に投資する場合もある。外貨建資産及び株式への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.17%

リターン3年(年率)

-2.96%

リターン5年(年率)

-2.91%

リターン10年(年率)

-1.06%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

14,672

シャープレシオ1年

-2.82

シャープレシオ3年

-1.04

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

14,672

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

14,672

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

14,672

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン(DC)

基準価額/騰落

51,438円
+0.38%

純資産総額(百万円)

38,534

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.49%

リターン3年(年率)

20.41%

リターン5年(年率)

10.67%

リターン10年(年率)

10.29%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

38,534

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

38,534

標準偏差1年

10.68%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

12.09%

標準偏差10年

14.92%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

38,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,534

アクティブ

比較

販売会社

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2022-06『愛称:SBGフォーカス2022-06』

基準価額/騰落

10,796円
0%

純資産総額(百万円)

1,967

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、ソフトバンクグループの企業(ソフトバンクグループ株式会社ならびに同社の国内外の連結子会社および持分法適用関連会社)が発行する債券に投資を行う。債券(劣後債を含む)への投資にあたっては、発行体の信用状況、当該債券の残存年限や利回り水準等を考慮し、銘柄選定を行うことを基本とする。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

2.3%

リターン3年(年率)

2.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

1,967

シャープレシオ1年

9.78

シャープレシオ3年

3.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

1,967

標準偏差1年

0.19%

標準偏差3年

0.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

1,967

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,967

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

6,280円
+0.95%

純資産総額(百万円)

24,177

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

8.87%

リターン3年(年率)

8.46%

リターン5年(年率)

4.27%

リターン10年(年率)

2.8%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,177

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,177

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,177

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

24,177

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 A H有 資産成長

基準価額/騰落

12,495円
+0.51%

純資産総額(百万円)

13,352

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

11.28%

リターン3年(年率)

1.07%

リターン5年(年率)

-0.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,352

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,352

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

15.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,352

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

13,352

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・F『愛称:サクっとインド株式』

基準価額/騰落

11,521円
+0.22%

純資産総額(百万円)

81,561

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.3138%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、インドの株式市場を代表する株価指数であるBSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

0.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

81,561

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

81,561

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

81,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,561

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みらいコネクトファンド

基準価額/騰落

13,473円
+0.72%

純資産総額(百万円)

11,819

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の上場株式の中から、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスをおこなう企業の株式を実質的な投資対象とする。5つの戦略(ゲノム戦略、スペース戦略、ゼロ・コンタクト戦略、フィンテック戦略、マース戦略)への投資を通じて、複数のイノベーションを幅広く捉えることをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

30.31%

リターン3年(年率)

41.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

11,819

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

11,819

標準偏差1年

25.9%

標準偏差3年

27.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

11,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,819

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NB世界好利回り事業債2023-07(限定追加型)

基準価額/騰落

10,247円
+0.06%

純資産総額(百万円)

8,221

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券に投資する。原則として、信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行い、債券の満期償還日まで保有する。ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月09日

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,221

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,221

標準偏差1年

1.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,221

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 A『愛称:ザ・サーキュラー』

基準価額/騰落

9,704円
+0.88%

純資産総額(百万円)

10,022

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.82999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月06日

リターン1年(年率)

-4.13%

リターン3年(年率)

0.52%

リターン5年(年率)

-3.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

10,022

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

10,022

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

12.31%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

10,022

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月06日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

10,022

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指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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