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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本債券オープン『愛称:DCしあわせ宣言』

基準価額/騰落

10,854円
-0.33%

純資産総額(百万円)

14,260

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付機関によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

-6.15%

リターン3年(年率)

-3.99%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

-1.44%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,260

シャープレシオ1年

-2.17

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-0.62

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,260

標準偏差1年

3.09%

標準偏差3年

2.96%

標準偏差5年

2.67%

標準偏差10年

2.47%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,260

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル水素株式ファンド『愛称:H2』

基準価額/騰落

19,112円
-0.72%

純資産総額(百万円)

27,592

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から主に水素関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

82.31%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

27,592

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

27,592

標準偏差1年

25.6%

標準偏差3年

20.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

27,592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,592

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム株ファンド

基準価額/騰落

15,139円
-0.23%

純資産総額(百万円)

9,771

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの株式等に投資する。株式への投資にあたっては、経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

40.79%

リターン3年(年率)

16.74%

リターン5年(年率)

11.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

9,771

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

9,771

標準偏差1年

18.09%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

20.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

9,771

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

3.63%

純資産総額(百万円)

9,771

国内/不

インデックス

比較

販売会社

MHAM J-REITインデックスF<DC>

基準価額/騰落

27,793円
+0.79%

純資産総額(百万円)

16,313

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.49%

リターン3年(年率)

4.35%

リターン5年(年率)

1.92%

リターン10年(年率)

3.38%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,313

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,313

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,313

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCトピックスオープン

基準価額/騰落

64,991円
+0.64%

純資産総額(百万円)

36,062

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.69%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

16.99%

リターン10年(年率)

13.12%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

36,062

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

36,062

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

36,062

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,062

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債1-3年上場投信(H無)

基準価額/騰落

53,166円
+0.05%

純資産総額(百万円)

7,429

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:181A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債1-3年指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,429

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,429

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,429

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

310円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

7,429

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』

基準価額/騰落

12,874円
+1.44%

純資産総額(百万円)

14,669

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

26.7%

リターン3年(年率)

16.2%

リターン5年(年率)

17.42%

リターン10年(年率)

11.08%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,669

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,669

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,669

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

8.16%

純資産総額(百万円)

14,669

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

22,506円
-0.42%

純資産総額(百万円)

35,089

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.57%

リターン3年(年率)

28.83%

リターン5年(年率)

16.95%

リターン10年(年率)

14.39%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

35,089

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

35,089

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

35,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

35,089

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長)『愛称:アメリカン・バンク』

基準価額/騰落

20,743円
+1.36%

純資産総額(百万円)

5,015

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

42.61%

リターン3年(年率)

29.03%

リターン5年(年率)

12.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,015

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,015

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

22.5%

標準偏差5年

23.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,015

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 ジャパン高配当株式ファンド

基準価額/騰落

41,603円
+1.00%

純資産総額(百万円)

35,699

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

42.29%

リターン3年(年率)

25.22%

リターン5年(年率)

18.34%

リターン10年(年率)

13.98%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

35,699

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

35,699

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

13.48%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

35,699

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

180円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

35,699

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)円『愛称:グロイン・マイルド』

基準価額/騰落

6,266円
-0.30%

純資産総額(百万円)

7,722

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

17.65%

リターン3年(年率)

6.18%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,722

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,722

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

12.74%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,722

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.75%

純資産総額(百万円)

7,722

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM バランスF<DC年金>1安定型

基準価額/騰落

19,541円
-0.06%

純資産総額(百万円)

25,352

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

5.97%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

2.35%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,352

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,352

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

4.69%

標準偏差5年

4.35%

標準偏差10年

3.96%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,352

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,352

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 ライフプランファンド70

基準価額/騰落

24,050円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,289

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.3365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。基準ポートフォリオを設定し運用を行い、株式の組入比率については純資産総額の70%程度とし、株式を主体とするポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

25.78%

リターン3年(年率)

14.94%

リターン5年(年率)

10.26%

リターン10年(年率)

8.39%

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,289

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,289

標準偏差1年

11.43%

標準偏差3年

9.81%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

10.43%

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,289

日本/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,282円
-0.34%

純資産総額(百万円)

106,129

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-6.77%

リターン3年(年率)

-4.63%

リターン5年(年率)

-3.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

106,129

シャープレシオ1年

-2.27

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

-1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

106,129

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

106,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106,129

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(保守型)

基準価額/騰落

17,955円
-0.06%

純資産総額(百万円)

67,693

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

8.52%

リターン3年(年率)

4.98%

リターン5年(年率)

3.24%

リターン10年(年率)

2.92%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

67,693

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

67,693

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

5.45%

標準偏差10年

5.01%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

67,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

67,693

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-04『愛称:ぜんぞう2504』

基準価額/騰落

11,087円
+0.11%

純資産総額(百万円)

22,816

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

22,816

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

22,816

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

22,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,816

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式A(資産成長・H有)

基準価額/騰落

24,062円
-0.29%

純資産総額(百万円)

22,481

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

24.9%

リターン3年(年率)

19.85%

リターン5年(年率)

8.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,481

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,481

標準偏差1年

20.32%

標準偏差3年

15.9%

標準偏差5年

17.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22,481

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(債券シフト型)

基準価額/騰落

21,805円
+0.10%

純資産総額(百万円)

54,322

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.4%

リターン3年(年率)

13.7%

リターン5年(年率)

9.07%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

54,322

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

54,322

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.67%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

54,322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,322

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)

基準価額/騰落

3,309円
+1.07%

純資産総額(百万円)

22,240

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

53.18%

リターン3年(年率)

24.01%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

9.17%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

22,240

シャープレシオ1年

4.72

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

22,240

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

18.61%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

22,240

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

22,240

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ USハイイールドB(H無)

基準価額/騰落

6,283円
-0.10%

純資産総額(百万円)

57,553

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

21.61%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

10.81%

リターン10年(年率)

8.62%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,553

シャープレシオ1年

4.05

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,553

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

10.23%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,553

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.82%

純資産総額(百万円)

57,553

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

25,788円
-0.58%

純資産総額(百万円)

23,337

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね50%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.17%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

4.89%

リターン10年(年率)

5.52%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

23,337

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

23,337

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

8.33%

標準偏差10年

8.08%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

23,337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,337

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-09『愛称:円結びIII 2023-09』

基準価額/騰落

10,206円
-0.02%

純資産総額(百万円)

12,666

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

0.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,666

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,666

標準偏差1年

0.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,666

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

10,412円
+0.02%

純資産総額(百万円)

12,845

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月25日

リターン1年(年率)

29.29%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

12,845

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

12,845

標準偏差1年

20.83%

標準偏差3年

18.06%

標準偏差5年

21.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

12,845

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

11.53%

純資産総額(百万円)

12,845

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ストラテジックJ-REITファンド

基準価額/騰落

14,322円
+0.77%

純資産総額(百万円)

14,254

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で、運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する。J-REITの組入比率は、高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.43%

リターン3年(年率)

3.47%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

3.37%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

14,254

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

14,254

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

12.22%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

14,254

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

4.68%

純資産総額(百万円)

14,254

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)

基準価額/騰落

42,576円
+0.03%

純資産総額(百万円)

120,955

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

42.23%

リターン3年(年率)

22.66%

リターン5年(年率)

17.77%

リターン10年(年率)

12.1%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

120,955

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

120,955

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

12.56%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

120,955

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

120,955

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・インド株ファンド

基準価額/騰落

10,104円
-0.29%

純資産総額(百万円)

16,275

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.78399%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高成長が期待されるインドの企業が発行する株式および株式関連証券。また、インドにおいて重要な事業展開を行うインド以外の企業にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.26%

リターン3年(年率)

9.05%

リターン5年(年率)

8.63%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

16,275

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

16,275

標準偏差1年

18.85%

標準偏差3年

18.14%

標準偏差5年

17.31%

標準偏差10年

21.19%

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

16,275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

9.9%

純資産総額(百万円)

16,275

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI インド&ベトナム株ファンド

基準価額/騰落

19,713円
-0.75%

純資産総額(百万円)

16,452

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、インドおよびベトナムの株式等に投資を行う。市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。ただし、ベトナム株への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。株式への直接投資に加えて預託証書および株価連動債を用いた投資も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月04日

リターン1年(年率)

13.37%

リターン3年(年率)

11.48%

リターン5年(年率)

11.07%

リターン10年(年率)

9.81%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

16,452

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

16,452

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

18.78%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

16,452

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,452

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(年1回)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』

基準価額/騰落

18,956円
+0.79%

純資産総額(百万円)

6,221

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.41%

リターン3年(年率)

4.27%

リターン5年(年率)

1.84%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,221

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,221

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,221

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ミュータント

基準価額/騰落

36,927円
-0.65%

純資産総額(百万円)

14,388

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

61.82%

リターン3年(年率)

14.91%

リターン5年(年率)

10.29%

リターン10年(年率)

10.47%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

14,388

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

14,388

標準偏差1年

27.22%

標準偏差3年

20.88%

標準偏差5年

20.77%

標準偏差10年

21.33%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

14,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,388

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・プレミアム・ブランドF(3カ月決算)

基準価額/騰落

28,354円
+0.47%

純資産総額(百万円)

36,430

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資。個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるプレミアム・ブランド企業の株式に投資することで信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本としてリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

13.96%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

12.36%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,430

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,430

標準偏差1年

18.99%

標準偏差3年

17.53%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

17.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,430

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

36,430

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

One 世界リートインデックスF(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,972円
+0.76%

純資産総額(百万円)

185,483

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

29.31%

リターン3年(年率)

15.28%

リターン5年(年率)

10.79%

リターン10年(年率)

7.74%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

185,483

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

185,483

標準偏差1年

13.65%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

16.08%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

185,483

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

185,483

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 USグローイング・ベンチャーファンド

基準価額/騰落

39,877円
-1.23%

純資産総額(百万円)

6,349

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

55.53%

リターン3年(年率)

29.22%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

14.77%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,349

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,349

標準偏差1年

25.97%

標準偏差3年

22.96%

標準偏差5年

22.69%

標準偏差10年

22.23%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,349

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替H) (ラップ)

基準価額/騰落

8,500円
-0.13%

純資産総額(百万円)

4,496

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て中期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.55%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,496

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,496

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

5.98%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,496

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード国内債券

基準価額/騰落

8,601円
-0.34%

純資産総額(百万円)

22,572

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は日本の公社債。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-6.62%

リターン3年(年率)

-4.54%

リターン5年(年率)

-3.37%

リターン10年(年率)

-1.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,572

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.56

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.78

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,572

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,572

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インド債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,198円
-0.74%

純資産総額(百万円)

11,472

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

5.96%

リターン5年(年率)

6.81%

リターン10年(年率)

5.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,472

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,472

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

10.33%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

9.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,472

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.12%

純資産総額(百万円)

11,472

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR 日本小型株オープン

基準価額/騰落

153,925円
-0.42%

純資産総額(百万円)

17,584

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資。小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Cap Index(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

53.4%

リターン3年(年率)

29.25%

リターン5年(年率)

16.54%

リターン10年(年率)

13.8%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

17,584

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

17,584

標準偏差1年

22.02%

標準偏差3年

14.88%

標準偏差5年

14.05%

標準偏差10年

15.24%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

17,584

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,584

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)

基準価額/騰落

24,806円
-1.19%

純資産総額(百万円)

10,708

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

78.12%

リターン3年(年率)

40.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

10,708

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

10,708

標準偏差1年

28.45%

標準偏差3年

25.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

10,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,708

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ J-REITオープン

基準価額/騰落

28,764円
+0.80%

純資産総額(百万円)

19,311

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.69%

リターン3年(年率)

4.41%

リターン5年(年率)

1.91%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,311

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,311

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,311

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ソブリンインカム『愛称:十二単衣』

基準価額/騰落

8,471円
+0.32%

純資産総額(百万円)

42,424

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

12.34%

リターン3年(年率)

7.12%

リターン5年(年率)

3.7%

リターン10年(年率)

2.3%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

42,424

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

42,424

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

6.72%

標準偏差5年

6.52%

標準偏差10年

5.66%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

42,424

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

42,424

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(H有)『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

21,122円
-0.82%

純資産総額(百万円)

8,602

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

21.6%

リターン3年(年率)

15.73%

リターン5年(年率)

5.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,602

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,602

標準偏差1年

19.99%

標準偏差3年

17.07%

標準偏差5年

17.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

8,602

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

資本効率化フォーカス・ジャパン

基準価額/騰落

11,841円
+0.88%

純資産総額(百万円)

113,903

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主として資本関係の変化等により資本効率や企業価値の向上等が期待できる企業の株式に投資する。銘柄選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)や当該企業の株式時価総額に対する利益の水準、株主構成等の定量面に加え、株主構成の変化の可能性等の定性面にも着目する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

113,903

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

113,903

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

113,903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

113,903

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月

基準価額/騰落

5,888円
+0.65%

純資産総額(百万円)

31,615

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

24.42%

リターン3年(年率)

10.31%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

31,615

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

31,615

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

9.24%

標準偏差10年

8.98%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

31,615

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

31,615

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

基準価額/騰落

10,572円
-1.69%

純資産総額(百万円)

11,855

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

2.308%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。投資配分比率の合計は、原則としてファンドの純資産総額の2倍程度となるように調整を行う。日本円クラスは、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

39.11%

リターン3年(年率)

6.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.308%

純資産総額(百万円)

11,855

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.308%

純資産総額(百万円)

11,855

標準偏差1年

24.25%

標準偏差3年

21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.308%

純資産総額(百万円)

11,855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,855

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,106円
+0.33%

純資産総額(百万円)

35,486

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

24%

リターン3年(年率)

9.5%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

3.97%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,486

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,486

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

8.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,486

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

35,486

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

基準価額/騰落

10,888円
-1.37%

純資産総額(百万円)

6,409

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米国の新興成長企業株式。原則として、投資する時点で小型企業(時価総額が、ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る。企業独自の優位性、マーケットシェア、利益率、売上成長力、有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し、2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し、20-60社に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

42.03%

リターン3年(年率)

20.88%

リターン5年(年率)

10.13%

リターン10年(年率)

13.26%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,409

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,409

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

20.7%

標準偏差5年

21.2%

標準偏差10年

20.39%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

6,409

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

7.35%

純資産総額(百万円)

6,409

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(資産成長・H無)

基準価額/騰落

43,686円
-0.24%

純資産総額(百万円)

177,667

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

45.76%

リターン3年(年率)

33.36%

リターン5年(年率)

21.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

177,667

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

177,667

標準偏差1年

19.84%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

19.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

177,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

177,667

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(通貨)毎月

基準価額/騰落

14,834円
+0.20%

純資産総額(百万円)

45,811

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

57.45%

リターン3年(年率)

26.78%

リターン5年(年率)

23.71%

リターン10年(年率)

13.9%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

45,811

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

45,811

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

19.79%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

45,811

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

45,811

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界プレミア企業債券ファンド(H有)『愛称:プレミア・コレクション』

基準価額/騰落

9,469円
0%

純資産総額(百万円)

8,939

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国のプレミア企業(世界的に活躍し、広く認知された商品やサービスを持ち、財務体質が健全で、安定的な成長が期待できる企業)およびその関連会社が発行する債券等に投資を行う。安定的な運用を行うため、主要投資対象を日本を含む先進国の投資適格債券とし、残存年数等に配慮した運用を行う。原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

-0.03%

リターン5年(年率)

-2.92%

リターン10年(年率)

-0.61%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

8,939

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

8,939

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

3.46%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

4.73%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

8,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,939

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還)『愛称:ドルロード2023-09』

基準価額/騰落

12,599円
+0.05%

純資産総額(百万円)

22,621

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

17.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,621

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,621

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,621

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 日本小型株ファンド『愛称:風物語』

基準価額/騰落

31,861円
-0.37%

純資産総額(百万円)

19,264

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

55.78%

リターン3年(年率)

18.09%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

14.86%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

19,264

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

19,264

標準偏差1年

27.21%

標準偏差3年

19.69%

標準偏差5年

19%

標準偏差10年

19.21%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

19,264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

19,264

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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