NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ 健康応援ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,464
円
2025年07月15日
前日比
前日比
32
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
18,101
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
29311084
2008042502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡健康への貢献につながる企業理念･哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定､中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.86% |
2.88% |
2.16% |
4.61% |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
8.58% |
|
+/- カテゴリー |
-8.55% |
-13.83% |
-11.8% |
-3.97% |
|
順位 |
208位 |
202位 |
182位 |
128位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
標準偏差 |
7.34% |
8.37% |
12.1% |
14.18% |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-5.6% |
-6.28% |
-3.19% |
-2.98% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
3% |
2% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
0.33 |
0.17 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-1.04 |
-0.81 |
-0.74 |
-0.19 |
|
順位 |
217位 |
201位 |
182位 |
125位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
97% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報