NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ 健康応援ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,881
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-60
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
18,080
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
29311084
2008042502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡健康への貢献につながる企業理念･哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定､中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.33% |
2.99% |
2.05% |
4.91% |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
9.97% |
|
+/- カテゴリー |
-11.06% |
-13.38% |
-12.32% |
-5.06% |
|
順位 |
216位 |
208位 |
189位 |
132位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
標準偏差 |
8.08% |
8.25% |
11.64% |
14.1% |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-4.7% |
-6.06% |
-3.38% |
-2.81% |
|
順位 |
6位 |
3位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.35 |
0.17 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.86 |
-0.82 |
-0.78 |
-0.24 |
|
順位 |
216位 |
209位 |
188位 |
128位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
100% |
97% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報