NISA成長投資枠

設定日:

2008/04/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 健康応援ファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

10,344

2025年02月12日

前日比

前日比

-18

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

18,729

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29311084

2008042502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定、中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.04%

2.43%

2.4%

6.39%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-11.54%

-11.91%

-10.31%

-3.16%

順位

204位

192位

171位

112位

%ランク

99%

100%

100%

95%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

5.24%

7.91%

13.77%

14.29%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-6.38%

-6.55%

-2.87%

-2.81%

順位

3位

1位

5位

5位

%ランク

2%

1%

3%

5%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

-0.04

0.3

0.17

0.45

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-1.05

-0.68

-0.59

-0.12

順位

204位

191位

171位

101位

%ランク

99%

100%

100%

86%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

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--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/21

--

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--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

300

08/22

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

08/20

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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