投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,908
円
2024年11月07日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
21,145
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29311084
2008042502
主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定、中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.33% |
-2.66% |
3.18% |
7.36% |
カテゴリー |
26.37% |
10.11% |
12.53% |
10.05% |
+/- カテゴリー |
-17.04% |
-12.77% |
-9.35% |
-2.69% |
順位 |
210位 |
200位 |
179位 |
114位 |
%ランク |
99% |
100% |
100% |
93% |
ファンド数 |
214本 |
200本 |
179本 |
123本 |
標準偏差 |
5.87% |
10.43% |
13.81% |
14.29% |
カテゴリー |
14.17% |
15.55% |
16.51% |
17.09% |
+/- カテゴリー |
-8.3% |
-5.12% |
-2.7% |
-2.8% |
順位 |
3位 |
1位 |
4位 |
5位 |
%ランク |
2% |
1% |
3% |
5% |
ファンド数 |
214本 |
200本 |
179本 |
123本 |
シャープレシオ |
1.57 |
-0.26 |
0.23 |
0.51 |
カテゴリー |
1.89 |
0.64 |
0.76 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.9 |
-0.53 |
-0.09 |
順位 |
183位 |
200位 |
179位 |
96位 |
%ランク |
86% |
100% |
100% |
79% |
ファンド数 |
214本 |
200本 |
179本 |
123本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
5年 |
★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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