NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ニッセイ 健康応援ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,212
円
2025年05月01日
前日比
前日比
20
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
18,179
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
29311084
2008042502
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡健康への貢献につながる企業理念･哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定､中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.89% |
0.66% |
3.76% |
4.77% |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
-9.39% |
-11.45% |
-3.16% |
|
順位 |
87位 |
194位 |
175位 |
118位 |
|
％ランク |
42% |
99% |
100% |
96% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.79% |
8.34% |
12.97% |
14.2% |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-3.97% |
-6.33% |
-2.69% |
-2.94% |
|
順位 |
7位 |
1位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
4% |
1% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.9 |
0.07 |
0.29 |
0.34 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.61 |
-0.68 |
-0.13 |
|
順位 |
105位 |
193位 |
174位 |
117位 |
|
％ランク |
50% |
99% |
100% |
95% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報