NISA成長投資枠

設定日:

2008/04/25

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

ニッセイ 健康応援ファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

10,908

2024年11月07日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

21,145

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29311084

2008042502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定、中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.33%

-2.66%

3.18%

7.36%

カテゴリー

26.37%

10.11%

12.53%

10.05%

+/- カテゴリー

-17.04%

-12.77%

-9.35%

-2.69%

順位

210位

200位

179位

114位

%ランク

99%

100%

100%

93%

ファンド数

214本

200本

179本

123本

標準偏差

5.87%

10.43%

13.81%

14.29%

カテゴリー

14.17%

15.55%

16.51%

17.09%

+/- カテゴリー

-8.3%

-5.12%

-2.7%

-2.8%

順位

3位

1位

4位

5位

%ランク

2%

1%

3%

5%

ファンド数

214本

200本

179本

123本

シャープレシオ

1.57

-0.26

0.23

0.51

カテゴリー

1.89

0.64

0.76

0.6

+/- カテゴリー

-0.32

-0.9

-0.53

-0.09

順位

183位

200位

179位

96位

%ランク

86%

100%

100%

79%

ファンド数

214本

200本

179本

123本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

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--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

200

08/21

--

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--

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--

2022年

300円

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--

--

--

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--

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--

300

08/22

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--

--

--

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--

2021年

1500円

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--

--

--

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--

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1500

08/20

--

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--

2020年

1000円

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1000

08/20

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%