NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ 健康応援ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,356
円
2025年06月16日
前日比
前日比
50
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
18,176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29311084
2008042502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡健康への貢献につながる企業理念･哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定､中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.91% |
2.55% |
1.57% |
4.93% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-5.69% |
-11.01% |
-11.69% |
-2.9% |
|
順位 |
200位 |
200位 |
181位 |
119位 |
|
％ランク |
94% |
100% |
100% |
96% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
7.56% |
8.37% |
12.15% |
14.22% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-4.5% |
-6.36% |
-3.05% |
-2.94% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
3% |
2% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
-0.56 |
0.29 |
0.12 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
-0.63 |
-0.75 |
-0.11 |
|
順位 |
209位 |
200位 |
180位 |
114位 |
|
％ランク |
98% |
100% |
100% |
92% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報