設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

27,897

2024年12月06日

前日比

前日比

-100

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

39,111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731301A

2001100106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.06%

7.1%

8.24%

5.65%

カテゴリー

12.98%

6.95%

7.67%

5.47%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

+ 0.15%

+ 0.57%

+ 0.18%

順位

120位

148位

108位

72位

%ランク

44%

60%

46%

55%

ファンド数

277本

248本

238本

133本

標準偏差

8.53%

9.21%

9.38%

9.41%

カテゴリー

7.43%

9.81%

10.67%

9.69%

+/- カテゴリー

+ 1.1%

-0.6%

-1.29%

-0.28%

順位

216位

123位

76位

60位

%ランク

78%

50%

32%

46%

ファンド数

277本

248本

238本

133本

シャープレシオ

1.52

0.77

0.88

0.6

カテゴリー

1.76

0.75

0.75

0.56

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.02

+ 0.13

+ 0.04

順位

208位

157位

98位

65位

%ランク

76%

64%

42%

49%

ファンド数

277本

248本

238本

133本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

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0

05/25

--

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--

2022年

0円

--

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0

05/25

--

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--

2021年

0円

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0

05/25

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2020年

0円

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0

05/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%