設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞3
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
26,573
円
2025年05月01日
前日比
前日比
164
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
36,946
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731301A
2001100106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/05/27
|
運用報告書2 2023/05/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡株式･外国証券等リスク資産を中心に組入れる｡株式への投資割合の上限が70%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.1% |
6.13% |
9.74% |
4.9% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-4.25% |
+ 0.21% |
-0.68% |
-0.01% |
|
順位 |
270位 |
136位 |
142位 |
79位 |
|
％ランク |
96% |
57% |
61% |
58% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
8.17% |
9.16% |
8.88% |
9.52% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
+ 0.07% |
-0.39% |
-0.2% |
|
順位 |
212位 |
160位 |
125位 |
63位 |
|
％ランク |
76% |
67% |
54% |
46% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
0.66 |
1.09 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.02 |
-0.05 |
+ 0.01 |
|
順位 |
251位 |
160位 |
169位 |
85位 |
|
％ランク |
90% |
67% |
73% |
63% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報