設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

27,974

2025年07月10日

前日比

前日比

-83

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

38,694

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731301A

2001100106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1%

9.39%

9.15%

5.13%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-2.39%

+ 0.77%

+ 0.09%

-0.03%

順位

258位

100位

129位

82位

%ランク

88%

40%

54%

57%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

8.8%

9.25%

8.85%

9.55%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

+ 0.14%

-0.33%

-0.02%

順位

211位

164位

128位

74位

%ランク

72%

66%

54%

52%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

-0.15

1

1.03

0.54

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.31

+ 0.03

+ 0.02

0

順位

257位

140位

158位

94位

%ランク

88%

56%

66%

66%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/25

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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