設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

27,276

2024年11月01日

前日比

前日比

-453

(-1.63%)

純資産総額

純資産総額

38,386

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731301A

2001100106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.69%

6.46%

8.74%

6.03%

カテゴリー

13.96%

6.59%

8.1%

5.95%

+/- カテゴリー

-0.27%

-0.13%

+ 0.64%

+ 0.08%

順位

123位

161位

98位

75位

%ランク

44%

65%

43%

58%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

標準偏差

10.1%

9.18%

9.38%

9.53%

カテゴリー

9.01%

9.97%

10.57%

9.85%

+/- カテゴリー

+ 1.09%

-0.79%

-1.19%

-0.32%

順位

239位

121位

78位

59位

%ランク

86%

49%

34%

46%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

シャープレシオ

1.35

0.7

0.93

0.63

カテゴリー

1.53

0.7

0.8

0.61

+/- カテゴリー

-0.18

0

+ 0.13

+ 0.02

順位

219位

164位

93位

71位

%ランク

78%

66%

40%

55%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/27

--

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--

2023年

0円

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0

05/25

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2022年

0円

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0

05/25

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2021年

0円

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0

05/25

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2020年

0円

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0

05/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%