設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞3
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
34,760
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-66
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
45,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731301A
2001100106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡株式･外国証券等リスク資産を中心に組入れる｡株式への投資割合の上限が70%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.17% |
16.19% |
10.43% |
8.5% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.75% |
+ 2.42% |
+ 1.4% |
+ 0.72% |
|
順位 |
40位 |
71位 |
86位 |
64位 |
|
％ランク |
14% |
28% |
38% |
41% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
13.14% |
10.9% |
9.99% |
9.75% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.75% |
+ 1.56% |
+ 0.52% |
+ 0.18% |
|
順位 |
264位 |
219位 |
167位 |
86位 |
|
％ランク |
92% |
86% |
73% |
55% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
2.25 |
1.47 |
1.03 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
|
順位 |
147位 |
170位 |
142位 |
82位 |
|
％ランク |
51% |
67% |
63% |
52% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報