設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞3
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
27,521
円
2025年06月23日
前日比
前日比
1
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
38,083
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731301A
2001100106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/05/27
|
運用報告書2 2023/05/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡株式･外国証券等リスク資産を中心に組入れる｡株式への投資割合の上限が70%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.04% |
7.92% |
8.82% |
4.74% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
+ 0.64% |
-0.1% |
+ 0.12% |
|
順位 |
246位 |
109位 |
135位 |
80位 |
|
％ランク |
85% |
44% |
57% |
56% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
9.19% |
9.31% |
8.82% |
9.54% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 0.15% |
-0.34% |
-0.11% |
|
順位 |
211位 |
159位 |
122位 |
69位 |
|
％ランク |
73% |
65% |
52% |
48% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.84 |
0.99 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.03 |
0 |
+ 0.01 |
|
順位 |
247位 |
142位 |
157位 |
81位 |
|
％ランク |
86% |
58% |
66% |
56% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報