設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞3
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
27,670
円
2025年01月15日
前日比
前日比
63
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
38,717
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731301A
2001100106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/05/27
|
運用報告書2 2023/05/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡株式･外国証券等リスク資産を中心に組入れる｡株式への投資割合の上限が70%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.61% |
7.58% |
8.52% |
5.91% |
|
カテゴリー |
13.21% |
6.6% |
7.73% |
5.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.4% |
+ 0.98% |
+ 0.79% |
+ 0.31% |
|
順位 |
97位 |
113位 |
103位 |
64位 |
|
％ランク |
34% |
46% |
44% |
48% |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
134本 |
|
標準偏差 |
8.69% |
9.28% |
9.42% |
9.43% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.8% |
10.72% |
9.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27% |
-0.52% |
-1.3% |
-0.27% |
|
順位 |
225位 |
131位 |
79位 |
61位 |
|
％ランク |
79% |
53% |
34% |
46% |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
134本 |
|
シャープレシオ |
1.78 |
0.81 |
0.9 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.79 |
0.72 |
0.75 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.09 |
+ 0.15 |
+ 0.05 |
|
順位 |
198位 |
134位 |
91位 |
59位 |
|
％ランク |
69% |
55% |
39% |
45% |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
134本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報