設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

27,950

2025年02月18日

前日比

前日比

2

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

38,956

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731301A

2001100106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.52%

8.83%

8.5%

5.96%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-0.62%

+ 0.61%

+ 0.73%

+ 0.28%

順位

158位

122位

99位

64位

%ランク

55%

50%

42%

48%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.88%

8.9%

9.42%

9.43%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.78%

-0.45%

-1.3%

-0.25%

順位

214位

133位

78位

62位

%ランク

75%

55%

33%

47%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.19

0.99

0.9

0.63

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.23

+ 0.06

+ 0.14

+ 0.04

順位

223位

144位

95位

63位

%ランク

78%

59%

40%

48%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

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--

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--

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--

2023年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

0

05/25

--

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--

2022年

0円

--

--

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0

05/25

--

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--

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--

2021年

0円

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--

0

05/25

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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