設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞3
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
31,906
円
2026年01月09日
前日比
前日比
70
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
43,350
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731301A
2001100106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡株式･外国証券等リスク資産を中心に組入れる｡株式への投資割合の上限が70%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.02% |
14.23% |
9.01% |
6.54% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-2.06% |
+ 0.26% |
-0.41% |
-0.19% |
|
順位 |
193位 |
119位 |
138位 |
78位 |
|
％ランク |
69% |
50% |
62% |
54% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
8.85% |
8.24% |
8.38% |
9.25% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 0.44% |
-0.21% |
+ 0.06% |
|
順位 |
222位 |
178位 |
130位 |
76位 |
|
％ランク |
80% |
74% |
58% |
52% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
1.71 |
1.07 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.03 |
|
順位 |
236位 |
185位 |
160位 |
98位 |
|
％ランク |
84% |
77% |
71% |
67% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報