設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

27,670

2025年01月15日

前日比

前日比

63

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

38,717

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731301A

2001100106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.61%

7.58%

8.52%

5.91%

カテゴリー

13.21%

6.6%

7.73%

5.6%

+/- カテゴリー

+ 2.4%

+ 0.98%

+ 0.79%

+ 0.31%

順位

97位

113位

103位

64位

%ランク

34%

46%

44%

48%

ファンド数

287本

248本

239本

134本

標準偏差

8.69%

9.28%

9.42%

9.43%

カテゴリー

7.42%

9.8%

10.72%

9.7%

+/- カテゴリー

+ 1.27%

-0.52%

-1.3%

-0.27%

順位

225位

131位

79位

61位

%ランク

79%

53%

34%

46%

ファンド数

287本

248本

239本

134本

シャープレシオ

1.78

0.81

0.9

0.63

カテゴリー

1.79

0.72

0.75

0.58

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.09

+ 0.15

+ 0.05

順位

198位

134位

91位

59位

%ランク

69%

55%

39%

45%

ファンド数

287本

248本

239本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

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--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

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--

2022年

0円

--

--

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0

05/25

--

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--

--

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--

2021年

0円

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--

0

05/25

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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