設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

27,970

2024年11月07日

前日比

前日比

247

(0.89%)

純資産総額

純資産総額

39,309

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731301A

2001100106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.75%

6.87%

8.65%

6.31%

カテゴリー

19.89%

6.53%

8.16%

6.2%

+/- カテゴリー

-0.14%

+ 0.34%

+ 0.49%

+ 0.11%

順位

112位

148位

108位

68位

%ランク

41%

60%

46%

53%

ファンド数

279本

249本

236本

130本

標準偏差

9.28%

9.24%

9.36%

9.55%

カテゴリー

8.4%

10%

10.71%

9.87%

+/- カテゴリー

+ 0.88%

-0.76%

-1.35%

-0.32%

順位

222位

124位

76位

58位

%ランク

80%

50%

33%

45%

ファンド数

279本

249本

236本

130本

シャープレシオ

2.12

0.74

0.92

0.66

カテゴリー

2.38

0.7

0.79

0.63

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.04

+ 0.13

+ 0.03

順位

208位

154位

98位

70位

%ランク

75%

62%

42%

54%

ファンド数

279本

249本

236本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

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--

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--

2023年

0円

--

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0

05/25

--

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2022年

0円

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0

05/25

--

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2021年

0円

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0

05/25

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2020年

0円

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0

05/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%