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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・円建て投資適格債券F(年2回)『愛称:円債くん(年2回決算型)』

基準価額/騰落

8,234円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,564

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

-7.33%

リターン3年(年率)

-4.43%

リターン5年(年率)

-3.46%

リターン10年(年率)

-1.87%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,564

シャープレシオ1年

-2.25

シャープレシオ3年

-1.4

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

-0.79

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,564

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

3.38%

標準偏差5年

2.98%

標準偏差10年

2.48%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,564

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,564

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (年2)

基準価額/騰落

13,543円
-1.42%

純資産総額(百万円)

400

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

9.77%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

4.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

400

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

400

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

10.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

400

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

400

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券A(成長/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

10,635円
+0.04%

純資産総額(百万円)

548

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

4.38%

リターン3年(年率)

2.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

548

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

548

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

5.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

548

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

548

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券C(分配年6/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

9,909円
+0.04%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

3.93%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

5.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.52%

純資産総額(百万円)

120

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H有/年2回)

基準価額/騰落

13,153円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

19.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,546円
+0.18%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

9.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

5.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

6

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

グローイング・エンジェル

基準価額/騰落

38,944円
+0.83%

純資産総額(百万円)

2,878

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

90.56%

リターン3年(年率)

31.07%

リターン5年(年率)

13.37%

リターン10年(年率)

9.34%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,878

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,878

標準偏差1年

34.75%

標準偏差3年

25.72%

標準偏差5年

23.14%

標準偏差10年

20.86%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,878

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル1(保守型)

基準価額/騰落

10,483円
-0.04%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.64299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

1.9%

リターン3年(年率)

1.09%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

3.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テキサス州株式ファンド

基準価額/騰落

11,450円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.97869%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に米国の金融商品取引所に上場しているテキサス州において事業を展開する企業の株式等に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、テキサス州株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.32%

リターン3年(年率)

12.72%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

6.03%

信託報酬率

1.97869%

純資産総額(百万円)

1,288

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.97869%

純資産総額(百万円)

1,288

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

12.63%

標準偏差5年

12.79%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

1.97869%

純資産総額(百万円)

1,288

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.1%

純資産総額(百万円)

1,288

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070

基準価額/騰落

12,974円
+0.29%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2075

基準価額/騰落

12,975円
+0.29%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル1)

基準価額/騰落

11,611円
+0.26%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して30%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.03%

リターン3年(年率)

6.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

基準価額/騰落

15,243円
+0.55%

純資産総額(百万円)

317

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して65%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.87%

リターン3年(年率)

15.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

317

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

317

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

317

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル4)

基準価額/騰落

16,982円
+0.63%

純資産総額(百万円)

208

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して75%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.1%

リターン3年(年率)

18.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

208

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

208

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

208

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経平均高配当株50(奇数月分配型)

基準価額/騰落

16,355円
+0.85%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

18.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース『愛称:NF・JPX400ダブルインバETF』

基準価額/騰落

8,781円
-1.11%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1472)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-57.55%

リターン3年(年率)

-45.64%

リターン5年(年率)

-36.68%

リターン10年(年率)

-31.79%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

-1.68

シャープレシオ3年

-1.8

シャープレシオ5年

-1.47

シャープレシオ10年

-1.25

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

34.57%

標準偏差3年

25.91%

標準偏差5年

25.63%

標準偏差10年

28.07%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・マネー

基準価額/騰落

9,996円
+0.01%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の国債および格付の高い公社債。安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-9.97

シャープレシオ3年

-3.9

シャープレシオ5年

-2.65

シャープレシオ10年

-2.11

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ロシア株ファンド

基準価額/騰落

1,466円
-0.07%

純資産総額(百万円)

247

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.66%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

-33.11%

リターン10年(年率)

-13.42%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

247

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

247

標準偏差1年

2.79%

標準偏差3年

30.91%

標準偏差5年

50.58%

標準偏差10年

39.27%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

247

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

247

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ オーストラリア債券(年1回決算)

基準価額/騰落

14,036円
+0.04%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

24.05%

リターン3年(年率)

9.52%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

3.89%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

8.99%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

11,384円
-1.37%

純資産総額(百万円)

626

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-1.52%

リターン3年(年率)

-2.55%

リターン5年(年率)

-1.8%

リターン10年(年率)

4.28%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

626

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

626

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

12.1%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

626

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

626

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンドA(H有)『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

12,294円
-1.18%

純資産総額(百万円)

1,151

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

40.32%

リターン3年(年率)

30.3%

リターン5年(年率)

25.62%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,151

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,151

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

14.91%

標準偏差5年

18.23%

標準偏差10年

27.99%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,151

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

1,151

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Cコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

10,168円
-0.46%

純資産総額(百万円)

664

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.7%

リターン3年(年率)

7.81%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

7.17%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

664

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

664

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

12.76%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

664

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

664

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

年金積立インターナショナル・ボンド・F『愛称:DCIボンド』

基準価額/騰落

23,480円
+0.19%

純資産総額(百万円)

497

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

13.59%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

4.32%

リターン10年(年率)

3.07%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

497

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

497

標準偏差1年

5.19%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

6.03%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

497

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランスインカム・G(毎月)

基準価額/騰落

9,919円
+0.24%

純資産総額(百万円)

3,431

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、わが国を除く世界主要国の債券に70%、わが国を除く世界主要国の株式に30%の割合で分散投資。債券においては、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資。株式においては、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.61%

リターン3年(年率)

14.46%

リターン5年(年率)

11.15%

リターン10年(年率)

7.22%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,431

シャープレシオ1年

5.71

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,431

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

8.63%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,431

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

371円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

5.14%

純資産総額(百万円)

3,431

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マネー・プール・ファンドVI

基準価額/騰落

10,059円
0%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。常時適正な流動性を保持するように配慮し、安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

0.49%

リターン3年(年率)

0.22%

リターン5年(年率)

0.12%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

-3.53

シャープレシオ3年

-2.44

シャープレシオ5年

-2.31

シャープレシオ10年

-2.14

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.07%

標準偏差5年

0.07%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略<毎月>(H有)予想分配型

基準価額/騰落

10,426円
-3.02%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略<毎月>(H無)予想分配型

基準価額/騰落

10,781円
-3.07%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H有、毎月)予想分配型『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

10,642円
+0.63%

純資産総額(百万円)

1,083

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

17.25%

リターン3年(年率)

16.99%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,083

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,083

標準偏差1年

19.91%

標準偏差3年

17.74%

標準偏差5年

18.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,083

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

9.4%

純資産総額(百万円)

1,083

複合

インデックス

比較

販売会社

AMC/S・Sリスクバジェット型バランス

基準価額/騰落

14,523円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,955

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数

ベンチマーク/連動指数

AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数

ファンドコメント

主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等。株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

5.65%

リターン5年(年率)

3.41%

リターン10年(年率)

2.64%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,955

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,955

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

4.75%

標準偏差10年

3.94%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,955

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

5,955

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

15,279円
+0.19%

純資産総額(百万円)

554

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

16.03%

リターン3年(年率)

9.71%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

554

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

554

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

554

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

554

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMDAM Active ETF 日本グロース株

基準価額/騰落

78,937円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,026

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:349A)。主として日本の取引所に上場している株式の中から、中長期にわたり、持続的に利益成長が可能でかつその確度が高い企業に投資する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指しつつ、中長期的な株価の上昇と配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,026

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,026

標準偏差1年

23.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

980円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

1,026

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 改日本株式ファンド

基準価額/騰落

26,261円
+0.05%

純資産総額(百万円)

855

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.51%

リターン3年(年率)

28.65%

リターン5年(年率)

19.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

855

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

855

標準偏差1年

28.54%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

18.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

855

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

855

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

18,372円
-0.47%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている新興国の株式のうち、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

66.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM トピックス上場投信

基準価額/騰落

388,370円
+0.30%

純資産総額(百万円)

105,204

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.93%

リターン3年(年率)

24.72%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

105,204

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

105,204

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

105,204

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,870円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

105,204

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MAXIS 高配当日本株アクティブ

基準価額/騰落

70,983円
+0.34%

純資産総額(百万円)

11,876

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2085)。わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。投資にあたっては原則として、東京証券取引所に上場する大型株・中型株のうち、配当動向や信用リスクを勘案しつつ、予想配当利回りの上位銘柄を選定する。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

11,876

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

11,876

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

11,876

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.48%

純資産総額(百万円)

11,876

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

基準価額/騰落

8,903円
+0.54%

純資産総額(百万円)

6,143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.02%

リターン3年(年率)

4.12%

リターン5年(年率)

5.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,143

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,143

標準偏差1年

9.62%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,143

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

116円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.12%

純資産総額(百万円)

6,143

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ディスラプター成長株(予想分配型)

基準価額/騰落

11,948円
+0.66%

純資産総額(百万円)

2,095

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

47.44%

リターン3年(年率)

31.76%

リターン5年(年率)

11.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,095

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,095

標準偏差1年

23.95%

標準偏差3年

22.78%

標準偏差5年

22.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,095

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

14.23%

純資産総額(百万円)

2,095

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,849円
+0.25%

純資産総額(百万円)

753

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

4.12%

リターン3年(年率)

2.07%

リターン5年(年率)

-2.85%

リターン10年(年率)

0.15%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

753

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

753

標準偏差1年

4.32%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

8.05%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

753

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

9.65%

純資産総額(百万円)

753

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有>

基準価額/騰落

15,599円
-0.08%

純資産総額(百万円)

597

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

2.96%

リターン3年(年率)

6.02%

リターン5年(年率)

-0.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

597

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

597

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

13.55%

標準偏差5年

15.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

597

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

597

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H無>

基準価額/騰落

28,568円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,059

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

19.61%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,059

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,059

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,059

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(年2回)

基準価額/騰落

50,048円
-1.28%

純資産総額(百万円)

1,613

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.51%

リターン3年(年率)

16.26%

リターン5年(年率)

10.52%

リターン10年(年率)

7.83%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,613

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,613

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

15.57%

標準偏差10年

18.86%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,613

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,613

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(年2回)

基準価額/騰落

51,986円
-0.82%

純資産総額(百万円)

1,983

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.22%

リターン3年(年率)

21.1%

リターン5年(年率)

22.3%

リターン10年(年率)

10.85%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,983

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,983

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

15.38%

標準偏差5年

18.42%

標準偏差10年

22.23%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,983

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,983

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(年2回)

基準価額/騰落

52,781円
-0.99%

純資産総額(百万円)

223

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.52%

リターン3年(年率)

8.72%

リターン5年(年率)

10.23%

リターン10年(年率)

8.47%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

223

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

223

標準偏差1年

15.47%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

18.55%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

223

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

223

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回)

基準価額/騰落

10,069円
0%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保を目指して安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

0.15%

リターン5年(年率)

0.09%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

-6.01

シャープレシオ3年

-3.12

シャープレシオ5年

-1.75

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(毎月)

基準価額/騰落

10,152円
+0.13%

純資産総額(百万円)

3,105

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.33%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

6.76%

リターン10年(年率)

4.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,105

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,105

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

7.99%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,105

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

3,105

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

10,116円
-0.06%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.18%

リターン3年(年率)

9.75%

リターン5年(年率)

4.29%

リターン10年(年率)

3.33%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.87%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

6

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)

基準価額/騰落

12,834円
-0.05%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.83%

リターン3年(年率)

9.3%

リターン5年(年率)

4.04%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

8.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

2

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)

基準価額/騰落

11,237円
-0.07%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.42%

リターン3年(年率)

16.79%

リターン5年(年率)

15.84%

リターン10年(年率)

10.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

15.88%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.94%

純資産総額(百万円)

58

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)

基準価額/騰落

26,241円
-0.08%

純資産総額(百万円)

892

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.96%

リターン3年(年率)

16.24%

リターン5年(年率)

15.91%

リターン10年(年率)

6.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

892

シャープレシオ1年

4.25

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

892

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

16.1%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

892

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

892

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

基準価額/騰落

1,246円
-0.08%

純資産総額(百万円)

490

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

36.03%

リターン3年(年率)

20.81%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

0.68%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

490

シャープレシオ1年

5.75

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

490

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

17.75%

標準偏差10年

18.9%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

490

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.41%

純資産総額(百万円)

490

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