NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友DS・FW専用PF・レベル1(保守型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,385
円
2026年08月13日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
37
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
79313233
2023032403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/18
|
運用報告書2 2025/03/18
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.63% |
0.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.76% |
-2.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
127位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.35% |
3.67% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
-1.97% |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.01 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.72 |
-0.36 |
-- |
-- |
|
順位 |
127位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報