設定日:
2022/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,069
円
2025年06月25日
前日比
前日比
9
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
149
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131B224
2022042804
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して75%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.24% |
9.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
+ 1.94% |
-- |
-- |
|
順位 |
187位 |
73位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.66% |
10.36% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.45% |
+ 1.2% |
-- |
-- |
|
順位 |
235位 |
200位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.88 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.07 |
-- |
-- |
|
順位 |
202位 |
128位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報