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2851-2900件を表示(全5729件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,274円 |
純資産総額(百万円) 2,186 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 19.66% |
リターン3年(年率) 12.72% |
リターン5年(年率) 10.66% |
リターン10年(年率) 5.85% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,186 |
シャープレシオ1年 4.34 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,186 |
標準偏差1年 4.4% |
標準偏差3年 7.49% |
標準偏差5年 7.53% |
標準偏差10年 7.14% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,186 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0.66% |
純資産総額(百万円) 2,186 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,844円 |
純資産総額(百万円) 515 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 39.71% |
リターン3年(年率) 21.64% |
リターン5年(年率) 20.06% |
リターン10年(年率) 13.31% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 515 |
シャープレシオ1年 4.16 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 515 |
標準偏差1年 9.4% |
標準偏差3年 13.89% |
標準偏差5年 13.05% |
標準偏差10年 18.71% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 515 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 4.98% |
純資産総額(百万円) 515 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,025円 |
純資産総額(百万円) 701 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 33.49% |
リターン3年(年率) 16.05% |
リターン5年(年率) 7.71% |
リターン10年(年率) 6.42% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 701 |
シャープレシオ1年 3.87 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 701 |
標準偏差1年 8.52% |
標準偏差3年 9.74% |
標準偏差5年 11.12% |
標準偏差10年 14.61% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 701 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 2.35% |
純資産総額(百万円) 701 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,374円 |
純資産総額(百万円) 806 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2026年02月13日 |
リターン1年(年率) 5.64% |
リターン3年(年率) 1.55% |
リターン5年(年率) -1.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 806 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 -0.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 806 |
標準偏差1年 13.29% |
標準偏差3年 15.86% |
標準偏差5年 17.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 806 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 806 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,861円 |
純資産総額(百万円) 387 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(豪ドル、レアル、ランド)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 38.92% |
リターン3年(年率) 19.47% |
リターン5年(年率) 12.63% |
リターン10年(年率) 9.07% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 387 |
シャープレシオ1年 4.29 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 387 |
標準偏差1年 8.93% |
標準偏差3年 10.09% |
標準偏差5年 10.82% |
標準偏差10年 15.88% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 387 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 4.53% |
純資産総額(百万円) 387 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,386円 |
純資産総額(百万円) 259 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(ウォン、ルピー、ルピア)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 14.25% |
リターン3年(年率) 9.52% |
リターン5年(年率) 6.36% |
リターン10年(年率) 6.6% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 259 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 259 |
標準偏差1年 7.88% |
標準偏差3年 8.7% |
標準偏差5年 8.3% |
標準偏差10年 12.23% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 259 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 6.89% |
純資産総額(百万円) 259 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,714円 |
純資産総額(百万円) 191 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 23.07% |
リターン3年(年率) 13.35% |
リターン5年(年率) 9.29% |
リターン10年(年率) 7.69% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 191 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 191 |
標準偏差1年 9.07% |
標準偏差3年 8.18% |
標準偏差5年 8.48% |
標準偏差10年 8.81% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 191 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 8.11% |
純資産総額(百万円) 191 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,630円 |
純資産総額(百万円) 1,795 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 16.37% |
リターン3年(年率) 10.88% |
リターン5年(年率) 8.24% |
リターン10年(年率) 5.66% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,795 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,795 |
標準偏差1年 5.64% |
標準偏差3年 8.17% |
標準偏差5年 7.57% |
標準偏差10年 8.19% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,795 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 3.74% |
純資産総額(百万円) 1,795 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,337円 |
純資産総額(百万円) 49 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.506% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.51% |
リターン3年(年率) 0.69% |
リターン5年(年率) -1.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.506% |
純資産総額(百万円) 49 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.506% |
純資産総額(百万円) 49 |
標準偏差1年 3.2% |
標準偏差3年 5.15% |
標準偏差5年 5.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.506% |
純資産総額(百万円) 49 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 2.16% |
純資産総額(百万円) 49 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,999円 |
純資産総額(百万円) 19 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざす。取得申込は、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ・毎月分配型」とのスイッチングの場合に限る。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 0.34% |
リターン3年(年率) 0.17% |
リターン5年(年率) 0.1% |
リターン10年(年率) 0.01% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 19 |
シャープレシオ1年 -8.38 |
シャープレシオ3年 -2.97 |
シャープレシオ5年 -2.31 |
シャープレシオ10年 -0.9 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 19 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.05% |
標準偏差5年 0.05% |
標準偏差10年 0.09% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 19 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,159円 |
純資産総額(百万円) 13 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.75749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 11.27% |
リターン3年(年率) 6.28% |
リターン5年(年率) 0.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 13 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 13 |
標準偏差1年 8.63% |
標準偏差3年 7.47% |
標準偏差5年 8.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 13 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,056円 |
純資産総額(百万円) 2,988 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7325% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 22.74% |
リターン3年(年率) 12.59% |
リターン5年(年率) 8.17% |
リターン10年(年率) 5.22% |
信託報酬率 1.7325% |
純資産総額(百万円) 2,988 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.7325% |
純資産総額(百万円) 2,988 |
標準偏差1年 17.05% |
標準偏差3年 16.46% |
標準偏差5年 20.28% |
標準偏差10年 24.41% |
信託報酬率 1.7325% |
純資産総額(百万円) 2,988 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 4.3% |
純資産総額(百万円) 2,988 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,567円 |
純資産総額(百万円) 733 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等。新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロール。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.67% |
リターン3年(年率) 13.36% |
リターン5年(年率) 8.89% |
リターン10年(年率) 5.06% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 733 |
シャープレシオ1年 3.85 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 733 |
標準偏差1年 6.77% |
標準偏差3年 8.41% |
標準偏差5年 7.61% |
標準偏差10年 9.56% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 733 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 3.81% |
純資産総額(百万円) 733 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,565円 |
純資産総額(百万円) 145 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 14.56% |
リターン3年(年率) 8.5% |
リターン5年(年率) 5.75% |
リターン10年(年率) 3.67% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 145 |
シャープレシオ1年 4.54 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 145 |
標準偏差1年 3.07% |
標準偏差3年 6.39% |
標準偏差5年 6.51% |
標準偏差10年 5.8% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 145 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 1.17% |
純資産総額(百万円) 145 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,542円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 58.82% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 19.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,943円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.16% |
リターン3年(年率) 0.06% |
リターン5年(年率) 0.01% |
リターン10年(年率) -0.06% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -12.82 |
シャープレシオ3年 -4.13 |
シャープレシオ5年 -3.26 |
シャープレシオ10年 -2.71 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 0.01% |
標準偏差3年 0.03% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.05% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,976円 |
純資産総額(百万円) 147 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) -6.18% |
リターン3年(年率) -7.92% |
リターン5年(年率) -9.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 147 |
シャープレシオ1年 -0.43 |
シャープレシオ3年 -0.55 |
シャープレシオ5年 -0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 147 |
標準偏差1年 15.67% |
標準偏差3年 14.96% |
標準偏差5年 15.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 147 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 147 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,700円 |
純資産総額(百万円) 230 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 2.14% |
リターン3年(年率) -0.33% |
リターン5年(年率) -3.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 230 |
シャープレシオ1年 0.39 |
シャープレシオ3年 -0.11 |
シャープレシオ5年 -0.63 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 230 |
標準偏差1年 4.06% |
標準偏差3年 5.82% |
標準偏差5年 5.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 230 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 1.43% |
純資産総額(百万円) 230 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,125円 |
純資産総額(百万円) 887 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 19.01% |
リターン3年(年率) 11.23% |
リターン5年(年率) 8.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 887 |
シャープレシオ1年 3.26 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 887 |
標準偏差1年 5.65% |
標準偏差3年 8.12% |
標準偏差5年 7.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 887 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 887 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,475円 |
純資産総額(百万円) 253 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 10.74% |
リターン3年(年率) -2.18% |
リターン5年(年率) -4.75% |
リターン10年(年率) 3.54% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 253 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 -0.21 |
シャープレシオ5年 -0.4 |
シャープレシオ10年 0.16 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 253 |
標準偏差1年 9.1% |
標準偏差3年 11.97% |
標準偏差5年 12.28% |
標準偏差10年 21.3% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 253 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 3.69% |
純資産総額(百万円) 253 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,304円 |
純資産総額(百万円) 258 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.77% |
リターン3年(年率) -1.95% |
リターン5年(年率) -4.61% |
リターン10年(年率) 3.69% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 258 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 -0.19 |
シャープレシオ5年 -0.39 |
シャープレシオ10年 0.17 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 258 |
標準偏差1年 9.13% |
標準偏差3年 12.01% |
標準偏差5年 12.3% |
標準偏差10年 20.83% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 258 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 258 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,575円 |
純資産総額(百万円) 232 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.94249% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国のエネルギーシフト関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行っている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業)の株式に投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60% |
リターン3年(年率) 17.91% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 232 |
シャープレシオ1年 2.55 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 232 |
標準偏差1年 23.33% |
標準偏差3年 22.17% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 232 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月14日 |
分配金利回り 5.01% |
純資産総額(百万円) 232 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,032円 |
純資産総額(百万円) 913 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.13% |
リターン3年(年率) 16.19% |
リターン5年(年率) 11.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 913 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 913 |
標準偏差1年 14% |
標準偏差3年 14.54% |
標準偏差5年 16.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 913 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年04月14日 |
分配金利回り 2.56% |
純資産総額(百万円) 913 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,220円 |
純資産総額(百万円) 918 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 14.58% |
リターン3年(年率) 11.01% |
リターン5年(年率) 5.03% |
リターン10年(年率) 4.03% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 918 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 918 |
標準偏差1年 6.55% |
標準偏差3年 7.63% |
標準偏差5年 7.77% |
標準偏差10年 8.09% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 918 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月14日 |
分配金利回り 1.77% |
純資産総額(百万円) 918 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,104円 |
純資産総額(百万円) 111 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 111 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 111 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 111 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 111 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,962円 |
純資産総額(百万円) 111 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 111 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 111 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 111 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月19日 |
分配金利回り 1.37% |
純資産総額(百万円) 111 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,297円 |
純資産総額(百万円) 3,450 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 34.76% |
リターン3年(年率) 15.8% |
リターン5年(年率) 11.21% |
リターン10年(年率) 9.95% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,450 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,450 |
標準偏差1年 11.54% |
標準偏差3年 13.15% |
標準偏差5年 13.81% |
標準偏差10年 17.02% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,450 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 930円 |
直近決算日 2026年03月19日 |
分配金利回り 14.69% |
純資産総額(百万円) 3,450 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,970円 |
純資産総額(百万円) 229 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.0825% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:493A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約1-3年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 229 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 229 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 229 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 229 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,911円 |
純資産総額(百万円) 129 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.0825% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:494A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約3-7年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 129 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 129 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 129 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 129 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,847円 |
純資産総額(百万円) 167 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.0825% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:495A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約7-10年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 167 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 167 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 167 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 167 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,737円 |
純資産総額(百万円) 682 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.0825% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:496A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約17-20年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 682 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 682 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 682 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 27円 |
直近決算日 2026年03月20日 |
分配金利回り 0.28% |
純資産総額(百万円) 682 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,676円 |
純資産総額(百万円) 1,493 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.55% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なうことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 10.73% |
リターン3年(年率) 5.73% |
リターン5年(年率) 0.8% |
リターン10年(年率) 2.48% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,493 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,493 |
標準偏差1年 7.08% |
標準偏差3年 6.08% |
標準偏差5年 7.03% |
標準偏差10年 6.86% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,493 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.28% |
純資産総額(百万円) 1,493 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,265円 |
純資産総額(百万円) 1,233 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.87% |
リターン3年(年率) 5.73% |
リターン5年(年率) 6% |
リターン10年(年率) 4.39% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 1,233 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 1,233 |
標準偏差1年 9.23% |
標準偏差3年 10.19% |
標準偏差5年 11.94% |
標準偏差10年 13.26% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 1,233 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 1,233 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,893円 |
純資産総額(百万円) 12,750 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し選別し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 97.85% |
リターン3年(年率) 31.15% |
リターン5年(年率) 18.8% |
リターン10年(年率) 18.2% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,750 |
シャープレシオ1年 3.25 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,750 |
標準偏差1年 29.95% |
標準偏差3年 24.1% |
標準偏差5年 21.99% |
標準偏差10年 20.62% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,750 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.95% |
純資産総額(百万円) 12,750 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,852円 |
純資産総額(百万円) 2,620 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.69% |
リターン3年(年率) 10.59% |
リターン5年(年率) 6.86% |
リターン10年(年率) 6.06% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 2,620 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 2,620 |
標準偏差1年 10.95% |
標準偏差3年 8.66% |
標準偏差5年 9.54% |
標準偏差10年 11.85% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 2,620 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 3.18% |
純資産総額(百万円) 2,620 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,613円 |
純資産総額(百万円) 4,868 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 14.31% |
リターン3年(年率) 7.99% |
リターン5年(年率) 6.77% |
リターン10年(年率) 4.06% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,868 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,868 |
標準偏差1年 6.28% |
標準偏差3年 8.18% |
標準偏差5年 7.66% |
標準偏差10年 6.95% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,868 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 1.72% |
純資産総額(百万円) 4,868 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,972円 |
純資産総額(百万円) 7,183 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.0375% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、スイス株式。銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う。スイス株式への投資に加えて、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 20.82% |
リターン3年(年率) 11.94% |
リターン5年(年率) 10.32% |
リターン10年(年率) 9.06% |
信託報酬率 2.0375% |
純資産総額(百万円) 7,183 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 2.0375% |
純資産総額(百万円) 7,183 |
標準偏差1年 11.21% |
標準偏差3年 8.97% |
標準偏差5年 10.21% |
標準偏差10年 11.66% |
信託報酬率 2.0375% |
純資産総額(百万円) 7,183 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 7.37% |
純資産総額(百万円) 7,183 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,632円 |
純資産総額(百万円) 5,255 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 17.39% |
リターン3年(年率) 13.13% |
リターン5年(年率) 8.97% |
リターン10年(年率) 6.75% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 5,255 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 5,255 |
標準偏差1年 5.93% |
標準偏差3年 8.9% |
標準偏差5年 8.4% |
標準偏差10年 8.54% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 5,255 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 9.58% |
純資産総額(百万円) 5,255 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,731円 |
純資産総額(百万円) 12 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ユーロ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 17.81% |
リターン3年(年率) 12.99% |
リターン5年(年率) 6.69% |
リターン10年(年率) 5.16% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 12 |
シャープレシオ1年 2.6 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 12 |
標準偏差1年 6.62% |
標準偏差3年 7.51% |
標準偏差5年 7.94% |
標準偏差10年 8.79% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 12 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 65円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 8.19% |
純資産総額(百万円) 12 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,037円 |
純資産総額(百万円) 309 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 38.35% |
リターン3年(年率) 23.98% |
リターン5年(年率) 6.86% |
リターン10年(年率) 1.16% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 309 |
シャープレシオ1年 5.99 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 309 |
標準偏差1年 6.29% |
標準偏差3年 12.78% |
標準偏差5年 18.03% |
標準偏差10年 19.67% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 309 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 5.3% |
純資産総額(百万円) 309 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,886円 |
純資産総額(百万円) 644 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.8% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、アジア通貨(元、ルピー、ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 37.93% |
リターン3年(年率) 21.56% |
リターン5年(年率) 18.87% |
リターン10年(年率) 11.36% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 644 |
シャープレシオ1年 2.68 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 644 |
標準偏差1年 13.95% |
標準偏差3年 11.81% |
標準偏差5年 12.93% |
標準偏差10年 18.3% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 644 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 3.71% |
純資産総額(百万円) 644 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,573円 |
純資産総額(百万円) 2,000 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、日本を含む世界各国のリートおよび不動産株に投資し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。個別銘柄の選別にあたっては、相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 23.27% |
リターン3年(年率) 13.41% |
リターン5年(年率) 7.69% |
リターン10年(年率) 5.42% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 2,000 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 2,000 |
標準偏差1年 14.89% |
標準偏差3年 13.4% |
標準偏差5年 15.44% |
標準偏差10年 16.31% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 2,000 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 1.13% |
純資産総額(百万円) 2,000 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,728円 |
純資産総額(百万円) 337 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 12.94% |
リターン3年(年率) 9.37% |
リターン5年(年率) 4.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 337 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 337 |
標準偏差1年 17.45% |
標準偏差3年 13.37% |
標準偏差5年 14.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 337 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 337 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,943円 |
純資産総額(百万円) 1,428 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 25.02% |
リターン3年(年率) 13.97% |
リターン5年(年率) 9.39% |
リターン10年(年率) 7.49% |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 1,428 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 1,428 |
標準偏差1年 11.71% |
標準偏差3年 9.21% |
標準偏差5年 8.47% |
標準偏差10年 9.46% |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 1,428 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,428 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,848円 |
純資産総額(百万円) 791 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 9.78% |
リターン3年(年率) 2.06% |
リターン5年(年率) -1.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 791 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 0.29 |
シャープレシオ5年 -0.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 791 |
標準偏差1年 5.38% |
標準偏差3年 6.21% |
標準偏差5年 7.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 791 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 1.7% |
純資産総額(百万円) 791 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,075円 |
純資産総額(百万円) 4 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.2475% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 0.28% |
リターン3年(年率) 0.12% |
リターン5年(年率) 0.07% |
リターン10年(年率) 0.05% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 4 |
シャープレシオ1年 -9.55 |
シャープレシオ3年 -3.44 |
シャープレシオ5年 -1.88 |
シャープレシオ10年 -0.48 |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 4 |
標準偏差1年 0.05% |
標準偏差3年 0.05% |
標準偏差5年 0.04% |
標準偏差10年 0.06% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 4 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,107円 |
純資産総額(百万円) 914 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 26.48% |
リターン3年(年率) 14.85% |
リターン5年(年率) 11.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 914 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 914 |
標準偏差1年 12.74% |
標準偏差3年 13% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 914 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 914 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,050円 |
純資産総額(百万円) 12 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.011% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の短期公社債および短期金融商品。安定した収益の確保を目的とした運用を行う。3、9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.13% |
リターン3年(年率) 0.05% |
リターン5年(年率) 0.01% |
リターン10年(年率) -0.02% |
信託報酬率 0.011% |
純資産総額(百万円) 12 |
シャープレシオ1年 -11.18 |
シャープレシオ3年 -4.09 |
シャープレシオ5年 -2.96 |
シャープレシオ10年 -2.59 |
信託報酬率 0.011% |
純資産総額(百万円) 12 |
標準偏差1年 0.02% |
標準偏差3年 0.02% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.011% |
純資産総額(百万円) 12 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,013円 |
純資産総額(百万円) 783 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 S&P500先物インバース日次指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P500先物インバース日次指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2238)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -21.09% |
リターン3年(年率) -15.99% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 783 |
シャープレシオ1年 -1.35 |
シャープレシオ3年 -1.25 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 783 |
標準偏差1年 16.11% |
標準偏差3年 13.16% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 783 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 783 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,369円 |
純資産総額(百万円) 112 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次で同指数との連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 42.17% |
リターン3年(年率) 24.08% |
リターン5年(年率) 16.57% |
リターン10年(年率) 12.71% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 112 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 112 |
標準偏差1年 17.24% |
標準偏差3年 13.36% |
標準偏差5年 12.63% |
標準偏差10年 13.97% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 112 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 990円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.14% |
純資産総額(百万円) 112 |
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