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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称:キュート』

基準価額/騰落

8,274円
+0.41%

純資産総額(百万円)

2,186

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

19.66%

リターン3年(年率)

12.72%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,186

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,186

標準偏差1年

4.4%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

7.53%

標準偏差10年

7.14%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,186

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

2,186

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<ペソ>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

8,844円
+0.25%

純資産総額(百万円)

515

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

39.71%

リターン3年(年率)

21.64%

リターン5年(年率)

20.06%

リターン10年(年率)

13.31%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

515

シャープレシオ1年

4.16

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

515

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

13.05%

標準偏差10年

18.71%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

515

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

4.98%

純資産総額(百万円)

515

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<豪ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

7,025円
+0.04%

純資産総額(百万円)

701

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

33.49%

リターン3年(年率)

16.05%

リターン5年(年率)

7.71%

リターン10年(年率)

6.42%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

701

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

701

標準偏差1年

8.52%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

11.12%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

701

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

701

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

次世代REIT<毎月>(H有)予想分配金提示型

基準価額/騰落

9,374円
+0.05%

純資産総額(百万円)

806

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

5.64%

リターン3年(年率)

1.55%

リターン5年(年率)

-1.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

806

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

806

標準偏差1年

13.29%

標準偏差3年

15.86%

標準偏差5年

17.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

806

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

806

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<資源国>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

4,861円
+0.10%

純資産総額(百万円)

387

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(豪ドル、レアル、ランド)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

38.92%

リターン3年(年率)

19.47%

リターン5年(年率)

12.63%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

387

シャープレシオ1年

4.29

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

387

標準偏差1年

8.93%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

10.82%

標準偏差10年

15.88%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

387

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

4.53%

純資産総額(百万円)

387

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<アジア>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

6,386円
-0.25%

純資産総額(百万円)

259

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(ウォン、ルピー、ルピア)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

14.25%

リターン3年(年率)

9.52%

リターン5年(年率)

6.36%

リターン10年(年率)

6.6%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

259

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

259

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

8.3%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

259

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

6.89%

純資産総額(百万円)

259

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

11,714円
-0.03%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

23.07%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

9.29%

リターン10年(年率)

7.69%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

8.81%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

8.11%

純資産総額(百万円)

191

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H無)

基準価額/騰落

9,630円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,795

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

16.37%

リターン3年(年率)

10.88%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

5.66%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,795

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,795

標準偏差1年

5.64%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

8.19%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,795

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.74%

純資産総額(百万円)

1,795

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

8,337円
-0.16%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.506%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.51%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-1.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

49

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈マネープールA〉『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,999円
+0.01%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざす。取得申込は、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ・毎月分配型」とのスイッチングの場合に限る。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

0.17%

リターン5年(年率)

0.1%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-8.38

シャープレシオ3年

-2.97

シャープレシオ5年

-2.31

シャープレシオ10年

-0.9

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.09%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

10,159円
+0.15%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

11.27%

リターン3年(年率)

6.28%

リターン5年(年率)

0.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

基準価額/騰落

11,056円
-1.56%

純資産総額(百万円)

2,988

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7325%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

22.74%

リターン3年(年率)

12.59%

リターン5年(年率)

8.17%

リターン10年(年率)

5.22%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

2,988

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

2,988

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

16.46%

標準偏差5年

20.28%

標準偏差10年

24.41%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

2,988

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

4.3%

純資産総額(百万円)

2,988

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 新成長国債インカムオープン『愛称:レインボーシート』

基準価額/騰落

6,567円
+0.06%

純資産総額(百万円)

733

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等。新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロール。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

13.36%

リターン5年(年率)

8.89%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

733

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

733

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

7.61%

標準偏差10年

9.56%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

733

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

733

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

8,565円
+0.20%

純資産総額(百万円)

145

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

8.5%

リターン5年(年率)

5.75%

リターン10年(年率)

3.67%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

145

シャープレシオ1年

4.54

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

145

標準偏差1年

3.07%

標準偏差3年

6.39%

標準偏差5年

6.51%

標準偏差10年

5.8%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

145

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

145

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/年2回)

基準価額/騰落

14,542円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

19.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(マネー)

基準価額/騰落

9,943円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-12.82

シャープレシオ3年

-4.13

シャープレシオ5年

-3.26

シャープレシオ10年

-2.71

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H有)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

5,976円
-1.61%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-6.18%

リターン3年(年率)

-7.92%

リターン5年(年率)

-9.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

15.67%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

15.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

7,700円
+0.09%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

2.14%

リターン3年(年率)

-0.33%

リターン5年(年率)

-3.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

4.06%

標準偏差3年

5.82%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

230

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

13,125円
+0.10%

純資産総額(百万円)

887

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

19.01%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

8.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

887

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

887

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

887

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

887

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

4,475円
-0.22%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

10.74%

リターン3年(年率)

-2.18%

リターン5年(年率)

-4.75%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

21.3%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

253

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(資産成長型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

13,304円
-0.20%

純資産総額(百万円)

258

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.77%

リターン3年(年率)

-1.95%

リターン5年(年率)

-4.61%

リターン10年(年率)

3.69%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

12.01%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

20.83%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

258

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス

基準価額/騰落

12,575円
+1.00%

純資産総額(百万円)

232

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のエネルギーシフト関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行っている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業)の株式に投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60%

リターン3年(年率)

17.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

232

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

232

標準偏差1年

23.33%

標準偏差3年

22.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

232

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

5.01%

純資産総額(百万円)

232

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

グローバル・リート・インデックス(毎月)『愛称:世界のやどかり』

基準価額/騰落

15,032円
+0.28%

純資産総額(百万円)

913

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.13%

リターン3年(年率)

16.19%

リターン5年(年率)

11.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

913

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

913

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

913

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

913

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド『愛称:ユーロ ブーケ』

基準価額/騰落

6,220円
+0.31%

純資産総額(百万円)

918

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

14.58%

リターン3年(年率)

11.01%

リターン5年(年率)

5.03%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

918

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

918

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

8.09%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

918

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

918

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、年1回)

基準価額/騰落

11,104円
+0.23%

純資産総額(百万円)

111

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

111

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

111

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、隔月)

基準価額/騰落

10,962円
+0.24%

純資産総額(百万円)

111

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

111

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

111

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

111

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

111

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国割安株ファンド『愛称:ザ・バリューハンター』

基準価額/騰落

11,297円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,450

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月19日

リターン1年(年率)

34.76%

リターン3年(年率)

15.8%

リターン5年(年率)

11.21%

リターン10年(年率)

9.95%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,450

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,450

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

13.15%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

17.02%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,450

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

930円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

14.69%

純資産総額(百万円)

3,450

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 1-3年

基準価額/騰落

9,970円
-0.02%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:493A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約1-3年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 3-7年

基準価額/騰落

9,911円
-0.14%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:494A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約3-7年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

129

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 7-10年

基準価額/騰落

9,847円
-0.27%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:495A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約7-10年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 17-20年

基準価額/騰落

9,737円
-0.60%

純資産総額(百万円)

682

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:496A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約17-20年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

682

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

682

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

682

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

27円

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

682

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー分配型(年6回)Aコース

基準価額/騰落

11,676円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,493

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なうことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

10.73%

リターン3年(年率)

5.73%

リターン5年(年率)

0.8%

リターン10年(年率)

2.48%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

1,493

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

1,493

標準偏差1年

7.08%

標準偏差3年

6.08%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

1,493

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

1,493

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)年2

基準価額/騰落

22,265円
-0.77%

純資産総額(百万円)

1,233

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.87%

リターン3年(年率)

5.73%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

4.39%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,233

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,233

標準偏差1年

9.23%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

11.94%

標準偏差10年

13.26%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,233

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,233

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株オープン「35」

基準価額/騰落

33,893円
+0.87%

純資産総額(百万円)

12,750

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し選別し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

97.85%

リターン3年(年率)

31.15%

リターン5年(年率)

18.8%

リターン10年(年率)

18.2%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,750

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,750

標準偏差1年

29.95%

標準偏差3年

24.1%

標準偏差5年

21.99%

標準偏差10年

20.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

12,750

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

13,852円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,620

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.69%

リターン3年(年率)

10.59%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

6.06%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,620

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,620

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

9.54%

標準偏差10年

11.85%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,620

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

3.18%

純資産総額(百万円)

2,620

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,613円
+0.16%

純資産総額(百万円)

4,868

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

14.31%

リターン3年(年率)

7.99%

リターン5年(年率)

6.77%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,868

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,868

標準偏差1年

6.28%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

6.95%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,868

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

4,868

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月)

基準価額/騰落

5,972円
-0.13%

純資産総額(百万円)

7,183

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.0375%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、スイス株式。銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う。スイス株式への投資に加えて、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

20.82%

リターン3年(年率)

11.94%

リターン5年(年率)

10.32%

リターン10年(年率)

9.06%

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,183

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,183

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

10.21%

標準偏差10年

11.66%

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,183

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

7.37%

純資産総額(百万円)

7,183

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F米ドル(毎月)

基準価額/騰落

12,632円
+0.30%

純資産総額(百万円)

5,255

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

17.39%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

8.97%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

5,255

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

5,255

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

8.54%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

5,255

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

110円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

9.58%

純資産総額(百万円)

5,255

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fユーロ(毎月)

基準価額/騰落

8,731円
+0.28%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ユーロ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

17.81%

リターン3年(年率)

12.99%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

5.16%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

7.51%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

8.19%

純資産総額(百万円)

12

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fリラ(毎月)

基準価額/騰落

1,037円
0%

純資産総額(百万円)

309

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

38.35%

リターン3年(年率)

23.98%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

1.16%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

309

シャープレシオ1年

5.99

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

309

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

18.03%

標準偏差10年

19.67%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

309

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

5.3%

純資産総額(百万円)

309

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称:インフラプラス(アジア通貨)』

基準価額/騰落

8,886円
+0.54%

純資産総額(百万円)

644

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、アジア通貨(元、ルピー、ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

37.93%

リターン3年(年率)

21.56%

リターン5年(年率)

18.87%

リターン10年(年率)

11.36%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

644

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

644

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

18.3%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

644

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

3.71%

純資産総額(百万円)

644

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート・プラス

基準価額/騰落

10,573円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,000

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、日本を含む世界各国のリートおよび不動産株に投資し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。個別銘柄の選別にあたっては、相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

23.27%

リターン3年(年率)

13.41%

リターン5年(年率)

7.69%

リターン10年(年率)

5.42%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,000

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,000

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

15.44%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,000

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

2,000

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H有)

基準価額/騰落

17,728円
+0.25%

純資産総額(百万円)

337

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

12.94%

リターン3年(年率)

9.37%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

337

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

337

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

337

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

337

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ バランスアクティブ『愛称:年年歳歳(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

27,943円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,428

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

25.02%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

9.39%

リターン10年(年率)

7.49%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,428

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,428

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,428

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,428

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

8,848円
+0.17%

純資産総額(百万円)

791

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

9.78%

リターン3年(年率)

2.06%

リターン5年(年率)

-1.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

791

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

791

標準偏差1年

5.38%

標準偏差3年

6.21%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

791

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

791

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券FマネーP

基準価額/騰落

10,075円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

0.12%

リターン5年(年率)

0.07%

リターン10年(年率)

0.05%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

-9.55

シャープレシオ3年

-3.44

シャープレシオ5年

-1.88

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.06%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス世界株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

23,107円
-0.39%

純資産総額(百万円)

914

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

26.48%

リターン3年(年率)

14.85%

リターン5年(年率)

11.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

914

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

914

標準偏差1年

12.74%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

914

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

BWマネープール

基準価額/騰落

10,050円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債および短期金融商品。安定した収益の確保を目的とした運用を行う。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

0.05%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-11.18

シャープレシオ3年

-4.09

シャープレシオ5年

-2.96

シャープレシオ10年

-2.59

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500インバース

基準価額/騰落

54,013円
-0.79%

純資産総額(百万円)

783

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2238)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-21.09%

リターン3年(年率)

-15.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

783

シャープレシオ1年

-1.35

シャープレシオ3年

-1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

783

標準偏差1年

16.11%

標準偏差3年

13.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

783

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

783

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

明治安田 TOPIXオープン

基準価額/騰落

46,369円
+0.29%

純資産総額(百万円)

112

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次で同指数との連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

42.17%

リターン3年(年率)

24.08%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

12.71%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

112

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

112

標準偏差1年

17.24%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

12.63%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

990円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

112

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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先進国債券

新興国債券

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その他

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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