設定日:

2014/04/23

償還日:

2034/04/11

評価基準日:

2025/01/31

楽天 ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)『愛称:楽天ボルティ』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

5,118

2025年02月17日

前日比

前日比

-2

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

341

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

9I311144

2014042301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.65%

-0.68%

3.54%

5.86%

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

3%

+/- カテゴリー

-14.58%

-1.22%

+ 1.84%

+ 2.86%

順位

62位

31位

11位

3位

%ランク

99%

60%

27%

20%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

標準偏差

7.93%

11.15%

25.84%

23.19%

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

12.53%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

+ 3.11%

+ 16.77%

+ 10.66%

順位

42位

40位

41位

15位

%ランク

67%

77%

100%

100%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

シャープレシオ

-1.74

-0.07

0.14

0.25

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

0.22

+/- カテゴリー

-2.03

-0.14

+ 0.03

+ 0.03

順位

63位

26位

15位

8位

%ランク

100%

50%

37%

54%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/14

20

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/12

30

02/13

30

03/12

30

04/12

30

05/13

30

06/12

30

07/12

30

08/13

30

09/12

30

10/15

30

11/12

30

12/12

2023年

360円

30

01/12

30

02/13

30

03/13

30

04/12

30

05/12

30

06/12

30

07/12

30

08/14

30

09/12

30

10/12

30

11/13

30

12/12

2022年

470円

80

01/12

50

02/14

50

03/14

50

04/12

30

05/12

30

06/13

30

07/12

30

08/12

30

09/12

30

10/12

30

11/14

30

12/12

2021年

960円

80

01/12

80

02/12

80

03/12

80

04/12

80

05/12

80

06/14

80

07/12

80

08/12

80

09/13

80

10/12

80

11/12

80

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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