設定日:

2014/04/23

償還日:

2034/04/11

評価基準日:

2025/04/30

楽天 ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)『愛称:楽天ボルティ』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

4,360

2025年05月14日

前日比

前日比

11

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

289

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

9I311144

2014042301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-26.55%

-3.01%

-7.28%

2.22%

カテゴリー

-7.21%

-1.64%

0.64%

1.05%

+/- カテゴリー

-19.34%

-1.37%

-7.92%

+ 1.17%

順位

56位

34位

42位

7位

%ランク

89%

62%

100%

39%

ファンド数

63本

55本

42本

18本

標準偏差

10.75%

11.55%

13.86%

23.32%

カテゴリー

7.44%

8.01%

8.33%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 3.31%

+ 3.54%

+ 5.53%

+ 11.56%

順位

49位

43位

35位

18位

%ランク

78%

79%

84%

100%

ファンド数

63本

55本

42本

18本

シャープレシオ

-2.49

-0.27

-0.53

0.09

カテゴリー

-0.53

-0.06

0.09

0.09

+/- カテゴリー

-1.96

-0.21

-0.62

0

順位

61位

29位

40位

10位

%ランク

97%

53%

96%

56%

ファンド数

63本

55本

42本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

95円

20

01/14

20

02/12

20

03/12

20

04/14

15

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/12

30

02/13

30

03/12

30

04/12

30

05/13

30

06/12

30

07/12

30

08/13

30

09/12

30

10/15

30

11/12

30

12/12

2023年

360円

30

01/12

30

02/13

30

03/13

30

04/12

30

05/12

30

06/12

30

07/12

30

08/14

30

09/12

30

10/12

30

11/13

30

12/12

2022年

470円

80

01/12

50

02/14

50

03/14

50

04/12

30

05/12

30

06/13

30

07/12

30

08/12

30

09/12

30

10/12

30

11/14

30

12/12

2021年

960円

80

01/12

80

02/12

80

03/12

80

04/12

80

05/12

80

06/14

80

07/12

80

08/12

80

09/13

80

10/12

80

11/12

80

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

PR