設定日:
2014/04/23
償還日：
2034/04/11
評価基準日：
2025/07/31
楽天 ボラティリティ･ファンド(毎月分配型)『愛称：楽天ボルティ』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
4,491
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-3
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9I311144
2014042301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主として､ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い､投資信託財産の成長を目指す｡また､投資信託財産の一部を､米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する｡外貨建資産は､80％程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-22.02% |
-1.98% |
-5.75% |
2.29% |
|
カテゴリー |
-3.7% |
-0.67% |
0.85% |
1.87% |
|
+/- カテゴリー |
-18.32% |
-1.31% |
-6.6% |
+ 0.42% |
|
順位 |
64位 |
35位 |
41位 |
10位 |
|
％ランク |
100% |
64% |
96% |
56% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
|
標準偏差 |
12.33% |
11.51% |
13.93% |
23.19% |
|
カテゴリー |
7.86% |
7.85% |
8.23% |
11.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.47% |
+ 3.66% |
+ 5.7% |
+ 11.47% |
|
順位 |
53位 |
42位 |
36位 |
18位 |
|
％ランク |
83% |
77% |
84% |
100% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
-1.82 |
-0.18 |
-0.42 |
0.1 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.06 |
0.08 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-1.63 |
-0.24 |
-0.5 |
-0.05 |
|
順位 |
62位 |
31位 |
34位 |
12位 |
|
％ランク |
97% |
57% |
80% |
67% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
20 01/14 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/14 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/14 |
15 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/13 |
30 03/12 |
30 04/12 |
30 05/13 |
30 06/12 |
30 07/12 |
30 08/13 |
30 09/12 |
30 10/15 |
30 11/12 |
30 12/12 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/12 |
30 05/12 |
30 06/12 |
30 07/12 |
30 08/14 |
30 09/12 |
30 10/12 |
30 11/13 |
30 12/12 |
|
2022年 |
470円 |
80 01/12 |
50 02/14 |
50 03/14 |
50 04/12 |
30 05/12 |
30 06/13 |
30 07/12 |
30 08/12 |
30 09/12 |
30 10/12 |
30 11/14 |
30 12/12 |
|
2021年 |
960円 |
80 01/12 |
80 02/12 |
80 03/12 |
80 04/12 |
80 05/12 |
80 06/14 |
80 07/12 |
80 08/12 |
80 09/13 |
80 10/12 |
80 11/12 |
80 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報