三菱UFJ 新興国高利回り社債<豪ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
5,912
円
2025年09月02日
前日比
前日比

-1
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
647
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03313119
2011092103
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.09% |
8.34% |
7.36% |
3.58% |
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
+/- カテゴリー |
-4.9% |
-3.39% |
-2.83% |
-1% |
順位 |
129位 |
116位 |
109位 |
97位 |
%ランク |
88% |
83% |
79% |
79% |
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
標準偏差 |
8.04% |
10.53% |
11.92% |
15.44% |
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
+/- カテゴリー |
-3.11% |
-0.49% |
+ 0.49% |
+ 1.5% |
順位 |
16位 |
60位 |
91位 |
81位 |
%ランク |
11% |
43% |
66% |
66% |
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
シャープレシオ |
0.09 |
0.78 |
0.61 |
0.23 |
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.28 |
-0.34 |
-0.14 |
順位 |
127位 |
112位 |
115位 |
100位 |
%ランク |
86% |
80% |
83% |
81% |
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
15 01/14 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/14 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/14 |
15 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/15 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/16 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
2023年 |
180円 |
15 01/13 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/13 |
15 05/15 |
15 06/13 |
15 07/13 |
15 08/14 |
15 09/13 |
15 10/13 |
15 11/13 |
15 12/13 |
2022年 |
180円 |
15 01/13 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/13 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/13 |
15 08/15 |
15 09/13 |
15 10/13 |
15 11/14 |
15 12/13 |
2021年 |
180円 |
15 01/13 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/13 |
15 05/13 |
15 06/14 |
15 07/13 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/13 |
15 11/15 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報