設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2026/01/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜豪ドル＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,803
円
2026年02月09日
前日比
前日比
53
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
693
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03313119
2011092103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.07% |
10.68% |
7.56% |
6.56% |
|
カテゴリー |
13.93% |
14.38% |
10.75% |
7.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.14% |
-3.7% |
-3.19% |
-0.61% |
|
順位 |
51位 |
115位 |
102位 |
75位 |
|
％ランク |
37% |
92% |
82% |
65% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
8.07% |
9.22% |
10.85% |
14.75% |
|
カテゴリー |
8.63% |
9.82% |
10.84% |
13.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.6% |
+ 0.01% |
+ 1.5% |
|
順位 |
35位 |
51位 |
80位 |
80位 |
|
％ランク |
26% |
41% |
64% |
69% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.14 |
0.69 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.45 |
1.02 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.13 |
|
順位 |
49位 |
108位 |
106位 |
96位 |
|
％ランク |
36% |
86% |
85% |
83% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
15 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/14 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/14 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/14 |
15 08/13 |
15 09/16 |
15 10/14 |
15 11/13 |
15 12/15 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/15 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/16 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/13 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/13 |
15 05/15 |
15 06/13 |
15 07/13 |
15 08/14 |
15 09/13 |
15 10/13 |
15 11/13 |
15 12/13 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/13 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/13 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/13 |
15 08/15 |
15 09/13 |
15 10/13 |
15 11/14 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報