設定日:

2011/09/21

償還日:

2026/06/12

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ 新興国高利回り社債<豪ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,780

2025年07月04日

前日比

前日比

45

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

638

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03313119

2011092103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.67%

7.36%

7.54%

2.84%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-5.11%

-3.32%

-2.5%

-1.29%

順位

133位

118位

108位

100位

%ランク

91%

85%

79%

81%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

8.8%

10.5%

11.95%

15.51%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

-2.55%

-0.57%

+ 0.48%

+ 1.58%

順位

15位

60位

88位

82位

%ランク

11%

43%

65%

67%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.68

0.69

0.63

0.18

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.58

-0.27

-0.3

-0.15

順位

136位

114位

113位

100位

%ランク

93%

82%

83%

81%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

15

01/14

15

02/13

15

03/13

15

04/14

15

05/13

15

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/13

15

03/13

15

04/15

15

05/13

15

06/13

15

07/16

15

08/13

15

09/13

15

10/15

15

11/13

15

12/13

2023年

180円

15

01/13

15

02/13

15

03/13

15

04/13

15

05/15

15

06/13

15

07/13

15

08/14

15

09/13

15

10/13

15

11/13

15

12/13

2022年

180円

15

01/13

15

02/14

15

03/14

15

04/13

15

05/13

15

06/13

15

07/13

15

08/15

15

09/13

15

10/13

15

11/14

15

12/13

2021年

180円

15

01/13

15

02/15

15

03/15

15

04/13

15

05/13

15

06/14

15

07/13

15

08/13

15

09/13

15

10/13

15

11/15

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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