設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜豪ドル＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,541
円
2025年05月02日
前日比
前日比
85
円
(1.56%)
純資産総額
純資産総額
639
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03313119
2011092103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2024/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.4% |
5.17% |
12.74% |
3.4% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-4.21% |
+ 0.41% |
-0.93% |
|
順位 |
102位 |
122位 |
64位 |
93位 |
|
％ランク |
68% |
85% |
46% |
75% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
8.23% |
10.1% |
13.1% |
15.59% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
-0.98% |
+ 1.26% |
+ 1.4% |
|
順位 |
21位 |
56位 |
95位 |
79位 |
|
％ランク |
14% |
39% |
68% |
64% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.51 |
0.97 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.34 |
-0.15 |
-0.13 |
|
順位 |
98位 |
122位 |
107位 |
96位 |
|
％ランク |
65% |
85% |
76% |
78% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
15 01/14 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/15 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/16 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/13 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/13 |
15 05/15 |
15 06/13 |
15 07/13 |
15 08/14 |
15 09/13 |
15 10/13 |
15 11/13 |
15 12/13 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/13 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/13 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/13 |
15 08/15 |
15 09/13 |
15 10/13 |
15 11/14 |
15 12/13 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/13 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/13 |
15 05/13 |
15 06/14 |
15 07/13 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/13 |
15 11/15 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報