三菱UFJ 新興国高利回り社債<豪ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
5,780
円
2025年07月04日
前日比
前日比

45
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
638
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03313119
2011092103
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-5.67% |
7.36% |
7.54% |
2.84% |
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
+/- カテゴリー |
-5.11% |
-3.32% |
-2.5% |
-1.29% |
順位 |
133位 |
118位 |
108位 |
100位 |
%ランク |
91% |
85% |
79% |
81% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
標準偏差 |
8.8% |
10.5% |
11.95% |
15.51% |
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
+/- カテゴリー |
-2.55% |
-0.57% |
+ 0.48% |
+ 1.58% |
順位 |
15位 |
60位 |
88位 |
82位 |
%ランク |
11% |
43% |
65% |
67% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
シャープレシオ |
-0.68 |
0.69 |
0.63 |
0.18 |
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.27 |
-0.3 |
-0.15 |
順位 |
136位 |
114位 |
113位 |
100位 |
%ランク |
93% |
82% |
83% |
81% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
90円 |
15 01/14 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/14 |
15 05/13 |
15 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/15 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/16 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
2023年 |
180円 |
15 01/13 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/13 |
15 05/15 |
15 06/13 |
15 07/13 |
15 08/14 |
15 09/13 |
15 10/13 |
15 11/13 |
15 12/13 |
2022年 |
180円 |
15 01/13 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/13 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/13 |
15 08/15 |
15 09/13 |
15 10/13 |
15 11/14 |
15 12/13 |
2021年 |
180円 |
15 01/13 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/13 |
15 05/13 |
15 06/14 |
15 07/13 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/13 |
15 11/15 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報